財務(wù)管理知識分析報告-資料下載頁
2025-06-19 19:04本頁面
【正文】 合計酒店管理公司：費用總額 萬元，占收入的比例為 %，高于預(yù)算費用 萬元，本月較大的支出為工資費用 萬元。本年累計費用總額 萬元，高于預(yù)算費用 萬元，較上年費用減少 萬元，主要是上年有公司注冊辦證費 萬元。5月管理公司費用明細表：項目本月實際占酒店總收入費用率%上月實際去年同期與去年同月超差工資 員工 經(jīng)理文具及印刷電話費差旅費物耗其他合計策劃部：策劃部費用總額 萬元，占收入的比例為 %，低于預(yù)算費用 萬元，本月較大的支出為辦公費 萬元，工資為 萬元。本年累計費用總額 萬元（含春節(jié)期間的對外應(yīng)酬費 萬元，上年瀟湘晨報廣告費 萬元抵消費款作入今年），高于預(yù)算費用 萬元。5月策劃部費用明細表：項目本月實際占酒店總收入費用率%上月實際去年同期與去年同月超差工資 員工 經(jīng)理文具及印刷墻報期刊宣傳推廣費電話費差旅費物耗合計銷售部費用：本月完成酒店營銷任務(wù) 萬元，比目標(biāo)任務(wù) 萬元低 萬元，較上年同期 萬元增加約 萬元。本月銷售費用總額為 萬元，占完成營銷任務(wù)的比例為 %，低于預(yù)算費用二萬元，比例低于預(yù)算 %。本月較大的支出為工資 萬元，電話費 萬元，交通費 萬元。5月銷售部費用明細表：項目本月實際占收入費用率%上月實際去年同期與去年超差工資 員工 經(jīng)理。合計工程部費用：費用總額為 萬元，占收入的 %，低于上年同期 萬元。預(yù)算費用 萬元，占收入的比例為 %，低于預(yù)算 萬元，比例低于預(yù)算 %，能源總費用為 萬元，高于上月 萬元，低于上年同期 萬元。能源費用占收入的比重 %，低于上月 萬元，高于上年同期 萬元，電費 萬元，高于上月 萬元，高于上年同期 萬元，柴油費用 萬元（此處不含員工食堂的耗油），高于上月 萬元（本月柴油單價為 元/噸，較上年同期上漲 元/噸，本月柴油耗用 噸，低于上年同期 噸）。本年累計費用總額 萬元，累計預(yù)算費用總額 萬元，高于預(yù)算費用 萬元，去年同期累計 萬元，高于去年同期累計費用 萬元。本年能源費用總額 萬元，占收入的 %，去年同期累計 萬元，低于去年同期累 萬元（去年同期累計占收入的 %）。其中水費累計 萬元，高于去年同期累計 萬元，電費累計 萬元，低于去年同期累計 萬元，本月工程部較大的費用為工資 萬元，五金材料 萬元，5月部門維修費 萬元，占收入的 %。項目本月實際占收費率%上月實際去年同期與去年超差工資文具印刷維修費低耗品。合計保安部：費用總額為 萬元，占收入的 %，預(yù)算費用 萬元，占收入的比例為 %，與預(yù)算持平，保安部較大的費用支出為工資 萬元，自動報警裝置維修費 萬元，電話費 萬元。本年累計費用總額為 萬元，累計預(yù)算總額為 萬元，高于預(yù)算費用 萬元。5月保安部費用明細：項目本月實際占收費率%上月實際去年同期與去年超差工資文具印刷電話費物耗。合計人力資源部：費用總額 萬元（本月全酒店餐費 萬元），占收入的 %。預(yù)算費用 萬元，占收入的比例為 %，低于預(yù)算 萬元，占收入的比例 %，低于預(yù)算 個百分點，本月較大的支出為工資 萬元，食堂及宿舍燃料費 萬元，工作餐費 萬元，工會經(jīng)費 萬元，職工教育經(jīng)費 萬元，提取職工福利經(jīng)費 萬元，本月沖減員工宿舍水電費 萬元。（注：預(yù)算中不含此水電費）。本年費用總額 萬元，預(yù)算費用總額 萬元，高于預(yù)算 萬元。5月人力資源部費用明細：項目本月實際占收費率%上月實際去年同期與去年超差工資餐費福利費工作服。合計附：資產(chǎn)負合表！利潤分配表！附：營業(yè)費用總表、管理費用總表！附：經(jīng)營計劃和預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計表！附：經(jīng)濟責(zé)任制考核及經(jīng)營情況調(diào)查表！附：本月期間費用與去年同期費用對比表！23 / 23
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