【正文】 方案管理功能，支持將系統(tǒng)內置的中國銀行、招商銀行、華夏銀行、工商銀行、上海銀行、三菱銀行等網上銀行付款單引出方案發(fā)布到現(xiàn)金管理系統(tǒng)，發(fā)布后可將現(xiàn)金管理系統(tǒng)的付款單批量引出指定格式，直接提交各銀行。 應收款管理金蝶 K/3 應收款管理系統(tǒng)支持基于“銷售訂單—銷售發(fā)貨—發(fā)票處理—收款處理”基本邏輯的各種業(yè)務流程。能夠為企業(yè)提供各種應收款項的發(fā)生、收款、對賬、壞賬、欠款分析、預警控制等全面的管理。通過各種單據(jù)、票據(jù)的綜合管理，及時準確地提供往來賬款余額資料；通過各種分析報表，幫助企業(yè)合理地進行資金的調配，提高資金利用的效率；通過各種預警、控制功能，幫助企業(yè)及時進行到期賬款的催收，減少壞賬的發(fā)生。銷售業(yè)務單據(jù)與票據(jù)的處理發(fā)票處理：在發(fā)貨部門，按銷售訂單發(fā)貨后，可以直接在金蝶 K/3 應收款管理系統(tǒng)中根據(jù)銷售訂單數(shù)據(jù)、發(fā)貨/退貨數(shù)據(jù)錄入和編輯發(fā)票。金蝶 K/3 應收款管理系統(tǒng)與銷售業(yè)務管理系統(tǒng)是集成的，發(fā)貨數(shù)據(jù)可自動傳入應收款管理系統(tǒng)，取得銷售發(fā)貨的數(shù)量、價格、日期、收款條件等信息，為企業(yè)各下屬公司的財務系統(tǒng)以后與業(yè)務系統(tǒng)集成提供了強有力的支撐。在獨立運行時，可以錄入手工發(fā)票。并與金稅系統(tǒng)接口，避免了重復錄入發(fā)票的工作。通過金蝶 K/3 應收款管理系統(tǒng)的管理方法，使財務和銷售管理部門能有效地理清應收賬款，解決對賬難的歷史問題。信用控制：錄入發(fā)票及相關票據(jù)時，可以對客戶的信用進行控制；還可以同合同管理進行聯(lián)合使用，隨時掌握合同的收款、完成情況，根據(jù)合同完成情況決定是否同客戶再簽訂新的合同。單據(jù)處理：能處理其他應收單、收款單、應收票據(jù)、退款單等，可進行查詢和審核、核銷，單據(jù)錄入、審核、核銷以后，系統(tǒng)就能夠及時提供各種往來款的余額。對應收票據(jù)的處理包括：背書、轉出、貼現(xiàn)、收款、退票。實現(xiàn)沖減應付款、轉應收款等靈活處理要求。由于單據(jù)是及時錄入、及時處理的，可以及時反映各客戶的往來情況，通過及時和客戶的對賬，還可以避免收款不上繳、發(fā)票不及時送給客戶等違紀、舞弊現(xiàn)象的發(fā)生。結算管理財務部門在管理應收款時，可利用金蝶 K/3 應收款管理系統(tǒng)的結算管理進行往來款的核銷處理。在核銷時，系統(tǒng)可自動列示要核銷的應收款、到款記錄。該處理支持：允許一張發(fā)票（或應收單） 、收款單分次核銷，也允許一張發(fā)票（或應收單）一次對應多張收款單核銷，同時也可以多張發(fā)票（或應收單）對應多張收款單。核銷類型支持：到款結算、預收沖應收、應收沖應付、應收款轉銷、預收款轉銷、預收款沖預付款、收款沖付款。通過結算管理，幫助企業(yè)理清往來賬目，加強對應收賬款的實時控制。壞賬管理金蝶 K/3 應收款管理系統(tǒng)提供了壞賬管理。對壞賬損失、壞賬收回、壞賬準備進行處理。自動產生壞賬備查薄、壞賬計提明細表。憑證處理金蝶 K/3 應收款管理系統(tǒng)提供了憑證處理功能。對應收款管理系統(tǒng)的單據(jù)可以通過憑證模板或者采用非模板方式生成憑證，并自動傳遞到總賬系統(tǒng)。保證了財務業(yè)務信息的統(tǒng)一集成。應收賬表管理與分析為企業(yè)財務部門提供各種分析功能，如賬齡分析、周轉分析、欠款分析、壞賬分析、回款分析、信用分析、收款預測分析等，管理報表如：應收款明細表、應收款匯總表、往來對賬、到期債權列表、應收計息表、調匯記錄表、應收款趨勢分析表等，企業(yè)通過這些分析報表合理進行資金調配，提高資27 / 34金的利用率。通過對系統(tǒng)所提供的各種報表篩選條件的組合可以得到不同需要的結果，滿足企業(yè)多方面人員和管理的需求。通過靈活運用賬齡分析表的查詢分析功能，能夠及時、準確、全面的掌握每一個客戶的賬齡情況，企業(yè)管理者利用相應的管理政策，采取相應的管理措施，幫助企業(yè)減少壞賬產生的機率。通過靈活運用收款預測分析表的查詢分析功能，能夠準確的把握企業(yè)資金回籠的計劃與趨勢的分析，為企業(yè)在資金預算、資金控制與管理等方面提供真實、可靠的數(shù)字依據(jù)，對管理層、決策者做決策有極大的幫助，擺脫以前僅通過預計、估計整個企業(yè)的現(xiàn)狀來作為決策參考依據(jù)的現(xiàn)象。信用管理金蝶 K/3 應收款管理系統(tǒng)還提供了各種預警、控制功能，如到期債權列表、應計利息表、賬齡分析表等，幫助企業(yè)及時進行到期賬款的催收，防止壞賬的發(fā)生，信用額度的控制有助于企業(yè)隨時了解客戶的信用情況。企業(yè)設置啟用信用管理功能，在錄入各種票據(jù)和單據(jù)時，可以根據(jù)客戶的信用情況決定是否同客戶發(fā)生業(yè)務，對信用較差的客戶企業(yè)可以減少或者不同他們發(fā)生業(yè)務往來，避免壞賬發(fā)生。應收賬期末處理在本期業(yè)務及相關處理操作完成后，所有單據(jù)進行了審核，核銷處理，相關單據(jù)已生成了憑證，同時與總賬等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料已核對完成，則可以結賬，為總賬期末處理做好準備。 應付款管理傳統(tǒng)的財務管理觀念，一般都不重視應付款的管理，只重視應收款管理。而實際上，一方面，管理好應付賬款，可以幫助企業(yè)樹立良好的市場信譽；另一方面，應付往來款如果管理不善，同樣會造成企業(yè)各項舞弊、違紀現(xiàn)象的發(fā)生，長時間不清楚的應付賬款也會給制造企業(yè)或各子公司帶來麻煩，造成經濟上的損失。加強現(xiàn)金管理，應付款管理是非常重要的一個環(huán)節(jié)。金蝶 K/3 應付款管理系統(tǒng)通過采購發(fā)票、其他應付單、付款單等單據(jù)的錄入，實現(xiàn)對企業(yè)的往來賬款的綜合管理；及時、準確地提供各供應商的往來款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表、應付款明細表、應付款匯總表、付款分析表、付款預測表等，通過報表的分析，幫助企業(yè)合理地進行資金的調配，提高資金的利用率；同時，系統(tǒng)還提供了各種預警、控制功能，如到期債務列表、應付計息表等，幫助企業(yè)及時支付到期款項。采購業(yè)務單據(jù)與票據(jù)的處理采購發(fā)票處理：采購訂單收貨及供應商發(fā)票收到后，可以直接在金蝶 K/3 應付款管理系統(tǒng)中根據(jù)采購訂單數(shù)據(jù)、收貨/退貨數(shù)據(jù)錄入和編輯采購發(fā)票。金蝶 K/3 應付款管理系與采購管理系統(tǒng)是集成的，收貨入庫數(shù)據(jù)可自動傳入應付款管理系統(tǒng)，取得采購收貨的數(shù)量、價格、日期、付款條件等信息，為企業(yè)各下屬公司的財務系統(tǒng)以后與業(yè)務系統(tǒng)集成提供了強有力的支撐。發(fā)票類型可以是增值稅發(fā)票和普通發(fā)票。審核發(fā)票后，可以生成憑證傳到總賬系統(tǒng)。錄入發(fā)票及相關票據(jù)時，可與采購合同管理進行聯(lián)合使用，隨時掌握合同的付款、完成情況。如果與采購合同號相關，則往來對賬單可按合同號統(tǒng)計。單據(jù)處理：能處理其他應付單、付款單、應付票據(jù)、退款單等，可進行查詢和審核、核銷，單據(jù)錄入、審核、核銷以后，系統(tǒng)就能夠及時提供各種往來款的余額。對應付票據(jù)的處理包括：付款、退票、審核。應付票據(jù)審核、應付款轉銷及應付沖應收時，系統(tǒng)能夠自動生成相關的付款單。由于單據(jù)是及時錄入、及時處理的，可以及時反映與供應商的往來情況，通過及時和供應商的對賬，還可以避免付款體外循環(huán)等違紀現(xiàn)象。結算管理財務部門在管理應付款時，可利用金蝶 K/3 應付款管理系統(tǒng)的結算管理進行應付款的核銷處理。在核銷時，可列示要核銷的應付款、付款記錄。允許一張發(fā)票（或應付單） 、付款單分次核銷，也允許一張發(fā)票（或應付單）一次對應多張付款單核銷，同時也可以多張發(fā)票（或應付單）對應多張付款單。核銷類型支持：付款結算、預付款沖應付款、應付款沖應收款、應付款轉銷、預付款轉銷、預付款沖預收款、付款沖收款。通過結算管理，幫助企業(yè)理清與供應商的往來賬目，加強對付賬計劃實時控制。憑證處理金蝶 K/3 應付款管理系統(tǒng)提供了憑證處理功能。對應付款管理系統(tǒng)的單據(jù)可以通過憑證模板或者采用非模板方式生成憑證，并自動傳遞到總賬系統(tǒng)。保證了財務業(yè)務信息的統(tǒng)一集成。應付賬表管理與分析應付款賬表管理可以為企業(yè)財務部門提供各種分析功能，如賬齡分析、付款分析、付款預測等，管理報表如：應付款明細表、應付款匯總表、往來對賬、到期債務列表、應付計息表、調匯記錄表等，企業(yè)通過這些分析報表合理進行資金調配，提高資金的利用率。通過對報表篩選條件的不同組合可以得到不同需要的結果，滿足企業(yè)多個方面人員和管理的需求。通過靈活運用賬齡分析等表的查詢分析功能，能夠及時、準確、全面的掌握企業(yè)對每一個供應商的賬齡情況，企業(yè)管理者利用相應的管理政策，采取相應的管理措施，合理安排企業(yè)及時與供應商結算，提高企業(yè)的信譽，加強與供應商之間的后續(xù)合作，爭取更優(yōu)的采購環(huán)境，保證采購計劃的順利進行。通過靈活運用付款預測分析等表的查詢分析功能，能夠準確的把握企業(yè)資金付出的計劃與趨勢的分析，為企業(yè)在資金預算、資金控制與管理等方面提供真實、可靠的數(shù)字依據(jù)，對管理層、決策者做決策有極大的幫助，擺脫以前僅通過預計、估計整個企業(yè)的現(xiàn)狀來作為決策參考依據(jù)的現(xiàn)象。應付賬期末處理在當期業(yè)務及相關處理操作完成后，所有單據(jù)進行了審核，核銷處理，相關單據(jù)已生成了憑證，29 / 34同時與總賬等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料已核對完成，則可以結賬，為總賬期末處理做好準備。 固定資產管理企業(yè)目前的管理問題主要是卡片信息不全，由于設備經常維護，沒有及時跟蹤記錄和管理，導致固定資產價值管理比較混亂；對于到期和超期的固定資產經常管理不好，容易造成超期、過期的固定資產還會繼續(xù)提折舊或折舊提錯；固定資產及其折舊的報表查詢，也是企業(yè)固定資產管理的棘手問題。企業(yè)財務部門利用金蝶 K/3 固定資產管理系統(tǒng)，通過固定資產卡片內容和基礎資料的自定義來滿足企業(yè)的實際情況；通過嚴格的卡片管理、折舊要素變動處理來幫助企業(yè)建立一套完整的固定資產卡片；通過自動計提折舊、自動生成憑證來幫助企業(yè)管理固定資產的累計折舊，并將憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，完成固定資產與總賬系統(tǒng)的無縫連接；通過豐富的固定資產報表來幫助企業(yè)查詢固定資產各個方面的信息。固定資產卡片及基礎資料維護在金蝶 K/3 固定資產管理系統(tǒng)的固定資產基礎資料維護中，企業(yè)可以自定義固定資產卡片的內容、結構；除了系統(tǒng)預設的基礎資料類別和內容外，企業(yè)可以按照本單位固定資產使用的特性設置各項基礎資料，包括：變動方式、存放地點、使用狀態(tài)、卡片類別、折舊方法、資產組、資產賬簿等。固定資產變動處理企業(yè)固定資產的增加，在金蝶 K/3 固定資產管理系統(tǒng)業(yè)務處理中，新增各種類型固定資產卡片，包括：購買、接受捐贈、接受投資、融資租入、在建工程轉入、其他增加等。企業(yè)固定資產的變動，在金蝶 K/3 固定資產管理系統(tǒng)業(yè)務處理中，錄入各種變動資料，包括：固定資產清理、固定資產改造、重要資產重估、固定資產改造、使用部門的變動、使用人員的變動、折舊科目的調整、累計折舊的調整等。計提折舊與憑證處理金蝶 K/3 固定資產管理系統(tǒng)可按用戶在卡片中甚設置折舊方法和輸入的折舊基礎數(shù)據(jù)自動計算折舊，并生成憑證傳遞到總賬。報表查詢與打印金蝶 K/3 固定資產管理系統(tǒng)可以自動生成各種查詢報表，如：固定資產清單、固定資產增減表、固定資產及累計折舊明細賬、折舊費用分配表、固定資產使用情況分析表、固定資產累計折舊表、資產折舊對比報表等。 應用效益? 以會計憑證處理為核心，實現(xiàn)財務業(yè)務一體化，保障財務信息與業(yè)務信息的高度同步與一致性，數(shù)據(jù)一次錄入，共享使用，減少重復工作，提高數(shù)據(jù)準確度。? 多角度、多層次財務報表，為分析決策提供依據(jù)。? 通過靈活的賬簿、報表反映企業(yè)財務狀況，同時通過報表系統(tǒng)能夠分析處理所有財務和業(yè)務數(shù)據(jù)，為企業(yè)不同管理層次、不同角色的管理者提供了千差萬別的資源信息。? 全面的資產管理，強化了企業(yè)資源有效控制管理。? 根據(jù)固定資產的變動情況對賬務進行相應處理，自動按照其使用情況和折舊政策進行計提折舊，并提供各種全面的固定資產核算報表。? 周全的往來業(yè)務管理，保障資金良性運作。? 對企業(yè)的應收款和應付款進行全面的核算、管理、分析，具有分析管理功能，貼近企業(yè)對應收和應付賬款實際管理的需要。? 采用報表分析、指標分析、數(shù)據(jù)挖掘與鉆取等各種分析方法，對財務數(shù)據(jù)從各種角度進行進一步的匯總、透視和轉化，從中提煉出重要的財務信息，幫助企業(yè)實行有效控制。? 對財務狀況和經營成果及未來前景進行評價和決策分析。采用多種數(shù)學模型和計算方法，對多種數(shù)據(jù)進行整合分析，從無序散亂的數(shù)據(jù)中提取數(shù)據(jù)，為企業(yè)的財務決策、計劃、控制提供切實的幫助。? 通過無縫的系統(tǒng)集成，建立高效的資源信息。? 開放的信息系統(tǒng)，能與企業(yè)的其他信息系統(tǒng)進行平滑的數(shù)據(jù)傳遞，從而使企業(yè)的資源高效集成。31 / 34第三章 信息化培訓方案 目的為確保最終用戶培訓工作的順利進行，完成應用信息化系統(tǒng)后的業(yè)務規(guī)程培訓、軟件操作培訓及信息化系統(tǒng)應用策略與規(guī)程培訓，制訂本實施計劃。 組織與考核該項工作由甲方公司項目經理整體協(xié)調，負責考核和督促計劃所涉及到的工作，所涉及工作要按時完成。技術細節(jié)由實施顧問負責解釋