用友nc財務系統(tǒng)自定義結轉設置手冊-展示頁
2025-06-09 03:26本頁面
【正文】 數(shù)函數(shù)一般是由函數(shù)名與函數(shù)參數(shù)構成。 CE函數(shù)的應用CE函數(shù)的參數(shù)及含義：參數(shù)含義DOWN計算從當前分錄向下到下一個CE函數(shù)出現(xiàn)為止的借貸分錄合計差額UP計算從當前分錄向上到下一個CE函數(shù)出現(xiàn)為止的借貸分錄合計差額空計算當前憑證所有借貸分錄合計差額 取數(shù)函數(shù)的默認參數(shù)值轉賬公式的是由取數(shù)函數(shù)、常數(shù)與常用運算符組成的表達式。4 特別說明分錄定義比較復雜，需做特別說明。在出來的“自定義轉賬執(zhí)行”窗口點“修改”按鈕。在“自定義轉賬執(zhí)行”窗口先選擇結轉分類，然后再選擇具體的模板（在是否結轉欄打鉤）并選擇“包含未記賬憑證”。3 結轉執(zhí)行在“自定義結轉模板”設置好后，就可以進行結轉了。設置金額公式時要注意，如果該科目有下級明細科目，需要在科目后面 增加一個“*”。在“月末處理”中首先進行“自定義結轉分類定義”點“增加”按鈕設置結轉分類，如下圖 設置自定義轉賬憑證模板設置好“結轉分類”后進入“自定義轉賬定義”節(jié)點定義憑證模板先選中具體的結轉分類，然后點“增加”新增一個憑證定義，并將相關信息補充完整。轉賬生成（執(zhí)行結轉）是根據(jù)已定義好的轉賬憑證，計算生成真正的憑證。如：將費用、收入轉入到本年利潤中等；總賬系統(tǒng)的期末處理中提供了轉賬設置與轉賬執(zhí)行兩部分功能。如：城建稅、教育費附加等；4) “提取各項費用、準備”的結轉。如：工資分配等；2) “費用分攤”的結轉。通過本功能，完成轉賬憑證的設置功能，包括轉入科目、轉出科目、公式等轉賬憑證內容設置，并在【自定義轉賬執(zhí)行】功能中根據(jù)本功能中設置的內容生成相應的會計憑證。 文檔編號：SCDXSYSCUAP02四川電信實業(yè)集團自定義結轉設置操作手冊 文檔控制修改記錄日期作者版本修改參考號備注2007214朱俊審閱人姓名職位審閱簽字備注存檔拷貝號地點備注 目錄1 說明 42 結轉定義 4 設置結轉分類 4 設置自定義轉賬憑證模板 63 結轉執(zhí)行 74 特別說明 8 可以從總賬中取到的數(shù) 8 CE函數(shù)的應用 9 取數(shù)函數(shù)的默認參數(shù)值 105 金額公式函數(shù)說明 10 期初余額 10 數(shù)量期初余額 11 期末余額 12 數(shù)量期末余額 13 發(fā)生額 13 凈發(fā)生額 14 數(shù)量凈發(fā)生額 15 累計發(fā)生額 15 數(shù)量累計發(fā)生額 16 1 說明企業(yè)財務部門期末結賬前，要將費用進行歸集和分攤、以及相應科目的結轉。其中大部分科目相對固定，系統(tǒng)通過定義完成自動轉賬功能。主要完成以下功能：1) “費用分配”的結轉。如：制造費用等；3) “稅金計算”的結轉。如：提取福利費、壞賬準備等；5) “期間損益”的結轉。轉賬設置（設置結轉分類、定義憑證模板）是根據(jù)企業(yè)的實際業(yè)務，定義轉賬憑證，包括憑證類型、摘要、分錄、取數(shù)公式。設置結轉分類定義憑證模板執(zhí)行結轉2 結轉定義 設置結轉分類首先進入NC系統(tǒng)，點開【總賬】中的“期末處理”節(jié)點。選擇（在選擇欄打勾）相關的“憑證定義”點開“分錄定義”頁面，設置具體的憑證模板。如設置管理費用結轉，公式設置后是FS(6602,借)，需要在具體的科目編碼后增加“*”，設置成FS(6602*,借)設置好后，點保存。具體操作是在“自定義轉賬執(zhí)行”中進行。最后點“生成憑證”按鈕生成憑證。點“保存”后完成。 可以從總賬中取到的數(shù)總賬系統(tǒng)通過提供取數(shù)
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