【正文】 方案管理功能，支持將系統(tǒng)內(nèi)置的中國銀行、招商銀行、華夏銀行、工商銀行、上海銀行、三菱銀行等網(wǎng)上銀行付款單引出方案發(fā)布到現(xiàn)金管理系統(tǒng)，發(fā)布后可將現(xiàn)金管理系統(tǒng)的付款單批量引出指定格式，直接提交各銀行。 應(yīng)收款管理金蝶 K/3 應(yīng)收款管理系統(tǒng)支持基于“銷售訂單—銷售發(fā)貨—發(fā)票處理—收款處理”基本邏輯的各種業(yè)務(wù)流程。能夠?yàn)槠髽I(yè)提供各種應(yīng)收款項(xiàng)的發(fā)生、收款、對(duì)賬、壞賬、欠款分析、預(yù)警控制等全面的管理。通過各種單據(jù)、票據(jù)的綜合管理，及時(shí)準(zhǔn)確地提供往來賬款余額資料；通過各種分析報(bào)表，幫助企業(yè)合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金利用的效率；通過各種預(yù)警、控制功能，幫助企業(yè)及時(shí)進(jìn)行到期賬款的催收，減少壞賬的發(fā)生。銷售業(yè)務(wù)單據(jù)與票據(jù)的處理發(fā)票處理：在發(fā)貨部門，按銷售訂單發(fā)貨后，可以直接在金蝶 K/3 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中根據(jù)銷售訂單數(shù)據(jù)、發(fā)貨/退貨數(shù)據(jù)錄入和編輯發(fā)票。金蝶 K/3 應(yīng)收款管理系統(tǒng)與銷售業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)是集成的，發(fā)貨數(shù)據(jù)可自動(dòng)傳入應(yīng)收款管理系統(tǒng)，取得銷售發(fā)貨的數(shù)量、價(jià)格、日期、收款條件等信息，為企業(yè)各下屬公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)以后與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成提供了強(qiáng)有力的支撐。在獨(dú)立運(yùn)行時(shí)，可以錄入手工發(fā)票。并與金稅系統(tǒng)接口，避免了重復(fù)錄入發(fā)票的工作。通過金蝶 K/3 應(yīng)收款管理系統(tǒng)的管理方法，使財(cái)務(wù)和銷售管理部門能有效地理清應(yīng)收賬款，解決對(duì)賬難的歷史問題。信用控制：錄入發(fā)票及相關(guān)票據(jù)時(shí)，可以對(duì)客戶的信用進(jìn)行控制；還可以同合同管理進(jìn)行聯(lián)合使用，隨時(shí)掌握合同的收款、完成情況，根據(jù)合同完成情況決定是否同客戶再簽訂新的合同。單據(jù)處理：能處理其他應(yīng)收單、收款單、應(yīng)收票據(jù)、退款單等，可進(jìn)行查詢和審核、核銷，單據(jù)錄入、審核、核銷以后，系統(tǒng)就能夠及時(shí)提供各種往來款的余額。對(duì)應(yīng)收票據(jù)的處理包括：背書、轉(zhuǎn)出、貼現(xiàn)、收款、退票。實(shí)現(xiàn)沖減應(yīng)付款、轉(zhuǎn)應(yīng)收款等靈活處理要求。由于單據(jù)是及時(shí)錄入、及時(shí)處理的，可以及時(shí)反映各客戶的往來情況，通過及時(shí)和客戶的對(duì)賬，還可以避免收款不上繳、發(fā)票不及時(shí)送給客戶等違紀(jì)、舞弊現(xiàn)象的發(fā)生。結(jié)算管理財(cái)務(wù)部門在管理應(yīng)收款時(shí)，可利用金蝶 K/3 應(yīng)收款管理系統(tǒng)的結(jié)算管理進(jìn)行往來款的核銷處理。在核銷時(shí)，系統(tǒng)可自動(dòng)列示要核銷的應(yīng)收款、到款記錄。該處理支持：允許一張發(fā)票（或應(yīng)收單） 、收款單分次核銷，也允許一張發(fā)票（或應(yīng)收單）一次對(duì)應(yīng)多張收款單核銷，同時(shí)也可以多張發(fā)票（或應(yīng)收單）對(duì)應(yīng)多張收款單。核銷類型支持：到款結(jié)算、預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付、應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷、預(yù)收款轉(zhuǎn)銷、預(yù)收款沖預(yù)付款、收款沖付款。通過結(jié)算管理，幫助企業(yè)理清往來賬目，加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款的實(shí)時(shí)控制。壞賬管理金蝶 K/3 應(yīng)收款管理系統(tǒng)提供了壞賬管理。對(duì)壞賬損失、壞賬收回、壞賬準(zhǔn)備進(jìn)行處理。自動(dòng)產(chǎn)生壞賬備查薄、壞賬計(jì)提明細(xì)表。憑證處理金蝶 K/3 應(yīng)收款管理系統(tǒng)提供了憑證處理功能。對(duì)應(yīng)收款管理系統(tǒng)的單據(jù)可以通過憑證模板或者采用非模板方式生成憑證，并自動(dòng)傳遞到總賬系統(tǒng)。保證了財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)信息的統(tǒng)一集成。應(yīng)收賬表管理與分析為企業(yè)財(cái)務(wù)部門提供各種分析功能，如賬齡分析、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、壞賬分析、回款分析、信用分析、收款預(yù)測(cè)分析等，管理報(bào)表如：應(yīng)收款明細(xì)表、應(yīng)收款匯總表、往來對(duì)賬、到期債權(quán)列表、應(yīng)收計(jì)息表、調(diào)匯記錄表、應(yīng)收款趨勢(shì)分析表等，企業(yè)通過這些分析報(bào)表合理進(jìn)行資金調(diào)配，提高資27 / 34金的利用率。通過對(duì)系統(tǒng)所提供的各種報(bào)表篩選條件的組合可以得到不同需要的結(jié)果，滿足企業(yè)多方面人員和管理的需求。通過靈活運(yùn)用賬齡分析表的查詢分析功能，能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的掌握每一個(gè)客戶的賬齡情況，企業(yè)管理者利用相應(yīng)的管理政策，采取相應(yīng)的管理措施，幫助企業(yè)減少壞賬產(chǎn)生的機(jī)率。通過靈活運(yùn)用收款預(yù)測(cè)分析表的查詢分析功能，能夠準(zhǔn)確的把握企業(yè)資金回籠的計(jì)劃與趨勢(shì)的分析，為企業(yè)在資金預(yù)算、資金控制與管理等方面提供真實(shí)、可靠的數(shù)字依據(jù)，對(duì)管理層、決策者做決策有極大的幫助，擺脫以前僅通過預(yù)計(jì)、估計(jì)整個(gè)企業(yè)的現(xiàn)狀來作為決策參考依據(jù)的現(xiàn)象。信用管理金蝶 K/3 應(yīng)收款管理系統(tǒng)還提供了各種預(yù)警、控制功能，如到期債權(quán)列表、應(yīng)計(jì)利息表、賬齡分析表等，幫助企業(yè)及時(shí)進(jìn)行到期賬款的催收，防止壞賬的發(fā)生，信用額度的控制有助于企業(yè)隨時(shí)了解客戶的信用情況。企業(yè)設(shè)置啟用信用管理功能，在錄入各種票據(jù)和單據(jù)時(shí)，可以根據(jù)客戶的信用情況決定是否同客戶發(fā)生業(yè)務(wù)，對(duì)信用較差的客戶企業(yè)可以減少或者不同他們發(fā)生業(yè)務(wù)往來，避免壞賬發(fā)生。應(yīng)收賬期末處理在本期業(yè)務(wù)及相關(guān)處理操作完成后，所有單據(jù)進(jìn)行了審核，核銷處理，相關(guān)單據(jù)已生成了憑證，同時(shí)與總賬等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料已核對(duì)完成，則可以結(jié)賬，為總賬期末處理做好準(zhǔn)備。 應(yīng)付款管理傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理觀念，一般都不重視應(yīng)付款的管理，只重視應(yīng)收款管理。而實(shí)際上，一方面，管理好應(yīng)付賬款，可以幫助企業(yè)樹立良好的市場(chǎng)信譽(yù)；另一方面，應(yīng)付往來款如果管理不善，同樣會(huì)造成企業(yè)各項(xiàng)舞弊、違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生，長時(shí)間不清楚的應(yīng)付賬款也會(huì)給制造企業(yè)或各子公司帶來麻煩，造成經(jīng)濟(jì)上的損失。加強(qiáng)現(xiàn)金管理，應(yīng)付款管理是非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。金蝶 K/3 應(yīng)付款管理系統(tǒng)通過采購發(fā)票、其他應(yīng)付單、付款單等單據(jù)的錄入，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)的往來賬款的綜合管理；及時(shí)、準(zhǔn)確地提供各供應(yīng)商的往來款余額資料，提供各種分析報(bào)表，如賬齡分析表、應(yīng)付款明細(xì)表、應(yīng)付款匯總表、付款分析表、付款預(yù)測(cè)表等，通過報(bào)表的分析，幫助企業(yè)合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用率；同時(shí)，系統(tǒng)還提供了各種預(yù)警、控制功能，如到期債務(wù)列表、應(yīng)付計(jì)息表等，幫助企業(yè)及時(shí)支付到期款項(xiàng)。采購業(yè)務(wù)單據(jù)與票據(jù)的處理采購發(fā)票處理：采購訂單收貨及供應(yīng)商發(fā)票收到后，可以直接在金蝶 K/3 應(yīng)付款管理系統(tǒng)中根據(jù)采購訂單數(shù)據(jù)、收貨/退貨數(shù)據(jù)錄入和編輯采購發(fā)票。金蝶 K/3 應(yīng)付款管理系與采購管理系統(tǒng)是集成的，收貨入庫數(shù)據(jù)可自動(dòng)傳入應(yīng)付款管理系統(tǒng)，取得采購收貨的數(shù)量、價(jià)格、日期、付款條件等信息，為企業(yè)各下屬公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)以后與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成提供了強(qiáng)有力的支撐。發(fā)票類型可以是增值稅發(fā)票和普通發(fā)票。審核發(fā)票后，可以生成憑證傳到總賬系統(tǒng)。錄入發(fā)票及相關(guān)票據(jù)時(shí)，可與采購合同管理進(jìn)行聯(lián)合使用，隨時(shí)掌握合同的付款、完成情況。如果與采購合同號(hào)相關(guān)，則往來對(duì)賬單可按合同號(hào)統(tǒng)計(jì)。單據(jù)處理：能處理其他應(yīng)付單、付款單、應(yīng)付票據(jù)、退款單等，可進(jìn)行查詢和審核、核銷，單據(jù)錄入、審核、核銷以后，系統(tǒng)就能夠及時(shí)提供各種往來款的余額。對(duì)應(yīng)付票據(jù)的處理包括：付款、退票、審核。應(yīng)付票據(jù)審核、應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷及應(yīng)付沖應(yīng)收時(shí)，系統(tǒng)能夠自動(dòng)生成相關(guān)的付款單。由于單據(jù)是及時(shí)錄入、及時(shí)處理的，可以及時(shí)反映與供應(yīng)商的往來情況，通過及時(shí)和供應(yīng)商的對(duì)賬，還可以避免付款體外循環(huán)等違紀(jì)現(xiàn)象。結(jié)算管理財(cái)務(wù)部門在管理應(yīng)付款時(shí)，可利用金蝶 K/3 應(yīng)付款管理系統(tǒng)的結(jié)算管理進(jìn)行應(yīng)付款的核銷處理。在核銷時(shí)，可列示要核銷的應(yīng)付款、付款記錄。允許一張發(fā)票（或應(yīng)付單） 、付款單分次核銷，也允許一張發(fā)票（或應(yīng)付單）一次對(duì)應(yīng)多張付款單核銷，同時(shí)也可以多張發(fā)票（或應(yīng)付單）對(duì)應(yīng)多張付款單。核銷類型支持：付款結(jié)算、預(yù)付款沖應(yīng)付款、應(yīng)付款沖應(yīng)收款、應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷、預(yù)付款轉(zhuǎn)銷、預(yù)付款沖預(yù)收款、付款沖收款。通過結(jié)算管理，幫助企業(yè)理清與供應(yīng)商的往來賬目，加強(qiáng)對(duì)付賬計(jì)劃實(shí)時(shí)控制。憑證處理金蝶 K/3 應(yīng)付款管理系統(tǒng)提供了憑證處理功能。對(duì)應(yīng)付款管理系統(tǒng)的單據(jù)可以通過憑證模板或者采用非模板方式生成憑證，并自動(dòng)傳遞到總賬系統(tǒng)。保證了財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)信息的統(tǒng)一集成。應(yīng)付賬表管理與分析應(yīng)付款賬表管理可以為企業(yè)財(cái)務(wù)部門提供各種分析功能，如賬齡分析、付款分析、付款預(yù)測(cè)等，管理報(bào)表如：應(yīng)付款明細(xì)表、應(yīng)付款匯總表、往來對(duì)賬、到期債務(wù)列表、應(yīng)付計(jì)息表、調(diào)匯記錄表等，企業(yè)通過這些分析報(bào)表合理進(jìn)行資金調(diào)配，提高資金的利用率。通過對(duì)報(bào)表篩選條件的不同組合可以得到不同需要的結(jié)果，滿足企業(yè)多個(gè)方面人員和管理的需求。通過靈活運(yùn)用賬齡分析等表的查詢分析功能，能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的掌握企業(yè)對(duì)每一個(gè)供應(yīng)商的賬齡情況，企業(yè)管理者利用相應(yīng)的管理政策，采取相應(yīng)的管理措施，合理安排企業(yè)及時(shí)與供應(yīng)商結(jié)算，提高企業(yè)的信譽(yù)，加強(qiáng)與供應(yīng)商之間的后續(xù)合作，爭(zhēng)取更優(yōu)的采購環(huán)境，保證采購計(jì)劃的順利進(jìn)行。通過靈活運(yùn)用付款預(yù)測(cè)分析等表的查詢分析功能，能夠準(zhǔn)確的把握企業(yè)資金付出的計(jì)劃與趨勢(shì)的分析，為企業(yè)在資金預(yù)算、資金控制與管理等方面提供真實(shí)、可靠的數(shù)字依據(jù)，對(duì)管理層、決策者做決策有極大的幫助，擺脫以前僅通過預(yù)計(jì)、估計(jì)整個(gè)企業(yè)的現(xiàn)狀來作為決策參考依據(jù)的現(xiàn)象。應(yīng)付賬期末處理在當(dāng)期業(yè)務(wù)及相關(guān)處理操作完成后，所有單據(jù)進(jìn)行了審核，核銷處理，相關(guān)單據(jù)已生成了憑證，29 / 34同時(shí)與總賬等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料已核對(duì)完成，則可以結(jié)賬，為總賬期末處理做好準(zhǔn)備。 固定資產(chǎn)管理企業(yè)目前的管理問題主要是卡片信息不全，由于設(shè)備經(jīng)常維護(hù)，沒有及時(shí)跟蹤記錄和管理，導(dǎo)致固定資產(chǎn)價(jià)值管理比較混亂；對(duì)于到期和超期的固定資產(chǎn)經(jīng)常管理不好，容易造成超期、過期的固定資產(chǎn)還會(huì)繼續(xù)提折舊或折舊提錯(cuò)；固定資產(chǎn)及其折舊的報(bào)表查詢，也是企業(yè)固定資產(chǎn)管理的棘手問題。企業(yè)財(cái)務(wù)部門利用金蝶 K/3 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，通過固定資產(chǎn)卡片內(nèi)容和基礎(chǔ)資料的自定義來滿足企業(yè)的實(shí)際情況；通過嚴(yán)格的卡片管理、折舊要素變動(dòng)處理來幫助企業(yè)建立一套完整的固定資產(chǎn)卡片；通過自動(dòng)計(jì)提折舊、自動(dòng)生成憑證來幫助企業(yè)管理固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊，并將憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，完成固定資產(chǎn)與總賬系統(tǒng)的無縫連接；通過豐富的固定資產(chǎn)報(bào)表來幫助企業(yè)查詢固定資產(chǎn)各個(gè)方面的信息。固定資產(chǎn)卡片及基礎(chǔ)資料維護(hù)在金蝶 K/3 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料維護(hù)中，企業(yè)可以自定義固定資產(chǎn)卡片的內(nèi)容、結(jié)構(gòu)；除了系統(tǒng)預(yù)設(shè)的基礎(chǔ)資料類別和內(nèi)容外，企業(yè)可以按照本單位固定資產(chǎn)使用的特性設(shè)置各項(xiàng)基礎(chǔ)資料，包括：變動(dòng)方式、存放地點(diǎn)、使用狀態(tài)、卡片類別、折舊方法、資產(chǎn)組、資產(chǎn)賬簿等。固定資產(chǎn)變動(dòng)處理企業(yè)固定資產(chǎn)的增加，在金蝶 K/3 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理中，新增各種類型固定資產(chǎn)卡片，包括：購買、接受捐贈(zèng)、接受投資、融資租入、在建工程轉(zhuǎn)入、其他增加等。企業(yè)固定資產(chǎn)的變動(dòng)，在金蝶 K/3 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理中，錄入各種變動(dòng)資料，包括：固定資產(chǎn)清理、固定資產(chǎn)改造、重要資產(chǎn)重估、固定資產(chǎn)改造、使用部門的變動(dòng)、使用人員的變動(dòng)、折舊科目的調(diào)整、累計(jì)折舊的調(diào)整等。計(jì)提折舊與憑證處理金蝶 K/3 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)可按用戶在卡片中甚設(shè)置折舊方法和輸入的折舊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算折舊，并生成憑證傳遞到總賬。報(bào)表查詢與打印金蝶 K/3 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)可以自動(dòng)生成各種查詢報(bào)表，如：固定資產(chǎn)清單、固定資產(chǎn)增減表、固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊明細(xì)賬、折舊費(fèi)用分配表、固定資產(chǎn)使用情況分析表、固定資產(chǎn)累計(jì)折舊表、資產(chǎn)折舊對(duì)比報(bào)表等。 應(yīng)用效益? 以會(huì)計(jì)憑證處理為核心，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化，保障財(cái)務(wù)信息與業(yè)務(wù)信息的高度同步與一致性，數(shù)據(jù)一次錄入，共享使用，減少重復(fù)工作，提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度。? 多角度、多層次財(cái)務(wù)報(bào)表，為分析決策提供依據(jù)。? 通過靈活的賬簿、報(bào)表反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，同時(shí)通過報(bào)表系統(tǒng)能夠分析處理所有財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，為企業(yè)不同管理層次、不同角色的管理者提供了千差萬別的資源信息。? 全面的資產(chǎn)管理，強(qiáng)化了企業(yè)資源有效控制管理。? 根據(jù)固定資產(chǎn)的變動(dòng)情況對(duì)賬務(wù)進(jìn)行相應(yīng)處理，自動(dòng)按照其使用情況和折舊政策進(jìn)行計(jì)提折舊，并提供各種全面的固定資產(chǎn)核算報(bào)表。? 周全的往來業(yè)務(wù)管理，保障資金良性運(yùn)作。? 對(duì)企業(yè)的應(yīng)收款和應(yīng)付款進(jìn)行全面的核算、管理、分析，具有分析管理功能，貼近企業(yè)對(duì)應(yīng)收和應(yīng)付賬款實(shí)際管理的需要。? 采用報(bào)表分析、指標(biāo)分析、數(shù)據(jù)挖掘與鉆取等各種分析方法，對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)從各種角度進(jìn)行進(jìn)一步的匯總、透視和轉(zhuǎn)化，從中提煉出重要的財(cái)務(wù)信息，幫助企業(yè)實(shí)行有效控制。? 對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果及未來前景進(jìn)行評(píng)價(jià)和決策分析。采用多種數(shù)學(xué)模型和計(jì)算方法，對(duì)多種數(shù)據(jù)進(jìn)行整合分析，從無序散亂的數(shù)據(jù)中提取數(shù)據(jù)，為企業(yè)的財(cái)務(wù)決策、計(jì)劃、控制提供切實(shí)的幫助。? 通過無縫的系統(tǒng)集成，建立高效的資源信息。? 開放的信息系統(tǒng)，能與企業(yè)的其他信息系統(tǒng)進(jìn)行平滑的數(shù)據(jù)傳遞，從而使企業(yè)的資源高效集成。31 / 34第三章 信息化培訓(xùn)方案 目的為確保最終用戶培訓(xùn)工作的順利進(jìn)行，完成應(yīng)用信息化系統(tǒng)后的業(yè)務(wù)規(guī)程培訓(xùn)、軟件操作培訓(xùn)及信息化系統(tǒng)應(yīng)用策略與規(guī)程培訓(xùn)，制訂本實(shí)施計(jì)劃。 組織與考核該項(xiàng)工作由甲方公司項(xiàng)目經(jīng)理整體協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)考核和督促計(jì)劃所涉及到的工作，所涉及工作要按時(shí)完成。技術(shù)細(xì)節(jié)由實(shí)施顧問負(fù)責(zé)解釋