【正文】 813版本 存貨 未結(jié)轉(zhuǎn)自由項(xiàng) 補(bǔ)?。? 812版本 年度結(jié)轉(zhuǎn)后生成的憑證不能作廢、沖銷(xiāo)。此時(shí)若在 2020年度新增基礎(chǔ)檔案（如客戶(hù)檔案、供應(yīng)商檔案等）或修改調(diào)整了以前的基礎(chǔ)檔案，也會(huì)導(dǎo)致 “年度結(jié)轉(zhuǎn) ”時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示。最大號(hào)碼 +139。 對(duì)于數(shù)據(jù)庫(kù)混亂、修改過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)屬性請(qǐng)使用 ，對(duì)錯(cuò)誤的記錄進(jìn)行調(diào)整。P%39。P%39?；蛘哂胁淮嬖谟?ap_vouchtype中的單據(jù)類(lèi)型，就說(shuō)明存在這種情況。 更正修復(fù)方法 存貨編碼（ civcode）為空 更新語(yǔ)句（應(yīng)收系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售發(fā)票）： UPDATE Ap_Detail set cInvCode=,iBVID= From SaleBillVouch a INNER JOIN SaleBillVouchs b on = Where = and = and (=39。 n update gl_accvouch set coutno_id=null where iperiod=39。 3. 批次管理存貨：各批次入庫(kù)日期為本年度的批次管理的存貨：如果下年度沒(méi)有出庫(kù)的入庫(kù)批次，將有結(jié)存的各批次，按照相同批號(hào)的各批次按批號(hào) +失效日期 +供應(yīng)商匯總作為一條期初數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)（單據(jù)日期、單據(jù)號(hào)等信息取相同批號(hào)有結(jié)存的入庫(kù)日期最大的那批）。 2. 將存貨未記賬的采購(gòu)入庫(kù)單、產(chǎn)成品入庫(kù)單、其他入庫(kù)單、銷(xiāo)售出庫(kù)單、材料出庫(kù)單、其他出庫(kù)單結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度的收發(fā)記錄表中。 4． 結(jié)轉(zhuǎn)完成后的工作。 178。 創(chuàng)建新年度賬。 216。 補(bǔ)充說(shuō)明 1. 有部分用戶(hù)存在這種情況：在建立完新年度賬后，財(cái)務(wù)部分需要在 2020年度賬中運(yùn)行，而業(yè)務(wù)部分由于在 2020年度中尚未完結(jié)，會(huì)依然在 2020年中進(jìn)行。 針對(duì) ACCESS版本產(chǎn)品新年度總賬系統(tǒng)中的憑證、賬簿打印錯(cuò)誤的解決方法如下： 一：未建立新年度帳的用戶(hù)，請(qǐng)用 access97打開(kāi)數(shù)據(jù)庫(kù)（ ）中的 UA_ToNextYear表，先將 iNo字段做升序排列，然后填加如下記錄 iNo=39。 針對(duì)以上情況可以如下解決： 對(duì)于基礎(chǔ)檔案重復(fù)的情況，請(qǐng)用檢查重名工具檢查記錄并進(jìn)行修改 。 where ccovouchtype like 39。 where cvouchtype like 39。P039?？赡転榭盏淖侄伟?cinvcode（存貨編碼）， cDWcode（客戶(hù)或供應(yīng)商編碼）， cDeptcode（部門(mén)）， cPerson（人員）。；銷(xiāo)售未完成的直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票（已銷(xiāo) 售數(shù)量＜采購(gòu)數(shù)量）及其對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單、銷(xiāo)售訂單結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。 2. 期初數(shù)據(jù)是將現(xiàn)存量表中非批次管理且非出庫(kù)跟蹤入庫(kù)的存貨的結(jié)存，結(jié)轉(zhuǎn)到下年度的收發(fā)記錄表中，作為 34號(hào)單據(jù) 并打上庫(kù)存期初標(biāo)志。結(jié)轉(zhuǎn)期初按照倉(cāng)庫(kù) +存貨 +存 貨科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) ,該存貨上年若使用多個(gè)科目生成憑證則分別匯總結(jié)轉(zhuǎn)到下年。 各個(gè)模塊結(jié)轉(zhuǎn)完成都會(huì)提示結(jié)轉(zhuǎn)成功，總賬會(huì)提示正確結(jié)轉(zhuǎn)科目數(shù)與錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)的科目數(shù)以及各個(gè)科目所結(jié)轉(zhuǎn)的余額。 3． 創(chuàng)建年度帳成功后，以 ?賬套主管 ?的身份注冊(cè)登陸該賬套的 2020年度，在 “年度帳 ”菜單下選擇 “結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) ”。 做好帳套備份。 固定資產(chǎn) 12月結(jié)賬前如果不需要生成憑證，請(qǐng)到批量制單中把記錄刪除。 圖9 （ 5） 試算期初余額是否平衡。 賬務(wù)軟件用友 U8年度結(jié)轉(zhuǎn)若干問(wèn)題 20200503 10:40 1． 對(duì)已經(jīng)啟用的模塊進(jìn)行本年度 12月份的記賬和結(jié)賬工作。 216。 178。 如果客戶(hù)、供應(yīng)商往來(lái)在總賬中核算，在進(jìn)行總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)出現(xiàn)以下提示：請(qǐng)選擇 “個(gè)人往來(lái)明細(xì)賬、客戶(hù)往來(lái)明細(xì)賬、供應(yīng)商往來(lái)明細(xì)賬的結(jié)轉(zhuǎn)方式 ”： ?余額方式 ?進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)只將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶(hù)、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年） 擇按 ?明細(xì)方式 ?進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)會(huì)將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶(hù)、供應(yīng)商的明細(xì)余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年）結(jié)轉(zhuǎn)前一定要做往來(lái)兩清（兩清時(shí)條件一定要選擇正確如：是按項(xiàng)目 或按票號(hào)相同等，因?yàn)槎鄶?shù)期初的錯(cuò)誤是因?yàn)閮汕邋e(cuò)誤問(wèn)題導(dǎo)致），否則結(jié)轉(zhuǎn)的記錄太多，而且容易造成新年度期初余額客戶(hù)往來(lái)總賬與明細(xì)賬錯(cuò)誤。 n 850和 851版本存貨管理： 1. 結(jié)轉(zhuǎn)上年后，是期初記賬前的狀態(tài)，因此只有明細(xì)賬、發(fā)出商品明細(xì)賬中有數(shù)據(jù)，總賬、計(jì)價(jià)庫(kù)沒(méi)有數(shù)據(jù)?？稍诖尕浧诔踔胁樵?xún)。 6. 庫(kù)存帳表查詢(xún)中如果原來(lái)是按單據(jù)類(lèi)型 ?34?判斷的地方都要改為按庫(kù)存期初標(biāo)志進(jìn)行判斷。選擇需要 檢查的帳套的 2020年度數(shù)據(jù)庫(kù)，點(diǎn)檢驗(yàn)，可以檢查應(yīng)收付數(shù)據(jù)中基礎(chǔ)檔案不存在于檔案表的情況。 or Is Null or iBVID=0 or iBVID is null) and iFlag3 cvouchtype和 ccovouchtype中 R0或 P0寫(xiě)成 RO或 PO的情況 檢查語(yǔ)句 select cvouchtype from ap_detail group by cvouchtype select ccovouchtype from ap_detail group by ccovouchtype 如果執(zhí)行顯示出現(xiàn) 2個(gè)類(lèi)似 39。R%39。R%39。 ACCESS部分 結(jié)轉(zhuǎn)失敗主要是體現(xiàn)在采購(gòu)系統(tǒng)、庫(kù)存系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)三個(gè)模塊上。重新建年度帳，用新建的數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。〈賬簿套打格式〉 39。 注意 ： 工資系統(tǒng) 12月份不需要做月末結(jié)賬操作，工資系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)后再把總賬結(jié)賬，再結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)。 總賬上年做銀行對(duì)帳后要做核銷(xiāo)，否則下年的銀行對(duì)帳期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過(guò)的數(shù)據(jù)，造成銀行對(duì)帳期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符。 在 建立完新的年度賬后，不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)整和刪改（包括客戶(hù)檔案、供應(yīng)商檔案、會(huì)計(jì)科目、存貨檔案等），等徹底進(jìn)行完年度結(jié)轉(zhuǎn)后，再到新年度賬中對(duì)需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。結(jié)轉(zhuǎn)完畢后， 請(qǐng)檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年該往來(lái)賬期末余額數(shù)據(jù)是否一致。用戶(hù)可在期初數(shù)據(jù)中看到結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的期初數(shù)據(jù)，用戶(hù)可修改。 5. 跌價(jià)準(zhǔn)備余額結(jié)轉(zhuǎn)：將所有的跌價(jià)準(zhǔn)備單按倉(cāng)庫(kù) +存貨 +科目匯總，將本次計(jì)提金額的合計(jì)減去相同倉(cāng)庫(kù)