excel函數(shù)應(yīng)用教程之財務(wù)函數(shù)-資料下載頁
2025-06-25 06:41本頁面
【正文】 項投資的付款期總數(shù))，Pmt為各期付款額，Pv為現(xiàn)值(本金)，F(xiàn)v為未來值，Type指定各期的付款時間是在期初還是期末(1為期初。0為期末)?！ ∮猛荆悍祷匾淮涡愿断⒌挠袃r證券到期收回的金額?！ ≌Z法：RECEIVED(settlement，maturity，investment，discount，basis) 參數(shù)：Settlement為證券的成交日，Maturity為有價證券的到期日，Investment為有價證券的投資額，Discount為有價證券的貼現(xiàn)率，Basis為日計數(shù)基準類型(0或省略為30/360，1為實際天數(shù)/實際天數(shù)，2為實際天數(shù)/360，3為實際天數(shù)/365，4為歐洲30/360)?！ ∮猛荆悍祷啬稠椯Y產(chǎn)在一個期間中的線性折舊值?！ ≌Z法：SLN(cost，salvage，life) 參數(shù)：Cost為資產(chǎn)原值，Salvage為資產(chǎn)在折舊期末的價值(也稱為資產(chǎn)殘值)，Life為折舊期限(有時也稱作資產(chǎn)的使用壽命)。 用途：返回某項資產(chǎn)按年限總和折舊法計算的指定期間的折舊值?！ ≌Z法：SYD(cost，salvage，life，per) 參數(shù)：Cost為資產(chǎn)原值，Salvage為資產(chǎn)在折舊期末的價值(也稱為資產(chǎn)殘值)，Life為折舊期限(有時也稱作資產(chǎn)的使用壽命)，Per為期間(單位與life相同)?！ ∮猛荆悍祷貒鴰烊牡刃找媛省！ ≌Z法：TBILLEQ(settlement，maturity，discount) 參數(shù)：Settlement為國庫券的成交日(即在發(fā)行日之后，國庫券賣給購買者的日期)，Maturity為國庫券的到期日，Discount為國庫券的貼現(xiàn)率?！ ∮猛荆悍祷孛嬷?100的國庫券的價格?！ ≌Z法：TBILLPRICE(settlement，maturity，discount) 參數(shù)：Settlement為國庫券的成交日，Maturity為國庫券的到期日，Discount為國庫券的貼現(xiàn)率?！ ∮猛荆悍祷貒鴰烊氖找媛??！ ≌Z法：TBILLYIELD(settlement，maturity，pr) 參數(shù)：Settlement為國庫券的成交日，Maturity為國庫券的到期日，Pr為面值$100的國庫券的價格。 用途：使用雙倍余額遞減法或其他指定的方法，返回指定的任何期間內(nèi)(包括部分期間)的資產(chǎn)折舊值?！ ≌Z法：VDB(cost，salvage，life，start_period，end_period，factor，no_switch) 參數(shù)：Cost為資產(chǎn)原值，Salvage為資產(chǎn)在折舊期末的價值(也稱為資產(chǎn)殘值)，Life為折舊期限(有時也稱作資產(chǎn)的使用壽命)，Start_period為進行折舊計算的起始期間，End_period為進行折舊計算的截止期間?！ ∮猛荆悍祷匾唤M現(xiàn)金流的內(nèi)部收益率，這些現(xiàn)金流不一定定期發(fā)生。若要計算一組定期現(xiàn)金流的內(nèi)部收益率，可以使用IRR函數(shù)。 語法：XIRR(values，dates，guess) 參數(shù)：values與dates中的支付時間相對應(yīng)的一系列現(xiàn)金流，Dates是與現(xiàn)金流支付相對應(yīng)的支付日期表，Guess是對函數(shù)XIRR計算結(jié)果的估計值?！ ∮猛荆悍祷匾唤M現(xiàn)金流的凈現(xiàn)值，這些現(xiàn)金流不一定定期發(fā)生。若要計算一組定期現(xiàn)金流的凈現(xiàn)值，可以使用函數(shù)NPV?！ ≌Z法：XNPV(rate，values，dates) 參數(shù)：Rate應(yīng)用于現(xiàn)金流的貼現(xiàn)率，values是與dates中的支付時間相對應(yīng)的一系列現(xiàn)金流轉(zhuǎn)，Dates與現(xiàn)金流支付相對應(yīng)的支付日期表。 用途：返回定期付息有價證券的收益率，函數(shù)YIELD用于計算債券收益率?！ ≌Z法：YIELD(settlement，maturity，rate，pr，redemption，frequency，basis) 參數(shù)：Settlement是證券的成交日，Maturity為有價證券的到期日，Rate為有價證券的年息票利率，Pr為面值$100的有價證券的價格，Redemption為面值$100的有價證券的清償價值，F(xiàn)requency為年付息次數(shù)(如果按年支付，frequency=1。按半年期支付，frequency=2。按季支付，frequency=4)，Basis為日計數(shù)基準類型(0或省略為 30/360，1為實際天數(shù)/實際天數(shù)，2為實際天數(shù)/360，3為實際天數(shù)/365，4為歐洲30/360)。 用途：返回折價發(fā)行的有價證券的年收益率。 語法：YIELDDISC(settlement，maturity，pr，redemption，basis) 參數(shù)：Settlement為證券的成交日，Maturity為有價證券的到期日，Pr為面值$100的有價證券的價格，Redemption為面值$100的有價證券的清償價值，Basis為日計數(shù)基準類型(0或省略為30/360，1為實際天數(shù)/實際天數(shù)，2為實際天數(shù)/360，3為實際天數(shù)/365，4為歐洲30/360)。 用途：返回到期付息的有價證券的年收益率。 語法：YIELDMAT(settlement，maturity，issue，rate，pr，basis) 參數(shù)：Settlement是證券的成交日，Maturity為有價證券的到期日，Issue為有價證券的發(fā)行日(以時間序列號表示)，Rate為有價證券在發(fā)行日的利率，Pr為面值$100的有價證券的價格，Basis為日計數(shù)基準類型(0或省略為30/360，1為實際天數(shù) /實際天數(shù)，2為實際天數(shù)/360，3為實際天數(shù)/365，4為歐洲30/360)。8 / 8
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