【正文】 擇輸入部門(mén)“總經(jīng)理辦公室”，個(gè)人“董雪紅”，發(fā)生日期“2012/01/18”。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕。注意： 在輸入個(gè)人信息時(shí)，若不輸“部門(mén)名稱”只輸“個(gè)人名稱”時(shí)，系統(tǒng)將根據(jù)所輸個(gè)人名稱自動(dòng)輸入其所屬的部門(mén)。輔助核算科目____項(xiàng)目核算（業(yè)務(wù)9）(1) 在填制憑證過(guò)程中，輸完項(xiàng)目核算科目“410101”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框。(2) 選擇輸入項(xiàng)目名稱“普通打印紙A4”，單擊“確認(rèn)”按鈕。注意： 系統(tǒng)根據(jù)數(shù)量單價(jià)自動(dòng)計(jì)算出金額，并將金額先放在借方，如果方向不符，可將光標(biāo)移動(dòng)到貸方后，按空格鍵即可調(diào)整金額方向。查詢憑證(1) 執(zhí)行“憑證”|“查詢憑證”命令，打開(kāi)“憑證查詢”對(duì)話框。(2) 選擇輸入查詢條件，單擊“輔助條件”按扭，可輸入更多查詢條件。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“查詢憑證”窗口。(4) 雙擊某一憑證行，則屏幕可顯示出此張憑證。修改憑證（可選做）(1) 執(zhí)行“憑證”|“填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口。(2) 單擊“查詢”按鈕，輸入查詢條件，找到要修改的憑證。(3) 對(duì)于憑證的一般信息，將光標(biāo)放在要修改的地方，直接修改；如果要修改憑證的輔助項(xiàng)信息，首先選中輔助核算科目行，然后將光標(biāo)置于備注欄輔助項(xiàng)，待鼠標(biāo)變形時(shí)雙擊，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框，在對(duì)話框中修改相關(guān)信息。(4) 單擊“保存”按鈕，保存相關(guān)信息。注意： 未經(jīng)審核的錯(cuò)誤憑證可通過(guò)“填制憑證”功能直接修改；已審核的憑證應(yīng)先取消審核后，再進(jìn)行修改。 若已采用制單序時(shí)控制，則在修改制單日期時(shí)，不能在上一張憑證的制單日期之前。 若選擇“不允許修改或作廢他人填制的憑證”權(quán)限控制，則不能修改或作廢他人填制的憑證。 如果涉及銀行科目的分錄已錄入支票信息，并對(duì)該支票做過(guò)報(bào)銷處理，修改操作將不影響“支票登記簿”中的內(nèi)容。 外部系統(tǒng)傳過(guò)來(lái)的憑證不能在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行修改，只能在生成該憑證的系統(tǒng)中進(jìn)行修改。沖銷憑證（可選做）(1) 在“填制憑證”窗口，執(zhí)行“制單”|“沖銷憑證”命令，打開(kāi)“沖銷憑證”對(duì)話框。(2) 輸入條件：選擇“月份”、“憑證類別”；輸入“憑證號(hào)”等信息。(3) 單擊“確定”按扭，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張紅字沖銷憑證。注意： 通過(guò)紅字沖銷法增加的憑證，應(yīng)視同正常憑證進(jìn)行保存和管理。 制作紅字沖銷憑證將錯(cuò)誤憑證沖銷后，需要再編制正確的蘭字憑證進(jìn)行補(bǔ)充。刪除憑證（可選做）作廢憑證(1) 先查詢到要作廢的憑證。(2) 在“填制憑證”窗口中，執(zhí)行“制單”|“作廢/恢復(fù)”命令。(3) 憑證的左上角顯示“作廢”，表示該憑證已作廢。注意： 作廢憑證仍保留憑證內(nèi)容及編號(hào)，只顯示“作廢”字樣。 作廢憑證不能修改，不能審核。 在記賬時(shí)，已作廢的憑證應(yīng)參與記賬，否則月末無(wú)法結(jié)賬，但不對(duì)作廢憑證作數(shù)據(jù)處理，相當(dāng)于一張空憑證。 賬簿查詢時(shí)，查不到作廢憑證的數(shù)據(jù)。 若當(dāng)前憑證已作廢，可執(zhí)行“編輯”|“作廢/恢復(fù)”命令，取消作廢標(biāo)志，并將當(dāng)前憑證恢復(fù)為有效憑證。整理憑證(1) 在“填制憑證”窗口中，執(zhí)行“制單”|“憑證刪除/整理”命令，打開(kāi)“選擇憑證期間”對(duì)話框。(2) 選擇要整理的“月份”。(3) 單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“作廢憑證表”對(duì)話框。(4) 選擇真正要?jiǎng)h除的作廢憑證。(5) 單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)將這些憑證從數(shù)據(jù)庫(kù)中刪除并對(duì)剩下憑證重新排號(hào)。注意： 如果作廢憑證不想保留時(shí)，則可以通過(guò)“憑證刪除/整理”功能，將其徹底刪除，并對(duì)未記賬憑證重新編號(hào)。 只能對(duì)未記賬憑證作憑證整理。 已記賬憑證作憑證整理，應(yīng)先恢復(fù)本月月初的記賬前狀態(tài)，再作憑證整理。出納簽字更換操作員(1) 在“總賬系統(tǒng)”的初始窗口，執(zhí)行“系統(tǒng)”|“重新注冊(cè)”命令，進(jìn)入“注冊(cè)總賬”窗口。(2) 以“092學(xué)生B”的身份重新注冊(cè)總賬系統(tǒng)，單擊“確定”按鈕。注意： 憑證填制人和出納簽字人可以為不同的人，也可以為同一個(gè)人。 按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定，憑證的填制與審核不能是同一個(gè)人。 在進(jìn)行出納簽字和審核之前，通常需先更換操作員。出納簽字(1) 執(zhí)行“憑證”|“出納簽字”命令，打開(kāi)“出納簽字”查詢條件對(duì)話框。 (2) 輸入查詢條件：?jiǎn)螕簟叭俊眴芜x按鈕，輸入月份“”。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“出納簽字”的憑證列表窗口。(4) 雙擊某一要簽字的憑證或者單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“出納簽字”的簽字窗口。(5) 單擊“簽字”按鈕，憑證底部的“出納”處自動(dòng)簽上出納人姓名。(6) 單擊“下張”按鈕，對(duì)其他憑證簽字，最后單擊“退出”按鈕。注意： 涉及指定為現(xiàn)金科目和銀行科目的收款、付款憑證才需出納簽字。 憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除，取消簽字只能由出納人自己進(jìn)行。 憑證簽字并非審核憑證的必要步驟。若在設(shè)置總賬參數(shù)時(shí)，不選擇“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”，則可以不執(zhí)行“出納簽字”功能。 可以執(zhí)行“簽字”|“成批出納簽字”功能對(duì)所有憑證進(jìn)行出納簽字。審核憑證以“101學(xué)生A”的身份重新注冊(cè)總賬系統(tǒng)。(1) 執(zhí)行“憑證”|“審核憑證”命令，打開(kāi)“憑證審核”查詢條件對(duì)話框。(2) 輸入查詢條件，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“憑證審核”的憑證列表窗口。(3) 雙擊要審核的憑證或單擊“確定”按按鈕，進(jìn)入“憑證審核”的審核憑證窗口。(4) 檢查要審核的憑證，無(wú)誤后，單擊“審核”按鈕，憑證底部的“審核”處自動(dòng)簽上審核人姓名。(5) 單擊“下張”按鈕，對(duì)其他憑證簽字，最后單擊“退出”按鈕。注意： 審核人必須具有審核權(quán)。當(dāng)通過(guò)“憑證審核權(quán)限”設(shè)置了明細(xì)審核權(quán)限時(shí)，還需要有對(duì)制單人所制憑證的審核權(quán)。 作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯(cuò)。 審核人和制單人不能是同一個(gè)人，憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標(biāo)記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標(biāo)記后才能審核。憑證記賬 以“101學(xué)生A”的身份重新注冊(cè)總賬系統(tǒng)。記賬(1) 執(zhí)行“憑證”|“記賬”命令，進(jìn)入“記賬”窗口。(2) 第一步，單擊“全選”按鈕，選擇所有要記賬的憑證。單擊“下一步”按鈕。(3) 第二步顯示記賬報(bào)告，如果需要打印記賬報(bào)告，可單擊“打印”按鈕。如果不打印記賬報(bào)告，單擊“下一步”按鈕。 (4) 第三步記賬，單擊“記賬”按鈕，打開(kāi)“試算平衡表”對(duì)話框，單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)開(kāi)始登錄有關(guān)的總賬和明細(xì)賬、輔助賬。登記完后，彈出“記賬完畢”信息提示對(duì)話框。 (5) 單擊“確定”，記賬完畢。注意： 第一次記賬時(shí)，若期初余額試算不平衡，不能記賬。 上月未記賬，本月不能記賬。 未審核憑證不能記賬，記賬范圍應(yīng)小于等于已審核范圍。 作廢憑證不需審核可直接記賬。 記賬過(guò)程一旦斷電或其它原因造成中斷后，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)用“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”(Ctrl+H)恢復(fù)數(shù)據(jù)，然后再重新記賬。取消記賬激活“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”菜單(1) 在總賬初始窗口，執(zhí)行“期末”|“對(duì)賬”命令，進(jìn)入“對(duì)賬”窗口。(2) 按Ctrl+H鍵，彈出“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”信息提示框。(3) 單擊“確定”按鈕，單擊“退出”按鈕。注意： 如果退出系統(tǒng)后又重新進(jìn)入系統(tǒng)或在“對(duì)賬”中按“Ctrl+H”鍵將重新隱藏“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”功能。取消記賬(1) 執(zhí)行“憑證”|“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”命令，打開(kāi)“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”對(duì)話框。(2) 單擊“最近一次記賬前狀態(tài)”單選按鈕。(3) 單擊“確定”按鈕，彈出“恢復(fù)記賬完畢”信息提示對(duì)話框，單擊“確定”按鈕。注意： 己結(jié)賬月份地?cái)?shù)據(jù)不能取消記賬。 取消記賬后，一定要重新記賬。2．出納管理 以“092學(xué)生B”的身份重新注冊(cè)總賬系統(tǒng)。庫(kù)存現(xiàn)金日記賬(1) 執(zhí)行“出納”|“庫(kù)存現(xiàn)金日記賬”命令，打開(kāi)“庫(kù)存現(xiàn)金日記賬查詢條件”對(duì)話框。(2) 選擇科目“1001庫(kù)存現(xiàn)金”，默認(rèn)月份“”，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“庫(kù)存現(xiàn)金日記賬”窗口。(庫(kù)存現(xiàn)金日記賬余額為16 )(3) 雙擊某行或?qū)⒐鈽?biāo)定在某行再單擊“憑證”按鈕，可查看相應(yīng)的憑證。(4) 單擊“總賬”按鈕，可查看此科目的三欄式總賬，單擊“退出”按鈕。銀行存款日記賬(1) 銀行存款日記賬查詢與庫(kù)存現(xiàn)金日記賬查詢操作基本相同，所不同的只是銀行存款日記賬多一結(jié)算號(hào)欄，主要是對(duì)賬時(shí)用。(銀行存款日記賬余額為314 )資金日?qǐng)?bào)表(1) 執(zhí)行“出納”|“資金日?qǐng)?bào)”命令，打開(kāi)“資金日?qǐng)?bào)表查詢條件”對(duì)話框。(2) 輸入查詢?nèi)掌凇啊薄＿x擇“有余額無(wú)發(fā)生也顯示”復(fù)選框。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“資金日?qǐng)?bào)表”窗口，單擊“退出”按鈕。 支票登記簿(1) 執(zhí)行“出納”|“支票登記簿”命令，打開(kāi)“銀行科目選擇”對(duì)話框。(2) 選擇科目：工行存款“100201”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入支票登記窗口。(3) 單擊“增加”按鈕。 (4) 輸入領(lǐng)用日期“”，領(lǐng)用部門(mén)“銷售二部”，領(lǐng)用人“王春雨”，支票號(hào)“155”，預(yù)計(jì)金額“5 000”, 單擊“保存”按鈕， 單擊“退出”按鈕。注意： 只有在結(jié)算方式設(shè)置中選擇“票據(jù)管理標(biāo)志”功能才能在此選擇登記。 領(lǐng)用日期和支票號(hào)必須輸入，其他內(nèi)容可輸可不輸。 報(bào)銷日期不能在領(lǐng)用日期之前。 已報(bào)銷的支票可成批刪除。3. 賬簿管理以“學(xué)生A”的身份重新注冊(cè)總賬系統(tǒng)。輔助賬的查詢只介紹部門(mén)賬，其他賬簿查詢同理。查詢基本會(huì)計(jì)核算賬簿(1) 執(zhí)行“賬表”|“科目賬”|“總賬”命令，查詢總賬。(2) 執(zhí)行“賬表”|“科目賬”|“余額表”命令，查詢發(fā)生額及余額表。(3) 執(zhí)行“賬表”|“科目賬”|“明細(xì)賬”命令，查詢?cè)路菥C合明細(xì)賬。部門(mén)賬部門(mén)總賬(1) 執(zhí)行“賬表”|“部門(mén)輔助賬”|“部門(mén)總賬”|“三欄式總賬”命令，進(jìn)入“部門(mén)三欄總賬條件”窗口。(2) 輸入查詢條件：科目“550205業(yè)務(wù)招待費(fèi)”，部門(mén)“總經(jīng)理辦公室”。(3) 單擊“確定”按鈕，顯示查詢結(jié)果。 (4) 將光標(biāo)定在總賬的某筆業(yè)務(wù)上，單擊“明細(xì)”按鈕，可以聯(lián)查部門(mén)明細(xì)賬。部門(mén)明細(xì)賬(1) 執(zhí)行“賬表”|“部門(mén)輔助賬”|“部門(mén)明細(xì)賬”命令，進(jìn)入“部門(mén)多欄明細(xì)賬條件”窗口。 (2) 選擇科目“5502”，部門(mén)“總經(jīng)理辦公室”，月份范圍“—”，分析方式“金額分析”，單擊“確認(rèn)”按鈕，顯示查詢結(jié)果。 (3) 將光標(biāo)定在多欄賬的某筆業(yè)務(wù)上，單擊“憑證”按鈕，可以聯(lián)查該筆業(yè)務(wù)的憑證。部門(mén)收支分析(1) 執(zhí)行“賬表”|“部門(mén)輔助賬”|“部門(mén)收支分析”，進(jìn)入“部門(mén)收支分析條件”窗口。(2) 第一步選擇分析科目：選擇所有的部門(mén)核算科目，單擊“下一步”按鈕。(3) 第二步選擇分析部門(mén)：選擇所有的部門(mén)，單擊“下一步”按鈕。(4) 第三步選擇分析月份：起止月份“—”，單擊“完成”按鈕，顯示查詢結(jié)果。37 / 38