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2024-10-27 03:58本頁面
【導(dǎo)讀】如設(shè)置有密碼，輸入密碼。直接雙擊填制憑證，然后在彈出憑證框里點增加。的可以選擇常用摘要），選擇科目直接選擇，輸入往來單位的編號和簡稱，然后點保存。增加好之后退出返回單位列表。確定往來單位后確定或雙擊單位名稱。輸入借貸方金額，憑證完后如需繼續(xù)作按增加自動保存，按保存也可，再按增加?？梢孕薷?，如需修改必須先取消記帳、取消審核）。先作廢，然后再到“制單”下面“整理憑證”，這樣這張憑證才被徹底刪除。選擇月份，確定。系統(tǒng)會提示“恢復(fù)記帳前狀態(tài)已被激活”。當(dāng)本月所有的業(yè)務(wù)憑證全部做完，并且記賬后，我們就要進(jìn)行當(dāng)月的收支結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。點確定后，會自動做出一張結(jié)轉(zhuǎn)收支的憑證，這個憑證一定要保存。字樣，反之是沒有保存好。將該人員的基本信息填好后點“保存”。同步增加，如有需要也可以手工增加。再點擊修改，修改之后保存，然后再過賬和結(jié)賬。
【正文】 擊 薪資管理 —— 統(tǒng)計分析 —— 工資表 選中需 要的報表點擊“查看”。 銀行代發(fā)工資 在薪資管理 — 銀行代發(fā) — 選中部門 — 確定 可 點擊擊 將軟件自動生成的銀行代發(fā)表導(dǎo)出到 EXCEL，再導(dǎo)入銀行客戶端軟件 。 薪資管理 月末結(jié)賬 每個月的工資處理完之后要進(jìn)行月末處理 ，須在總賬結(jié)賬之前進(jìn)行結(jié)賬。 五、 出納管理 日常業(yè)務(wù)處理 打開 出納管理 —— 賬務(wù)處理 根據(jù)業(yè)務(wù)情況進(jìn)入 現(xiàn)金日記賬或銀行日記賬 。 在選擇日記賬框里可以選擇 賬戶 和已經(jīng)錄入 日記賬 確定賬戶后點確定。 然后“增加”日常業(yè)務(wù)處理的日記賬 增加好之后確定。 日記賬的業(yè)務(wù)在沒有過賬之前可以任意修改和刪除。 注：日記賬中的基礎(chǔ)資料（項目、部門、付款人、往來單位、摘要）自動與總賬系統(tǒng)同步增加，如有需要也可以手工增加。 當(dāng)本月所有的現(xiàn)金和銀行業(yè)務(wù)全部處理完之后，進(jìn)行過賬操作（過賬后不允許修改和刪除） 出納管理月末處理 所有業(yè)務(wù)全部處理完之后進(jìn)行月末結(jié)賬，點擊界面的月結(jié)，在如下圖中點擊結(jié)賬即可，如果結(jié)賬后要修改以前月份的日記賬，則點擊反結(jié)賬（取消記賬）， 然后在日記賬中找到要修改的的日記賬先取消過賬 再點擊修改，修改之后保存，然后 再過賬和結(jié)賬。
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