【正文】 貨物到達(dá)客戶現(xiàn)場時(shí)，收回用戶簽字、蓋章的《用戶簽收單》，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)收集；178。 項(xiàng)目的國內(nèi)采購總額不得超過合同分析報(bào)告的預(yù)留總額，特殊情況超支部分，在500元人民幣上，按照合同變更流程執(zhí)行，變更審批通過后，由國內(nèi)采購崗執(zhí)行采購。 “采購備件”的采購（指：合同中只列明“采購備件”，未列明備件明細(xì)清單，）：178。 銷售人員在填寫合同分析報(bào)告時(shí)，需填寫在“超長期維護(hù)”項(xiàng)，由項(xiàng)目評估員依照合同配置價(jià)格清單對照審核；178。 此類采購需在首期款到賬后，事業(yè)部方可執(zhí)行；178。 每次采購參照超長期維護(hù)流程執(zhí)行，由本部總經(jīng)理審批；178。 每次采購?fù)瓿?、貨到最終用戶處，由銷售人員收集《用戶簽收單》并加簽，交項(xiàng)目管理部備案；178。 采購備件的總額不得超過備件預(yù)留總額。 項(xiàng)目指定供應(yīng)商采購：178。 不允許銷售員指定供應(yīng)商采購；178。 如因特殊原因（客戶或原廠指定等）必須指定供應(yīng)商采購的，由客戶或原廠銷售人員填寫的《指定采購申請表》，交國內(nèi)采購部進(jìn)行價(jià)格確認(rèn)，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理審批通過后，報(bào)本部總經(jīng)理審批，審批通過后，方可執(zhí)行采購；178。 指定供應(yīng)商的采購，也必須遵守本部相關(guān)規(guī)定，審核供應(yīng)商資格，提交其公司法律文件，包括：公司營業(yè)執(zhí)照副本、納稅人登記證、法人代表身份證、原廠產(chǎn)品有效代理證書副本等書面信息，經(jīng)審核無誤，方予采購操作；178。 對指定采購的付款，必須遵守公司相關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司要求，需在收到《用戶簽收單》后，方可執(zhí)行付款；178。 指定采購的產(chǎn)品設(shè)備，后期維護(hù)、保修及長期服務(wù)等內(nèi)容，由指定人負(fù)責(zé)實(shí)施并跟蹤，事業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督，項(xiàng)目管理部監(jiān)控。 工程低值易耗類采購的執(zhí)行：178。 項(xiàng)目安裝過程中所需的工程低值易耗類采購，參照項(xiàng)目管理部《工程易耗支出管理規(guī)定》執(zhí)行；178。 服務(wù)類項(xiàng)目需要采購備件的，2萬元人民幣以內(nèi)，由服務(wù)事業(yè)部執(zhí)行采購；大于2萬元，在預(yù)留備件支出額度內(nèi)的，由服務(wù)事業(yè)部提交《備件采購/維護(hù)申請表》，由國內(nèi)采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽約，由服務(wù)事業(yè)部執(zhí)行付款報(bào)銷。 國內(nèi)采購服務(wù)約定：178。 國內(nèi)采購詢價(jià)應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)反饋結(jié)果；178。 國內(nèi)采購崗在接到《下單通知書》后1個(gè)工作日內(nèi)響應(yīng)，3個(gè)工作日內(nèi)完成訂單，非大路貨產(chǎn)品時(shí)間相應(yīng)延長；178。 國內(nèi)采購部需以維護(hù)公司及本部利益為基礎(chǔ)，以滿足項(xiàng)目履約和提高用戶滿意度為原則，擇優(yōu)選擇供應(yīng)商進(jìn)行合作；國內(nèi)采購部須與各事業(yè)部、項(xiàng)目管理部等部門保持良好溝通，并提供快速、專業(yè)的服務(wù)，提高采購效率、降低采購成本。國內(nèi)采購補(bǔ)充規(guī)定為滿足業(yè)務(wù)部門對于設(shè)備臨時(shí)借用、租賃和售后維修的服務(wù)需求，提高客戶滿意度，有效降低國內(nèi)采購運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)，提高采購效率、控制采購成本，規(guī)范內(nèi)部操作流程，特制定以下管理規(guī)定，以更好地為業(yè)務(wù)部門提供服務(wù)。、設(shè)備的借用及租賃：、各業(yè)務(wù)部門由于項(xiàng)目的需要在短期內(nèi)需臨時(shí)使用設(shè)備的情況可向業(yè)務(wù)管理部申請?jiān)撛O(shè)備的借用或租賃；、為滿足用戶交貨期而在合同簽訂前借貨，應(yīng)執(zhí)行預(yù)下訂單管理規(guī)定，按照預(yù)下訂單審批流程執(zhí)行；、借用/租賃原則：本著節(jié)約成本的精神，業(yè)務(wù)管理部將努力與簽約供應(yīng)商洽談借用設(shè)備，但如果所需設(shè)備金額、數(shù)量較大或周期較長，至使供應(yīng)商無法提供借用，則只能采用租賃的形式，由業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商爭取最優(yōu)惠的租賃費(fèi)用，并簽訂租賃協(xié)議，租賃費(fèi)用由業(yè)務(wù)部門承擔(dān)，從項(xiàng)目中支出；、辦理借用/租賃申請前須填寫《設(shè)備借用/租賃申請表》（見附件一），按規(guī)定填好各項(xiàng)內(nèi)容后交部門總經(jīng)理簽字確認(rèn)，然后提交業(yè)務(wù)管理部國內(nèi)采購人員辦理相關(guān)手續(xù)；、 北京、上海、深圳、成都當(dāng)?shù)氐慕栌?租賃申請?jiān)趯?shí)際需求前3天向業(yè)務(wù)管理部提出，其它地區(qū)的借用/租賃申請則須提前一周向業(yè)務(wù)管理部提出，以便保證所需設(shè)備按時(shí)到貨；、 借用/租賃期滿后如需繼續(xù)使用設(shè)備，業(yè)務(wù)部門須辦理續(xù)借/續(xù)租手續(xù)，流程與審批同上；、使用部門有責(zé)任保證借用/租賃設(shè)備的正常使用，有外包裝的必須妥善保存，不得損壞或拆卸、更換零部件，如發(fā)生丟失或損壞情況造成供應(yīng)商向公司索償?shù)模r償費(fèi)用由業(yè)務(wù)部門承擔(dān)；、國內(nèi)采購人員須遵守本部相關(guān)采購規(guī)定，并負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂正式的《借用/租賃合同》。、 設(shè)備維修：、 國內(nèi)采購的設(shè)備發(fā)生故障后業(yè)務(wù)部門應(yīng)在最短的時(shí)間內(nèi)向業(yè)務(wù)管理部提出維修申請（見附件二）；、 集成管理部在接到申請的24小時(shí)對報(bào)修設(shè)備進(jìn)行保修期的核實(shí)，并向業(yè)務(wù)部門反饋維修情況。對屬于期內(nèi)保修的設(shè)備盡快聯(lián)系供應(yīng)商，以取得保修服務(wù)；對已超出保修期的設(shè)備及時(shí)反饋業(yè)務(wù)部門，同時(shí)提供付費(fèi)維修的服務(wù)渠道供業(yè)務(wù)部門參考，付費(fèi)維修的費(fèi)用由相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門承擔(dān)。、 維修結(jié)束后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在維修申請單上簽署確認(rèn)意見，以標(biāo)志本次維修服務(wù)結(jié)束。八、 國外采購管理規(guī)定（一）、目的： 為歸避項(xiàng)目執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)，使集成業(yè)務(wù)的國外采購工作規(guī)范有序開展，滿足項(xiàng)目特定要求、采購進(jìn)度與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度相匹配，爭取國外采購工作中公司利益的最大化，特制訂本規(guī)范。（二）、使用范圍： 系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)中與供應(yīng)商采用非人民幣交易、在境外收貨的采購業(yè)務(wù)。對于采購訂單中個(gè)別零配件因供應(yīng)商及項(xiàng)目必需原因而不得不在國內(nèi)收貨、仍以非人 人民幣成交時(shí)，需事先經(jīng)過項(xiàng)目執(zhí)行地財(cái)務(wù)經(jīng)理或其授權(quán)人的同意。（三）、國外采購執(zhí)行部門： 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)集成業(yè)務(wù)國外采購工作，包括配置核對、落單、跟單、貨款結(jié)算、集貨進(jìn)口、收發(fā)貨、評估供應(yīng)商。（四）、相關(guān)部門職責(zé)： 事業(yè)部：根據(jù)與客戶簽訂的合同配置提出采購申請，提交符合采購執(zhí)行要求的文件。 業(yè)務(wù)管理部： 審核事業(yè)部采購申請內(nèi)容與生效合同配置的一致性（只針對大項(xiàng)），審批不符合采購規(guī)范的申請文件。 財(cái)務(wù)部：執(zhí)行符合采購規(guī)范的采購申請，保證實(shí)際采購內(nèi)容與申請內(nèi)容的一致性，執(zhí)行審批通過后的特殊采購申請，簽發(fā)國外采購貨物的《貨發(fā)最終用戶通知單》或《國外發(fā)貨通知書》。（通知書可由事業(yè)部或客戶服務(wù)部確認(rèn)）客戶服務(wù)部：在國外采購貨物發(fā)貨客戶前，確認(rèn)《貨發(fā)最終用戶通知單》或《國外發(fā)貨通知書》。（五）、國外采購規(guī)范： 國外采購原則 （1）所有申請采購內(nèi)容必須與生效合同配置及用戶文件一致。 （2）IBM、CISCO、HP高端產(chǎn)品原則上需直接向原廠采購，若因具體項(xiàng)目需要而向非原廠采購，事業(yè)部需提交經(jīng)過事業(yè)部總經(jīng)理簽批同意的合理說明文件。 （3）其它產(chǎn)品本著公司利益最大化、風(fēng)險(xiǎn)最小化的原則，從價(jià)格、付款條件、服務(wù)條款方面比較后決定向原廠或分銷商、代理商采購。事業(yè)部負(fù)責(zé)推薦供應(yīng)商，財(cái)務(wù)部根據(jù)對供應(yīng)商合作評估情況最終選定合適的供應(yīng)商，當(dāng)二者意見沖突時(shí)，由業(yè)務(wù)管理部決策。 配置核對財(cái)務(wù)部以生效的合同配置為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購下單，預(yù)下單時(shí)以經(jīng)過業(yè)務(wù)管理部審核通過的采購申請為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購下單，以下情況處理方式為： （1）超采購：指用戶合同中無，事業(yè)部申請以該項(xiàng)目該客戶名義采購，申請采購內(nèi)容超出合同配置（或合同文件），且用戶不會(huì)為該貨物額外付款。處理方式：申請事業(yè)部提交合理說明文件，寫明超采購明細(xì)、采購成本，經(jīng)過事業(yè)部總經(jīng)理、業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理雙簽同意，采購人員方可采購，該文件可取代《訂單不一致確認(rèn)表》、《成本超支確認(rèn)表》。 （2）配置差異：指實(shí)際采購內(nèi)容與合同配置（或合同文件）在具體部件上有配置描述或價(jià)格上差異；或落單后因供應(yīng)商原因引起差異,且事業(yè)部同意接受此差異。處理方式：前者事業(yè)部主動(dòng)簽署《訂單不一致確認(rèn)表》給采購人員，后者由采購人員填好后請事業(yè)部確認(rèn)。 （3）成本超支：指非超采購、非配置差異，因事業(yè)部預(yù)算不足而引起實(shí)際采購金額分析報(bào)告預(yù)算金額。處理方式：5000元以下，事業(yè)部總經(jīng)理簽批《成本超支確認(rèn)表》。5000元以上，修改分析報(bào)告，事業(yè)部總經(jīng)理、業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理雙簽。 采購落單采購人員需本著資金合理使用的原則，根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，選擇恰當(dāng)?shù)闹Ц稐l款簽 訂采購合同、安排合理的時(shí)間段對供應(yīng)商付款,以避免過早收貨、或延期收貨。 （1）付款條款的選擇： A、國外采購支付條款在DCA主要采用以下三種： L/C，T/T，OPEN CREDIT。 B、只要DCA與供應(yīng)商有CREDIT余額，首選采用OPEN CREDIT方式，次選用L/C方式預(yù)下訂單原則上不得使用OPEN CREDIT方式，若因項(xiàng)目特殊而提出申請采用OPEN CREDIT條款時(shí)，需業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理親自簽批，均不得授權(quán)。 若預(yù)下訂單采用出廠地直接貨交客戶指定承運(yùn)人，無論采用何種付款條款，均需事業(yè)部總經(jīng)理、業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理、本部總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理簽批同意。 C、二萬美元以下的不主張選用LC付款條款。 二萬到十萬美元之間的可根據(jù)具體情況選擇。 十萬美元以上的不主張選用TT付款條款。 具體可由各地采購經(jīng)理決定。 D、因項(xiàng)目特殊情況而向供應(yīng)商采用以上三種外的其它付款條件時(shí)，采購人員需事先與香港財(cái)務(wù)部及資金部取得聯(lián)系，確認(rèn)可操作并在在分管集成業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理 處備案后即可選用。 （2）落單 A、正常采購申請，在接到有效文件后一個(gè)工作日內(nèi)，采購人員完成訂單提交工作。 B、逢周末、月末（季末、年末）、節(jié)假日等需要采購人員加班方可完成的限時(shí)采購申請，事業(yè)部負(fù)責(zé)提供加班時(shí)段協(xié)助確認(rèn)價(jià)格、配置的業(yè)務(wù)員和工程師各一名，以保障落單中出現(xiàn)的問題及時(shí)得到解決。根據(jù)加班情況，在必要時(shí)，申請部門需分?jǐn)偛糠旨影噘M(fèi)用。 跟單 采購人員負(fù)責(zé)接收國外采購訂單相關(guān)的各種信息，協(xié)調(diào)解決跟單過程中發(fā)現(xiàn)的各種問題，記錄和保管事件處理過程中的各種文件、單據(jù)憑證、EMAIL等。對于以下情況： A、訂單配置必須改變所導(dǎo)致的金額、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、外貿(mào)合約等變化。 B、供應(yīng)商商務(wù)文件無法按期完整提供所導(dǎo)致的項(xiàng)目受阻或經(jīng)濟(jì)損失時(shí)。 C、其它不可測情況所可能導(dǎo)致的項(xiàng)目受阻或經(jīng)濟(jì)損失時(shí)。 應(yīng)采取如下處理方式： 采購崗在明確獲知、或不確切預(yù)感這種改變可能導(dǎo)致項(xiàng)目受到影響時(shí)，必須在半個(gè)工作日內(nèi)以EMAIL形式將情況通知事業(yè)部相關(guān)人員（抄送上級(jí)經(jīng)理），說明原因、可能引致的后果、提出預(yù)警、提供商務(wù)解決建議或方案，或提請相關(guān)人員協(xié)助作出判斷，同時(shí)負(fù)責(zé)督促事業(yè)部在半個(gè)工作日內(nèi)配合商務(wù)人員提供確認(rèn)文件、采取必要跟進(jìn)措施或提出優(yōu)化方案，直至事件確認(rèn)得到妥善解決。 貨款結(jié)算 所有國外采購工作中對供應(yīng)商的貨款結(jié)算由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，由國內(nèi)財(cái)務(wù)部采購人 員進(jìn)行資金計(jì)劃、發(fā)出付款指令、驅(qū)動(dòng)采購付款。香港根據(jù)國內(nèi)財(cái)務(wù)部指令完成付 款操作工作。包括TT、LC、OPEN CREDIT等付款方式。 例外情況：國外采購中形成AP應(yīng)付賬款的付款工作由業(yè)務(wù)管理部驅(qū)動(dòng)，詳見《關(guān)于 國外采購AP付款的流程》。 采購人員在發(fā)出付款指令前，需核對以下內(nèi)容：（1）采購合同已生效；（2）采購發(fā)票金額、內(nèi)容已經(jīng)確認(rèn)無誤；（3）采購合同相關(guān)付款條款要求已滿足。 若因項(xiàng)目特殊原因事業(yè)部提出延期付款要求時(shí)，需事業(yè)部提前向財(cái)務(wù)部發(fā)出需 求，財(cái)務(wù)部按照事業(yè)部要求給予配合處理。 財(cái)務(wù)部不接受在不符合付款條件下，事業(yè)部提出的提前付款需求。 財(cái)務(wù)部國外采購貨款結(jié)算詳細(xì)內(nèi)部流程接口詳見相關(guān)流程規(guī)范。 國外采購收貨 采購人員本著資金合理使用的原則，安排在合適的時(shí)間向供應(yīng)商確認(rèn)收貨。 （1）對于原廠，通常不做特別限制。 （2）對于非原廠，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度要求，扣除項(xiàng)目交貨必須的時(shí)間后，收貨時(shí)間可安排提前一周左右，非原廠貨物不允許提前超過二周，以避免造成無謂的資金墊支和庫存積壓。具體可由各地財(cái)務(wù)經(jīng)理或其授權(quán)人根據(jù)項(xiàng)目具體情況進(jìn)行判斷決定。 集貨進(jìn)口 （1）美元合同：除項(xiàng)目指定外，一律在香港集貨。 （2）預(yù)下訂單：除事業(yè)部、業(yè)務(wù)管理部雙簽指定外，一律在香港集貨。（3）人民幣合同：2002年7月起，除以上（1）（2）情況外，所有的國外采購下單一律本著在國內(nèi)集貨的原則選擇貨代和交貨口岸。在貨物出廠后，只要合同已生效，財(cái)務(wù)部均可先行進(jìn)口到項(xiàng)目執(zhí)行地，安排收貨入庫。后續(xù)根據(jù)客戶履約情況安排出庫發(fā)貨事宜。 交貨客戶 （1）用戶合同上寫明有預(yù)付款、訂金/定金、信用證條款，無論合同交貨日及后期罰則與用戶付款履約情況是否直接關(guān)聯(lián)，財(cái)務(wù)部均需在確認(rèn)合同條款中寫明的款項(xiàng)已到賬、或符合發(fā)貨要求的信用證已收到后方可安排交貨。 （2）用戶合同上寫明有預(yù)付款、訂金/定金、信用證條款，但客戶因故無法在我公司交貨前履約，若事業(yè)部申請交貨，必須提供合理說明文件，證明可避免風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理、業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理簽批同意后，財(cái)務(wù)部方可安排交貨事宜。 供應(yīng)商評估 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)建立和保管國外供應(yīng)商檔案，定期由采購人員負(fù)責(zé)進(jìn)行國外采購供應(yīng) 商評估工作，并根據(jù)評估結(jié)果指導(dǎo)日常采購工作。九、技術(shù)中心收費(fèi)管理規(guī)定（一）收費(fèi)原則 簡單易行； 不考核技術(shù)中心零利潤指標(biāo)的影響； 按資源優(yōu)化原則對售前工作進(jìn)行收費(fèi)，按成本核算原則對售中工作進(jìn)行收費(fèi)。（二）主要思路技術(shù)中心工程師的差旅費(fèi)直接進(jìn)行項(xiàng)目費(fèi)用(平時(shí)計(jì)入技術(shù)中心差旅費(fèi)，月末技術(shù)中心提交事業(yè)部確認(rèn)使用情況，進(jìn)行分?jǐn)偅?jì)入內(nèi)部成本)。工程師工作日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（人天成本）：僅考慮工程師日平均人力資源費(fèi)用，不攤派管理人員費(fèi)用及工程師閑置時(shí)費(fèi)用。事業(yè)部使用技術(shù)中心資源，先向技術(shù)中心提出需要，填寫相關(guān)申請表，在雙方對業(yè)務(wù)工作量確定后，再由工程師進(jìn)行服務(wù)。由業(yè)務(wù)管理部執(zhí)行費(fèi)用分?jǐn)?、客戶滿意度調(diào)查評價(jià)工作。（三）本部內(nèi)部事業(yè)部具體收費(fèi)用方案售前服務(wù)：根據(jù)各售前項(xiàng)目支持的工作量進(jìn)行收費(fèi)用。：服務(wù)成本＝差旅費(fèi)＋售前日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)工作量（天）售前收費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：500元/人*天工作天數(shù)計(jì)算：工程師一天起用。不足一天的，按一天計(jì)算。：每月月底。售中服務(wù)：1) 考慮項(xiàng)目合同預(yù)審要求，需事先預(yù)估實(shí)施費(fèi)用。