【正文】 技術細節(jié)由實施顧問負責解釋。31 / 34第三章 信息化培訓方案 目的為確保最終用戶培訓工作的順利進行，完成應用信息化系統(tǒng)后的業(yè)務規(guī)程培訓、軟件操作培訓及信息化系統(tǒng)應用策略與規(guī)程培訓，制訂本實施計劃。? 通過無縫的系統(tǒng)集成，建立高效的資源信息。? 對財務狀況和經營成果及未來前景進行評價和決策分析。? 對企業(yè)的應收款和應付款進行全面的核算、管理、分析，具有分析管理功能，貼近企業(yè)對應收和應付賬款實際管理的需要。? 根據(jù)固定資產的變動情況對賬務進行相應處理，自動按照其使用情況和折舊政策進行計提折舊，并提供各種全面的固定資產核算報表。? 通過靈活的賬簿、報表反映企業(yè)財務狀況，同時通過報表系統(tǒng)能夠分析處理所有財務和業(yè)務數(shù)據(jù)，為企業(yè)不同管理層次、不同角色的管理者提供了千差萬別的資源信息。 應用效益? 以會計憑證處理為核心，實現(xiàn)財務業(yè)務一體化，保障財務信息與業(yè)務信息的高度同步與一致性，數(shù)據(jù)一次錄入，共享使用，減少重復工作，提高數(shù)據(jù)準確度。計提折舊與憑證處理金蝶 K/3 固定資產管理系統(tǒng)可按用戶在卡片中甚設置折舊方法和輸入的折舊基礎數(shù)據(jù)自動計算折舊，并生成憑證傳遞到總賬。固定資產變動處理企業(yè)固定資產的增加，在金蝶 K/3 固定資產管理系統(tǒng)業(yè)務處理中，新增各種類型固定資產卡片，包括：購買、接受捐贈、接受投資、融資租入、在建工程轉入、其他增加等。企業(yè)財務部門利用金蝶 K/3 固定資產管理系統(tǒng)，通過固定資產卡片內容和基礎資料的自定義來滿足企業(yè)的實際情況；通過嚴格的卡片管理、折舊要素變動處理來幫助企業(yè)建立一套完整的固定資產卡片；通過自動計提折舊、自動生成憑證來幫助企業(yè)管理固定資產的累計折舊，并將憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，完成固定資產與總賬系統(tǒng)的無縫連接；通過豐富的固定資產報表來幫助企業(yè)查詢固定資產各個方面的信息。應付賬期末處理在當期業(yè)務及相關處理操作完成后，所有單據(jù)進行了審核，核銷處理，相關單據(jù)已生成了憑證，29 / 34同時與總賬等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料已核對完成，則可以結賬，為總賬期末處理做好準備。通過靈活運用賬齡分析等表的查詢分析功能，能夠及時、準確、全面的掌握企業(yè)對每一個供應商的賬齡情況，企業(yè)管理者利用相應的管理政策，采取相應的管理措施，合理安排企業(yè)及時與供應商結算，提高企業(yè)的信譽，加強與供應商之間的后續(xù)合作，爭取更優(yōu)的采購環(huán)境，保證采購計劃的順利進行。應付賬表管理與分析應付款賬表管理可以為企業(yè)財務部門提供各種分析功能，如賬齡分析、付款分析、付款預測等，管理報表如：應付款明細表、應付款匯總表、往來對賬、到期債務列表、應付計息表、調匯記錄表等，企業(yè)通過這些分析報表合理進行資金調配，提高資金的利用率。對應付款管理系統(tǒng)的單據(jù)可以通過憑證模板或者采用非模板方式生成憑證，并自動傳遞到總賬系統(tǒng)。通過結算管理，幫助企業(yè)理清與供應商的往來賬目，加強對付賬計劃實時控制。允許一張發(fā)票（或應付單） 、付款單分次核銷，也允許一張發(fā)票（或應付單）一次對應多張付款單核銷，同時也可以多張發(fā)票（或應付單）對應多張付款單。結算管理財務部門在管理應付款時，可利用金蝶 K/3 應付款管理系統(tǒng)的結算管理進行應付款的核銷處理。應付票據(jù)審核、應付款轉銷及應付沖應收時，系統(tǒng)能夠自動生成相關的付款單。單據(jù)處理：能處理其他應付單、付款單、應付票據(jù)、退款單等，可進行查詢和審核、核銷，單據(jù)錄入、審核、核銷以后，系統(tǒng)就能夠及時提供各種往來款的余額。錄入發(fā)票及相關票據(jù)時，可與采購合同管理進行聯(lián)合使用，隨時掌握合同的付款、完成情況。發(fā)票類型可以是增值稅發(fā)票和普通發(fā)票。采購業(yè)務單據(jù)與票據(jù)的處理采購發(fā)票處理：采購訂單收貨及供應商發(fā)票收到后，可以直接在金蝶 K/3 應付款管理系統(tǒng)中根據(jù)采購訂單數(shù)據(jù)、收貨/退貨數(shù)據(jù)錄入和編輯采購發(fā)票。加強現(xiàn)金管理，應付款管理是非常重要的一個環(huán)節(jié)。 應付款管理傳統(tǒng)的財務管理觀念，一般都不重視應付款的管理，只重視應收款管理。企業(yè)設置啟用信用管理功能，在錄入各種票據(jù)和單據(jù)時，可以根據(jù)客戶的信用情況決定是否同客戶發(fā)生業(yè)務，對信用較差的客戶企業(yè)可以減少或者不同他們發(fā)生業(yè)務往來，避免壞賬發(fā)生。通過靈活運用收款預測分析表的查詢分析功能，能夠準確的把握企業(yè)資金回籠的計劃與趨勢的分析，為企業(yè)在資金預算、資金控制與管理等方面提供真實、可靠的數(shù)字依據(jù)，對管理層、決策者做決策有極大的幫助，擺脫以前僅通過預計、估計整個企業(yè)的現(xiàn)狀來作為決策參考依據(jù)的現(xiàn)象。通過對系統(tǒng)所提供的各種報表篩選條件的組合可以得到不同需要的結果，滿足企業(yè)多方面人員和管理的需求。保證了財務業(yè)務信息的統(tǒng)一集成。憑證處理金蝶 K/3 應收款管理系統(tǒng)提供了憑證處理功能。對壞賬損失、壞賬收回、壞賬準備進行處理。通過結算管理，幫助企業(yè)理清往來賬目，加強對應收賬款的實時控制。該處理支持：允許一張發(fā)票（或應收單） 、收款單分次核銷，也允許一張發(fā)票（或應收單）一次對應多張收款單核銷，同時也可以多張發(fā)票（或應收單）對應多張收款單。結算管理財務部門在管理應收款時，可利用金蝶 K/3 應收款管理系統(tǒng)的結算管理進行往來款的核銷處理。實現(xiàn)沖減應付款、轉應收款等靈活處理要求。單據(jù)處理：能處理其他應收單、收款單、應收票據(jù)、退款單等，可進行查詢和審核、核銷，單據(jù)錄入、審核、核銷以后，系統(tǒng)就能夠及時提供各種往來款的余額。通過金蝶 K/3 應收款管理系統(tǒng)的管理方法，使財務和銷售管理部門能有效地理清應收賬款，解決對賬難的歷史問題。在獨立運行時，可以錄入手工發(fā)票。銷售業(yè)務單據(jù)與票據(jù)的處理發(fā)票處理：在發(fā)貨部門，按銷售訂單發(fā)貨后，可以直接在金蝶 K/3 應收款管理系統(tǒng)中根據(jù)銷售訂單數(shù)據(jù)、發(fā)貨/退貨數(shù)據(jù)錄入和編輯發(fā)票。能夠為企業(yè)提供各種應收款項的發(fā)生、收款、對賬、壞賬、欠款分析、預警控制等全面的管理。引出付款單方案管理提供引出付款單方案管理功能，支持將系統(tǒng)內置的中國銀行、招商銀行、華夏銀行、工商銀行、上海銀行、三菱銀行等網(wǎng)上銀行付款單引出方案發(fā)布到現(xiàn)金管理系統(tǒng)，發(fā)布后可將現(xiàn)金管理系統(tǒng)的付款單批量引出指定格式，直接提交各銀行。單據(jù)管理可接收現(xiàn)金管理系統(tǒng)的付款單信息生成網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的銀行付款單，銀行付款單經審核后，可提交外部銀行系統(tǒng)直接付款，支持同步銀行付款狀態(tài)。 網(wǎng)上銀行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)主要實現(xiàn)結算付款單的提交和銀行賬戶交易查詢。支持通過網(wǎng)上銀行系統(tǒng)下載外部銀行的收款信息生成收款單，支持將付款單提交到網(wǎng)上銀行系統(tǒng)生成銀行付款單。票據(jù)信息和應收應付系統(tǒng)的票據(jù)信息同步往來結算功能25 / 34支持發(fā)送收款單到應收系統(tǒng)生成收款單和預收單，支持發(fā)送收款單到應付系統(tǒng)生成退款單；支持與應付系統(tǒng)付款申請單信息共享；支持發(fā)送付款單到應付系統(tǒng)生成付款單和預付單，支持發(fā)送付款單到應收系統(tǒng)生成退款單。自動化程度高能自動生成有關現(xiàn)金、銀行存款的日報表，自動生成銀行存款余額調節(jié)表、長期未達賬。兩種方式可單獨使用，也可結合起來使用，為出納人員提供了極大的自動化和可操作化功能。日記賬與總賬按科目小計或幣別合計選項進行自動對賬，操作起來非常方便。清晰明了的出納管理功能現(xiàn)金管理系統(tǒng)可以處理現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)所有的內容，并提供各種報表的查詢和打印、日記賬與總賬對賬、銀行日記賬和銀行對賬單對賬的強大功能；支持根據(jù)日記賬記錄生成憑證。? 柱形圖、直方圖、折線圖、餅圖各種圖表自定義設置，有利于數(shù)據(jù)對比，形象直觀，比單純數(shù)據(jù)顯示直觀明了，更具說服力。? 多窗口報表操作，從各個不同角度的對報表進行全面揭示。? 報表提供多頁存儲及計算功能，符合財會、管理人員的習慣，便于查看管理。取數(shù)函數(shù)公式系統(tǒng)內置，擴展使用功能。? 操作簡單，方便的公式向導，易于報表編制。? 采用 Excel 風格，可自定義工具條，形成自己的操作風格。報表采用 Microsoft Excel 的操作風格，制表過23 / 34程簡便實用。輸出賬表? 總分類賬? 明細分類賬? 數(shù)量金額總賬、明細賬? 多欄賬? 核算項目分類總賬系統(tǒng)、核算項目明細賬? 科目余額表、試算平衡表? 日報表? 摘要匯總表? 核算項目余額表、明細表、匯總表、組合表? 核算項目與科目組合表? 科目利息計算表? 調匯歷史信息表 報表系統(tǒng)系統(tǒng)概述報表用于集成金蝶軟件及其它業(yè)務管理軟件中報表的編制，提供驅動程序對金蝶軟件及其它軟件進行取數(shù)和分析、匯總，可方便的編制資產負債表、損益表等基本財務報表以及其他各類自定義報表。? 任一會計科目提供無限種輔助核算項目，幫助企業(yè)提供管理決策信息。? 支持調整期間憑證的錄入、查詢和過賬。? 提供往來賬項賬齡分析表，了解賬齡結構，制訂貨款催收政策和資金計劃。往來管理? 按余額自動核銷。? 自動完成期末外匯調整，結轉匯兌損益，生成轉賬憑證。? 支持查詢每張憑證的現(xiàn)金流量情況。? 支持拆分憑證，指定和調整現(xiàn)金流量附表項目。? 提供核算項目與科目組合表，是核算項目與會計科目的二維組合報表，既可以反映指定類別的核算項目所涉及的所有或多個 會計科目的發(fā)生額及期初期末余額，又可以反映指定會計科目對應的所有或多個核算項目發(fā)生情況及余額。? 提供核算項目匯總表，以報表的形式展示出對明細資料的匯總分析，并且提供了任意角度分析過濾實時顯示。? 提供核算項目明細表、核算項目余額表以及其他賬表的查詢功能。? 日報表每天提供財務狀況和資金運作資料，為高層領導提供動態(tài)財務信息，也可提供一段期間內變動情況，提供趨勢變動。? 打印輸出靈活設置，可自定義行寬、列寬，賬頁每頁打印的行數(shù)以及賬簿字體的設置，提供套打功能。? 任意設置多欄賬欄目，實現(xiàn)各種輸出格式，自定義輸出欄目和格式，滿足不同層次的管理需求。賬簿管理? 提供總分類賬查詢、明細賬、憑證、原始單據(jù)一體化查詢。? 月末過賬自動完成，憑證匯總級次任意設置。? 外幣與本位幣的自動轉換計算，操作界面簡潔流暢。? 憑證檢查條件自由確定，憑證錄入提供資金赤字，預算控制等控制，加強憑證的及時檢查控制，確保憑證正確無誤。? 集成 NT 的操作系統(tǒng)級訪問機制控制，更加保證財務信息安全性。? 科目可以不定長，充分利用資源，提供更大的靈活性。? 自動余額計算，自動摘要復制功能，最少擊鍵次數(shù)的設計。同時提供安全控制。? 操作簡單、靈活? 會計期間數(shù)可靈活定義，可跨年度整合查詢資料。 關鍵業(yè)務報表分析? 成本核算報表? 期初異常余額匯報表：反映期初倉存數(shù)量為 0 金額不為 0 的信息? 出庫核算異常余額匯報表：反映出庫核算中出現(xiàn)的數(shù)量為 0 金額不為 0 信息? 采購成本匯總表及明細表：反映采購成本信息? 存貨暫估明細賬及匯總表：反映暫估入庫信息? 委外加工費暫估對比表：反映委外加工費暫估與實際發(fā)生對比信息? 材料及產成品發(fā)出匯總表：反映存貨發(fā)出情況? 生產領料成本匯總表及明細表：反映生產領料信息? 銷售成本匯總表及明細表：反映銷售成本信息? 分期收款發(fā)出商品明細表及匯總表：反映分期收款發(fā)出商品信息? 委外代銷發(fā)出商品明細表及匯總表：反映委托代銷發(fā)出商品信息? 委外加工材料匯總表及明細表：反映委外加工發(fā)出材料信息? 歷史價格維護：反映歷史計劃價格調整過程? 材料及產成品明細賬：反映物料明細出入庫信息? 存貨收發(fā)存匯總表：反映存貨整體收發(fā)存信息? 成本分析報表：? 委外加工核銷匯總表及明細表：分析委外加工發(fā)出材料的消耗情況? 材料成本差異匯總表及明細表：分析材料成本差異變動信息? 銷售毛利潤匯總表：分析銷售毛利信息? 外購入庫單與采購發(fā)票鉤稽表：分析采購發(fā)票的鉤稽關系? 存貨跌價準備計提表：分析各期間存貨跌價準備計提情況 應用效益? 極大降低企業(yè)存貨成本核算時間；? 可在物流監(jiān)控的同時對資金流進行監(jiān)控，真正實現(xiàn)企業(yè)財務與物流一體化；? 保證企業(yè)出入庫成本精確無誤；? 極大提升企業(yè)存貨成本核算及展示的透明性；? 為企業(yè)特殊存貨業(yè)務提供豐富的處理平臺；? 為企業(yè)各類決策提供良好的支持依據(jù)與報表； 財務管理 關鍵業(yè)務需求? 實現(xiàn)業(yè)務系統(tǒng)的核算功能,提高核算準確性和高效性? 對業(yè)務系統(tǒng)進行適當?shù)谋O(jiān)控和審計功能? 全面了解企業(yè)的資金情況,加強資金控制? 應收賬款賬齡分析和催收? 強化資產管理力度 關鍵業(yè)務流程 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)是金蝶 K/3 的核心之一，與其它業(yè)務系統(tǒng)無縫聯(lián)結，以資金流為核心反映企業(yè)的全面管理過程，在總賬系統(tǒng)主要進行憑證的錄入、查詢、審核、過賬、匯總等操作，自動生成總