用友t3標(biāo)準(zhǔn)版財(cái)務(wù)具體模擬操作-資料下載頁(yè)
2025-07-15 02:34本頁(yè)面
【正文】 收發(fā)票還擔(dān)當(dāng)銷售出庫(kù)單的功能，在正常單據(jù)記賬中，顯示的是銷售發(fā)票，按照銷售發(fā)票上的數(shù)量和倉(cāng)庫(kù)計(jì)價(jià)方式確定出庫(kù)成本，在購(gòu)銷單據(jù)制單中，選擇的也是銷售發(fā)票。 1利用銷售模塊進(jìn)行操作。步驟：a、發(fā)貨單――增加――錄入相關(guān)信息（單價(jià)部分可不作錄入）――保存――審核b、銷售發(fā)票――增加――“專用發(fā)票”――“選單”――“發(fā)貨單”――選擇“客戶”――“顯示”――選擇――確認(rèn)――錄入相關(guān)信息（報(bào)價(jià)部分錄入500，“折率”項(xiàng)錄入90。此處客戶信息如必須包含“開(kāi)戶行”“帳號(hào)”“稅號(hào)”，可利用右鍵在“客戶檔案”中添加）――保存――復(fù)核c、繼續(xù)點(diǎn)擊待墊（支出也可以）――增加――選擇費(fèi)用項(xiàng)目――錄入金額（300）――保存――審核d、繼續(xù)點(diǎn)擊支出――增加――選擇費(fèi)用項(xiàng)目――錄入金額（200）――保存e、庫(kù)存――銷售出庫(kù)單――生成――選擇客戶――刷新――保存――審核f、正常單據(jù)記賬g、核算模塊――客戶往來(lái)制單――發(fā)票制單――自動(dòng)生成憑證f、購(gòu)銷單據(jù)制單——銷售出庫(kù)單――自動(dòng)生成憑證h、核算模塊――客戶往來(lái)制單――應(yīng)收單據(jù)制單――自動(dòng)生成憑證，對(duì)應(yīng)的是代墊業(yè)務(wù)。I、對(duì)于支出單，一定是到總賬中填制憑證。借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用貸：現(xiàn)金注銷后，選擇“操作日期”為“2005－06－30”，再進(jìn)入系統(tǒng)。1用采購(gòu)和庫(kù)存、核算模塊進(jìn)行操作。步驟：a、采購(gòu)中采購(gòu)入庫(kù)單――增加――錄入相關(guān)信息――保存b、庫(kù)存中采購(gòu)入庫(kù)單――選擇――審核c、核算中核算――暫估入庫(kù)成本錄入――選擇相關(guān)信息（“倉(cāng)庫(kù)”和“包括已有暫估金額的單據(jù)”必須選擇）――確定――錄入“單價(jià)”（120）――保存d、核算――正常單據(jù)記帳――選擇相關(guān)信息（“倉(cāng)庫(kù)”和“單據(jù)類型”必須選擇）――確定――選擇相關(guān)單據(jù)（2005－6－30的采購(gòu)入庫(kù)單）――記帳e、購(gòu)銷單據(jù)制單——采購(gòu)入庫(kù)單（暫估計(jì)賬），制單借：原材料 720 貸：物資采購(gòu)720核算模塊一旦結(jié)賬后（即進(jìn)入7月份），因?yàn)槲覀冊(cè)诤怂隳K的業(yè)務(wù)范圍設(shè)置，暫估方式選擇的是月初回沖，在核算模塊的賬表中。F、對(duì)于該紅字記錄，要在購(gòu)銷單據(jù)制單中，選擇紅字回沖單制單。生成憑證。 借：原材料 720貸：物資采購(gòu) 720引申：7月份發(fā)票來(lái)的時(shí)候如何處理生成發(fā)票——復(fù)核——結(jié)算——核算中暫估入庫(kù)成本處理，選擇暫估按鈕（相當(dāng)于記賬），這時(shí)再像4題的制單（購(gòu)銷單據(jù)制單中選擇采購(gòu)入庫(kù)單（藍(lán)字報(bào)銷））來(lái)生成憑證。涉及到的問(wèn)題從上面的記錄看，就該存貨而言，或者匯總數(shù)的余額為0，但庫(kù)存模塊的匯總數(shù)是6噸，這樣的話，會(huì)暫時(shí)出現(xiàn)核算模塊和庫(kù)存模塊的相關(guān)賬表對(duì)不上。從核算模塊的收發(fā)存匯總表來(lái)看，會(huì)有很多紅字記錄，有些用戶就不明白怎么回事。只要上個(gè)月的采購(gòu)入庫(kù)單沒(méi)有對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票與之結(jié)算，并且選擇的是月初回沖，則這樣的問(wèn)題就是必會(huì)出現(xiàn)的。要解決這樣的問(wèn)題，在核算模塊的業(yè)務(wù)范圍設(shè)置中德暫估方式選擇“單到回沖”，這樣的話，下個(gè)月1號(hào)不會(huì)產(chǎn)生紅沖記錄。什么時(shí)候采購(gòu)發(fā)票到，經(jīng)過(guò)暫估成本處理后，在明細(xì)賬中產(chǎn)生兩條記錄，一紅一藍(lán)。1利用庫(kù)存模塊進(jìn)行操作。步驟：a、庫(kù)存其它業(yè)務(wù)――盤(pán)點(diǎn)單――增加――選擇相關(guān)信息（指定“盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)”“出庫(kù)類別”）――錄入“盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”（12）――保存――審核（自動(dòng)生成“其它出庫(kù)單”，如發(fā)現(xiàn)出錯(cuò)可直接對(duì)盤(pán)點(diǎn)單取消審核點(diǎn)擊“刪除”）b、庫(kù)存其它出庫(kù)單――選擇――審核c、核算――正常單據(jù)記帳――選擇相關(guān)信息――確定――選擇相關(guān)單據(jù)（2005－6－30的采購(gòu)入庫(kù)單）――記帳d、核算――購(gòu)銷單據(jù)制單——其它出庫(kù)單――自動(dòng)生成憑證 借：營(yíng)業(yè)外支出 40 貸：庫(kù)存商品40 1用工資模塊進(jìn)行操作。步驟：a、工資――建立工資套――參數(shù)設(shè)置（“類別”“幣別”）――扣稅設(shè)置（“是否扣稅”）――扣零設(shè)置（“扣零”）――人員編碼（“編碼長(zhǎng)度”5“啟用日期”）――完成b、設(shè)置――工資項(xiàng)目設(shè)置――工資項(xiàng)目設(shè)置――增加――參照――選擇相關(guān)項(xiàng)目（“基本工資”等）――填寫(xiě)信息（“字段類型”等）――公式設(shè)置――對(duì)項(xiàng)目選擇計(jì)算公式c、工資――人員檔案――增加――錄入相關(guān)信息d、業(yè)務(wù)處理――扣繳個(gè)人所得稅――稅率表――基數(shù)（改至符合范圍）e、業(yè)務(wù)處理――工資變動(dòng)――頁(yè)編輯――錄入相關(guān)信息－－重新計(jì)算――匯總f、業(yè)務(wù)處理――工資分?jǐn)偍D―工資分?jǐn)傇O(shè)置――增加――錄入類型名稱（計(jì)提工資）――選擇部門――設(shè)置“會(huì)計(jì)科目” （借：管理費(fèi)用 2000生產(chǎn)成本_基本生產(chǎn)成本核算 1000 貸：應(yīng)付工資 3000）g、業(yè)務(wù)處理――工資分?jǐn)偍D―選擇相關(guān)信息（選擇“費(fèi)用類型”“核算部門”，“分配方式”為“個(gè)人”）――確定――制單――選擇“憑證類型”――保存1用總帳模塊進(jìn)行操作。步驟：直接錄入憑證（借：其他應(yīng)收款貸：現(xiàn)金）注意：⑴“制單日期”與操作系統(tǒng)日期相一致⑵錄入金額前會(huì)彈出“輔助項(xiàng)”必須錄入相關(guān)信息⑶如果確定需要調(diào)用“其他應(yīng)收款”，必須在對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目其他應(yīng)收款設(shè)置為個(gè)人輔助核算總賬中錄入憑證借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：貸處理資產(chǎn)損益——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 10 /
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