【導(dǎo)讀】2020年05月21日|來源:用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn),用友軟件操作流程|關(guān)鍵字:用。12月結(jié)帳后，進(jìn)入“系統(tǒng)管理”點擊：系統(tǒng)——注冊——管理員（選擇該帳套主管如：demo，衡，如果期初不需改動即可進(jìn)行2020年的憑證錄入。修改后錄入該科目或下級科目的期初余額，再進(jìn)行試算或?qū)~。1．對已經(jīng)啟用的模塊進(jìn)行本年度12月份的記賬和結(jié)賬工作。Ø庫存結(jié)賬前要整理現(xiàn)存量。據(jù)，造成銀行對帳期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符。的身份注冊登陸，選擇將要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的賬套并選擇2020. 建賬過程中，系統(tǒng)將會創(chuàng)建新年度。年度結(jié)轉(zhuǎn)后，再到新年度賬中對需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。多，而且容易造成新年度期初余額客戶往來總賬與明細(xì)賬錯誤。的期初余額與上年該往來賬期末余額數(shù)據(jù)是否一致。轉(zhuǎn)下年后打上審核標(biāo)志，不允許修改。

　　

【正文】 alebillvouch s on =)join ap_detail a on = where = and = and and =39。ar39。 ACCESS部分 結(jié)轉(zhuǎn)失敗主要是體現(xiàn)在采購系統(tǒng)、庫存系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)三個模塊上。以采購系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)失敗居多，從支持部接收到的數(shù)據(jù)看，基本上都是數(shù)據(jù)錯誤造成的結(jié)轉(zhuǎn)失敗。 “購銷鏈 ”結(jié)轉(zhuǎn)失敗的典型錯誤及相應(yīng)解決方法： 原因： n 供應(yīng)商檔案，客戶檔案，存貨代碼，自定義項重復(fù)； n 由于擅自開庫修改數(shù)據(jù)，死機(jī)等原因造成數(shù)據(jù)庫（ ）混亂； n 自行修改、增加、刪除過原數(shù)據(jù)庫表的字段、屬性； n 數(shù)據(jù)庫表中主關(guān)鍵字、查詢丟失等； n 由于刪除過基礎(chǔ)檔案，而相應(yīng)的數(shù)據(jù)表中（收發(fā)記錄主子表、庫存總賬表、存貨明細(xì)賬表、存貨總賬表）仍存在有此檔案的數(shù)據(jù)記錄，造成數(shù)據(jù)不匹配。 針對以上情況可以如下解決： 對 于基礎(chǔ)檔案重復(fù)的情況，請用檢查重名工具檢查記錄并進(jìn)行修改。 對于數(shù)據(jù)庫混亂、修改過數(shù)據(jù)庫屬性請使用 ，對錯誤的記錄進(jìn)行調(diào)整。 對于數(shù)據(jù)不匹配的情況，需要在基礎(chǔ)檔案中先添加缺少的記錄。 利用 access新建個空的數(shù)據(jù)庫。從 中，從 。重新建年度帳，用新建的數(shù)據(jù)庫進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)的過程中，請不要隨意終止年度結(jié)轉(zhuǎn)任務(wù)（尤其是 Access版本），否 則在未 ?清空年度數(shù)據(jù)庫 ?的情況下再次結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)，就有可能造成數(shù)據(jù)的重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)。 對于大數(shù)據(jù)庫的情況，建議升級到 U8版本中進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 針對 ACCESS版本產(chǎn)品新年度總賬系統(tǒng)中的憑證、賬簿打印錯誤的解決方法如下： 一：未建立新年度帳的用戶，請用 access97打開數(shù)據(jù)庫（ ）中的UA_ToNextYear表，先將 iNo字段做升序排列，然后填加如下記錄 iNo=39。最大號碼 +139。,cTblId=39。GL_MYBOOKTYPE39。,cTblName=39。〈賬簿套打格式〉 39。 然后保存退出該數(shù)據(jù)庫，再 建立新年度帳應(yīng)可。 二：已經(jīng)建立新年度帳的用戶，用 access97打開所用的新年度帳的數(shù)據(jù)庫 ()，通過 access里的導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)的功能，將所用帳套的上一年度的數(shù)據(jù)庫 ()中的“GL_MYBOOKTYPE表導(dǎo)入到所用的新年度數(shù)據(jù)庫中（注意：先將新年度數(shù)據(jù)庫中的“GL_MYBOOKTYPE更改為其他名稱）應(yīng)可。 補充說明 1. 有部分用戶存在這種情況：在建立完新年度賬后，財務(wù)部分需要在 2020年度賬中運行，而業(yè)務(wù)部分由于在 2020年度中尚未完結(jié)，會依然在 2020年中進(jìn)行。此時若在 2020年度新增基礎(chǔ)檔案（如客戶檔案、供應(yīng)商檔案等）或修改調(diào)整了以前的基礎(chǔ)檔案，也會導(dǎo)致 “年度結(jié)轉(zhuǎn) ”時出現(xiàn)錯誤提示。所以，此種情況下一定要注意在上年新增或調(diào)整的基礎(chǔ)檔案一定也要在新的年度賬中進(jìn)行增改。 2. 850和 851版本 12月結(jié)賬時庫存所有的單據(jù)必須全部審核，可以用 sql語句在數(shù)據(jù)庫中填寫審核人，但是需要考慮庫存選項中修改現(xiàn)存量時點。 補丁列表 851版本 上年發(fā)貨單拆記錄開發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)后報表顯示錯誤。 補丁： 851發(fā)貨統(tǒng)計 .sql u851開票收款 .sql 年度結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn) 行庫存和存貨期初對帳，對帳表中會列出差異數(shù)量為 “”和 “”。 補?。? 850sp版本 上年發(fā)貨單拆記錄開發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)后報表顯示錯誤 補?。?850發(fā)貨統(tǒng)計 .sql 850開票收款 821版本 上年接轉(zhuǎn)的銷售出庫單記帳時是否包含未開開票選項無效 .必須配合同日 上年已結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)，需要重 新結(jié)轉(zhuǎn)。 年度結(jié)轉(zhuǎn)解決存貨核算年度結(jié)轉(zhuǎn)后，存貨明細(xì)帳未結(jié)轉(zhuǎn)自由項 解決未開發(fā)票的銷售退貨單所對應(yīng)的銷售出庫單如果已記帳，不能被結(jié)轉(zhuǎn)下年；如果未記帳可以結(jié)轉(zhuǎn)下年，但是 bfirst字段為 0的問題 補?。? 解決總帳年度結(jié)轉(zhuǎn)時輔助總帳表（ GL_accass）錯誤，從而導(dǎo)致新年度記帳后輔助帳錯亂的問題。 補丁： 銷售上年發(fā)貨單拆記錄開發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)后報表顯示錯誤 補丁： 821發(fā)貨結(jié)算鉤對表補?。ㄐ? 改上年發(fā)貨數(shù)據(jù)沒有減問題） .sql 發(fā)貨單開票收款勾對表補丁 .sql 發(fā)貨統(tǒng)計 (必須在去 年和今年的數(shù)據(jù)庫中都執(zhí)行 ) 采購計劃年度結(jié)轉(zhuǎn)后 ,采購需求中的需求數(shù)量不能自動生成的解決辦法 : 進(jìn)入采購計劃 幫助關(guān)于用友采購計劃系統(tǒng) ,連擊采購計劃圖標(biāo) ,退出幫助 .進(jìn)入工具更新存儲過程 ,點擊更新成功即可 . ，在建新年度賬前運行該補丁，創(chuàng)建新年度帳后，上一年的套打設(shè)置會自動轉(zhuǎn)到新年度賬 . ，在建新年度賬后運行該補丁，則可以將上年的套打設(shè)置自動轉(zhuǎn)到新年度賬 . SQL版專用年度結(jié)轉(zhuǎn)檢測工具 . 應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)時，有時會出現(xiàn) 應(yīng)收系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)失敗，錯誤號： 0的出錯提示。 813版本 存貨 未結(jié)轉(zhuǎn)自由項 補丁： 812版本 年度結(jié)轉(zhuǎn)后生成的憑證不能作廢、沖銷。 年度結(jié)轉(zhuǎn)后銀行內(nèi)部存款等單據(jù)不能生成憑證，提示 “外部憑證表中沒有該記錄 ”。 補?。? 年度結(jié)轉(zhuǎn)時檢查往來科目平衡時，實時錯誤 13，類型不匹配。 補?。? 解決上年銷售出庫單如果不記賬， 不能結(jié)轉(zhuǎn)到下一年 補?。? 811版本 固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年后，打開自定義表為空