【正文】 。 4. 出庫跟蹤入庫的存貨：入庫日期為本年度的出庫跟蹤入庫的存貨，如果有結(jié)存則對應(yīng)的出、入庫單結(jié)轉(zhuǎn)到下年度作為期初；如果入庫日期為本年度的出庫跟蹤入庫的入庫單下 年度已經(jīng)出庫，則直接將入庫單結(jié)轉(zhuǎn)到下年度，結(jié)轉(zhuǎn)下年后打上審核標(biāo)志，不允許修改，對應(yīng)的出庫單結(jié)轉(zhuǎn)到下年度，不作為期初數(shù)據(jù)。 3. 批次管理存貨：各批次入庫日期為本年度的批次管理的存貨：如果下年度沒有出庫的入庫批次，將有結(jié)存的各批次，按照相同批號的各批次按批號 +失效日期 +供應(yīng)商匯總作為一條期初數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)（單據(jù)日期、單據(jù)號等信息取相同批號有結(jié)存的入庫日期最大的那批）。 n 850和 851版本庫存管理： 1. 結(jié)轉(zhuǎn)上年后，庫存是期初記賬前的狀態(tài)，用戶可修改期初數(shù)據(jù)，期初數(shù)據(jù)審核后就不能修改了?？稍诖尕浧诔踔胁樵?。可在存貨期初中查詢。 2. 將存貨未記賬的采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、其他出庫單結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度的收發(fā)記錄表中。期初記賬后不能修改。 n 850和 851版本存貨管理： 1. 結(jié)轉(zhuǎn)上年后，是期初記賬前的狀態(tài)，因此只有明細(xì)賬、發(fā)出商品明細(xì)賬中有數(shù)據(jù)，總賬、計價庫沒有數(shù)據(jù)。 850和 851版本庫存從存貨核算取期初數(shù)的功能只有第一年啟用時才能使用；年度結(jié)轉(zhuǎn)上年后，取數(shù)功能不能使用，系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)期初數(shù)據(jù)。 4． 結(jié)轉(zhuǎn)完成后的工作。 178。 如果客戶、供應(yīng)商往來在總賬中核算，在進(jìn)行總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時會出現(xiàn)以下提示：請選擇 “個人往來明細(xì)賬、客戶往來明細(xì)賬、供應(yīng)商往來明細(xì)賬的結(jié)轉(zhuǎn)方式 ”： ?余額方式 ?進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年） 擇按 ?明細(xì)方式 ?進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)會將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的明細(xì)余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年）結(jié)轉(zhuǎn)前一定要做往來兩清（兩清時條件一定要選擇正確如：是按項目 或按票號相同等，因為多數(shù)期初的錯誤是因為兩清錯誤問題導(dǎo)致），否則結(jié)轉(zhuǎn)的記錄太多，而且容易造成新年度期初余額客戶往來總賬與明細(xì)賬錯誤。 總賬結(jié)轉(zhuǎn)時需要把系統(tǒng)日期改為下一年度。 178。否則會造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn) ”時出現(xiàn)錯誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤。 178。建賬過程中，系統(tǒng)將會創(chuàng)建新年度數(shù)據(jù)庫，然后把上年度的基礎(chǔ)檔案寫入到新的數(shù)據(jù)庫中 178。創(chuàng)建新年度賬。 216。 216。 216。 216。 216。 賬務(wù)軟件用友 U8年度結(jié)轉(zhuǎn)若干問題 20200503 10:40 1． 對已經(jīng)啟用的模塊進(jìn)行本年度 12月份的記賬和結(jié)賬工作。 另：如需增加、修改、刪除會計科目，可將該科目的期初余額消除，再進(jìn)入 “會計科目 ”界面中進(jìn)行增加、修改、刪除等。 操作如下：點擊總賬，原來的 003賬套號不變， “會計年度 ”選擇2020年 ，進(jìn)入總賬后點擊：系統(tǒng)初始化 ——錄入期初余額 ——試算或?qū)~。用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn) ,用友軟件操作流程 (新建年度帳、年度結(jié)轉(zhuǎn)步驟 ) 2020年 05月 21日 | 來源 : 用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn) ,用友軟件操作流程 (新建年度帳、年度結(jié)轉(zhuǎn)步驟 ) | 關(guān)鍵字 : 用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn) ,用友軟件操作流程 (新建年度帳 | 查看 : 924次 | 字號 : [小 ] [中 ] [大 ] 用友軟件操作流程（新建年度帳、年度結(jié)轉(zhuǎn)步驟） 準(zhǔn)備工作： 在執(zhí)行年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)前應(yīng)完成以下基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作： 確保所有數(shù)據(jù) 已經(jīng)錄入完畢； 所有憑證都已正確記賬； 南沙人才網(wǎng) 年終結(jié)轉(zhuǎn)正確完成； 12月結(jié)帳； UFO報表已經(jīng)正確生成； 本年度數(shù)據(jù)備份完成； 操作步驟 （ 1） 12月結(jié)帳后，進(jìn)入 “系統(tǒng)管理 ”點擊：系統(tǒng) ——注冊 ——管理員（選擇該帳套主管如： demo，會計年度： 2020） ——確定（圖 1） 圖 1 （ 2）注冊后 “年度帳（ Y） ”菜單呈黑字可使用，點擊：年度帳（ Y） ——建立（ C） ——（ 確認(rèn)“會計年度 ”為 2020年 ）點擊：確認(rèn)（圖 5） 圖 2 圖 3 圖 4 圖 5 ——確認(rèn)建立 [2020]年度帳嗎？選擇：是（ Y） ——稍后會提示：建立年度 [2020]成功 南沙人才網(wǎng) （ 3）成功建立 2020年度賬套后，點擊：系統(tǒng) ——注銷 ——再點 “注冊 ” ——管理員（選擇該 帳套主管如： demo，會計年度： 2020） ——確定（圖 6） 圖 6 （ 4）注冊后 “年度帳（ Y） ”菜單呈黑字可使用，點擊：年度帳（ Y） ——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)（ T） ——總帳系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)（ W） ——提示：馬上將 [2020]年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到 [2020]年嗎？點確認(rèn)（圖 8） 圖 7 圖 8 稍后出現(xiàn)下面窗口，注意看 “錯誤結(jié)轉(zhuǎn)科目數(shù) ”是不是 0，沒問題就點擊：退出（圖 9） ——結(jié)轉(zhuǎn)步驟完成。 圖9 （ 5） 試算期初余額是否平衡。如果試算結(jié)果平衡，如果 期初不需改動 即可進(jìn)行 2020年的憑證錄入。修改后錄入該科目或下級科目的期初余額，再進(jìn)行試算或?qū)~。 注意 ： 工資系統(tǒng) 12月份不需要做月末 結(jié)賬操作，工資系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)后再把總賬結(jié)賬，再結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)。 固定資產(chǎn) 12月結(jié)賬前如果不需要生成憑證，請到批量制單中把記錄刪除。 庫存結(jié)賬前要整理現(xiàn)存量。 GSP質(zhì)量管理不進(jìn)行年終結(jié)轉(zhuǎn)處理，而是進(jìn)行封賬處理。 總賬上年做銀行對帳后要做核銷，否則下年的銀行對帳期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對帳期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符。 做好帳套備份。進(jìn)入 “系統(tǒng)管理 ”，以 ?賬套主管 ?的身份注冊登陸，選擇將要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的賬套并選擇 2020年 度，選擇 ?年度賬 建立 ?菜單，來創(chuàng)建 2020年年度賬。 在年度結(jié)轉(zhuǎn)操作之前，把補(bǔ)丁包中的補(bǔ)丁全部安裝。 在 建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)整和刪改（包括客戶檔案、供應(yīng)商檔案、會計科目、存貨檔案等），等徹底進(jìn)行完年度結(jié)轉(zhuǎn)后，再到 新年度賬中對需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。 3． 創(chuàng)建年度帳成功后，以 ?賬套主管 ?的身份注冊登陸該賬套的 2020年度，在 “年度帳 ”菜單下選擇 “結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) ”。 178。 178。結(jié)轉(zhuǎn)完畢后， 請檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年該往