【正文】 ，需要在基礎(chǔ)檔案中先添加缺少的記錄。以采購系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)失敗居多，從支持部接收到的數(shù)據(jù)看，基本上都是數(shù)據(jù)錯誤造成的結(jié)轉(zhuǎn)失敗。 ap_detail表與 salebillvouch表中同一張發(fā)票的客戶編碼不同導(dǎo)致。 update ap_detail set ccovouchtype=39。 update ap_detail set ccovouchtype=39。 update ap_detail set cvouchtype=39。 更正語句 update ap_detail set cvouchtype=39。R039。39。（包括科目，存貨檔案，客戶，供應(yīng)商，部門和人員檔案）。2139。 n 對于未出完庫的銷售發(fā)貨單或發(fā)票，則將銷售系統(tǒng)中所有未出完庫的銷售發(fā)貨單及發(fā)票全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。下年度已經(jīng)出庫的入庫批次按原單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)下年后打上審核標(biāo)志，不允許修改。 5. 跌價準(zhǔn)備余額結(jié)轉(zhuǎn)：將所有的跌價準(zhǔn)備單按倉庫 +存貨 +科目匯總，將本次計提金額的合計減去相同倉庫相同存貨相同科目的本次沖回的合計，作為余額結(jié)轉(zhuǎn)下年。 3. 分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)：如果分期收款發(fā)出商品的發(fā)貨單未結(jié)算完畢或已結(jié)算完畢但對應(yīng)的銷售發(fā)票還有未記賬的單據(jù)，則將發(fā)貨單及對應(yīng)的銷售出庫單和發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。用戶可在期初數(shù)據(jù)中看到結(jié)轉(zhuǎn)下來的期初數(shù)據(jù)，用戶可修改。 850和 851版本要求結(jié)轉(zhuǎn)后存貨要進(jìn)行期初記賬工作，記賬前可以調(diào)整存貨和庫存的期初余額，存貨期初記賬后可以進(jìn)行存貨庫存的期初對帳。結(jié)轉(zhuǎn)完畢后， 請檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年該往來賬期末余額數(shù)據(jù)是否一致。 178。 在 建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)整和刪改（包括客戶檔案、供應(yīng)商檔案、會計科目、存貨檔案等），等徹底進(jìn)行完年度結(jié)轉(zhuǎn)后，再到新年度賬中對需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。進(jìn)入 “系統(tǒng)管理 ”，以 ?賬套主管 ?的身份注冊登陸，選擇將要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的賬套并選擇 2020年度，選擇 ?年度賬 建立 ?菜單，來創(chuàng)建 2020年年度賬。 總賬上年做銀行對帳后要做核銷，否則下年的銀行對帳期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對帳期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符。 庫存結(jié)賬前要整理現(xiàn)存量。 注意 ： 工資系統(tǒng) 12月份不需要做月末結(jié)賬操作，工資系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)后再把總賬結(jié)賬，再結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)。此時若在 2020年度新增基礎(chǔ)檔案（如客戶檔案、供應(yīng)商檔案等）或修改調(diào) 整了以前的基礎(chǔ)檔案，也會導(dǎo)致 “年度結(jié)轉(zhuǎn) ”時出現(xiàn)錯誤提示?！促~簿套打格式〉 39。最大號碼+139。重新建年度帳，用新建的數(shù)據(jù)庫進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 對于數(shù)據(jù)庫混亂、修改過數(shù)據(jù)庫屬性請使用 性，對錯誤的記錄進(jìn)行調(diào)整。 ACCESS部分 結(jié)轉(zhuǎn)失敗主要是體現(xiàn)在采購系統(tǒng)、庫存系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)三個模塊上。P%39。R%39。P%39。R%39。或者有不存在于 ap_vouchtype中的單據(jù)類型，就說明存在這種情況。 or Is Null or iBVID=0 or iBVID is null) and iFlag3 cvouchtype和 ccovouchtype中 R0或 P0寫成 RO或 PO的情況 檢查語句 select cvouchtype from ap_detail group by cvouchtype select ccovouchtype from ap_detail group by ccovouchtype 如果執(zhí)行顯示出現(xiàn) 2個類似 39。 更正修復(fù)方法 存貨編碼（ civcode）為空 更新語句（應(yīng)收系統(tǒng)對應(yīng)的銷售發(fā)票）： UPDATE Ap_Detail set cInvCode=,iBVID= From SaleBillVouch a INNER JOIN SaleBillVouchs b on = Where = and = and (=39。選擇需要 檢查的帳套的 2020年度數(shù)據(jù)庫，點(diǎn)檢驗(yàn)，可以檢查應(yīng)收付數(shù)據(jù)中基礎(chǔ)檔案不存在于檔案表的情況。 n update gl_accvouch set coutno_id=null where iperiod=39。 6. 庫存帳表查詢中如果原來是按單據(jù)類型 ?34?判斷的地方都要改為按庫存期初標(biāo)志進(jìn)行判斷。 3. 批次管理存貨：各批次入庫日期為本年度的批次管理的存貨：如果下年度沒有出庫的入庫批次，將有結(jié)存的各批次，按照相同批號的各批次按批號 +失效日期 +供應(yīng)商匯總作為一條期初數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)（單據(jù)日期、單據(jù)號等信息取相同批號有結(jié)存的入庫日期最大的那批）。可在存貨期初中查詢。 2. 將存貨未記賬的采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、其他出庫單結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度的收發(fā)記錄表中。 n 850和 851版本存貨管理： 1. 結(jié)轉(zhuǎn)上年后，是期初記賬前的狀態(tài)，因此只有明細(xì)賬、發(fā)出商品明細(xì)賬中有數(shù)據(jù)，總賬、計價庫沒有數(shù)據(jù)。 4． 結(jié)轉(zhuǎn)完成后的工作。 如果客戶、供應(yīng)商往來在總賬中核算，在進(jìn)行總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時會出現(xiàn)以下提示：請選擇 “個人往來明細(xì)賬、客戶往來明細(xì)賬、供應(yīng)商往來明細(xì)賬的結(jié)轉(zhuǎn)方式 ”： ?余額方式 ?進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年） 擇按 ?明細(xì)方式 ?進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)會將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的明細(xì)余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年）結(jié)轉(zhuǎn)前一定要做往來兩清（兩清時條件一定要選擇正確如：是按項目 或按票號相同等，因?yàn)槎鄶?shù)期初的錯誤是因?yàn)閮汕邋e誤問題導(dǎo)致），否則結(jié)轉(zhuǎn)的記錄太多，而且容易造成新年度期初余額客戶往來總賬與明細(xì)賬錯誤。 178。 178。創(chuàng)建新年度賬。 216。 216。 賬務(wù)軟件用友 U8年度結(jié)轉(zhuǎn)若干問題 20200503 10:40 1． 對已經(jīng)啟用的模塊進(jìn)行本年度 12月份的記賬和結(jié)賬工作。 操作如下：點(diǎn)擊總賬，原來的 003賬套號不變， “會計年度 ”選擇2020年 ，進(jìn)入總賬后點(diǎn)擊：系統(tǒng)初始化 ——錄入期初余額 ——試算或?qū)~。 圖9 （ 5） 試算期初余額是否平衡。修改后錄入該科目或下級科目的期初余額，再進(jìn)行試算或?qū)~。 固定資產(chǎn) 12月結(jié)賬前如果不需要生成憑證，請到批量制單中把記錄刪除。 GSP質(zhì)量管理不進(jìn)行年終結(jié)