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2025-03-25 06:05本頁面
【正文】 其他應(yīng)交款――教育費附加 （1445－）X 3%2期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。 先設(shè)定本年利潤科目，相關(guān)的憑證記賬后，方可進行自動生成憑證處理。2編制相關(guān)報表。（資產(chǎn)負債表、損益表） 行業(yè)報表、新企業(yè)會計制度科目、損益表中，如果不是年初建賬的情況，年中建賬累計數(shù)的處理。財務(wù)報表——新建——選擇那個行業(yè)的哪張表——點擊左下腳的“格式”為數(shù)據(jù)，菜單欄中選擇“數(shù)據(jù)”——賬套初始，錄入關(guān)鍵字，整表重算。確認無誤后，保存到磁盤上。2備份賬套（如何設(shè)定自動備份計劃）。2幾個實用的賬查詢，銷售模塊（銷售明細賬）、采購模塊（貨到票未到）、庫存模塊、核算模塊（存貨明細賬）、總賬（余額表、輔助賬）2現(xiàn)金管理中銀行對賬，往來管理中賬齡分析，兩清處理。 銀行對賬含義：出納人員每個月末都會從銀行拿回一張銀行對賬單，這張銀行對賬單上記錄了本公司賬戶的收入和支出過程，把銀行對賬單和自己單位的銀行日記賬進行對照，對上的就是已達賬項，對不上的就是未達賬項。銀行對賬的步驟：現(xiàn)金——設(shè)置——銀行期初錄入，分別錄入銀行日記賬和銀行對賬的期初余額和未達賬項，這個啟用日期在賬套啟用日期之后?，F(xiàn)金——現(xiàn)金管理——銀行賬——銀行對賬單現(xiàn)金——現(xiàn)金管理——銀行賬——銀行對賬，可以手工核對和可以自動勾對，并且可以取消?，F(xiàn)金——現(xiàn)金管理——銀行賬——余額調(diào)節(jié)表查詢(如果余額調(diào)節(jié)表顯示不平衡，則說明在勾對過程中出現(xiàn)了錯誤)。往來兩清處理的含義：通過應(yīng)收和收款的核銷，及時了解每一筆業(yè)務(wù)的收款結(jié)算情況和未收款情況。往來兩清的步驟：往來——賬簿——往來管理——客戶往來兩清——選擇科目和客戶——可以自動勾對，也可以手工勾隊，并且可以取消。2普及版的核算與標準版的進銷存+核算有什么區(qū)別？ 最直接的區(qū)別：普及版只能夠?qū)崿F(xiàn)成本計算，不能對銷售價格進行管理，對于收入憑證要在總賬中進行處理。知識點匯總：一、總賬部分總賬日常業(yè)務(wù)流程：填制憑證――出納簽字——總賬憑證審核――總賬憑證記賬――總賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)――總賬憑證記賬（對于期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證）――對賬總賬憑證審核切換操作員――總賬――憑證――審核憑證――確定――確定――審核（菜單下有“成批審核”）總賬憑證記賬總賬――憑證――記賬――全選――下一步――記賬（彈出期初余額表）――確認――記賬總賬其間損益結(jié)轉(zhuǎn)⑴總賬――期末――轉(zhuǎn)賬定義――期間損益――本年利潤科目（3131）――確定⑵總賬――期末――轉(zhuǎn)賬生成――期間損益結(jié)轉(zhuǎn)――全選――確定――生成憑證保存反記賬：總賬――期末――對賬－－在本界面Ctrl+H，激活按鈕――總賬――憑證（恢復(fù)記賬憑證）總賬――期末――對賬――是否對賬（雙擊左鍵“Y”）――對賬（“對賬日期”“對賬結(jié)果”），有助于數(shù)據(jù)的檢查結(jié)賬 （反總賬結(jié)賬在本界面“Ctrl+Shift+F6”）總賬――期末――結(jié)賬――下一步（開始結(jié)賬）――對賬（開始對賬）――下一步（月度工作報表）――下一步（完成結(jié)賬）――結(jié)賬二、各模塊結(jié)賬流程：采購結(jié)賬――銷售結(jié)賬――庫存結(jié)賬――核算結(jié)賬――工資結(jié)賬――固定資產(chǎn)結(jié)賬――總賬結(jié)賬相關(guān)模塊進行月末結(jié)賬注意點：(1)采購結(jié)賬－直接點擊月末結(jié)賬，貨到票未到的采購入庫單進行估價，單價的錄入(2)銷售結(jié)賬－直接點擊月末結(jié)賬，是否還有未處理的發(fā)貨單(3)庫存結(jié)賬－直接點擊月末結(jié)賬，查看一下相關(guān)的單據(jù)，是否還有沒有單價的單子，未審核的單子，結(jié)賬后，不能再處理。(4)核算結(jié)賬－先進行月末處理然后進行月末結(jié)賬，月末處理，需要相在單據(jù)記賬后，方可進行。(5)工資結(jié)賬－直接點擊月末處理(6)固定資產(chǎn)－進行處理前，要計提折舊，與總賬對賬，是否相一致反處理的流程（假定現(xiàn)在總賬系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬了）（一）業(yè)務(wù)通：核算模塊取消月末結(jié)轉(zhuǎn)：總賬取消結(jié)賬——下個月取消核算模塊的上個月結(jié)賬。核算模塊取消月末處理：取消核算月末結(jié)賬——當(dāng)月取消當(dāng)月的期末處理。采購、銷售、庫存取消結(jié)賬：核算模塊取消月末處理——到對應(yīng)模塊取消取消核算模塊單據(jù)記賬：核算模塊取消月末處理——總賬模塊取消憑證記賬，憑證審核——核算模塊刪除憑證——取消單據(jù)記賬。采購、銷售、庫存修改單據(jù)：取消核算模塊單據(jù)記賬——庫存模塊取消單據(jù)審核——對應(yīng)模塊修改單據(jù)。（二）、工資取消工資模塊月末處理：總賬取消結(jié)賬——下個月取消工資模塊的上個月結(jié)賬。（三）固定資產(chǎn)取消固定資產(chǎn)模塊月末處理：總賬取消結(jié)賬——當(dāng)月取消固定字資產(chǎn)模塊的上個月結(jié)賬。業(yè)務(wù)模塊的取消沒有快捷鍵，在什么地方進行正向處理，在什么地方逆向處理。9 /
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