u8簡易操作手冊(cè)(庫房日常業(yè)務(wù))-資料下載頁
2024-10-28 23:00本頁面
【正文】 單銷售統(tǒng)計(jì)表等相關(guān)報(bào)表中進(jìn)行查看；對(duì)于報(bào)表中有不合適的地方可以通過左上角“格式”進(jìn)行操作，直到設(shè)置滿意為止。逆向操作：修改已經(jīng)審核并且生成銷售發(fā)票的銷售發(fā)貨單如果該張對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票沒有后續(xù)的核銷業(yè)務(wù)，可以直接取消審核，然后刪除。然后回到銷售發(fā)貨單棄審—修改相關(guān)內(nèi)容修改已經(jīng)審核、生成銷售發(fā)票、已經(jīng)核銷應(yīng)收款的銷售發(fā)貨單首先要取消核銷的應(yīng)收款銷售桌面客戶往來右鍵單擊取消操作操作類型核銷選日期選中要取消的單據(jù)雙擊打上Y的標(biāo)識(shí)確定；然后到收款單界面選客戶出現(xiàn)之前填的信息刪除；然后到銷售發(fā)票棄審刪除銷售發(fā)票到發(fā)貨單界面棄審修改相關(guān)信息三、庫存管理、1庫存管理采購入庫單審核銷售出庫單生成/審核其他入庫單其他出庫單每個(gè)月月末批審選擇日期全選刷新確定庫存管理主要用來查詢庫存相關(guān)的數(shù)量帳收發(fā)存結(jié)存表四、核算管理單據(jù)記賬如有調(diào)撥業(yè)務(wù)則先到特殊單據(jù)記帳中將調(diào)撥單記帳，然合再到正常單據(jù)記賬選擇采購入庫單單據(jù)全選記賬；然后再正常單據(jù)記賬選擇其他入庫單、材料出庫單等單據(jù)全選記賬然后依次選擇銷售出庫單其他出庫單暫估成本處理選擇倉庫暫估月末處理選擇未期末處理倉庫全選確認(rèn)（確認(rèn)后倉庫就到了已期末處理了）3制單1）購銷單據(jù)制單選擇采購入庫單日期全選確定合成保存生成的憑證分錄：借：庫存商品貸：應(yīng)付賬款應(yīng)付暫估款或：應(yīng)付賬款應(yīng)付結(jié)算款2）供應(yīng)商往來制單核銷制單確定全選制單保存 生成的憑證分錄：借：應(yīng)付賬款應(yīng)付暫估款應(yīng)付賬款應(yīng)付結(jié)算款貸：銀行存款3）購銷單據(jù)制單選擇其他入庫單或者其他出庫單日期確定生成相應(yīng)的憑證4）客戶往來制單核銷制單確定全選制單保存生成的憑證分錄：借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入5）購銷單據(jù)制單選擇銷售出庫單日期全選確定合成保存生成的憑證分錄：借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品待以上所有單據(jù)生成憑證后，要與總賬相關(guān)科目進(jìn)行核對(duì)A 采購管理供應(yīng)商余額表與總賬往來管理供應(yīng)商科目余額表（應(yīng)付賬款）進(jìn)行核對(duì)B銷售管理客戶余額表與總賬往來管理客戶科目余額表（應(yīng)收賬款）進(jìn)行核對(duì)C核算管理收發(fā)存匯總表與總賬余額表庫存商品科目進(jìn)行核對(duì)以上核對(duì)無誤后，依次到采購管理、銷售管理、庫存管理月末結(jié)賬，然后核算管理月末結(jié)賬逆向操作：1）取消核算管理月結(jié)必須以下月進(jìn)去核算管理月末結(jié)賬點(diǎn)取消結(jié)賬2）刪除之前所有的制單業(yè)務(wù)核算菜單憑證購銷單據(jù)憑證列表供應(yīng)商往來憑證列表客戶往來憑證列表刪除所在月份所有憑證月末處理選中已期末處理倉庫全選確定3核算菜單核算取消單據(jù)記賬選中要取消的單據(jù)類型日期全選恢復(fù)依次取消庫存管理銷售管理采購管理的月末結(jié)賬4如果需要修改的發(fā)貨單已經(jīng)生成發(fā)票并且已核銷還需要取消核銷，刪除發(fā)票棄審發(fā)貨單才能修改第五篇：通用財(cái)務(wù)軟件業(yè)務(wù)操作手冊(cè)通用財(cái)務(wù)軟件業(yè)務(wù)操作手冊(cè)賬務(wù)處理－正常業(yè)務(wù)流程流程：憑證錄入→憑證審核→憑證記賬→結(jié)轉(zhuǎn)損益→憑證審核→憑證記賬→期末結(jié)賬：賬務(wù)處理——憑證——憑證錄入——增加——“附單據(jù)張數(shù)”后面填上所付原始單據(jù)的數(shù)量——錄入摘要、科目、借方金額或貸方金額——回車——選擇對(duì)方科目名稱，在貸方金額欄內(nèi)點(diǎn)“=”——保存，然后增加，填制第二張憑證，直到本月憑證全部錄入完成。（填制和審核人員不能為同一人，所以應(yīng)換人審核）：賬務(wù)處理——憑證——憑證審核——單張顯示——編輯——全審——在“提示信息”對(duì)話框下，點(diǎn)“是”——退出：賬務(wù)處理——憑證——憑證記賬——記賬：賬務(wù)處理——期末處理——結(jié)轉(zhuǎn)損益——增加——在“結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證設(shè)置”欄選擇“憑證字 記”，“結(jié)余科目”欄后面輸入“306”，“名稱”“摘要”欄后面輸入“某月期末處理”——點(diǎn)頁面上的“設(shè)置”按鈕——在“選擇結(jié)轉(zhuǎn)的損益科目”界面——全選——確定——確定——轉(zhuǎn)賬——自動(dòng)生成憑證后點(diǎn)“保存”——退出：如２所述操作。：如３所述操作。：賬務(wù)處理——期末處理——期末結(jié)賬——結(jié)賬——確定二反向業(yè)務(wù)流程（當(dāng)結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)）流程：期末處理→期末結(jié)賬→反結(jié)賬→憑證記賬→反記賬→為消除憑證審核做準(zhǔn)備，換人登陸→憑證審核→全消→憑證錄入報(bào)表管理－編制報(bào)表流程——輸入用戶名及密碼登陸——窗口（報(bào)表制作）——文件（新建報(bào)表）——配置好“年 月”“包含未記賬憑證” ——確定——文件（另存為EXCEL文件）——文件（退出）即可完成全部操作。，請(qǐng)?jiān)谑褂脠?bào)表管理時(shí)，不要運(yùn)行其他EXCEL文件。
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