【正文】 額合計索賠結(jié)果采購員采購經(jīng)理4．質(zhì)檢部應(yīng)詳細記錄驗收情況并出具驗收報告，嚴格按照合同的品名、規(guī)格、型號等逐項驗收，對所有不合格項進行記錄，以便及時與供應(yīng)商或公證單位索賠、交涉。5．驗收完畢后，質(zhì)檢部應(yīng)當(dāng)對驗收合格的物資編制一式多聯(lián)、預(yù)先編號的驗收報告，內(nèi)容包括供應(yīng)商名稱、收貨日期、貨物名稱、數(shù)量、質(zhì)量以及運貨人名稱、原購貨訂單編號等，作為驗收商品或勞務(wù)的依據(jù)，并及時報告采購部和財務(wù)部。第32條 驗收結(jié)果處理1．交貨數(shù)量超過訂購量的部分應(yīng)退回供應(yīng)商；屬于自然溢余的，在驗收單“備注”欄注明自然溢余的數(shù)量或重量，經(jīng)采購部經(jīng)理同意后進行收貨，并告知采購人員。2．交貨數(shù)量未達到訂購數(shù)量時，以要求補足為原則，由采購人員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進行處理。3．對于驗收合格的物資，檢驗人員于外包裝上貼上合格標簽，再由倉庫人員入庫定位。4．對于驗收不合標準的物資，檢驗人員應(yīng)貼上不合格標簽，并于驗收報告上注明不合格原因，經(jīng)負責(zé)人核實后通知采購部門送回貨物，辦理退貨。第33條 退換貨作業(yè)1．對檢驗不合格的物資辦理退換貨時，采購人員應(yīng)開立《退換貨處理單》并附有關(guān)貨物《檢驗報告單》呈采購經(jīng)理簽字確認后辦理。2．對于已付款但物資在保修期或保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的，公司需負責(zé)聯(lián)系維修或索賠，并將賠償收入、賠償物資清單及賠償原因說明等全部上報財務(wù)部門。第六節(jié) 附則第34條 本細則的擬定和修改由公司采購部負責(zé)，經(jīng)公司總經(jīng)理審核后批準執(zhí)行。第35條 本細則自公布之日起實施。第三章 存貨業(yè)務(wù)流程相關(guān)細則、辦法、制度第一部分 驗收與保管制度第一節(jié) 總則第1條 目的為加強對存貨驗收與保管的控制與管理，維護存貨的安全與完整，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。第2條 范圍本制度適用于公司存貨驗收與保管的相關(guān)控制與管理工作。第3條 職責(zé)分工1．倉儲部是存貨歸口管理部門，負責(zé)協(xié)助存貨驗收工作，辦理入庫手續(xù)，進行倉庫管理和存貨儲存管理等工作。2．采購部、質(zhì)檢部負責(zé)存貨數(shù)量、質(zhì)量等的驗收工作。3．財務(wù)部負責(zé)存貨結(jié)算、付款工作。第二節(jié) 存貨驗收控制第4條 公司對于外部購買的原材料等存貨，入庫前必須辦理驗收入庫手續(xù)。1．倉儲部人員、采購部人員根據(jù)采購訂單、入庫通知單上的物資信息，與供應(yīng)商提供的存貨核對是否一致，名稱、價格、數(shù)量、規(guī)格等如不一致，應(yīng)通知采購部相關(guān)人員處理。2．倉儲部人員檢查供應(yīng)商提供的材質(zhì)證明、合格證、運單、提貨通知單等原始單據(jù)。3．倉儲部人員檢查包裝完好程度，清點實物數(shù)量，質(zhì)檢人員對實物進行質(zhì)量檢查。4．物資經(jīng)過清點與檢查后，相關(guān)人員進行簽字驗收并填制《驗收單》，倉庫管理人員填制《外購存貨入庫單》，在物資外包裝處注明存貨編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等，并準備入庫。5．采購人員應(yīng)將《驗收單》、《外購物資入庫單》、合法的商業(yè)發(fā)票等相關(guān)資料送交財務(wù)部門辦理付款手續(xù)。6．如有破損、受潮、變質(zhì)等情況，質(zhì)檢人員應(yīng)進行初步的損失預(yù)估，在物資包裝上貼不合格標簽，并在《驗收單》（如下表所示）上注明。驗收單編號： 日期： 年 月 日物資名稱規(guī)格批號數(shù)量采購日期到貨日期供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱檢驗記錄檢驗項目檢驗標準檢驗結(jié)果合格不合格備注總評□合格□不合格采購經(jīng)辦人檢驗員倉儲部驗收數(shù)量□足額□短缺7．倉儲部人員根據(jù)采購合同所規(guī)定的細則登記損失情況并辦理入庫手續(xù)或者拒絕入庫，由采購相關(guān)人員與供應(yīng)商協(xié)商處理。第5條 公司自制的產(chǎn)成品、材料等入庫時需經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗，通過后才可以作為存貨辦理入庫手續(xù)，倉儲部人員進行入庫登記并填制自制存貨臺賬。第6條 對于采購后不直接入庫而發(fā)至使用現(xiàn)場的外購存貨，按公司規(guī)定采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM行檢驗并辦理出入庫手續(xù)。第7條 對于已售商品的退貨入庫，倉儲部應(yīng)根據(jù)銷售部填寫的產(chǎn)品退貨憑證辦理入庫手續(xù)，經(jīng)批準后，對擬入庫的商品進行驗收。第三節(jié) 存貨結(jié)算與付款第8條 財務(wù)部按照公司付款、外購物資審批手續(xù)要求采購人員辦理好相關(guān)的審批，對采購人員提交的付款資料（訂貨單、采購合同、驗收報告、入庫單、合法的商業(yè)發(fā)票等）進行財務(wù)審核。第9條 財務(wù)部重點審查存貨采購的審批手續(xù)是否齊全、單證是否完整、發(fā)票是否合法、金額是否正確、數(shù)量是否一致等，審核無誤后再辦理付款手續(xù)。第10條 財務(wù)部及時、準確地編制記賬憑證并將支持性憑證（訂購單、驗收單、外購物資入庫單、專用發(fā)票等）附在記賬憑證的后面，每月應(yīng)根據(jù)記賬憑證準確、及時地記入“存貨”、“貨幣資金”、“應(yīng)付賬款”等分類明細賬中。第11條 財務(wù)部定期與倉儲部進行賬賬核對，確保賬目正確。第12條 財務(wù)部每月月底與供應(yīng)商進行貨款結(jié)算核對，考慮到買賣雙方在收發(fā)貨物上可能存在時間差等因素，公司與供應(yīng)商的月末余額應(yīng)保持一致。第四節(jié) 存貨驗收過程中的問題處理第13條 對于實物已到但結(jié)算發(fā)票未到的外購存貨，每月月底倉儲部人員與財務(wù)部應(yīng)根據(jù)采購人員提供的資料（如采購合同等），及時辦理暫估入庫手續(xù)并在下月初及時沖回。第14條 交貨數(shù)量超過“采購量”部分應(yīng)予退回，超過量較小的，倉儲部人員需詢問采購部經(jīng)辦人和部門負責(zé)人意見，同意入庫的辦理驗收入庫手續(xù)，并備注超交數(shù)量。第15條 交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，倉儲部應(yīng)通知采購部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處，經(jīng)總經(jīng)理或主管副總同意的，可免予補交，但需附相關(guān)記錄說明。第16條 緊急存貨交貨時，若倉儲部尚未收到入庫通知，倉儲部經(jīng)辦人員應(yīng)先洽詢采購部，確認無誤后，方可辦理驗收入庫手續(xù)。第五節(jié) 存貨入庫與儲存第17條 存貨進出庫需進行登記，倉儲部建立庫存臺賬，每日根據(jù)出入庫憑單及時登記核算，編報庫存日報和庫存月報。第18條 裝卸、搬運存貨過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。第19條 公司進行倉儲定位管理，將不同的存貨分類、分區(qū)管理。第20條 倉儲部建立碼放位置圖、標記、存貨卡片，并置于明顯位置以便出入庫存取。存貨卡片上載明存貨名稱、編號、規(guī)格、型號、產(chǎn)地或廠商、有效期限、儲備定額等。第21條 倉儲部注意倉庫的溫度與濕度，保持良好的通風(fēng)，保持干燥、不潮濕。第22條 倉庫內(nèi)需設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施，倉庫管理人員需定期檢查與保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，保證庫內(nèi)存貨的安全。第23條 倉庫管理人員每日清掃并保持倉庫環(huán)境衛(wèi)生，做好防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵等各項工作，每次作業(yè)完畢要及時清理現(xiàn)場，保證庫容整潔。第24條 考慮到效率與安全，公司制定倉庫作業(yè)時間，并保證各相關(guān)人員嚴格執(zhí)行。第25條 倉庫管理人員需做好安全保衛(wèi)工作，嚴禁無關(guān)人員進入庫區(qū)。第26條 公司建立健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫的人員、車輛按規(guī)定進行盤查和登記，簽收“出門證”或填寫“出入門證”。第27條 夜間定時巡邏，提高警惕。第28條 倉儲部會同財務(wù)部、采購部等部門協(xié)商制定合理的采購批量和庫存安全量，經(jīng)公司總經(jīng)理審批通過后執(zhí)行。第六節(jié) 附則第29條 本制度由倉儲部制定、解釋、修改。第30條 本制度經(jīng)總經(jīng)理批準通后執(zhí)行。第二部分 領(lǐng)用與發(fā)放辦法第一節(jié) 總則第1條 目的為加強對公司存貨領(lǐng)用與發(fā)放的控制和管理，保證物資提供及時、準確，避免因此造成不必要的損失，特制定本辦法。第2條 范圍本辦法適用于公司存貨領(lǐng)用與發(fā)出的相關(guān)控制與管理工作。第3條 倉儲部負責(zé)存貨領(lǐng)用與發(fā)放的管理與執(zhí)行，其他相關(guān)部門提出領(lǐng)用申請及配合領(lǐng)用與發(fā)放工作的實施。第二節(jié) 存貨領(lǐng)用第4條 公司內(nèi)部各部門需要領(lǐng)用存貨時，需經(jīng)審批通過后方可領(lǐng)用，具體的存貨申請審批流程如下所示。1．各領(lǐng)用部門填寫《領(lǐng)用單》，將需要領(lǐng)用的存貨名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息填寫齊備后，送交部門經(jīng)理審批簽字。2．部門經(jīng)理審批同意并簽名后，相關(guān)人員憑《領(lǐng)用單》到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。3．倉儲部人員對所有《領(lǐng)用單》進行匯總，做好領(lǐng)料登記，填制《出庫單》（如下表所示）并交倉儲主管審核后執(zhí)行。出庫單 日期： 年 月 日編號品名規(guī)格數(shù)量領(lǐng)用部門備注經(jīng)辦人： 主管：第5條 注意事項1．凡未辦理出庫單手續(xù)的，一律不得出庫。2．超出領(lǐng)料限額的或重要的存貨需經(jīng)過公司總經(jīng)理審批后才能領(lǐng)用。3．各種存貨的出售和轉(zhuǎn)讓，必須經(jīng)總經(jīng)理批準。4．如果庫存物資不足，倉儲部經(jīng)理應(yīng)及時向采購部提出采購申請。第三節(jié) 存貨發(fā)放第6條 發(fā)放原則對于在公司年度預(yù)算內(nèi)且需按照生產(chǎn)經(jīng)營計劃按時發(fā)放的存貨，應(yīng)及時準確進行發(fā)放。存貨發(fā)放應(yīng)遵循以下7點原則。1．未經(jīng)檢驗合格的存貨不得發(fā)放。2．已過有效期的存貨不得發(fā)放。3．存貨發(fā)放按照“先進先出”的原則進行。4．同批物資中貼有“取樣驗證”的最后發(fā)放。5．復(fù)驗合格的存貨先發(fā)。6．接近有效期限的存貨先發(fā)。7．采購、檢驗手續(xù)不全的物資不得發(fā)放。第7條 公司庫存物資的發(fā)放應(yīng)按照以下程序執(zhí)行。1．倉儲部根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)計劃和年度預(yù)算擬訂年度存貨發(fā)放計劃，并報部門經(jīng)理審核。2．經(jīng)倉儲部經(jīng)理審核后呈送總經(jīng)理審批。3．經(jīng)總經(jīng)理批準后，倉儲部按計劃執(zhí)行發(fā)放工作。4．物資發(fā)放日前一周，倉儲部人員進行物資準備，按照計劃核對存貨名稱、規(guī)格、數(shù)量，檢查物資是否檢驗合格，是否在有效期內(nèi)，并詳細記錄在《物資發(fā)放記錄表》（如下表所示）上。物資發(fā)放記錄表 年 月 日序號物資品種規(guī)格數(shù)量質(zhì)檢證書號有效期限使用部門接收人經(jīng)理： 主管： 備貨人：5．備貨并檢查完畢后，由倉儲部經(jīng)理進行檢查，確認無誤后在《物資發(fā)放記錄表》上簽字。6．倉儲部按規(guī)定存貨發(fā)放時間進行存貨發(fā)放工作，由物資使用部門人員接收物資。7．接收物資前接收人應(yīng)進行物資復(fù)核，確認無誤后在《物資發(fā)放記錄表》上簽字認可接收。8．存貨發(fā)放完成后，倉儲部人員應(yīng)及時清理發(fā)放現(xiàn)場，整理核銷貨位卡。9．倉儲部應(yīng)指派專人專門負責(zé)管理庫存臺賬，按實際發(fā)放情況及時調(diào)整登記臺賬。第四節(jié) 附則第8條 本辦法由倉儲部負責(zé)編制，解釋權(quán)歸倉儲部所有。第9條 本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準后自頒布之日起執(zhí)行。第四章 銷售業(yè)務(wù)流程相關(guān)細則、辦法、規(guī)范、制度第一部分 客戶管理細則第一節(jié) 總則第1條 目的為了使本公司客戶管理工作規(guī)范化，順利開展客戶開發(fā)、維護與服務(wù)，特制定本細則。第2條 適合范圍本細則適用于公司所有客戶管理相關(guān)工作的開展。第3條 銷售部是客戶管理的歸口管理部門，主要負責(zé)以下相關(guān)工作。1．對潛在客戶進行初步分析并提交新客戶認定資料。2．執(zhí)行新客戶開發(fā)。3．負責(zé)收集、維護客戶資料，建立客戶檔案庫。4．分析客戶資料，評估客戶信用，劃分客戶等級。5．負責(zé)進行客戶回訪工作并記錄客戶建議，受理客戶投訴。6．處理客戶提出的其他問題。第4條 財務(wù)部負責(zé)提供客戶財務(wù)資料與協(xié)助銷售部進行客戶信用度管理。第二節(jié) 新客戶開發(fā)第5條 選擇新客戶的原則1．新客戶必須具有較強的財務(wù)能力和較好的信用。2．新客戶必須具有積極的合作態(tài)度。3．新客戶必須遵守雙方在商業(yè)上和技術(shù)上的保密原則。4．新客戶的成本管理和成本水平必須符合本公司要求。第6條 新客戶開發(fā)流程1．銷售人員搜集潛在客戶資料，制作《潛在客戶名錄》，并初步分析潛在客戶的相關(guān)情況。2．銷售人員與潛在客戶進行初步溝通，調(diào)查客戶信用、經(jīng)營、財務(wù)等方面的信息，填寫《新客戶認定表》（如下表所示）并交財務(wù)部進行審核。新客戶認定表企業(yè)概況企業(yè)名稱成立時間交易時間 年 月企業(yè)法人姓名主要股東職位總資本所在地郵編地址電話傳真總部工廠門市經(jīng)營規(guī)模員工人數(shù)企業(yè)性質(zhì)平均年齡 歲近期業(yè)績銷售額（元／年）營業(yè)利潤（元／年）本期利潤（元／年） 年度 年度客戶和產(chǎn)品的銷售額主要客戶名稱與銷售額（元／年）主要生產(chǎn)品種與銷售額（元／年）工廠占地面積 平方米□自有 □借用建筑面積 平方米□自有 □借用供貨與支付條件供貨商品目錄年供貨額（元／年）交易理由與今后方針交易理由今后交易方針支付條件支付方法現(xiàn)金支票支付期限開戶銀行備注 % % 天3．財務(wù)部衡量潛在客戶財務(wù)狀況，將審核結(jié)果備份并通知銷售部將符合條件的潛在客戶確定為重點開發(fā)對象。4．銷售人員進行樣品發(fā)送和進一步商談，力爭與其建立