【正文】 。該單據(jù)只做管理使用，不用審核。采購入庫單（由倉庫管理人員操作）錄入單據(jù)：庫存管理日常業(yè)務采購入庫生單功能（參考采購到貨單）生成。沒有訂單的特殊采購入庫單，可以用增加—保存生成的方式增加該單據(jù)需經(jīng)材料會計審核，打印出來，一份備查，一份交由財務科做帳用，一份由送貨人帶走做開具發(fā)票的依據(jù)，一份交由材料會計掛賬處理生成發(fā)票：（由材料會計來完成）在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應商、單據(jù)類型，過濾出此供應商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率，確定，生成發(fā)票。確定結算發(fā)票。生成憑證：（由財務人員來完成）應付賬款單據(jù)錄入錄入供應商確定，在當前單據(jù)明細表界面打開某條記錄審核，確認生成憑證，保存。借：物資采購應交稅金應交增值稅（進項）貸：應付賬款xxx 手工結算：采購管理結算手工結算單據(jù)記賬：（材料會計）存貨核算系統(tǒng)單據(jù)記賬選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)記賬退出。生成憑證：（財務人員）生成憑證選擇選中（01）采購入庫單（報銷記賬），選中當前未生成憑證確定，選擇當前憑證類型生成。借：原材料貸：物資采購現(xiàn)款結算（如現(xiàn)金）生成發(fā)票：（材料會計）在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應商、單據(jù)類型，過濾出此供應商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率確定。發(fā)票結算：（材料會計）采購管理采購結算手工結算過濾輸入供應商、入庫單號確定發(fā)票選中記錄確認入庫選中記錄確認結算確定。發(fā)票列表中，選擇相應發(fā)票，雙擊打開，點擊“現(xiàn)付”，錄入結算方式，金額。生成憑證：（財務人員）應付賬款單據(jù)錄入錄入供應商、選中包含已現(xiàn)結發(fā)票確認雙擊選中記錄審核確認生成憑證保存。借：物資采購應交稅金應交增值稅（進項）貸：現(xiàn)金人民幣單據(jù)記賬：（材料會計）存貨核算系統(tǒng)單據(jù)記賬選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)記賬退出。生成憑證：（財務人員）生成憑證選擇選中（01）采購入庫單（報銷記賬）確定，選中當前未生成憑證確定，選擇當前憑證類型生成。借：原材料貸：物資采購當月貨物已入庫，發(fā)票未到（由材料會計來完成）當月貨物已入庫，發(fā)票未到，月底操作，需在存貨核中使用暫估成本錄入功能，將本月所有發(fā)票沒有到，沒有采購結算的單據(jù)估價保存。（該操作由材料會計來完成）單據(jù)記賬：存貨核算單據(jù)記賬記入庫單賬。生成憑證：（財務人員）存貨核算生成憑證選擇選中（01）采購入庫單（暫估記賬），選中未生成憑證的記錄確定，選擇當前憑證類型生成保存。借：原材料貸：應付賬款單位暫估應付賬款發(fā)票下月到達錄入單據(jù)：（材料會計）采購管理日常業(yè)務專用發(fā)票增加，在錄入存貨框中點右鍵拷貝入庫單錄入供貨單位過濾選中以前暫估的單據(jù)確定錄入發(fā)票號碼保存采購發(fā)票。發(fā)票結算：（材料會計）采購管理采購結算手工結算過濾錄入日期、供應商確定發(fā)票選中要結算的記錄確定入庫選中入庫記錄結算。生成憑證：（財務人員）應付系統(tǒng)單據(jù)錄入錄入供應商確定，在當前單據(jù)明細表界面打開某條記錄審核，確認生成憑證，保存。借：物資采購應交稅金應交增值稅進項稅額貸：應付賬款單位應付賬款外部單位應付賬款暫估處理：（材料會計）存貨核算暫估處理選擇倉庫、入庫單號選擇記錄點擊暫估。生成憑證：（財務人員）存貨核算生成憑證選擇紅字回沖單、藍字回沖單（報銷）選中記錄確定生成紅字憑證、藍字憑證回沖原估價入庫。借：原材料（紅字）貸：應付賬款單位暫估應付賬款（紅字）借：原材料貸：物資采購刪除或修改操作刪除之前操作內(nèi)容（材料會計）刪除憑證：存貨核算憑證憑證列表，指定憑證刪除?；謴陀涃~：存貨核算處理恢復單據(jù)記賬選中要恢復的單據(jù)恢復。刪除憑證：應付賬款統(tǒng)計分析單據(jù)查詢憑證查詢，輸入業(yè)務類型（發(fā)票制單）和憑證類別（轉賬憑證）確定，選中憑證刪除。棄審發(fā)票：應付賬款單據(jù)錄入在單據(jù)過濾條件框選中已審核雙擊打開當前單據(jù)棄審。取消結算：采購管理結算列表錄入供應商過濾出采購結算表列表雙擊打開列表刪除。刪除發(fā)票：采購管理日常業(yè)務專用發(fā)票刪除。刪除入庫單：（倉庫操作人員）采購管理日常業(yè)務入庫單列表過濾出要刪除的 采購入庫單雙擊打開刪除。二、.庫存管理操作入庫業(yè)務已經(jīng)采購環(huán)節(jié)中詳細說明出庫業(yè)務 材料領用錄出庫單：（材料會計）庫存管理出庫業(yè)務材料出庫增加錄入相關信息（注意：一定要錄入出庫類別，只錄數(shù)量，不錄單價）保存審核。此單據(jù)需打印，由領料人員到倉庫領料，同時倉庫操作人員需在庫存系統(tǒng)中對該單據(jù)做審核操作。表示貨物已經(jīng)發(fā)出。三、存貨核算操作單據(jù)記賬：（材料會計）存貨核算系統(tǒng)單據(jù)記賬選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)記賬退出。生成憑證：（財務人員）生成憑證選擇選中（01）材料出庫單確定，選中當前未生成憑證確定，選擇當前憑證類型生成。借：生產(chǎn)成本貸：原材料月末成本結轉（材料會計）月末，本月所有的材料入庫單，出庫單錄入完畢，都已審核、結算，準確無誤。依次對采購管理、庫存管理、進行月末結賬。進行期末處理（材料會計）存貨核算期末處理選擇庫（一個庫一個庫地處理）選中結存數(shù)量為零金額不為零的自動生成出庫調整單確定進行處理在出現(xiàn)的出庫調整列表中輸入出庫類別、部門，依次將所有原料、材料庫處理完畢。存貨結帳（材料會計）當月所有操作完成后，由材料會計對采購管理、庫存管理、存貨核算管理模塊做月未結帳處理，操作完成后，通知財務人員做總帳結帳處理。單據(jù)處理流程說明：入庫：添請購單，領導審核；采購訂單，領導審核；采購到貨單。倉庫人員做入庫 單，打印，一份備查，一份交由財務科做帳用，一份由送貨人帶走做開具發(fā)票的依據(jù)，一份交由材料會計，由材料會計據(jù)此審核，做采購發(fā)票，由財務應付會計審核。出庫：材料會計開材料出庫單，打印，經(jīng)領導簽字審批后，一份材料會計保留，一份交由財務，一份由領料人簽字后送交庫房，庫管據(jù)此審核。