【正文】 ，需要在基礎檔案中先添加缺少的記錄。以采購系統(tǒng)結轉失敗居多，從支持部接收到的數據看，基本上都是數據錯誤造成的結轉失敗。 ap_detail表與 salebillvouch表中同一張發(fā)票的客戶編碼不同導致。 update ap_detail set ccovouchtype=39。 update ap_detail set ccovouchtype=39。 update ap_detail set cvouchtype=39。 更正語句 update ap_detail set cvouchtype=39。R039。39。（包括科目，存貨檔案，客戶，供應商，部門和人員檔案）。2139。 n 對于未出完庫的銷售發(fā)貨單或發(fā)票，則將銷售系統(tǒng)中所有未出完庫的銷售發(fā)貨單及發(fā)票全部結轉下年。下年度已經出庫的入庫批次按原單據結轉，結轉下年后打上審核標志，不允許修改。 5. 跌價準備余額結轉：將所有的跌價準備單按倉庫 +存貨 +科目匯總，將本次計提金額的合計減去相同倉庫相同存貨相同科目的本次沖回的合計，作為余額結轉下年。 3. 分期收款發(fā)出商品業(yè)務：如果分期收款發(fā)出商品的發(fā)貨單未結算完畢或已結算完畢但對應的銷售發(fā)票還有未記賬的單據，則將發(fā)貨單及對應的銷售出庫單和發(fā)票結轉到下一年度。用戶可在期初數據中看到結轉下來的期初數據，用戶可修改。 850和 851版本要求結轉后存貨要進行期初記賬工作，記賬前可以調整存貨和庫存的期初余額，存貨期初記賬后可以進行存貨庫存的期初對帳。結轉完畢后， 請檢查結轉后的期初余額與上年該往來賬期末余額數據是否一致。 178。 在 建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎檔案進行調整和刪改（包括客戶檔案、供應商檔案、會計科目、存貨檔案等），等徹底進行完年度結轉后，再到新年度賬中對需要調整的基礎檔案相關信息進行調整。進入 “系統(tǒng)管理 ”，以 ?賬套主管 ?的身份注冊登陸，選擇將要進行結轉的賬套并選擇 2020年度，選擇 ?年度賬 建立 ?菜單，來創(chuàng)建 2020年年度賬。 總賬上年做銀行對帳后要做核銷，否則下年的銀行對帳期初中包括已經勾對過的數據，造成銀行對帳期初與上年期末的余額調節(jié)表不符。 庫存結賬前要整理現存量。 注意 ： 工資系統(tǒng) 12月份不需要做月末結賬操作，工資系統(tǒng)年度結轉后再把總賬結賬，再結轉總賬系統(tǒng)。此時若在 2020年度新增基礎檔案（如客戶檔案、供應商檔案等）或修改調 整了以前的基礎檔案，也會導致 “年度結轉 ”時出現錯誤提示?！促~簿套打格式〉 39。最大號碼+139。重新建年度帳，用新建的數據庫進行結轉。 對于數據庫混亂、修改過數據庫屬性請使用 性，對錯誤的記錄進行調整。 ACCESS部分 結轉失敗主要是體現在采購系統(tǒng)、庫存系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)三個模塊上。P%39。R%39。P%39。R%39。或者有不存在于 ap_vouchtype中的單據類型，就說明存在這種情況。 or Is Null or iBVID=0 or iBVID is null) and iFlag3 cvouchtype和 ccovouchtype中 R0或 P0寫成 RO或 PO的情況 檢查語句 select cvouchtype from ap_detail group by cvouchtype select ccovouchtype from ap_detail group by ccovouchtype 如果執(zhí)行顯示出現 2個類似 39。 更正修復方法 存貨編碼（ civcode）為空 更新語句（應收系統(tǒng)對應的銷售發(fā)票）： UPDATE Ap_Detail set cInvCode=,iBVID= From SaleBillVouch a INNER JOIN SaleBillVouchs b on = Where = and = and (=39。選擇需要 檢查的帳套的 2020年度數據庫，點檢驗，可以檢查應收付數據中基礎檔案不存在于檔案表的情況。 n update gl_accvouch set coutno_id=null where iperiod=39。 6. 庫存帳表查詢中如果原來是按單據類型 ?34?判斷的地方都要改為按庫存期初標志進行判斷。 3. 批次管理存貨：各批次入庫日期為本年度的批次管理的存貨：如果下年度沒有出庫的入庫批次，將有結存的各批次，按照相同批號的各批次按批號 +失效日期 +供應商匯總作為一條期初數據結轉（單據日期、單據號等信息取相同批號有結存的入庫日期最大的那批）?？稍诖尕浧诔踔胁樵?。 2. 將存貨未記賬的采購入庫單、產成品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、其他出庫單結轉到下一年度的收發(fā)記錄表中。 n 850和 851版本存貨管理： 1. 結轉上年后，是期初記賬前的狀態(tài)，因此只有明細賬、發(fā)出商品明細賬中有數據，總賬、計價庫沒有數據。 4． 結轉完成后的工作。 如果客戶、供應商往來在總賬中核算，在進行總賬系統(tǒng)結轉時會出現以下提示：請選擇 “個人往來明細賬、客戶往來明細賬、供應商往來明細賬的結轉方式 ”： ?余額方式 ?進行結轉（系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應商的余額結轉至下年） 擇按 ?明細方式 ?進行結轉（系統(tǒng)會將該往來賬按個人、客戶、供應商的明細余額結轉至下年）結轉前一定要做往來兩清（兩清時條件一定要選擇正確如：是按項目 或按票號相同等，因為多數期初的錯誤是因為兩清錯誤問題導致），否則結轉的記錄太多，而且容易造成新年度期初余額客戶往來總賬與明細賬錯誤。 178。 178。創(chuàng)建新年度賬。 216。 216。 賬務軟件用友 U8年度結轉若干問題 20200503 10:40 1． 對已經啟用的模塊進行本年度 12月份的記賬和結賬工作。 操作如下：點擊總賬，原來的 003賬套號不變， “會計年度 ”選擇2020年 ，進入總賬后點擊：系統(tǒng)初始化 ——錄入期初余額 ——試算或對賬。 圖9 （ 5） 試算期初余額是否平衡。修改后錄入該科目或下級科目的期初余額，再進行試算或對賬。 固定資產 12月結賬前如果不需要生成憑證，請到批量制單中把記錄刪除。 GSP質量管理不進行年終結