【導讀】并希望你在這個大家庭中能夠工作愉快！大唐電力設計寧夏分公司清楚的知道如何保障每位員工的利益。遵循各項規(guī)定能使公司提高效率，并井井有條地開展業(yè)務。在一起工作，就必須制定一些保護每一個人正常工作和利益的規(guī)定。更加專業(yè)、規(guī)范，并有效地提高工作效率和工作質量。電力設計寧夏分公司成功的基石。有關本手冊的任何問題，你可以隨時與你的上級主管或經理討論，如有爭議，請向公司綜合部門查詢。嚴格遵守公司規(guī)章制度和職業(yè)道德規(guī)范。士所共同認可的禮儀及行為要求。被聘用人員單位及被聘用人員三方共同簽訂借聘協(xié)議，綜合部負責審核、備案。A、各部門根據年度工作發(fā)展狀況，擬定人力資源需求計劃，報綜合部。F、綜合部根據招聘實際情況與用人部門及時溝通和協(xié)調。B、公司臨時用工、實習學生的錄用由公司綜合部主任審批。擬來人員經批準聘用后，綜合部負責通知其到崗上班。秀的員工，經總經理批準可提前結束試用期，轉為正式職工。

　　

【正文】 高至 22 元；其它不變。本文件自 20xx 年 7 月 1 日起執(zhí)行，執(zhí)行中如有問題請及時告知綜合部領導。 十一、 財務報銷制度 為了嚴格 執(zhí)行公司規(guī)章制度，加強財務支出管理，規(guī)范費用報銷程序，結合我公司具體情況，制定本制度。 第 一 條：費用報銷的控制原則：計劃管理、分級負責、層層把關。由各部門經理負責本部門人員費用報銷的實質性、合理性的一級審查；由財務經理對報銷票據的合法性進行二級審查；由總經理進行最后的 審核批準。 第 二 條：費用的控制實行計劃管理，由需要支付費用的部門或個人先行填寫 “ 用款申請單 ” ，列明：費用的性質、費用的用途、費用的預計金額、款項支付預計時間等要素，先報部門經理審批同意后，報總經理審批，待取得總經理簽署同意的 “ 用款申請單 ” 后方能執(zhí)行。 第 三 條：費用發(fā)生完畢后，當事人應及時將收集到的費用單據加以整理歸類，采用公司統(tǒng)一印制的 “ 費用報銷單 ” 規(guī)范粘貼，粘貼過程中應區(qū)別費用性質（如：交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等）分類粘貼，便于歸類計算和整理。 第 四 條：當事人在填寫 “ 費用報銷單 ” 時，應遵 照 “ 實事求是、準確無誤 ”的原則，將費用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時間等要素填寫齊全，并簽署自己的名字，交共同參與的人員復查，并請其在證明人一欄上簽署其姓名。 “ 費用報銷單 ” 的填寫一律不允許涂改，尤其是費用金額，并要保證費用金額的大、小寫必須一致，否則無效。 第 五 條：當事人應將 粘貼整齊、 填寫完整、附件齊全的 “ 費用報銷單 ” 和已經審批過的 “ 用款申請單 ” 一起送交本部門經理進行審批，部門經理應重點對費用發(fā)生的真實性、費用預算金額與實際金額的差異合理性進行審查，部門經理審查無異議后，應在 “ 費用報銷單 ” 部門經理一欄簽署審批 意見并簽署部門經理的名字。 第 六 條：當事人將取得經過本部門經理審批簽署后的 “ 費用報銷單 ” 以及原審批的 “ 用款申請單 ” 送交財務經理進行審批，財務經理應重點對 “ 費用報銷單 ” 后所附的原始發(fā)票和單據進行合法性審查，對費用金額的計算進行復核稽查。財務經理審查無異議后，應在 “ 費用報銷單 ” 財務部門一欄簽署審批意見并簽署財務經理的名字。 第 七 條：當事人將取得本部門經理、財務部門經理審批簽署后的 “ 費用報銷單 ” 以及原審批的 “ 用款申請單 ” 一起，通過公司內部單據傳遞程序報送到公司總經理處，由總經理進行最后的審查和審批?？偨浝硪话銉H 從 “ 費用報銷單 ” 的形式要素上進行審查，看報銷審批程序和相關人員的簽字是否齊全、字跡是否真實?？偨浝韺彶闊o異議后，在 “ 費用報銷單 ” 總經理一欄簽署審批意見并簽名。 第 八 條：當事人取得審批齊全的 “ 費用報銷單 ” 以及 “ 用款申請單 ” 后，應在 3 天之內送交財務部門的出納員手上領取資金，出納人員應對 “ 費用報銷單 ” 進行審核，重點看報銷單是否有涂改、費用的計算是否正確、后附的發(fā)票是否齊全合法，審批手續(xù)是否齊備。出納人員在審核無誤后方能付款。 第九條：當月發(fā)生當月取得并當月報銷，本公司規(guī)定五日之內予以銷賬或在下次借款時銷上次的借 款。兩方法均可使用。到期后不能還款或報銷的從有關人員的工資中扣除。 十二、 材料采購報銷流程 為加強工程材料及設備采購的管理，控制節(jié)約成本，結合公司實際情況，制訂本制度。 一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門 。 二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須 事先通知綜合部負責人， 通過考察 綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。 在征得 總經理的批準后方可購買。 三、對不適宜 工程 項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。 四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規(guī)格、使用時間 等作出采購計劃，周密布署，確保工期。確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。 五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料、設備領用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。 六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。 七、項目技術部嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收，確 保工程質量。 材料采購報銷流程 ： ? 工程項目材料報銷的一般流程 :采購人填寫材料采購申請單→ 部門經理或（項目經理）簽字→綜合部負責人簽字→財務部復核→總經理簽批（見圖示） 總 經 理 簽批 總經理總經理總經理總經理填 寫材料采購申請單 部門負責人 簽字 綜合部負責人 簽字 財務復核 總 經 理 簽 (二 )：報銷人整理報銷單據并填寫報銷內容，報銷范圍與申請單內容相符，并附有庫管及項目負責人簽字的入庫單，再由采購部負責人簽字→綜合部審核簽字→財務部復核→總經理審批。 (三 )以上二項經總經理審批后的報銷單到財務辦理沖賬手續(xù)或支付手續(xù)。 十三、 付款的申請、審批與執(zhí)行 為了加強 公司 付款的內部控制，規(guī)范付款 行為，防范付款過程中的差錯和舞弊結合本 公司 具體情況，制定本規(guī)范。 一 、支付零星材料款時先經工地負責人、綜合部領導同意、及總經理批準后，方可向財務部辦理借款手續(xù)， 財務部門在辦理付款業(yè)務時，應當對采購合同約定的付款條件以及采購發(fā)票、結算憑證等相關憑證的真實性、完整性、合法性及規(guī) 范 性進行嚴格審核，實行 工程 、 綜合部、財務部門 三級審批程序。 財務部門定期與采購部門核對付款情況，并與供應商核對往來賬款。如有不符，要查明 原因，及時處理。采用銀行轉賬支票支付貨款，要求供應商開具收款收據或在銀行轉賬支票存根上加蓋收款單位財務章 、收款人簽字；采用銀行匯款支付貨款，要求出納員將匯款憑證記賬聯(lián)復印后交采購人員，以便與供應商核對付款發(fā)貨事宜； 財務部門加強對采購合同、入庫單、采購發(fā)票等憑證的相互核對工作 ， 并跟蹤收回發(fā)票。 二、 支付運雜費及人工費時先經工地負責人及上級領導批準，報財務部錄入成本，再由財務部門出具付款憑證，財務負責人審核通過后準予付款。支付已結算掛帳的材料款、運雜費及人工費時經工地負責人及上級領導批準，財務部門出具付款憑證，財務負責人審核付款比例無誤后準予付款。 三、 公司員工 根據各自的工作任務辦理付款 申請 時 ， 先 填寫借款單，由主管部 門經理 及上級領導 逐級審批，嚴格按 計劃任務 約定付款，超出約定金額范圍，由總經理審批； 本月借款必須把上月借款帳目報清方可再借，實習人員因公差需要借款由部門經理根據任務需要負責借款報帳全過程，個人借款須說明理由，生活費借款不能超過本月工資的 50%，由財務部門核實準借金額并出具憑證，財務負責人嚴格審核 借 款 記錄 并 監(jiān)督管理 借 款 金額。 月付款計劃表 20xx年 月 付款計劃明細表匯總 項目單位名稱： 20xx年 月 日 單位：元 序號 施工單位(供應商 ) 工程項目名稱 合同（進度）金額 已累計支付金額 本月計劃金額 實際付款 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合 計 審批： 制表： 十 四 、獎勵與懲罰 一、 獎勵 獎勵條件 （ 1） 超額完成工作任務，提高工作質量、節(jié)約資源 等方面做出突出成績者。 （ 2） 工作中敢于堅持原則，勇于對弄虛作假、嚴重違反財經紀律，貪污盜竊，破壞公司財產的行為大膽揭發(fā)的有功績者。 （ 3）提出合理化建議，對經營工作有重大貢獻者。 （ 4）發(fā)現(xiàn)隱患并及時采取措施，避免重大事故發(fā)生，以及保護公司財產和利益有突出貢獻者。 （ 5）見義勇為，保護公司財產及他人生命安全者。 獎勵程序 由部門提名并簽署意見，經 綜合部 報 總經理批準，并由 綜合部 將有關資料存入人員業(yè)務檔案。 獎勵辦法 經評定和批準可授予優(yōu)秀員工、最佳員工、先進集體等稱號，并分別頒發(fā)榮譽證書、獎金、獎品、直至 晉升工資。 二、紀律處分 A 類過失（口頭警告） 不文明禮貌，儀表不整潔。 不注重衛(wèi)生，亂扔雜物，造成辦公環(huán)境不整潔。 謊報請假理由 在工作時間談天、嬉戲、閱讀與工作無關的書籍、雜志者 B 類過失（書面警告） 擅離工作崗位，串崗說笑。 對客戶或同事不禮貌，粗言穢語。 違反公司各項規(guī)章制度。 工作時嬉笑、喧嘩、進食或睡覺。 不愛護公物，隨意浪費。 挑撥離間，制造混亂，影響工作。 不服從分配。 利用工作時間干私事，影響工作。 C 類行為（紀律處分、開除） 有盜竊行為。 蓄意破壞公物。 違法亂紀、營私舞弊、接受賄賂。 工作時間吵架甚至斗毆。 違反國家法律、法令。 擅離職守，違反公司章程造成損失或事故。 連續(xù)曠工 10 天或年累計曠工超過 20 天。 泄露公司機密。 三、處分執(zhí)行原則 執(zhí)行本獎懲辦法紀律處分時，應遵循下列原則 （ 1）處分和處罰必須有充分的理由和清楚的證據。 （ 2）處分的輕重與所犯過失的輕重相符。 （ 3）讓員工明白必須達到的標準及應遵守的規(guī)定。 （ 4）保持員工對紀律處分向上級上訴的權利。 八、補充 本條例的解釋權在 公司 綜合部 。 本條例自二〇一一年 四 月 一 日起執(zhí)行。