【正文】 組織使用單位、采購人員及有關(guān)技術(shù)人員按照說明書嚴(yán)格要求把關(guān)進(jìn)行驗(yàn)收。 大型設(shè)備及重要物資在沒有檢驗(yàn)手段的情況下，設(shè)備物資部應(yīng)與采購人員工共同到生產(chǎn)廠家進(jìn)行生產(chǎn)監(jiān)制，并在生產(chǎn)廠進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可運(yùn)回。 對(duì)于A類設(shè)備、備件必須到供方生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督和監(jiān)制。 采購員在簽訂合同時(shí)要明確對(duì)供方提出需方認(rèn)為必要的監(jiān)制要求和供方提供的有關(guān)文件和記錄。 派往供方的公司監(jiān)制人員，由供應(yīng)科負(fù)責(zé)提出人選名單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由采購部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一派出。 公司監(jiān)制人員要嚴(yán)格按公司規(guī)定制定出監(jiān)制計(jì)劃。到現(xiàn)場(chǎng)要查看工藝文件、工藝過程、操作記錄和加工質(zhì)量是否符合質(zhì)量文件及合同規(guī)定的要求。發(fā)現(xiàn)設(shè)備、備件存在問題或不合格等情況，在與供方交涉的同時(shí)，及時(shí)向采購部門匯報(bào)，監(jiān)制人員無權(quán)做出修改合同的任何決定。 監(jiān)制完畢，要寫出監(jiān)制報(bào)告，交供應(yīng)科和采購部門各一份。監(jiān)制報(bào)告的主要內(nèi)容：；；；；。5. 質(zhì)量檢驗(yàn)的信息反饋 檢驗(yàn)合格的物資，質(zhì)檢員如實(shí)填寫《質(zhì)量檢驗(yàn)合格單》，凡是弄虛作假的一律按考核制度處罰?！顿|(zhì)量檢驗(yàn)合格單》作為采購人員辦理入庫手續(xù)的依據(jù)。 經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量不合格的物資，質(zhì)檢員如實(shí)填寫《質(zhì)量檢驗(yàn)不合格單》。 《質(zhì)量檢驗(yàn)不合格單》一式三份：一份：質(zhì)檢員留存；一份：保管員留存；一份：轉(zhuǎn)采購部門采購員?！顿|(zhì)量檢驗(yàn)不合格單》作為采購部門采購員進(jìn)行不合格物資退換、索賠、讓步接收的依據(jù)。 采購人員將退換、索賠、讓步接收的憑證和資料，反饋到質(zhì)檢員和保管員。 對(duì)發(fā)生重大物資質(zhì)量問題，質(zhì)檢員必須及時(shí)反饋到領(lǐng)導(dǎo)及采購部門，采購人員要立即與供方聯(lián)系，迅速及時(shí)解決問題。 對(duì)在運(yùn)行中發(fā)生質(zhì)量事故的設(shè)備及物資，而且是在保質(zhì)期內(nèi)的，要立即通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和采購部門，以便及時(shí)解決或進(jìn)行索賠。 對(duì)發(fā)生質(zhì)量異議供方，質(zhì)檢員一律登記在帳，已便對(duì)供方的質(zhì)量進(jìn)行否決。物資的倉儲(chǔ)管理1. 物資的入庫物資到廠后，經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資，采購員必須及時(shí)到倉庫辦理入庫手續(xù)。 物資到貨后，保管員開具《物資收貨憑證》；《物資收貨憑證》一式二份：一份：保管員留存；一份：供方保存，做為與采購部門結(jié)算的憑證；. 采購員憑《質(zhì)量檢驗(yàn)合格單》及《物資收貨憑證》辦理入庫手續(xù)。 采購員依據(jù) 《質(zhì)量檢驗(yàn)合格單》及《物資收貨憑證》十日內(nèi)填寫《入庫單》到供應(yīng)科辦理入庫手續(xù)。《入庫單》一式二聯(lián)：第一聯(lián)：保管員計(jì)帳憑證； 第二聯(lián)：經(jīng)倉庫會(huì)計(jì)簽字后，由采購員轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部?！度霂靻巍窇?yīng)按物資分類分別填寫，《入庫單》一單只能填寫一種類別的物資?！度霂靻巍窇?yīng)準(zhǔn)確填寫物資類別編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、價(jià)格等內(nèi)容，不符合要求的不得辦理入庫手續(xù)，應(yīng)返回采購員重新辦理。 保管員對(duì)采購員轉(zhuǎn)來的《質(zhì)量檢驗(yàn)合格單》和《物資收貨憑證》進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后，方可辦理《入庫單》，同時(shí)收回轉(zhuǎn)給采購員的《物資收貨憑證》，并在《來貨登記臺(tái)帳》注明辦理入庫手續(xù)日期。，由采購員通知供方五日內(nèi)將《物資收貨憑證》退回倉庫保管員，并將需退貨物取走。，由采購員通知供方五日內(nèi)用合格品來更換不合格品。，保管員自接到采購部門轉(zhuǎn)來使用單位同意及質(zhì)檢員簽字的讓步接收文件后，方可辦理入庫手續(xù)。 。，采購人員在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)可根據(jù)合同價(jià)或協(xié)議價(jià)辦理暫時(shí)入庫，發(fā)票到后再進(jìn)行調(diào)整。2. 物資的儲(chǔ)存與保管，存放在待檢區(qū)，要妥善保管并及時(shí)通知質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格品與不合格品要分開存放 ，不得混淆。 檢驗(yàn)合格品要及時(shí)上架歸位，入庫物資按“庫、架、層、位”，“四號(hào)定位”存放，做到“五五化”擺放。不能上架的大件物資要按類別分區(qū)域整齊擺放。 檢驗(yàn)合格入庫物資，同時(shí)將到貨日期、數(shù)量、供貨單位登記在卡片上，保持帳、卡、物相符。 隨同物資到貨的有關(guān)資料，如產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、材料單、化驗(yàn)單、檢測(cè)單、圖紙、使用說明書等資料要妥善保管并登記在帳。 保管員要懂得物資保管維護(hù)知識(shí)，做到妥善合理保存。 保管員做好倉庫保管“十防”工作，即：防銹、防塵、防潮、防火、防腐、防盜、防凍、防爆、防變質(zhì)、防虧庫。 物資在倉庫儲(chǔ)存期間，保管員要負(fù)責(zé)庫容庫貌及物資的保潔和消防安全。對(duì)易生銹、易燃、易爆、易腐爛變質(zhì)的物資及化學(xué)藥品要經(jīng)常查看，定期防護(hù)，如：涂防銹油、低溫儲(chǔ)存等，室外物資要做到上蓋下墊。 劇毒物資及貴重金屬按規(guī)定儲(chǔ)存保管，必須雙人雙鎖，雙人管理，放射性物資要按安生部指定存放處儲(chǔ)存。3. 物資的發(fā)放 所有物資的發(fā)放都必須有使用單位開具的《領(lǐng)料單》，無《領(lǐng)料單》不得發(fā)放。 定量和限量發(fā)放的物資按定、限額標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。 勞保發(fā)放執(zhí)行公司制定的《職工個(gè)人防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)》，領(lǐng)料單上須有綜合部負(fù)責(zé)人的簽字，方能發(fā)放。 劇毒物資、爆炸物、管制刀具等還需經(jīng)保衛(wèi)部門批準(zhǔn)后方可發(fā)放。劇毒物品、爆炸物、實(shí)行雙人雙鎖管理，一人不得開柜發(fā)放。 專項(xiàng)列支物資領(lǐng)用時(shí)，《領(lǐng)料單》上必須有項(xiàng)目專管負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人簽字，并單獨(dú)登記核算。《領(lǐng)料單》由用料單位領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)的專職或兼職材料員負(fù)責(zé)開具?！额I(lǐng)料單》一單只能填寫一類物品，不允許一單多類?！额I(lǐng)料單》一式三聯(lián)第一聯(lián)：領(lǐng)料單位存，做為核算成本的依據(jù)；第二聯(lián)：財(cái)務(wù)部存，由倉庫保管員轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)；第三聯(lián)：倉庫保管員存，做為出庫記帳憑證。《領(lǐng)料單》填寫內(nèi)容：領(lǐng)料單位名稱及代碼，領(lǐng)料日期、物資類別編碼、物資名稱、圖號(hào)、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、計(jì)量單位、領(lǐng)料數(shù)量、單價(jià)、金額，專項(xiàng)工程所用物資要注明工程編號(hào)、項(xiàng)目名稱。其中單價(jià)和金額由倉庫會(huì)計(jì)填寫?！额I(lǐng)料單》填寫字跡清楚，準(zhǔn)確無誤，不得涂改。“以舊換新”制度和“先進(jìn)先出，后進(jìn)后出”的原則，按量一次發(fā)足，發(fā)放完畢及時(shí)登卡上帳，做到日清月結(jié)，使帳、物、卡始終保持一致。 物資發(fā)放到使用部門后，使用部門提出質(zhì)量異議，保管員應(yīng)及時(shí)通報(bào)質(zhì)檢員和采購部門采購員，并提供物資到貨時(shí)間、供貨單位 、發(fā)放時(shí)間等信息。如果發(fā)生質(zhì)量異議的物資仍有庫存，應(yīng)暫時(shí)停止發(fā)放，待異議處理完畢，按處理異議結(jié)論進(jìn)行處理。，須經(jīng)倉庫保管員同意方可送達(dá)，并及時(shí)讓使用單位出具《領(lǐng)料單》。，特殊情況由于生產(chǎn)急需先可發(fā)放，在次日保管員必須追辦入庫手續(xù)。4. 物資的盤點(diǎn) 為保證庫存物資的帳、物、卡相符，應(yīng)根據(jù)情況組織對(duì)庫存物資進(jìn)行清查盤點(diǎn)。 根據(jù)公司規(guī)定每年11月份定期盤點(diǎn)一次，盤點(diǎn)以倉庫會(huì)計(jì)帳面為基準(zhǔn)，采取永續(xù)盤存制的方式。 盤點(diǎn)表的編報(bào)必須具備以下內(nèi)容：物資類別（即分大類做表）、品名、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、帳面數(shù)量、帳面金額、實(shí)盤數(shù)量、實(shí)盤金額、盈虧數(shù)量、盈虧金額，供應(yīng)科負(fù)責(zé)人、盤點(diǎn)人、備注等。 盤點(diǎn)表一式三份報(bào)財(cái)務(wù)部，經(jīng)財(cái)務(wù)部核實(shí)匯總報(bào)公司批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部下達(dá)物資庫存盈虧處理的通知，倉庫根據(jù)財(cái)務(wù)部的要求進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)的處理。物資核算管理根據(jù)物資管理的要求，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物資的總分類核算。設(shè)備物資部負(fù)責(zé)“輔助材料、備件、工程物資、庫存設(shè)備實(shí)物核算”；倉庫會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)“輔助材料、備件、工程物資、庫存設(shè)備的會(huì)計(jì)明細(xì)核算”；營銷部負(fù)責(zé)原材料的實(shí)物及統(tǒng)計(jì)核算；相關(guān)單位要按規(guī)定建立帳冊(cè)或卡片，落實(shí)崗位責(zé)任進(jìn)行日常核算，做到帳、物、卡相符。1. 物資核算的帳卡設(shè)置： 設(shè)備物資及倉庫根據(jù)所管物資按類別分類建實(shí)物帳。按物資品名建卡。 原料部所管原材料按類別名稱建實(shí)物帳。 財(cái)務(wù)部倉庫會(huì)計(jì)建帳應(yīng)同倉庫物資類別、品名、帳序相一致，進(jìn)行會(huì)計(jì)存貨的明細(xì)核算。 為創(chuàng)造條件，逐步實(shí)現(xiàn)存貨的信息化管理，確保相關(guān)信息及時(shí)傳遞，提高存貨運(yùn)營效率。公司實(shí)行統(tǒng)一的物資分類、物資名稱及物資編碼。各單位要認(rèn)真執(zhí)行。2. 物資核算的基本要求： 物資的《入庫單》《領(lǐng)料單》是各種物資核算帳、卡的記賬依據(jù)，（購入符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備填寫《設(shè)備入庫單》，領(lǐng)用需填寫《設(shè)備領(lǐng)用單》）相關(guān)填寫人員要按要求內(nèi)容認(rèn)真填列，不準(zhǔn)涂改。倉庫會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)對(duì)《入庫單》《領(lǐng)料單》稽核，審核無誤后蓋章或簽字以示責(zé)任，不經(jīng)會(huì)計(jì)人員稽核的《入庫單》《領(lǐng)料單》無效。 物資核算原始憑證的填列和稽核，項(xiàng)目齊全的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。物資類別、品名、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、合計(jì)、保管人、稽核、單位公章、單位負(fù)責(zé)人簽字、經(jīng)辦人?！度霂靻巍愤€應(yīng)包括供貨單位名稱、基本價(jià)、含稅價(jià)等相關(guān)內(nèi)容。發(fā)現(xiàn)票據(jù)填寫項(xiàng)目有錯(cuò)誤或有遺漏，及時(shí)通知相關(guān)工作人員盡快更改，要求一式幾聯(lián)同時(shí)更改，以便核算數(shù)據(jù)的一致性。，應(yīng)用紅字填寫《領(lǐng)料單》，相關(guān)記賬人員也應(yīng)采用紅筆記賬。 物資核算的帳卡登記必須遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)要求，不準(zhǔn)隨意涂改，應(yīng)按會(huì)計(jì)規(guī)范要求執(zhí)行。 如改帳、卡必須有憑證依據(jù)，憑證上要有改帳的原因，如涉及物品的出賬必須有保管員、倉庫會(huì)計(jì)蓋章、倉庫負(fù)責(zé)人簽字。 上月26日至當(dāng)月25日為本月輔助材料、備件、工程物資的結(jié)算期； 按會(huì)計(jì)規(guī)范要求，當(dāng)天票據(jù)當(dāng)天記賬，日清月結(jié)；每天下午5時(shí)前各倉庫保管員將當(dāng)天入、出庫憑證按物資類別整理。 月末結(jié)賬后，各倉庫保管員清查物資實(shí)物、同實(shí)物帳、卡核對(duì)，同時(shí)與財(cái)務(wù)部相關(guān)會(huì)計(jì)人員對(duì)帳；對(duì)帳必須根據(jù)情況整理余額調(diào)節(jié)表，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)應(yīng)及時(shí)按規(guī)定糾正，以保證帳實(shí)相符、帳卡相符、帳帳相符。3. 物資核算憑證及傳遞辦法： 物資核算的憑證為《入庫單》《領(lǐng)料單》?！度霂靻巍罚òㄍ赓徫镔Y及本企業(yè)生產(chǎn)加工產(chǎn)品等）經(jīng)倉庫保管員實(shí)物驗(yàn)收核對(duì)無誤簽字或蓋章，以示負(fù)責(zé)；第一聯(lián)由倉庫保管員留存作為登記臺(tái)帳的依據(jù)；第二聯(lián)由采購人員作為物資入庫憑證與購貨發(fā)票等原始憑證一起轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部報(bào)賬；財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員作為編制記賬憑證的依據(jù)，進(jìn)行存貨的會(huì)計(jì)核算?！额I(lǐng)料單》由使用部門經(jīng)辦人員按要求填列，經(jīng)倉庫審核計(jì)價(jià)，倉庫保管員依據(jù)《領(lǐng)料單》發(fā)放物資，第三聯(lián)留存?zhèn)}庫作為保管員發(fā)放物資、登記帳卡的依據(jù)；第一聯(lián)由使用部門留存作為內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算的依據(jù)；第二聯(lián)由倉庫保管員按物資類別整理，在月末27日前將《領(lǐng)料單》及《月度物資出庫匯總表》交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，作為物資出庫的原始憑證進(jìn)行存貨的會(huì)計(jì)核算。4. 物資核算的報(bào)表：倉庫保管員要按規(guī)定時(shí)間向財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)交各類物資出庫票據(jù)，及各類《物資消耗匯總表》、《進(jìn)、銷、存月報(bào)表》；按規(guī)范要求裝訂原始憑證，整理帳冊(cè)，以備核查。 每月27日向財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)交經(jīng)整理的物資分類領(lǐng)料單據(jù)（財(cái)務(wù)聯(lián)），及按輔助材料、備件、工程物資分類匯總編制的消耗月報(bào)表。（具體格式按財(cái)務(wù)部要求）《領(lǐng)料單》按用料單位整理裝訂。其中財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，倉庫保管聯(lián)自存，領(lǐng)料存根聯(lián)轉(zhuǎn)領(lǐng)料部門內(nèi)部核算核存。，要求物資分類領(lǐng)料單位及工程項(xiàng)目無差錯(cuò)，數(shù)字準(zhǔn)確、清楚。 每季度5日前將上季度物資盤點(diǎn)表報(bào)財(cái)務(wù)部。原料采購管理制度（試行）1. 總 則 為理順和規(guī)范公司原料采購管理工作，強(qiáng)化制度制約，保證原料采購過程的公平、公正，建立起長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)渠道和供應(yīng)商隊(duì)伍，確保公司所需原料質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、及時(shí)供應(yīng)，特制定本制度。 本制度適用于原料部所負(fù)責(zé)采購的各品種原料。2. 原料部業(yè)務(wù)分工原料部經(jīng)理 原料部設(shè)置簡(jiǎn)圖主管業(yè)務(wù)員原料部統(tǒng)計(jì) 原料部崗位職責(zé)： ；；，參與處理質(zhì)量異議及合同糾紛的處理；；、整理、分析；、保管、結(jié)算、入庫工作。 主管業(yè)務(wù)員采購范圍：焦煤、低硫焦煤、高硫焦煤、肥煤、瘦煤、貧瘦煤、三分之一焦煤。 3. 供應(yīng)商管理辦法 原料部負(fù)責(zé)所采購原料的供應(yīng)商管理工作。供應(yīng)商的評(píng)價(jià)工作由原料部與質(zhì)檢部等聯(lián)合進(jìn)行；考察工作由原料部牽頭，生產(chǎn)技術(shù)人員參加。 供應(yīng)商管理包括長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作供應(yīng)商、主要供應(yīng)商、基本供應(yīng)商和其他供應(yīng)商管理四個(gè)方面。：；；，質(zhì)量合格率在90%以上；；；，對(duì)新世紀(jì)煤化集團(tuán)公司重視程度較高，救急服務(wù)能力和適應(yīng)采購需求變化的能力較好。：；；，質(zhì)量合格率在85%以上；；；。：；； ，質(zhì)量合格率在80%以上；；；。 采購策略：經(jīng)過評(píng)價(jià)確定長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作供應(yīng)商，在結(jié)算價(jià)格和資金付款上給予一定的優(yōu)惠政策，在原料市場(chǎng)處于降價(jià)趨勢(shì)時(shí)，采購價(jià)格同比其它供應(yīng)商緩降執(zhí)行；穩(wěn)定主要供應(yīng)商，培養(yǎng)和發(fā)展具有一定供煤數(shù)量且質(zhì)量較為穩(wěn)定的基本供應(yīng)商。 原料部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，形成供應(yīng)商體系，供應(yīng)商體系實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。 根據(jù)各種原料供應(yīng)的實(shí)際情況，原料部組織每半年或一年對(duì)當(dāng)期供應(yīng)商作一次綜合評(píng)價(jià)。必要時(shí)，可組織有關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商的聯(lián)合考察。 綜合評(píng)價(jià)由原料部組織，邀請(qǐng)質(zhì)檢部及相關(guān)部門技術(shù)人員組成評(píng)價(jià)小組，參加評(píng)價(jià)工作。 評(píng)價(jià)主要依據(jù)供應(yīng)商當(dāng)期供應(yīng)情況做出。每位評(píng)價(jià)組成員認(rèn)真填寫《供應(yīng)商評(píng)分表》，評(píng)分實(shí)行百分制。主要內(nèi)容有：；：包括灰份5分、硫份5分、揮發(fā)份5分、G值5分、Y值5分、回收率5分；；；；。 匯總評(píng)分表，計(jì)算每個(gè)供應(yīng)商的平均得分。評(píng)出長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作供應(yīng)商1～3名，得分應(yīng)大于等于90分；得分大于等于75分小于90分的繼續(xù)保留在主要供應(yīng)商體系內(nèi)；得分大于等于60分且小于75分，給予階段停供或減量處理；得分小于60分，取消其供應(yīng)商資格。評(píng)價(jià)報(bào)告和處理決定，報(bào)原料部經(jīng)理審核后并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。 合同風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行一票否決，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有下列情形之一，立即終止合同、取消其供方資格。；；；。 對(duì)新增供應(yīng)商實(shí)行考察和評(píng)價(jià)等準(zhǔn)入辦法，具備下列條件之一，可以新增和引入符合公司條件、能夠滿足公司需求的供應(yīng)商。；，引入性價(jià)比更高的煤種的；，競(jìng)爭(zhēng)程度不夠的；，供應(yīng)能力不足的；，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生較大影響的；，需補(bǔ)充的。 新增供應(yīng)商所供原料品種在公司使用，必須先進(jìn)行小樣或大樣檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可正式發(fā)貨。 根據(jù)外部市場(chǎng)情況及供應(yīng)商隊(duì)伍建設(shè)情況，原料部可隨時(shí)安排對(duì)供應(yīng)商做出考察。 ，考察組要從以下兩個(gè)方面對(duì)供應(yīng)商作出考察：：供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證及煤炭經(jīng)營許可證，必須齊全有效；：供應(yīng)商的煤源組織、生產(chǎn)組織情況等。 考察結(jié)束后，由考察人員依據(jù)考察情況形成考察報(bào)告?？疾靾?bào)告應(yīng)對(duì)供應(yīng)商做出明確評(píng)價(jià)和判斷，報(bào)原料部經(jīng)理審閱?？疾旖M要對(duì)考察結(jié)果的