【導(dǎo)讀】用友T3財(cái)務(wù)軟件標(biāo)準(zhǔn)版操作流程 上海利優(yōu)軟件有限公司第1頁共49頁 羄莁莁襖袀羈蒃蚇螆肇薅袂肅肆芅蚅肁肅蕆袁羇肄蕿螃袃肅螞薆膁肂莁螂肇肂蒄薅羃膁薆螀衿膀芆薃螅腿莈螈膄膈薀薁肀膇蚃袇羆膆莂蠆袂膆蒅裊螈膅薇蚈肆芄芇袃芃荿蚆袈節(jié)蒁袂螄芁蚃蚄膃芀莃薇聿芀蒅螃羅艿薈薅袁羋芇螁螇莇莀薄肆莆蒂蝿蒞薄薂袈蒞莄螇襖莄蒆蝕膂莃蕿袆肈莂蟻蠆羄莁莁襖袀羈蒃蚇螆肇薅袂肅肆芅蚅肁肅蕆袁羇肄蕿螃袃肅螞薆膁肂莁螂肇肂蒄薅羃膁薆螀衿膀芆薃螅腿莈螈膄膈薀薁肀膇蚃袇羆膆莂蠆袂膆蒅裊螈膅薇蚈肆芄芇袃芃荿蚆袈節(jié)蒁袂螄芁蚃蚄膃芀莃薇聿芀蒅螃羅艿薈薅袁羋芇螁螇莇莀薄肆莆蒂蝿蒞薄薂袈蒞莄螇襖莄蒆蝕膂莃蕿袆肈莂蟻蠆羄莁莁襖袀羈蒃蚇螆肇薅袂肅肆芅蚅肁肅蕆袁羇肄蕿螃袃肅螞薆膁肂莁螂肇肂蒄薅羃膁薆螀衿膀芆薃螅腿莈螈膄膈薀薁肀膇蚃袇羆膆莂蠆袂膆蒅裊螈膅薇蚈肆芄芇袃芃荿蚆袈節(jié)蒁袂螄芁蚃蚄膃芀莃薇聿芀蒅螃羅艿薈薅袁羋芇螁螇莇莀薄肆莆蒂蝿蒞薄薂袈蒞

　　

【正文】 選擇處理月份 確定 提示“本月處理之后工資將不允許變動(dòng)，繼續(xù)月末處理嗎？” 是 選擇清零項(xiàng)目 結(jié)賬完畢 備注： ① 月末處理只有在會(huì)計(jì)年度的 1 月至 11 月進(jìn)行， 12 月份則不需要進(jìn)行月末結(jié)賬 ② 月末工資分?jǐn)傊挥性诋?dāng)月工資數(shù)據(jù)處理完畢后才可進(jìn)行 ③ 若為處理多個(gè)工資類別，則應(yīng)打開各工資類別，分別進(jìn)行月末結(jié)賬 ④ 若本月工資數(shù)據(jù)未匯總，系統(tǒng)將不能進(jìn)行月末工資分?jǐn)? ⑤ 若本月無工資數(shù)據(jù)，用戶進(jìn)行月末處理時(shí)，系統(tǒng)將給予操作提示 ⑥ 進(jìn)行月末處理后，當(dāng)月數(shù)據(jù)將不再允許變動(dòng) 六、固定資產(chǎn)部分 用友 T3 財(cái)務(wù)軟件標(biāo)準(zhǔn)版操作流程 上海利優(yōu)軟件有限公司 第 31 頁 共 49 頁 一、系統(tǒng)初始化 ㈠、系統(tǒng)啟用 啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點(diǎn)開始 程序 用友通系列管理軟件 用友通 系統(tǒng)管理 輸入用戶名（賬套主管）、密碼 選擇“□ FA 固定資產(chǎn)” 修改操作日期 確定 啟用固定資產(chǎn)賬套 固定資產(chǎn) 是 選擇“我同意” 下一步 選擇啟用月份 下一步 選擇主要折舊方法、折舊周期 設(shè)置類別編碼方式、固定資產(chǎn)類別編碼方式、設(shè)置序號(hào)長度 下一步 選擇對(duì)賬科目 下一步 完成 是 確定 ㈡、基礎(chǔ)設(shè)置 部門檔案 用友 T3 財(cái)務(wù)軟件標(biāo)準(zhǔn)版操作流程 上海利優(yōu)軟件有限公司 第 32 頁 共 49 頁 固定資產(chǎn) 設(shè)置 部門檔案→增加→輸入部門編碼、名稱等資料→保存→做下一個(gè)部門資料→所有做完后退出 注：該部門檔案與總賬中所設(shè)置的部門共用 部門對(duì)應(yīng)折舊科目 固定資產(chǎn) 設(shè)置 部門對(duì)應(yīng)折舊科目 選擇部門 點(diǎn)修改 選擇折舊科目 點(diǎn)保存 資產(chǎn)類別 固定資產(chǎn) 設(shè)置 資產(chǎn)類別 增加 輸入類別名稱、使用年限、凈殘值率等 保存做下一個(gè)類別 用友 T3 財(cái)務(wù)軟件標(biāo)準(zhǔn)版操作流程 上海利優(yōu)軟件有限公司 第 33 頁 共 49 頁 增減方式 固定資產(chǎn) 設(shè)置 增減方式 選擇增加或減少 增加 輸入增 加方式名稱或減少方式名稱 保存 使用狀況 固定資產(chǎn) 設(shè)置 使用狀況 選擇目錄表 增加 輸入使用狀況名稱、選擇是否計(jì)提折舊保存 用友 T3 財(cái)務(wù)軟件標(biāo)準(zhǔn)版操作流程 上海利優(yōu)軟件有限公司 第 34 頁 共 49 頁 折舊方法 固定資產(chǎn) 設(shè)置 折舊方法 增加 輸入名稱 設(shè)置月折舊率公式、月折舊額公式 確定 二、日常業(yè)務(wù)處理 原始卡片錄入 固定資產(chǎn) 原始卡片錄入 選擇資產(chǎn)類別 選擇按編碼查詢 點(diǎn)確定 輸入該固定資產(chǎn)的名稱、類別、規(guī)格型號(hào)、使用部門、增加方式、存放地點(diǎn)、使用狀況、開始使用日期、原值、累計(jì) 折舊、數(shù)量等 點(diǎn)保存做下一份原始卡片 用友 T3 財(cái)務(wù)軟件標(biāo)準(zhǔn)版操作流程 上海利優(yōu)軟件有限公司 第 35 頁 共 49 頁 （注：固定資產(chǎn)帳啟用之前的所有資產(chǎn)都作為期初數(shù)據(jù)在原始卡片錄入，操作與第一步相同） 新增固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn) 點(diǎn)資產(chǎn)增加 選擇資產(chǎn)類別 選擇按編碼查詢 點(diǎn)確定 輸入該固定資產(chǎn)的名稱、類別、規(guī)格型號(hào)、使用部門、增加方式、存放地點(diǎn)、使用狀況、開始使用日期、原值、數(shù)量等 點(diǎn)保存做下一份新增資產(chǎn)卡片 固定資產(chǎn)減少時(shí) 固定資產(chǎn) 點(diǎn)資產(chǎn)減少 選擇需要減少的資產(chǎn)編號(hào) 選擇減少方式 輸入清理收入、清理費(fèi)用、清理原因 點(diǎn)增加 點(diǎn)確定 （注：固定資產(chǎn)減少時(shí)，必須在做完“計(jì)提完本月折舊”工作后方可執(zhí)行） 若需要變動(dòng)固定資產(chǎn)的原值、部門、使用狀況、累計(jì)折舊等數(shù)據(jù)時(shí) 固定資產(chǎn) 點(diǎn)卡片 點(diǎn)變動(dòng)單 選擇需變動(dòng)的內(nèi)容 按變動(dòng)該單內(nèi)的程序操作即可 例：原值增加 用友 T3 財(cái)務(wù)軟件標(biāo)準(zhǔn)版操作流程 上海利優(yōu)軟件有限公司 第 36 頁 共 49 頁 計(jì)提本月折舊 固定資產(chǎn) 點(diǎn)處理 點(diǎn)計(jì)提本月折舊 提示是否查看本月折舊清單 “是” 提示“??是否繼續(xù)？” 點(diǎn)“是” 查看清單后 點(diǎn)退出即可 因系統(tǒng)所生成的本月折舊金額與手工所計(jì)算的本月折舊的金額有差別，是因小數(shù) 點(diǎn)而造成的，那么可在折舊清單中將系統(tǒng)所計(jì)算的金額修改為手工所計(jì)算的金額： （ 1）點(diǎn)處理 — 點(diǎn)折舊清單， 在期間選擇列表中選擇附有 最新 字樣的期間，只有該期間的折舊清單中的月折舊額是可以修改的。 （ 2） 執(zhí)行快捷鍵 [ Ctrl + Alt + G ]，工具欄上顯示〖修改〗按鈕圖標(biāo)。 （ 3） 單擊要修改的單元格，把系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的月折舊額改為您要計(jì)提月折舊額。 （ 4） 請(qǐng)回答 是否以后每次計(jì)提折舊 都使用該數(shù)據(jù) ？ ，如果 是 ，則以后該資產(chǎn)每次計(jì)提折舊不按公式計(jì)提，按修改后的 金額 計(jì)提折舊。如果 否 ，則以后每次計(jì)提還按折 舊方法公式計(jì)算月折舊額。 用友 T3 財(cái)務(wù)軟件標(biāo)準(zhǔn)版操作流程 上海利優(yōu)軟件有限公司 第 37 頁 共 49 頁 做完計(jì)提折舊工作后，需要將本月折舊、新增資產(chǎn)或資產(chǎn)減少記錄生成憑證 固定資產(chǎn) 點(diǎn)處理 點(diǎn)批量制單 在制單選擇中，在“選擇”列雙擊（或點(diǎn)工具欄中的全選）需要生成憑證的記錄 點(diǎn)制單設(shè)置 輸入科目 點(diǎn)制單 出現(xiàn)憑證 選擇憑證類別（記賬憑證） 錄入憑證摘要 保存退出即可 （在憑證列表中，可查詢所有固定資產(chǎn)模塊所生成的所有憑證，可修改、刪除） 月末結(jié)賬 固定資產(chǎn) 點(diǎn)處理 點(diǎn)月末結(jié)賬 開始結(jié)賬 點(diǎn)確定 確定 確定 即可完成月末結(jié)賬 恢復(fù)固定資產(chǎn)月末結(jié)賬 以需要恢復(fù)月份的日期進(jìn)入系統(tǒng) 打開固定資產(chǎn) 點(diǎn)處理 點(diǎn)恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài) 點(diǎn) 用友 T3 財(cái)務(wù)軟件標(biāo)準(zhǔn)版操作流程 上海利優(yōu)軟件有限公司 第 38 頁 共 49 頁 是 提示“成功恢復(fù)賬套月末結(jié)賬前狀態(tài)” 點(diǎn)確定即完成 七、業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置部分 用友 T3 財(cái)務(wù)軟件標(biāo)準(zhǔn)版操作流程 上海利優(yōu)軟件有限公司 第 39 頁 共 49 頁 基礎(chǔ)設(shè)置 存貨 ①、存貨分類 基礎(chǔ)設(shè)置 存貨 存貨分類 增加 輸入分類編碼、分類名稱 保存做下一個(gè)分類 ②、存貨檔案 基礎(chǔ)設(shè)置 存貨 存貨檔案 選擇存貨類別 點(diǎn)增加 輸入存貨編碼 、名稱、規(guī)格、單位、稅率等 選擇存貨屬性“銷售”“外購”“生產(chǎn)耗用”“自制”“在制”等 保存 做下一個(gè)檔案 購銷存 ①、倉庫檔案 基礎(chǔ)設(shè)置 購銷存 倉庫檔案 增加 輸入倉庫編碼、倉庫名稱等 選擇計(jì)價(jià)方式 保存 用友 T3 財(cái)務(wù)軟件標(biāo)準(zhǔn)版操作流程 上海利優(yōu)軟件有限公司 第 40 頁 共 49 頁 ②、收發(fā)類別 基礎(chǔ)設(shè)置 購銷存 收發(fā)類別 增加 輸入類別編碼、類別名稱 選擇收發(fā)標(biāo)志 保存 ③、采購類型 基礎(chǔ)設(shè)置 購銷存 采購類型 輸入采購類型編碼、名稱 選擇入庫類別 增加 ④、銷售類型 基礎(chǔ)設(shè)置 購銷存 銷售類型 輸入銷售類型編碼、名稱 選擇出庫類別 增加 用友 T3 財(cái)務(wù)軟件標(biāo)準(zhǔn)版操作流程 上海利優(yōu)軟件有限公司 第 41 頁 共 49 頁 ⑤、產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 基礎(chǔ)設(shè)置 購銷存 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 增加