【正文】 顯示選擇需要生成發(fā)貨單的訂單確認(rèn)錄入發(fā)貨日期錄入倉庫錄入實際發(fā)貨數(shù)量保存審核做下一張發(fā)貨單注：發(fā)貨單也可以在銷售訂單直接流轉(zhuǎn)生成銷售發(fā)票用友T3財務(wù)軟件標(biāo)準(zhǔn)版 操作流程 客服:121895856 銷售銷售發(fā)票增加選單選擇發(fā)貨單顯示選擇需要生成發(fā)票的發(fā)貨單確認(rèn)錄入倉庫保存點復(fù)核做下一份銷售發(fā)票（此銷售發(fā)票也可以在做完發(fā)貨單時，點工具欄中的流轉(zhuǎn)，生成普通發(fā)票或生成專用發(fā)票）收款結(jié)算銷售管理選擇收款的客戶點增加選擇日期、結(jié)算方式、結(jié)算科目、結(jié)算金額、票據(jù)號、部門、摘要等點保存點核銷點自動點保存做下一份收款結(jié)算單應(yīng)收單銷售客戶往來應(yīng)收單確定增加修改單據(jù)日期選擇客戶錄入金額錄入摘要保存審核月末結(jié)賬銷售管理月末結(jié)賬選中待結(jié)賬月份點結(jié)賬十、庫存管理部分一、初始設(shè)置庫存期初庫存期初數(shù)據(jù)期初庫存選擇倉庫增加選擇存貨錄入數(shù)量、單價所有數(shù)據(jù)錄入完成后，點記賬二、日常業(yè)務(wù)處理采購入庫單審核庫存采購入庫單審核點上張、下張選擇未審核的采購入庫單審核 注：庫存管理與采購管理結(jié)合使用時，庫存管理中不能增加采購入庫單產(chǎn)成品入庫單庫存產(chǎn)成品入庫單增加修改入庫日期選擇入庫類別選擇倉庫根據(jù)車間實際入庫選擇存貨錄入數(shù)量保存審核其他入庫單該單據(jù)由調(diào)撥單自動生成，若某存貨需要調(diào)整數(shù)量，不調(diào)整金額時，可使用這種單據(jù)處理；另在做庫存盤點時，審核后盤盈數(shù)也會生成其他入庫單用友T3財務(wù)軟件標(biāo)準(zhǔn)版 操作流程 客服:121895856 庫存其他入庫單增加修改入庫日期選擇入庫類別選擇倉庫選擇存貨錄入數(shù)量、單價保存審核注：其他入庫單可直接錄入，銷售出庫單審核庫存銷售出庫單審核點上張、下張選擇未審核的銷售出庫單審核注：庫存管理與銷售管理結(jié)合使用時，庫存管理中不能增加銷售出庫單材料出庫單庫存材料出庫單增加修改出庫日期輸入表頭（倉庫、部門、出庫類別）根據(jù)實際領(lǐng)用選擇存貨錄入數(shù)量保存、審核后做下一份出庫單其他出庫單該單據(jù)由調(diào)撥單自動生成，若某存貨需要調(diào)整數(shù)量，不調(diào)整金額時，可使用這種單據(jù)處理；另在做庫存盤點時，審核后盤盈數(shù)也會生成其他入庫單庫存其他出庫單增加修改出庫日期選擇出庫類別選擇倉庫選擇存貨錄入數(shù)量、單價保存審核注：其他出庫單可直接錄入庫存調(diào)撥單庫存庫存調(diào)撥單增加修改日期選擇轉(zhuǎn)出部門、轉(zhuǎn)入部門選擇轉(zhuǎn)出倉庫、轉(zhuǎn)入倉庫選擇實際調(diào)撥的存貨錄入數(shù)量、單價保存盤點單庫存盤點單增加選擇盤點倉庫盤庫是根據(jù)實際盤點的數(shù)量錄入盤點數(shù)量列中保存審核注：盤點單審核后，會根據(jù)盤點單中的盤盈盤虧，自動生成其他出入庫單對庫存進(jìn)行調(diào)整月末結(jié)賬庫存月末結(jié)賬選擇結(jié)帳月份結(jié)賬十一、核算管理部分一、日常業(yè)務(wù)處理用友T3財務(wù)軟件標(biāo)準(zhǔn)版 操作流程 客服:121895856入庫調(diào)整單核算入庫調(diào)整單增加選擇倉庫修改日期選擇收發(fā)類別選擇需要調(diào)整的存貨錄入調(diào)整金額保存出庫調(diào)整單核算出庫調(diào)整單增加選擇倉庫修改日期選擇收發(fā)類別選擇需要調(diào)整的存貨錄入調(diào)整金額保存注：若某一存貨需要調(diào)整金額，不調(diào)整數(shù)量時，可使用出、入庫調(diào)整單進(jìn)行處理正常單據(jù)記賬核算點正常單據(jù)記賬出現(xiàn)正常單據(jù)記賬條件對話框右邊選擇單據(jù)類型（首先選擇采購入庫單，采購入庫單記賬完畢后再選擇其他單據(jù)）在右下方選擇起始日期、截止日期點確定出現(xiàn)正常單據(jù)記賬對話框點全選點記賬出現(xiàn)“單據(jù)記賬完畢”后，則表明所選單據(jù)已經(jīng)記賬點確定點退出特殊單據(jù)記賬核算特殊單據(jù)記賬選擇單據(jù)日期確認(rèn)全選記賬取消單據(jù)記賬核算點菜單上核算點核算點取消單據(jù)記賬右邊選擇單據(jù)在右下方選擇起始日期、截止日期點確定出現(xiàn)取消單據(jù)記賬對話框在此對話框中選擇需要取消記賬的單（若需要全部取消則點工具中的全選）點工具欄中的恢復(fù)提示“是否將N條恢復(fù)記賬”點是出現(xiàn)“恢復(fù)完畢”則表明所選單據(jù)已經(jīng)取消記賬點確定點退出購銷單據(jù)制單核算點購銷單據(jù)制單出現(xiàn)生成憑證界面點工具欄中的選擇左邊選擇單據(jù)類型右邊選擇單據(jù)日期點確認(rèn)出現(xiàn)選擇單據(jù)界面在此選擇需要生成憑證的單據(jù)（若需要全部生成憑證則點工具中的全選）點工具欄中的確定點確定后系統(tǒng)自動退回生成憑證界面在科目名稱中錄入該單據(jù)相對應(yīng)的科目所有科目錄完后點工具欄中生成、或合成出現(xiàn)憑證點工具欄中的保存當(dāng)憑證的左上方出現(xiàn)“已生成”時，則表明已經(jīng)將單據(jù)生成憑證了點退出點退出即可注：供應(yīng)商往來制單、客戶往來制單操作同上修改核算管理中已經(jīng)生成的憑證核算點購銷單據(jù)憑證列表左邊選擇憑證月份點確認(rèn)出現(xiàn)憑證列表界面在列表中選擇需要修改的憑證點工具欄中的修改出現(xiàn)憑證修改憑證中需要修改的內(nèi)容用友T3財務(wù)軟件標(biāo)準(zhǔn)版 操作流程 客服:121895856修改完成后點工具欄中的保存退出返回憑證列表界面點退出完成修改憑證備注：若不在核算管理中生成憑證，則不需要做第五篇：用友財務(wù)軟件操作指南用友財務(wù)軟件操作指南目錄一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、建帳(設(shè)操作員、建立帳套)....................1 系統(tǒng)初始化............................1 填制憑證.........................2 審核憑證/取消審核.....................2 記賬..........................3 自動轉(zhuǎn)帳.........................3 結(jié)賬..........................3 UFO報表.........................3 備份..........................4 反記賬、反結(jié)賬....................4一、建帳(設(shè)操作員、建立帳套)系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊→用戶名選 Admin→確定權(quán)限→操作員→增加→輸入編號、姓名→增加→退出建帳→帳套→建立→輸入帳套號、啟用期、公司簡稱→下一步→公司全稱、簡稱→下一步→企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類別設(shè)置→工業(yè)商業(yè)、新會計科目制度→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設(shè)置→將會計科目長度由422改成422222（增加三個2級科目）→下一步→小數(shù)位選擇→下一步→建帳成功權(quán)限→權(quán)限→選帳套號→選操作員→增加→選權(quán)限（或直接在“帳套主管”處打勾）→確認(rèn)二、系統(tǒng)初始化進(jìn)入總帳，點擊系統(tǒng)初始化。會計科目設(shè)置a．增加科目會計科目→增加→輸入編碼、中文名稱（如100201→中國銀行，550201→差旅費）點增加，確認(rèn)。b．設(shè)輔助核算點擊相關(guān)科目，如1131應(yīng)收賬款，雙擊應(yīng)收賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“客戶往來” →確認(rèn)。另2121應(yīng)付賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“供應(yīng)商往來” →確認(rèn)。c．指定科目系統(tǒng)初始化→會計科目→編輯→指定科目→現(xiàn)金總帳科目→雙擊1001現(xiàn)金→確認(rèn)。銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認(rèn)。憑證類別→記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證結(jié)算方式→點擊增加→保存如編碼 1 名稱 支票結(jié)算現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)帳支票貸記憑證客戶/供應(yīng)商分類→點擊增加→保存如編碼 01 名稱上海02 浙江或 01 華東02 華南客戶/供應(yīng)商檔案錄入→點擊所屬類別→點擊增加→編號、全稱、簡稱→保存錄入期初余額a．若年初啟用，則直接錄入年初余額。b．若年中啟用，則需輸入啟用時的月初數(shù)（期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計發(fā)生額。損益類科目的累計發(fā)生額也需錄入。c．有輔助核算的科目錄入期初數(shù)→直接輸入累計發(fā)生額輸入期初余額時須雙擊，在彈出的窗口點擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出自動保存三、填制憑證填制憑證點擊填制憑證按鈕→在彈出的對話框中點增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據(jù)數(shù)、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續(xù)增加直接點增加就可以；如果不需要繼續(xù)增加點擊保存后退出即可。注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時的只能做貸方，費用類只能做在借方。刪除憑證當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證做錯時可以進(jìn)行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié)賬。具體操作為：在填制憑證中→標(biāo)題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復(fù)” →再點“制單”下的“整理憑證” →選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證，一般點全選→確定→是即可。四、審核憑證/取消審核注意：不能與制單人為同一人換人審核/取消審核文件→重新注冊→換用戶名（非制單人）、選日期→確定點擊審核憑證→審核憑證→選憑證類別、月份→確認(rèn)→確定→彈出憑證 單張審核/單張取消審核→則直接點擊審核/取消批量審核/批量取消審核→則點擊工具欄“文件”旁的“審核” →成批審核憑證/成批取消審核五、記賬點擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定注意：審核之后才能記賬；上月未結(jié)賬，本月不能記賬。六、自動轉(zhuǎn)帳匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份、外幣幣種→點擊右邊放大鏡→輸入?yún)R兌損益入帳科目5503→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存（有外幣業(yè)務(wù)的才需結(jié)轉(zhuǎn)）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→點擊右邊放大鏡→選擇憑證類別，輸入本年利潤科目3131→確定→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→全選→確定→生成一張憑證→保存注意：自動生成的憑證也要審核、記賬。七、結(jié)賬期末處理→月末結(jié)賬→選擇結(jié)賬月份→下一步→對賬→下一步→下一步→結(jié)賬八、UFO報表進(jìn)入UFO報表→點擊文件→打開→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板（如資產(chǎn)負(fù)債表）左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”，在格式狀態(tài)下輸入公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開報表模板，在最上一排工具欄上→點擊數(shù)據(jù)→賬套初始→輸入賬套號、會計→確認(rèn)→再點擊數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認(rèn)→是否重算第頁→是注意：a．如出現(xiàn)“是否重算全表” →則點“否”b．若要追加表頁→點擊編輯→表頁→輸入增加的頁數(shù)→確認(rèn)c．如果報表的數(shù)據(jù)不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進(jìn)行核對。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報表的數(shù)據(jù)一致，但與實際數(shù)不對時，有可能是憑證錄入有錯誤。d．報表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作，通?？梢栽履┙Y(jié)賬后再做。九、備份在D盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“050630”進(jìn)入系統(tǒng)管理→點擊系統(tǒng)→注冊→選用戶名admin→確定賬套→輸出→選擇賬套→確認(rèn)選擇備份文件夾→D用友備份50630→確認(rèn)十、反記賬、反結(jié)賬反記賬→進(jìn)入總賬→點擊期末處理→試算并對賬→選擇需取消記賬的月份→同時按Ctrl+H→提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”已被激活→確認(rèn)→退出→再點擊工具欄上的“憑證” →恢復(fù)記賬前狀態(tài)→恢復(fù)月初狀態(tài)→確定→輸入口令→確認(rèn)→確定結(jié)賬→進(jìn)入總賬→點擊期末處理→月末結(jié)賬→選擇需取消結(jié)賬的月份→同時按Ctrl+Shift+F6→輸入口令→確認(rèn)→取消