【正文】 ，需要在基礎(chǔ)檔案中先添加缺少的記錄。以采購(gòu)系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)失敗居多，從支持部接收到的數(shù)據(jù)看，基本上都是數(shù)據(jù)錯(cuò)誤造成的結(jié)轉(zhuǎn)失敗。 ap_detail表與 salebillvouch表中同一張發(fā)票的客戶編碼不同導(dǎo)致。 update ap_detail set ccovouchtype=39。 update ap_detail set ccovouchtype=39。 update ap_detail set cvouchtype=39。 更正語(yǔ)句 update ap_detail set cvouchtype=39。R039。39。（包括科目，存貨檔案，客戶，供應(yīng)商，部門和人員檔案）。2139。 n 對(duì)于未出完庫(kù)的銷售發(fā)貨單或發(fā)票，則將銷售系統(tǒng)中所有未出完庫(kù)的銷售發(fā)貨單及發(fā)票全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。下年度已經(jīng)出庫(kù)的入庫(kù)批次按原單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)下年后打上審核標(biāo)志，不允許修改。 5. 跌價(jià)準(zhǔn)備余額結(jié)轉(zhuǎn)：將所有的跌價(jià)準(zhǔn)備單按倉(cāng)庫(kù) +存貨 +科目匯總，將本次計(jì)提金額的合計(jì)減去相同倉(cāng)庫(kù)相同存貨相同科目的本次沖回的合計(jì)，作為余額結(jié)轉(zhuǎn)下年。 3. 分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)：如果分期收款發(fā)出商品的發(fā)貨單未結(jié)算完畢或已結(jié)算完畢但對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票還有未記賬的單據(jù)，則將發(fā)貨單及對(duì)應(yīng)的銷售出庫(kù)單和發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。用戶可在期初數(shù)據(jù)中看到結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的期初數(shù)據(jù)，用戶可修改。 850和 851版本要求結(jié)轉(zhuǎn)后存貨要進(jìn)行期初記賬工作，記賬前可以調(diào)整存貨和庫(kù)存的期初余額，存貨期初記賬后可以進(jìn)行存貨庫(kù)存的期初對(duì)帳。結(jié)轉(zhuǎn)完畢后， 請(qǐng)檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年該往來(lái)賬期末余額數(shù)據(jù)是否一致。 178。 在 建立完新的年度賬后，不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)整和刪改（包括客戶檔案、供應(yīng)商檔案、會(huì)計(jì)科目、存貨檔案等），等徹底進(jìn)行完年度結(jié)轉(zhuǎn)后，再到新年度賬中對(duì)需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。進(jìn)入 “系統(tǒng)管理 ”，以 ?賬套主管 ?的身份注冊(cè)登陸，選擇將要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的賬套并選擇 2020年度，選擇 ?年度賬 建立 ?菜單，來(lái)創(chuàng)建 2020年年度賬。 總賬上年做銀行對(duì)帳后要做核銷，否則下年的銀行對(duì)帳期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過(guò)的數(shù)據(jù)，造成銀行對(duì)帳期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符。 庫(kù)存結(jié)賬前要整理現(xiàn)存量。 注意 ： 工資系統(tǒng) 12月份不需要做月末結(jié)賬操作，工資系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)后再把總賬結(jié)賬，再結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)。此時(shí)若在 2020年度新增基礎(chǔ)檔案（如客戶檔案、供應(yīng)商檔案等）或修改調(diào) 整了以前的基礎(chǔ)檔案，也會(huì)導(dǎo)致 “年度結(jié)轉(zhuǎn) ”時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示。〈賬簿套打格式〉 39。最大號(hào)碼+139。重新建年度帳，用新建的數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 對(duì)于數(shù)據(jù)庫(kù)混亂、修改過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)屬性請(qǐng)使用 性，對(duì)錯(cuò)誤的記錄進(jìn)行調(diào)整。 ACCESS部分 結(jié)轉(zhuǎn)失敗主要是體現(xiàn)在采購(gòu)系統(tǒng)、庫(kù)存系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)三個(gè)模塊上。P%39。R%39。P%39。R%39。或者有不存在于 ap_vouchtype中的單據(jù)類型，就說(shuō)明存在這種情況。 or Is Null or iBVID=0 or iBVID is null) and iFlag3 cvouchtype和 ccovouchtype中 R0或 P0寫成 RO或 PO的情況 檢查語(yǔ)句 select cvouchtype from ap_detail group by cvouchtype select ccovouchtype from ap_detail group by ccovouchtype 如果執(zhí)行顯示出現(xiàn) 2個(gè)類似 39。 更正修復(fù)方法 存貨編碼（ civcode）為空 更新語(yǔ)句（應(yīng)收系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票）： UPDATE Ap_Detail set cInvCode=,iBVID= From SaleBillVouch a INNER JOIN SaleBillVouchs b on = Where = and = and (=39。選擇需要 檢查的帳套的 2020年度數(shù)據(jù)庫(kù)，點(diǎn)檢驗(yàn)，可以檢查應(yīng)收付數(shù)據(jù)中基礎(chǔ)檔案不存在于檔案表的情況。 n update gl_accvouch set coutno_id=null where iperiod=39。 6. 庫(kù)存帳表查詢中如果原來(lái)是按單據(jù)類型 ?34?判斷的地方都要改為按庫(kù)存期初標(biāo)志進(jìn)行判斷。 3. 批次管理存貨：各批次入庫(kù)日期為本年度的批次管理的存貨：如果下年度沒有出庫(kù)的入庫(kù)批次，將有結(jié)存的各批次，按照相同批號(hào)的各批次按批號(hào) +失效日期 +供應(yīng)商匯總作為一條期初數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)（單據(jù)日期、單據(jù)號(hào)等信息取相同批號(hào)有結(jié)存的入庫(kù)日期最大的那批）?？稍诖尕浧诔踔胁樵?。 2. 將存貨未記賬的采購(gòu)入庫(kù)單、產(chǎn)成品入庫(kù)單、其他入庫(kù)單、銷售出庫(kù)單、材料出庫(kù)單、其他出庫(kù)單結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度的收發(fā)記錄表中。 n 850和 851版本存貨管理： 1. 結(jié)轉(zhuǎn)上年后，是期初記賬前的狀態(tài)，因此只有明細(xì)賬、發(fā)出商品明細(xì)賬中有數(shù)據(jù)，總賬、計(jì)價(jià)庫(kù)沒有數(shù)據(jù)。 4． 結(jié)轉(zhuǎn)完成后的工作。 如果客戶、供應(yīng)商往來(lái)在總賬中核算，在進(jìn)行總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)出現(xiàn)以下提示：請(qǐng)選擇 “個(gè)人往來(lái)明細(xì)賬、客戶往來(lái)明細(xì)賬、供應(yīng)商往來(lái)明細(xì)賬的結(jié)轉(zhuǎn)方式 ”： ?余額方式 ?進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)只將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年） 擇按 ?明細(xì)方式 ?進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)會(huì)將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的明細(xì)余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年）結(jié)轉(zhuǎn)前一定要做往來(lái)兩清（兩清時(shí)條件一定要選擇正確如：是按項(xiàng)目 或按票號(hào)相同等，因?yàn)槎鄶?shù)期初的錯(cuò)誤是因?yàn)閮汕邋e(cuò)誤問(wèn)題導(dǎo)致），否則結(jié)轉(zhuǎn)的記錄太多，而且容易造成新年度期初余額客戶往來(lái)總賬與明細(xì)賬錯(cuò)誤。 178。 178。創(chuàng)建新年度賬。 216。 216。 賬務(wù)軟件用友 U8年度結(jié)轉(zhuǎn)若干問(wèn)題 20200503 10:40 1． 對(duì)已經(jīng)啟用的模塊進(jìn)行本年度 12月份的記賬和結(jié)賬工作。 操作如下：點(diǎn)擊總賬，原來(lái)的 003賬套號(hào)不變， “會(huì)計(jì)年度 ”選擇2020年 ，進(jìn)入總賬后點(diǎn)擊：系統(tǒng)初始化 ——錄入期初余額 ——試算或?qū)~。 圖9 （ 5） 試算期初余額是否平衡。修改后錄入該科目或下級(jí)科目的期初余額，再進(jìn)行試算或?qū)~。 固定資產(chǎn) 12月結(jié)賬前如果不需要生成憑證，請(qǐng)到批量制單中把記錄刪除。 GSP質(zhì)量管理不進(jìn)行年終結(jié)