【導(dǎo)讀】并希望你在這個(gè)大家庭中能夠工作愉快！大唐電力設(shè)計(jì)寧夏分公司清楚的知道如何保障每位員工的利益。遵循各項(xiàng)規(guī)定能使公司提高效率，并井井有條地開展業(yè)務(wù)。在一起工作，就必須制定一些保護(hù)每一個(gè)人正常工作和利益的規(guī)定。更加專業(yè)、規(guī)范，并有效地提高工作效率和工作質(zhì)量。電力設(shè)計(jì)寧夏分公司成功的基石。有關(guān)本手冊的任何問題，你可以隨時(shí)與你的上級(jí)主管或經(jīng)理討論，如有爭議，請(qǐng)向公司綜合部門查詢。嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度和職業(yè)道德規(guī)范。士所共同認(rèn)可的禮儀及行為要求。被聘用人員單位及被聘用人員三方共同簽訂借聘協(xié)議，綜合部負(fù)責(zé)審核、備案。A、各部門根據(jù)年度工作發(fā)展?fàn)顩r，擬定人力資源需求計(jì)劃，報(bào)綜合部。F、綜合部根據(jù)招聘實(shí)際情況與用人部門及時(shí)溝通和協(xié)調(diào)。B、公司臨時(shí)用工、實(shí)習(xí)學(xué)生的錄用由公司綜合部主任審批。擬來人員經(jīng)批準(zhǔn)聘用后，綜合部負(fù)責(zé)通知其到崗上班。秀的員工，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可提前結(jié)束試用期，轉(zhuǎn)為正式職工。

　　

【正文】 高至 22 元；其它不變。本文件自 20xx 年 7 月 1 日起執(zhí)行，執(zhí)行中如有問題請(qǐng)及時(shí)告知綜合部領(lǐng)導(dǎo)。 十一、 財(cái)務(wù)報(bào)銷制度 為了嚴(yán)格 執(zhí)行公司規(guī)章制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理，規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷程序，結(jié)合我公司具體情況，制定本制度。 第 一 條：費(fèi)用報(bào)銷的控制原則：計(jì)劃管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、層層把關(guān)。由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門人員費(fèi)用報(bào)銷的實(shí)質(zhì)性、合理性的一級(jí)審查；由財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)報(bào)銷票據(jù)的合法性進(jìn)行二級(jí)審查；由總經(jīng)理進(jìn)行最后的 審核批準(zhǔn)。 第 二 條：費(fèi)用的控制實(shí)行計(jì)劃管理，由需要支付費(fèi)用的部門或個(gè)人先行填寫 “ 用款申請(qǐng)單 ” ，列明：費(fèi)用的性質(zhì)、費(fèi)用的用途、費(fèi)用的預(yù)計(jì)金額、款項(xiàng)支付預(yù)計(jì)時(shí)間等要素，先報(bào)部門經(jīng)理審批同意后，報(bào)總經(jīng)理審批，待取得總經(jīng)理簽署同意的 “ 用款申請(qǐng)單 ” 后方能執(zhí)行。 第 三 條：費(fèi)用發(fā)生完畢后，當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)將收集到的費(fèi)用單據(jù)加以整理歸類，采用公司統(tǒng)一印制的 “ 費(fèi)用報(bào)銷單 ” 規(guī)范粘貼，粘貼過程中應(yīng)區(qū)別費(fèi)用性質(zhì)（如：交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)等）分類粘貼，便于歸類計(jì)算和整理。 第 四 條：當(dāng)事人在填寫 “ 費(fèi)用報(bào)銷單 ” 時(shí)，應(yīng)遵 照 “ 實(shí)事求是、準(zhǔn)確無誤 ”的原則，將費(fèi)用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時(shí)間等要素填寫齊全，并簽署自己的名字，交共同參與的人員復(fù)查，并請(qǐng)其在證明人一欄上簽署其姓名。 “ 費(fèi)用報(bào)銷單 ” 的填寫一律不允許涂改，尤其是費(fèi)用金額，并要保證費(fèi)用金額的大、小寫必須一致，否則無效。 第 五 條：當(dāng)事人應(yīng)將 粘貼整齊、 填寫完整、附件齊全的 “ 費(fèi)用報(bào)銷單 ” 和已經(jīng)審批過的 “ 用款申請(qǐng)單 ” 一起送交本部門經(jīng)理進(jìn)行審批，部門經(jīng)理應(yīng)重點(diǎn)對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、費(fèi)用預(yù)算金額與實(shí)際金額的差異合理性進(jìn)行審查，部門經(jīng)理審查無異議后，應(yīng)在 “ 費(fèi)用報(bào)銷單 ” 部門經(jīng)理一欄簽署審批 意見并簽署部門經(jīng)理的名字。 第 六 條：當(dāng)事人將取得經(jīng)過本部門經(jīng)理審批簽署后的 “ 費(fèi)用報(bào)銷單 ” 以及原審批的 “ 用款申請(qǐng)單 ” 送交財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)重點(diǎn)對(duì) “ 費(fèi)用報(bào)銷單 ” 后所附的原始發(fā)票和單據(jù)進(jìn)行合法性審查，對(duì)費(fèi)用金額的計(jì)算進(jìn)行復(fù)核稽查。財(cái)務(wù)經(jīng)理審查無異議后，應(yīng)在 “ 費(fèi)用報(bào)銷單 ” 財(cái)務(wù)部門一欄簽署審批意見并簽署財(cái)務(wù)經(jīng)理的名字。 第 七 條：當(dāng)事人將取得本部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門經(jīng)理審批簽署后的 “ 費(fèi)用報(bào)銷單 ” 以及原審批的 “ 用款申請(qǐng)單 ” 一起，通過公司內(nèi)部單據(jù)傳遞程序報(bào)送到公司總經(jīng)理處，由總經(jīng)理進(jìn)行最后的審查和審批。總經(jīng)理一般僅 從 “ 費(fèi)用報(bào)銷單 ” 的形式要素上進(jìn)行審查，看報(bào)銷審批程序和相關(guān)人員的簽字是否齊全、字跡是否真實(shí)?？偨?jīng)理審查無異議后，在 “ 費(fèi)用報(bào)銷單 ” 總經(jīng)理一欄簽署審批意見并簽名。 第 八 條：當(dāng)事人取得審批齊全的 “ 費(fèi)用報(bào)銷單 ” 以及 “ 用款申請(qǐng)單 ” 后，應(yīng)在 3 天之內(nèi)送交財(cái)務(wù)部門的出納員手上領(lǐng)取資金，出納人員應(yīng)對(duì) “ 費(fèi)用報(bào)銷單 ” 進(jìn)行審核，重點(diǎn)看報(bào)銷單是否有涂改、費(fèi)用的計(jì)算是否正確、后附的發(fā)票是否齊全合法，審批手續(xù)是否齊備。出納人員在審核無誤后方能付款。 第九條：當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月取得并當(dāng)月報(bào)銷，本公司規(guī)定五日之內(nèi)予以銷賬或在下次借款時(shí)銷上次的借 款。兩方法均可使用。到期后不能還款或報(bào)銷的從有關(guān)人員的工資中扣除。 十二、 材料采購報(bào)銷流程 為加強(qiáng)工程材料及設(shè)備采購的管理，控制節(jié)約成本，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂本制度。 一、項(xiàng)目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購管理的第一責(zé)任部門 。 二、對(duì)于大宗材料、大型設(shè)備的采購，必須 事先通知綜合部負(fù)責(zé)人， 通過考察 綜合評(píng)選，采用相對(duì)價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。 在征得 總經(jīng)理的批準(zhǔn)后方可購買。 三、對(duì)不適宜 工程 項(xiàng)目的少量材料設(shè)備，要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。 四、對(duì)工程所需的材料、設(shè)備，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間 等作出采購計(jì)劃，周密布署，確保工期。確定工程材料設(shè)備采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、型號(hào)、供貨時(shí)間等，按照合同規(guī)定，保證及時(shí)供貨。 五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料、設(shè)備進(jìn)場后及時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫手續(xù)。對(duì)不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時(shí)把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。 六、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。 七、項(xiàng)目技術(shù)部嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場工程材料設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督和檢查驗(yàn)收，確 保工程質(zhì)量。 材料采購報(bào)銷流程 ： ? 工程項(xiàng)目材料報(bào)銷的一般流程 :采購人填寫材料采購申請(qǐng)單→ 部門經(jīng)理或（項(xiàng)目經(jīng)理）簽字→綜合部負(fù)責(zé)人簽字→財(cái)務(wù)部復(fù)核→總經(jīng)理簽批（見圖示） 總 經(jīng) 理 簽批 總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理填 寫材料采購申請(qǐng)單 部門負(fù)責(zé)人 簽字 綜合部負(fù)責(zé)人 簽字 財(cái)務(wù)復(fù)核 總 經(jīng) 理 簽 (二 )：報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫報(bào)銷內(nèi)容，報(bào)銷范圍與申請(qǐng)單內(nèi)容相符，并附有庫管及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字的入庫單，再由采購部負(fù)責(zé)人簽字→綜合部審核簽字→財(cái)務(wù)部復(fù)核→總經(jīng)理審批。 (三 )以上二項(xiàng)經(jīng)總經(jīng)理審批后的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)辦理沖賬手續(xù)或支付手續(xù)。 十三、 付款的申請(qǐng)、審批與執(zhí)行 為了加強(qiáng) 公司 付款的內(nèi)部控制，規(guī)范付款 行為，防范付款過程中的差錯(cuò)和舞弊結(jié)合本 公司 具體情況，制定本規(guī)范。 一 、支付零星材料款時(shí)先經(jīng)工地負(fù)責(zé)人、綜合部領(lǐng)導(dǎo)同意、及總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可向財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)， 財(cái)務(wù)部門在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)采購合同約定的付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及規(guī) 范 性進(jìn)行嚴(yán)格審核，實(shí)行 工程 、 綜合部、財(cái)務(wù)部門 三級(jí)審批程序。 財(cái)務(wù)部門定期與采購部門核對(duì)付款情況，并與供應(yīng)商核對(duì)往來賬款。如有不符，要查明 原因，及時(shí)處理。采用銀行轉(zhuǎn)賬支票支付貨款，要求供應(yīng)商開具收款收據(jù)或在銀行轉(zhuǎn)賬支票存根上加蓋收款單位財(cái)務(wù)章 、收款人簽字；采用銀行匯款支付貨款，要求出納員將匯款憑證記賬聯(lián)復(fù)印后交采購人員，以便與供應(yīng)商核對(duì)付款發(fā)貨事宜； 財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)對(duì)采購合同、入庫單、采購發(fā)票等憑證的相互核對(duì)工作 ， 并跟蹤收回發(fā)票。 二、 支付運(yùn)雜費(fèi)及人工費(fèi)時(shí)先經(jīng)工地負(fù)責(zé)人及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)財(cái)務(wù)部錄入成本，再由財(cái)務(wù)部門出具付款憑證，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核通過后準(zhǔn)予付款。支付已結(jié)算掛帳的材料款、運(yùn)雜費(fèi)及人工費(fèi)時(shí)經(jīng)工地負(fù)責(zé)人及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門出具付款憑證，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核付款比例無誤后準(zhǔn)予付款。 三、 公司員工 根據(jù)各自的工作任務(wù)辦理付款 申請(qǐng) 時(shí) ， 先 填寫借款單，由主管部 門經(jīng)理 及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 逐級(jí)審批，嚴(yán)格按 計(jì)劃任務(wù) 約定付款，超出約定金額范圍，由總經(jīng)理審批； 本月借款必須把上月借款帳目報(bào)清方可再借，實(shí)習(xí)人員因公差需要借款由部門經(jīng)理根據(jù)任務(wù)需要負(fù)責(zé)借款報(bào)帳全過程，個(gè)人借款須說明理由，生活費(fèi)借款不能超過本月工資的 50%，由財(cái)務(wù)部門核實(shí)準(zhǔn)借金額并出具憑證，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嚴(yán)格審核 借 款 記錄 并 監(jiān)督管理 借 款 金額。 月付款計(jì)劃表 20xx年 月 付款計(jì)劃明細(xì)表匯總 項(xiàng)目單位名稱： 20xx年 月 日 單位：元 序號(hào) 施工單位(供應(yīng)商 ) 工程項(xiàng)目名稱 合同（進(jìn)度）金額 已累計(jì)支付金額 本月計(jì)劃金額 實(shí)際付款 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合 計(jì) 審批： 制表： 十 四 、獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰 一、 獎(jiǎng)勵(lì) 獎(jiǎng)勵(lì)條件 （ 1） 超額完成工作任務(wù)，提高工作質(zhì)量、節(jié)約資源 等方面做出突出成績者。 （ 2） 工作中敢于堅(jiān)持原則，勇于對(duì)弄虛作假、嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，貪污盜竊，破壞公司財(cái)產(chǎn)的行為大膽揭發(fā)的有功績者。 （ 3）提出合理化建議，對(duì)經(jīng)營工作有重大貢獻(xiàn)者。 （ 4）發(fā)現(xiàn)隱患并及時(shí)采取措施，避免重大事故發(fā)生，以及保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)和利益有突出貢獻(xiàn)者。 （ 5）見義勇為，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)及他人生命安全者。 獎(jiǎng)勵(lì)程序 由部門提名并簽署意見，經(jīng) 綜合部 報(bào) 總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由 綜合部 將有關(guān)資料存入人員業(yè)務(wù)檔案。 獎(jiǎng)勵(lì)辦法 經(jīng)評(píng)定和批準(zhǔn)可授予優(yōu)秀員工、最佳員工、先進(jìn)集體等稱號(hào)，并分別頒發(fā)榮譽(yù)證書、獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)品、直至 晉升工資。 二、紀(jì)律處分 A 類過失（口頭警告） 不文明禮貌，儀表不整潔。 不注重衛(wèi)生，亂扔雜物，造成辦公環(huán)境不整潔。 謊報(bào)請(qǐng)假理由 在工作時(shí)間談天、嬉戲、閱讀與工作無關(guān)的書籍、雜志者 B 類過失（書面警告） 擅離工作崗位，串崗說笑。 對(duì)客戶或同事不禮貌，粗言穢語。 違反公司各項(xiàng)規(guī)章制度。 工作時(shí)嬉笑、喧嘩、進(jìn)食或睡覺。 不愛護(hù)公物，隨意浪費(fèi)。 挑撥離間，制造混亂，影響工作。 不服從分配。 利用工作時(shí)間干私事，影響工作。 C 類行為（紀(jì)律處分、開除） 有盜竊行為。 蓄意破壞公物。 違法亂紀(jì)、營私舞弊、接受賄賂。 工作時(shí)間吵架甚至斗毆。 違反國家法律、法令。 擅離職守，違反公司章程造成損失或事故。 連續(xù)曠工 10 天或年累計(jì)曠工超過 20 天。 泄露公司機(jī)密。 三、處分執(zhí)行原則 執(zhí)行本獎(jiǎng)懲辦法紀(jì)律處分時(shí)，應(yīng)遵循下列原則 （ 1）處分和處罰必須有充分的理由和清楚的證據(jù)。 （ 2）處分的輕重與所犯過失的輕重相符。 （ 3）讓員工明白必須達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)及應(yīng)遵守的規(guī)定。 （ 4）保持員工對(duì)紀(jì)律處分向上級(jí)上訴的權(quán)利。 八、補(bǔ)充 本條例的解釋權(quán)在 公司 綜合部 。 本條例自二〇一一年 四 月 一 日起執(zhí)行。