用友t3總帳系統(tǒng)操作流程-資料下載頁(yè)
2025-04-08 01:03本頁(yè)面
【正文】 系統(tǒng)初始化→會(huì)計(jì)科目→編輯→指定科目→現(xiàn)金總帳科目→雙擊1001庫(kù)存現(xiàn)金→確認(rèn)。銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認(rèn)，現(xiàn)金流量科目→雙擊1001001012→確認(rèn)(可選項(xiàng))憑證類別→記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證 結(jié)算方式→點(diǎn)擊增加→保存 (可選項(xiàng)) 如編碼 1 名稱 支票結(jié)算 如： 101 現(xiàn)金支票 102 轉(zhuǎn)帳支票客戶/供應(yīng)商分類→點(diǎn)擊增加→保存 。 如編碼 01 上海 ，02 浙江或 01 華東 02 華南客戶/供應(yīng)商檔案錄入→點(diǎn)擊所屬類別→點(diǎn)擊增加→編號(hào)、全稱、簡(jiǎn)稱→保存錄入期初余額a．若年初啟用，則直接錄入年初余額。b．若年中啟用，則需輸入啟用時(shí)的月初數(shù)（期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計(jì)發(fā)生額。損益類科目的累計(jì)發(fā)生額也需錄入。c．有輔助核算的科目錄入期初數(shù)→直接輸入累計(jì)發(fā)生額輸入期初余額時(shí)須雙擊，在彈出的窗口點(diǎn)擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出，自動(dòng)保存三、總賬日常業(yè)務(wù)流程： 填制憑證――出納簽字——總賬憑證審核――總賬憑證記賬――總賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)――總賬憑證記賬（對(duì)于期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證）――對(duì)賬總賬憑證審核切換操作員――總賬――憑證――審核憑證――確定――確定――審核（菜單下有“成批審核”）總賬憑證記賬總賬――憑證――記賬――全選――下一步――記賬（彈出期初余額表）――確認(rèn)――記賬總賬其間損益結(jié)轉(zhuǎn)⑴總賬――期末――轉(zhuǎn)賬定義――期間損益――本年利潤(rùn)科目（3131）――確定⑵總賬――期末――轉(zhuǎn)賬生成――期間損益結(jié)轉(zhuǎn)――全選――確定――生成憑證保存反記賬：總賬――期末――對(duì)賬－－在本界面Ctrl H，激活按鈕――總賬――憑證（恢復(fù)記賬憑證）總賬――期末――對(duì)賬――是否對(duì)賬（雙擊左鍵“Y”）――對(duì)賬（“對(duì)賬日期”“對(duì)賬結(jié)果”），有助于數(shù)據(jù)的檢查結(jié)賬 （反總賬結(jié)賬在本界面“Ctrl Shift F6”） 總賬――期末――結(jié)賬――下一步（開(kāi)始結(jié)賬）――對(duì)賬（開(kāi)始對(duì)賬）――下一步（月度工作報(bào)表）――下一步（完成結(jié)賬）――結(jié)賬
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