某公司綜合管理部職責(zé)概述-文庫吧資料
2025-07-03 03:39本頁面
【正文】 裝訂，保管網(wǎng)點(diǎn)報(bào)表及登記薄；按照掛失的有關(guān)規(guī)定，同負(fù)責(zé)人做好大額掛失上門調(diào)查工作；重點(diǎn)審查和關(guān)注：帳戶狀態(tài)的更改，客戶資料和帳戶資料的更改，同一帳戶同一網(wǎng)點(diǎn)，連續(xù)多筆取現(xiàn)，每日檢查本部門帳、帳表、帳實(shí)的平衡，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找原因，并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)事后監(jiān)督發(fā)出的查詢，及時(shí)查明原因并做出答復(fù)，并及時(shí)整改。二、零售專柜主任崗位職責(zé)負(fù)責(zé)個(gè)人金融業(yè)務(wù)的柜面服務(wù)工作；負(fù)責(zé)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的營(yíng)銷工作；負(fù)責(zé)組織、檢查、考核柜員崗位職責(zé)執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)本柜信息、帳物及安全保衛(wèi)工作，每月做好查庫工作，并做好記錄。準(zhǔn)確、及時(shí)地報(bào)送各類報(bào)表，不得遲報(bào)或漏報(bào)。相關(guān)規(guī)定《中國(guó)銀行公司業(yè)務(wù)貸后管理操作手冊(cè)》《中國(guó)銀行公司銀行承兌匯票業(yè)務(wù)管理辦法及操作規(guī)程》《中國(guó)銀行公司銀行承兌匯票業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、退出管理辦法》《中國(guó)銀行新一代信貸系統(tǒng)柜員管理辦法》《中國(guó)銀行授信客戶準(zhǔn)入與退出管理辦法》《中國(guó)銀行集團(tuán)客戶與關(guān)聯(lián)客戶授信風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》《中國(guó)銀行新一代信貸系統(tǒng)管理辦法》《中國(guó)銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類工作指引》《中國(guó)銀行授信檔案管理規(guī)范》《中國(guó)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》《中國(guó)銀行國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)客戶信用評(píng)級(jí)管理辦法》《中國(guó)銀行貸款評(píng)估操作手冊(cè)》《中國(guó)銀行授信抵/質(zhì)押暫行規(guī)定》《中國(guó)銀行授信業(yè)務(wù)授權(quán)管理辦法》《中國(guó)銀行客戶信用評(píng)級(jí)辦法》《中國(guó)銀行客戶統(tǒng)一授信管理辦法》《中國(guó)銀行授信額度管理辦法》《中國(guó)銀行異地授信管理辦法》《中國(guó)銀行個(gè)人消費(fèi)汽車貸款業(yè)務(wù)操作規(guī)程》《中國(guó)銀行個(gè)人存單質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)操作辦法》《中國(guó)銀行營(yíng)運(yùn)類汽車貸款管理辦法》《中國(guó)銀行人壽保單質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)操作管理辦法》《中國(guó)銀行個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見》《中國(guó)銀行職工住房貸款管理辦法》《中國(guó)銀行征信系統(tǒng)用戶管理辦法》《中國(guó)銀行零售貸款管理辦法》《中國(guó)銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制手冊(cè)》《中國(guó)銀行長(zhǎng)城電子借記卡章程》《中國(guó)銀行中銀信用卡退卡管理辦法》《中國(guó)銀行山西省分行項(xiàng)目庫管理系統(tǒng)使用管理辦法（暫行）》《授后監(jiān)控管理辦法》《朔州市分行授信發(fā)放審核辦法》《中國(guó)銀行對(duì)公網(wǎng)上銀行運(yùn)營(yíng)管理辦法》營(yíng) 業(yè) 部 職 責(zé) 對(duì)公和對(duì)私業(yè)務(wù)的柜面服務(wù)和營(yíng)銷、非授信公司客戶的拓展、個(gè)人高端客戶的金融服務(wù)。（2）按時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及報(bào)表打印工作，發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)信息有誤應(yīng)及時(shí)查找原因并通知相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行修改。五、新一代信貸系統(tǒng)信貸查詢柜員信貸查詢柜員是指涉及信貸系統(tǒng)各項(xiàng)數(shù)據(jù)資料、不經(jīng)辦具體業(yè)務(wù)錄入的管理人員。（1）負(fù)責(zé)對(duì)本部門帳務(wù)柜員的有關(guān)特殊交易進(jìn)行授權(quán)操作。（6）負(fù)責(zé)檢查授信合同及OSF的利率信息，保證合同的利息匡算、計(jì)息、結(jié)息的結(jié)果正確。帳務(wù)柜員接到信貸業(yè)務(wù)柜員為新客戶發(fā)放首筆貸款申請(qǐng)后，在新一代會(huì)計(jì)系統(tǒng)中開立正常本金、逾期本金、呆滯本金、呆帳本金、暫欠利息、逾期利息、催收利息等一整套核算各類本息狀態(tài)的帳戶，以確保自動(dòng)交易順利實(shí)現(xiàn)。（3）每日檢查系統(tǒng)自動(dòng)交易記錄，對(duì)失敗交易查找原因，并根據(jù)具體原因進(jìn)行相應(yīng)處理。（1）信貸帳務(wù)柜員負(fù)責(zé)處理本機(jī)構(gòu)的信貸帳務(wù)，包括本金類交易、利息類交易、沖補(bǔ)帳交易以及自動(dòng)交易復(fù)核。（3）檢查、督促本部門柜員做好客戶、合同信息維護(hù)，清分信息維護(hù)，及時(shí)處理到期任務(wù)，確保系統(tǒng)信息的合法性、真實(shí)性、完整性和時(shí)效性。（1）對(duì)本部門信貸業(yè)務(wù)柜員錄入的客戶、合同信息進(jìn)行檢查復(fù)核，確認(rèn)無誤后進(jìn)行貸款批出處理。（8）授信業(yè)務(wù)終結(jié)后，及時(shí)在系統(tǒng)中做貸款結(jié)清處理。（6）根據(jù)相關(guān)要求做好信貸系統(tǒng)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)分類的數(shù)據(jù)錄入和維護(hù)工作。對(duì)于手動(dòng)利息處理的，由業(yè)務(wù)柜員及時(shí)向帳務(wù)人員提交業(yè)務(wù)處理申請(qǐng)。（4）每工作日（節(jié)、假日須提前），按時(shí)查詢信貸系統(tǒng)中到期任務(wù)提示，以保證授信業(yè)務(wù)能夠得到及時(shí)處理。根據(jù)實(shí)際情況合理設(shè)置合同有關(guān)選項(xiàng)，對(duì)合同信息的合法性、真實(shí)性、完整性和時(shí)效性負(fù)責(zé)。（1）負(fù)責(zé)授信客戶在信貸系統(tǒng)中的開戶并及時(shí)做好系統(tǒng)中客戶信息維護(hù)工作，對(duì)客戶信息的合法性、真實(shí)性、完整性和時(shí)效性負(fù)責(zé)。對(duì)口市分行公司業(yè)務(wù)部、個(gè)人金融部、風(fēng)險(xiǎn)管理部、國(guó)際結(jié)算部。保密內(nèi)容有：監(jiān)控探頭的情況，錄相資料的保存時(shí)間，錄相內(nèi)容；⒍如果監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)生故障，管理人員又無法排除，應(yīng)立即向單位報(bào)告，請(qǐng)示修理；⒎作好故障記錄，維護(hù)記錄，查詢記錄。相關(guān)規(guī)定《中國(guó)銀行內(nèi)部控制委員會(huì)章程》《中國(guó)銀行內(nèi)部控制管理辦法》《中國(guó)銀行內(nèi)部控制責(zé)任制》《中國(guó)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)合規(guī)檢查辦法》十五、反洗錢人員崗位職責(zé)⒈負(fù)責(zé)每天的信息填補(bǔ)及數(shù)據(jù)驗(yàn)平；⒉負(fù)責(zé)每天下午4：00—4：30與網(wǎng)點(diǎn)大額交易登記簿進(jìn)行核對(duì)并簽章備查；⒊完成上一日的信息填補(bǔ)及數(shù)據(jù)驗(yàn)平工作；⒋月初負(fù)責(zé)打印上月反洗錢報(bào)表，并完成報(bào)送工作；⒌出據(jù)反洗錢工作報(bào)告。⒊押運(yùn)員崗位職責(zé)⑴按時(shí)到達(dá)指定押運(yùn)崗位；⑵保管好并正確使用押運(yùn)槍支彈藥；⑶保管好并正確使用頭盔、防彈衣等自保器具；⑷保密押運(yùn)物品、數(shù)量、金額、押運(yùn)人員及武器配備、行車路線等；⑸做好武器交接記錄；⑹拒絕與押運(yùn)無關(guān)的人員搭車；⑺如遇歹徒搶劫押運(yùn)車輛，要沉著、勇敢和歹徒搏斗，保衛(wèi)押運(yùn)財(cái)產(chǎn)；相關(guān)規(guī)定《中國(guó)銀行安全保衛(wèi)工作若干規(guī)定》《中國(guó)銀行金庫守衛(wèi)操作規(guī)程》《中國(guó)銀行保衛(wèi)隊(duì)伍思想政治工作暫行規(guī)定》《中國(guó)銀行防暴槍使用管理暫行規(guī)定》《中國(guó)銀行防搶劫工作暫行規(guī)定》
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