【正文】 備案。項目公司總經(jīng)理的提名人選應報龍源控股集團人資委備案。龍源控股集團人資委或龍源控股集團董事局主席認為提名人選不符合要求的，有權要求房產(chǎn)管理公司重新提出合適人選再報龍源控股集團人資委備案；3. 聘任。符合以上提名、備案要求的項目公司總經(jīng)理人選，由項目公司的董事會審議并聘任；4. 派遣。項目公司總經(jīng)理由房產(chǎn)管理公司總裁派遣，并向其匯報工作。5. 解聘。項目公司總經(jīng)理任期結束后，根據(jù)其工作表現(xiàn)和公司需要，可繼續(xù)任用也可不再任用。任期內(nèi)有嚴重失誤和不稱職的，可提前解聘免職。第十五條 項目公司財務總監(jiān)是為加強項目公司的財務管理，強化財務監(jiān)督職能，由出資人委派到項目公司全面負責、主持項目公司的財務管理工作的財務負責人。第十六條 項目公司財務總監(jiān)任職資格及條件1. 經(jīng)濟、金融、財會類本科畢業(yè)以上學歷，并具有經(jīng)濟財會類中級以上技術職稱；2. 有相當規(guī)模企業(yè)財務管理類似職位5年以上中高級管理的經(jīng)歷，并有較好的表現(xiàn)和評價；3. 具有較強的組織協(xié)調(diào)能力、稅務、銀行等部門的公關能力；4. 有較強的的敬業(yè)精神和職業(yè)道德；5. 工作嚴謹、認真負責，保守公司機密。第十七條 項目公司財務總監(jiān)聘任流程1. 提名。項目公司財務總監(jiān)的人選由龍源控股集團財務管理委員會提名；如該人選對外公開招聘，由財務管理委員會會同人資委對應聘者進行綜合考核后報財務管理委員會討論并提名；2. 批準。項目公司財務總監(jiān)的提名人選應由龍源控股集團董事局主席簽字同意；3. 聘任。根據(jù)財務管理委員會的提名，由項目公司財務總監(jiān)擬任職項目公司的董事會審議并聘任；4. 派遣。項目公司財務總監(jiān)由龍源控股集團財務管理委員會主任派遣，并向其匯報工作。5. 解聘。項目公司財務總監(jiān)任期結束后，根據(jù)其工作表現(xiàn)和公司需要，可繼續(xù)任用也可不再任用。任期內(nèi)有嚴重失誤和不稱職的，可提前解聘免職。第四章 項目公司出資人代表、總經(jīng)理、財務總監(jiān)的職權范圍第十八條 項目公司出資人代表崗位職責1. 了解項目公司項目計劃執(zhí)行和工作目標達成狀況、財務狀況、內(nèi)部管理和制度執(zhí)行狀況、派遣機構要求了解的其他事項，根據(jù)了解的情況，定期向派遣機構匯報項目進展情況，提出意見和建議； 2. 項目公司已定方案的變更在實施前更新，由出資人代表報龍源控股集團地產(chǎn)投資部調(diào)整；3. 對構成項目直接成本的所有開支，按照龍源控股集團規(guī)定的權限范圍，負責簽署同意支付或拒絕支付意見，或報龍源控股集團簽署意見；4. 依照程序?qū)椖抗窘?jīng)營管理人員履行職責和行使權力的情況進行監(jiān)督；5. 依據(jù)權限代表出資人在相關章程、協(xié)議等重要文件上簽署意見；6. 拓展當?shù)卣P系，組織重大公關活動；7. 負責項目當?shù)厝谫Y的協(xié)調(diào)工作；8. 出資人代表不處理項目公司具體問題。第十九條 項目公司出資人代表的工作權限和工作方法（一）工作權限1. 知情權。根據(jù)公司管理規(guī)定及項目工作計劃，出資人代表對項目計劃執(zhí)行和工作目標達成狀況、項目公司內(nèi)部管理和制度執(zhí)行狀況等進行檢查。2. 建議權。對違反公司管理規(guī)定、內(nèi)部管理不力或項目工作計劃不能有效執(zhí)行的，出資人代表可行使建議權，情況嚴重可以要求撤換項目總經(jīng)理（經(jīng)營班子）。出資人建議一般應向派遣機構反映，由派遣機構以書面的形式向項目公司下達。3. 簽字權。根據(jù)龍源控股集團董事局主席或派遣機構的委托，出資人代表可以在項目公司相關章程、協(xié)議等重要文件上代表出資人簽署意見。對構成項目直接成本的所有開支，按照龍源控股集團規(guī)定的權限范圍，負責簽署同意支付或拒絕支付意見，或報龍源控股集團簽署意見。（二）工作方法出資人代表應當不定期與項目公司經(jīng)營班子主要負責人和高級管理人員談話，主要了解執(zhí)行集團政策、實施內(nèi)部監(jiān)督的情況和經(jīng)營班子及其成員遵章守紀的情況，提出建議和要求?！　“l(fā)現(xiàn)管理人員在履行職責、遵章守紀等方面的問題，出資人代表應當按照管理權限及時對其進行誡勉談話。對該管理人員提出的誡勉要求和該管理人員的說明及表態(tài)，應當作書面記錄，經(jīng)本人核實后，由監(jiān)事會或人力資源委員會留存。 　　 　　出資人代表有權對項目公司經(jīng)營班子全體會議決議、決定執(zhí)行中存在的問題提出詢問或質(zhì)詢。 　　詢問一般以書面形式提出，由派遣機構下達。有關部門應當作出說明。 　　詢問人在對有關部門所作的說明不滿意的情況下，可以書面形式署真實姓名對同一問題提出質(zhì)詢。有關部門應當作出書面解釋或答復。 　　對質(zhì)詢中發(fā)現(xiàn)的問題，有關部門應當及時研究處理。質(zhì)詢?nèi)死觅|(zhì)詢故意刁難、無理糾纏的，給予批評教育；情節(jié)嚴重的，追究責任。 　　出資人代表有權向上級部門提出要求罷免或撤換項目公司中不稱職的管理人員。受理罷免或撤換要求的部門應當認真研究處理。 　　罷免或撤換要求應當以書面形式署真實姓名提出，并有根據(jù)地陳述理由。 提出罷免或撤換要求應當嚴肅慎重。對于沒有列舉具體事例，不負責任地提出罷免或撤換要求的，給予批評教育；對于捏造事實陷害他人的，依紀依法追究責任。第二十條 項目公司總經(jīng)理職權范圍1. 崗位職責（1） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施龍源控股集團、房產(chǎn)管理公司、董事會決議；（2） 組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3） 根據(jù)項目公司的管理要求，擬訂公司內(nèi)部管理機構設置方案、基本管理制度；（4） 根據(jù)項目公司的管理要求，制定公司的具體規(guī)章；（5） 提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理及其他高級管理人員；（6） 決定聘任或者解聘除應由股東會、董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（7） 董事會授予的其他職權。2. 崗位權限（1） 項目公司日常經(jīng)營管理、決策權；（2） 授權范圍內(nèi)的項目公司費用審批權；（3） 授權范圍內(nèi)的項目公司業(yè)務、合同審批權、投資決策權；（4） 項目公司內(nèi)部人員任免權或建議權；（5） 龍源控股集團、房產(chǎn)管理公司、本手冊和董事會授予的其它職權。第二十一條 項目公司財務總監(jiān)職權范圍（1） 全面負責項目公司的財務管理工作，主持財務部門的日常管理工作，組織并督促部門人員完成部門職責范圍內(nèi)的各項工作；（2） 負責財務管理制度、會計核算規(guī)程等有關制度的的擬定、修改、補充工作并組織實施；（3） 組織編制年度、季度、月度財務預算計劃并認真執(zhí)行，年終及時做好財務決算并總結經(jīng)驗教訓，提出改進意見和措施；（4） 組織編制對內(nèi)、對外財務會計報表、統(tǒng)計報表，做到正確、完整和及時；（5） 制訂稅務籌劃方案，在政策允許范圍內(nèi)努力使公司和員工均能得到最大受益；（6） 積極預防公司經(jīng)營風險，一旦發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)的重大風險和損失，立即發(fā)出風險提示和預警；（7） 在業(yè)務上接受龍源控股集團財務和薪酬管理委員會的領導，并定期匯報工作；（8） 在出資人代表的支持下，負責項目公司當?shù)氐娜谫Y工作；（9） 龍源控股集團、董事會授予的其他職責。除項目公司總經(jīng)理工作基金外，公司的資金使用及費用報銷均實行“雙簽制”，即由項目公司總經(jīng)理（項目公司管理費用）或項目公司出資人代表（構成項目公司直接成本的各項費用）、財務總監(jiān)兩人簽字同意方可支付和報銷。財務總監(jiān)在財務管理上獨立行使審核權和止付權。（1）審核權：根據(jù)財務管理的有關規(guī)定及財務預算計劃，財務總監(jiān)對發(fā)生的管理費用、項目開發(fā)成本及其他重要資金支付進行審核，并作出是否可以報銷及報銷多少或是否可以支付及支付多少的意見。（2）止付權：對違反財務管理和資金使用辦法的有關規(guī)定或偏離年度、季度、月度財務預算計劃且沒有龍源控股集團董事局主席特別批準意見的，財務總監(jiān)可行使止付權，發(fā)出口頭或書面止付令，財務人員不得支付。（3）人事建議權：財務總監(jiān)對本財務部門的下屬和員工有任免、晉升、崗位調(diào)配、報酬、獎懲等事宜的建議權。第二十二條 項目公司總經(jīng)理與出資人代表之間的關系，對房產(chǎn)管理公司負責，受其考核并向其匯報工作；出資人代表是龍源控股集團派駐項目公司的常設監(jiān)督人員，出資人代表在工作上受派遣機構的指導。，項目公司總經(jīng)理是全權負責者，應該在公司規(guī)定范圍內(nèi)大膽工作，銳意進取，為公司爭創(chuàng)良好效益，出資人代表應全力支持。，出資人代表是常設監(jiān)督人員，應該盡心盡意，全力維護出資人的合法權益，總經(jīng)理應支持出資人代表的工作。，項目公司出資人代表負責上層關系的協(xié)調(diào)，其對外關系的協(xié)調(diào)主要是務虛。涉及到項目具體工作層面上的對外關系協(xié)調(diào)主要是項目公司總經(jīng)理負責。在土地獲取階段，項目公司出資人代表應發(fā)揮其主要對關系協(xié)調(diào)作用，最大限度的降低土地獲取成本。168。 項目公司總經(jīng)理與出資人代表在項目公司資金審批權限上的劃分：（1） 對構成項目直接成本的費用審批，在項目公司總經(jīng)理簽署后，由出資人代表負責簽署或落實簽署最終意見。出資人代表按照龍源控股集團規(guī)定的權限范圍，根據(jù)龍源控股集團的有關資金審批的財務管理規(guī)定，負責簽署同意支付或拒絕支付意見，或報龍源控股集團簽署意見。項目直接成本超出預算的，項目公司出資人代表應及時報地產(chǎn)投資部，地產(chǎn)投資部召集由財務管理委員會、戰(zhàn)略委員會和地產(chǎn)投資部參加的項目直接成本突破預算決策論證會，論證結果最終經(jīng)龍源控股集團董事局主席簽署批準后生效，項目公司出資人代表根據(jù)最終決策意見辦理。（2） 對項目管理費用的資金審批由項目公司總經(jīng)理簽署。項目公司總經(jīng)理根據(jù)龍源控股集團的有關資金審批的財務管理規(guī)定，負責簽署同意支付或拒絕支付意見。對項目管理費用的資金審批出資人代表無權干涉，但出資人代表有權監(jiān)督項目公司管理費用支付和使用情況，發(fā)現(xiàn)問題應及時提出相關意見或向龍源控股集團反映。項目管理費用超出預算的，項目公司總經(jīng)理應提交房產(chǎn)管理公司總裁辦召集項目管理費用突破預算決策論證會，論證結果最終經(jīng)房產(chǎn)管理公司總裁和龍源控股集團董事局主席簽署批準后生效，項目公司總經(jīng)理根據(jù)最終決策意見辦理。如果出資人代表和總經(jīng)理在工作中發(fā)生爭議，按以下方式解決：（1）雙方對照公司的有關規(guī)章制度，凡有明確規(guī)定的，服從規(guī)定；（2）征求和聽取龍源控股集團領導的意見，按意見辦理；（3） 雙方爭議在未得到有效解決前，任何一方應停止執(zhí)行該有爭議事情的辦理。（4） 當雙方爭議無法協(xié)調(diào)時，一般撤換項目公司總經(jīng)理。第二十三條 項目公司總經(jīng)理與財務總監(jiān)之間的關系1. 項目公司總經(jīng)理是項目公司經(jīng)營管理的一把手，項目公司財務總監(jiān)是項目公司經(jīng)營管理的二把手。2. 項目公司總經(jīng)理是受房產(chǎn)管理公司委派到項目公司負責全面經(jīng)營管理的，對房產(chǎn)管理公司負責，受其考核并向其匯報工作；項目公司財務總監(jiān)是龍源控股集團委派到項目公司負責財務管理的，在行政上接受項目公司總經(jīng)理領導，在業(yè)務上直接受龍源控股集團財務管理委員會的領導，受其考核并向其匯報工作。3. 在財務審批上，項目公司財務總監(jiān)和項目公司總經(jīng)理是平等主體，不可偏倚。除項目公司總經(jīng)理工作基金外，公司的管理費用審批均實行“雙簽制”，即由項目公司總經(jīng)理、財務總監(jiān)兩人簽字同意方可支付和報銷。財務總監(jiān)在財務管理上獨立行使審核權和止付權。（詳見本手冊第二十一條中財務總監(jiān)的崗位權限）。4. 項目公司財務總監(jiān)應全力支持項目公司總經(jīng)理的工作，發(fā)揮團隊精神，維護企業(yè)形象，促進班子團結，提高服務水平，為公司創(chuàng)造良好的效益而共同努力。5. 爭議的解決。項目公司總經(jīng)理和項目公司財務總監(jiān)在工作中發(fā)生爭議，按以下方式解決：(1)雙方對照公司的有關規(guī)章制度，凡有明確規(guī)定的，服從規(guī)定；(2)征求和聽取龍源控股集團領導的意見，按意見辦理；(3)雙方爭議在未得到有效解決前，任何一方應停止執(zhí)行該有爭議事情的辦理。為防止一方濫用權力造成損失，另一方應立即向龍源控股集團領導匯報并聽候指令。第二十四條 項目公司出資人代表和項目公司財務總監(jiān)之間的關系1. 項目公司出資人代表和項目公司財務總監(jiān)都是龍源控股集團委派到項目公司工作的，本質(zhì)上都是對龍源控股集團負責。但，項目公司出資人代表是受地產(chǎn)投資部委派，對其負責，并向其匯報工作；項目公司財務總監(jiān)是受龍源控股集團財務管理委員會委派，在業(yè)務上對其負責并向其匯報工作；2. 在資金審批上，對于構成項目直接成本的各項費用，項目公司出資人代表在授權范圍內(nèi)代表董事長簽署最后審批意見；項目公司財務總監(jiān)對構成項目直接成本的費用審批主要在審批程序、票據(jù)的真實性、資金落實情況等方面把關。3. 在項目融資環(huán)節(jié)，項目公司出資人代表和項目公司財務總監(jiān)都肩負著項目融資的義務，但根據(jù)融資方式的不同，各有側重。對于項目股權融資、發(fā)行債券、民間借貸等方式的融資工作主要由項目公司出資人代表負責；對于項目公司采取銀行貸款等方式的融資工作主要由項目公司財務總監(jiān)負責。4. 在對外關系協(xié)調(diào)上，項目公司出資人代表主要是為取得項目寬松的開發(fā)運作環(huán)境以及較低的土地成本而對上層關系的協(xié)調(diào)，主要體現(xiàn)在務虛層面；項目公司財務總監(jiān)主要是為了獲取銀行貸款、稅收優(yōu)惠支持等，對銀行、稅務等部門的公共關系協(xié)調(diào)。第五章 項目公司與龍源控股集團、房產(chǎn)管理公司之間的關系第二十五條 龍源控股集團作為項目公司的實際投資人，是項目公司的股東，控股集團對項目公司的管理履行的是股東權利，并通過委派項目公司出資人代表和項目公司財務總監(jiān)實現(xiàn)對項目公司的監(jiān)管。作為項目公司的股東，龍源控股集團行使下列職權：（一）決定項目公司的工程進度和投資計劃；（二）確定項目公司的策劃方案、項目工程管理方案、項目營銷方案、項目成本控制方案、項目人力資源配置方案（包括激勵方案）、項目客戶服務方案、項目公共關系協(xié)調(diào)方案、項目實施總計劃等；（三）委派項目公司出資人代表、項目公司財務總監(jiān)，對其考核，并決定其報酬事項；（四）選舉和更換非由職工代表擔任的項目公司董事、監(jiān)事，決定有關項目公司董事、監(jiān)事的報酬事項；（五）審議批準項目公司董事會的工作報告；（六）審議批準項目公司監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告；（七）審議批準項目公司的年度財務預算方案、決算方案；（八）審議批準項目公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（九）對項目公司增加或者減少注冊資本作出決議；（十）對項目公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十一）制定、修改項目公司章程；（十二）本手冊、項目公司章程及其他有關制度規(guī)定的職