某公司綜合管理部職責概述-資料下載頁
2025-06-27 03:39本頁面
【正文】 相關規(guī)定《中國銀行國內支付結算基本規(guī)定》《中國銀行股份有限公司境內行主要業(yè)務帳務處理辦法》《中國銀行股份有限公司會計專用章印管理辦法》《中國銀行人民幣存貸款計結息管理辦法》十、聯(lián)行清算崗嚴格執(zhí)行經辦、復核、發(fā)送“三級分管、授權有限、相互制約”制度，任何人不得兼有同系統(tǒng)兩種或以上級別柜員，柜員必須定期更換密碼，要做到離崗簽退，不得私自轉讓柜員卡、標識和密碼。嚴格操作規(guī)程，認真審核、憑證、印鑒等要素，審核無誤后辦理。選擇正確的匯劃系統(tǒng)，本系統(tǒng)匯劃業(yè)務遵循行內規(guī)定，非本系統(tǒng)匯劃根據金額不同按人民銀行現(xiàn)代化支付系統(tǒng)要求選擇大額實時支付系統(tǒng)或小額定時支付系統(tǒng)操作；查詢執(zhí)行“有疑必查、有查必復、復必詳盡、切實處理”原則；每日核對“8328349053”帳戶是否存在非正常掛帳；關注特殊業(yè)務，執(zhí)行反洗錢規(guī)定。相關規(guī)定《中國銀行國內分行資金結算業(yè)務管理辦法》《中國銀行小額批量支付系統(tǒng)內接口業(yè)務系統(tǒng)業(yè)務管理與操作手冊》《中國銀行省行集中清算系統(tǒng)管理辦法與操作手冊》十一、業(yè)務復核崗認真審核每一筆業(yè)務，熟練掌握操作流程，審核無誤后簽章；對大額等特殊業(yè)務嚴格按要求復核，杜絕差錯事故；堅持一筆一復，不走過場，堅持原則；交換提入票據單證負責審核與匯總清算及人行往來軋差的正確性；妥善保管日間已處理傳票，做好與事后監(jiān)督的交接登記工作。十二、票據交換崗掌握好每天的頭寸，嚴禁開空頭支票；按時執(zhí)行交換任務，不得無故不到或推遲票據交換，延誤資金運轉；提出提入票據應嚴格審查是否符合條件；對于交換提入票據，應及時送交有關會計人員，不得積壓憑證。十三、重要空白憑證管庫員崗位職責認真做好庫存重要空白憑證的保管及領用工作。庫存憑證不足時，應及時從市行領入，記載重要空白憑證登記簿，并在本行會計系統(tǒng)及中國銀行空白憑證管理系統(tǒng)中及時錄入，核對一致后入專庫專柜保管。管庫員應不定期對空白重要憑證登記簿、空白重要憑證管理系統(tǒng)，會計系統(tǒng)庫存情況進行核對，三者必須相符。所、柜領用憑證，必須由業(yè)務經辦人員憑蓋有印簽的領用單領取，管庫員要按憑證號碼起訖順序發(fā)出，不得跳號發(fā)出，并由領用人在登記簿上簽收。待銷毀憑證應及時剪角及加蓋“作廢”標記，及時從重要空白憑證轉入待銷毀憑證核算，待市行通知后上繳。做好憑證庫的安全工作。相關規(guī)定《中國銀行重要空白憑證管理辦法》《中國銀行有價單證管理辦法》十四、授權柜員崗位職責授權柜員是指新一代綜合業(yè)務系統(tǒng)中的5級柜員。授權柜員必須使用本人真實姓名，不得兼做任何聯(lián)機業(yè)務，嚴禁有任何業(yè)務角色。授權柜員應定期修改密碼并嚴格保密。授權柜員必須按規(guī)定對本人授權級別范圍內的業(yè)務審核后進行授權，嚴禁跨級別授權，并對自己所辦理授權業(yè)務負責。授權柜員在遇特殊情況，確實無法由本人持卡授權時，必須經上級主管人員批準，將授權卡交接給其他非操作柜員，不得移交給任何業(yè)務柜員，交接時間最長不得超過一個月。授權柜員只能按規(guī)定對本人負責的業(yè)務進行授權，如因特殊情況對不屬于本人授權范圍的業(yè)務進行授權時，必須由上級主管批準，并建立手工登記簿進行逐筆登記，該登記簿作為會計檔案保管。相關規(guī)定《中國銀行朔州市分行關于柜員授權權限的管理辦法》《中國銀行朔州市分行授權柜員內控管理辦法》十五、會計檔案管理員崗位職責會計檔案管理員要嚴格執(zhí)行檔案庫安全和檔案保密制度。對已入庫的會計憑證資料，做到存放有序，查找方便。建立“已用傳票帳表登記簿”進行編號登記。已裝訂成冊的傳票不得隨便調出庫外查閱，如確實需要查閱，必須填寫“調檔通知書”，經分管領導審批后方可查閱。已裝訂成冊的傳票不得隨意拆封，如遇特殊原因，必須經分管領導批準后，將原件復制件抄本放入原處，并要注明理由及取出時間，由分管領導簽字證明。會計檔案管理員應嚴格掌握調閱登記手續(xù)，建立“查閱會計檔案登記簿”，由查閱人簽字確認以備查考，調閱完畢及時歸檔。對各類裝訂成冊的傳票和帳簿，要切實做到防火、防竊、防霉、防蛀等，以保證會計憑證及資料的完整無缺，對不屬于會計憑證和會計資料的任何物品雜物不得放入庫房。相關規(guī)定《中國銀行股份有限公司會計檔案管理辦法》十六、銀企業(yè)務對帳員崗位職責銀企業(yè)務對帳員負責銀企帳務核對工作，保證外部客戶資金安全。銀企業(yè)務對帳員要按月抄列一式兩聯(lián)“銀企對帳表”，打印系統(tǒng)對帳單向所有開戶客戶發(fā)放。對帳務核對存在未達帳務情況，要負責在兩個工作日內查清，帳務一致后將一聯(lián)“銀企對帳表”作為回執(zhí)返還客戶。按市分行規(guī)定，對月均余額50萬元（含）以上的，每月核對；對月均余額1050萬元的，至少每半年必須核對相符一次，；月均余額10萬元以下的客戶，全年必須核對相符一次?！般y企對帳表”各項要素必須填寫齊全并加蓋企業(yè)預留印鑒，由核印人員核對并簽章確認。收回的“銀企對帳表”回執(zhí)應作為會計檔案根據科目核算碼順序排列，按年度裝訂，負責歸檔保管，期限為三年。相關規(guī)定《中國銀行股份有限公司帳務核對辦法》《中國銀行朔州市分行關于加強外部客戶對帳管理的暫行規(guī)定》《中國銀行朔州市分行聯(lián)行及內部帳戶對帳內控管理辦法》十七、計劃管理崗職責負責行內資金調撥及上存工作負責利率的執(zhí)行情況檢督工作負責現(xiàn)金的審批登記工作負責市行日報、月報、季報及人民銀行報表工作32 / 32
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