【正文】 賬面數(shù)量、賬面件數(shù)、賬面金額等。按〖保存〗，保存盤點單。將盤點表打印出來，到倉庫中進行實物盤點。實物盤點后，打開盤點單，按〖修改〗按鈕。輸入盤點數(shù)量/件數(shù)，保存此張盤點單。對盤點單進行審核。提示：如果先進行實物盤點，后輸入盤點單時，可以省略第7步?！緲I(yè)務(wù)規(guī)則】普通倉庫盤點的盤點單審核時，根據(jù)盤點表生成其他出入庫單，業(yè)務(wù)號為盤點單號，單據(jù)日期為當(dāng)前的業(yè)務(wù)日期。所有盤盈的存貨生成一張其他入庫單，業(yè)務(wù)類型為盤盈入庫。所有盤虧的存貨生成一張其他出庫單，業(yè)務(wù)類型為盤虧出庫。倒沖倉庫盤點的盤點單審核時，盈虧量不為0的記錄生成其他出入庫單或材料出庫單盈虧量不為0且盤點會計期間內(nèi)有材料耗用時，將盈虧量分?jǐn)偟缴a(chǎn)訂單、委外訂單上，按正數(shù)、負(fù)數(shù)且部門相同的分別生成不同的材料出庫單：正數(shù)的生成紅字材料出庫單，負(fù)數(shù)的生成藍字材料出庫單。盈虧量不為0但盤點會計期間內(nèi)沒有材料耗用，則與普通倉庫盤點相同：審核時生成其他出入庫單。盈虧量不為0且盤點會計期間內(nèi)有材料耗用，但將盤盈量分?jǐn)偟缴a(chǎn)訂單、委外訂單上（生成紅字材料出庫單）之后，將導(dǎo)致生產(chǎn)訂單、委外訂單倒沖材料已領(lǐng)料量0時：如果庫存選項倒沖材料領(lǐng)料不足倒沖生成其它入庫單選中，則只補到已領(lǐng)料量等于0為止，差額部分生成其它入庫單（比如本次盤盈10,盤點會計期間內(nèi)有材料耗用生產(chǎn)訂單只有一張，其已領(lǐng)料量為8,盤點單審核時將生成紅字材料出庫單數(shù)量8,另外生成其它入庫單數(shù)量2）；如果庫存選項倒沖材料領(lǐng)料不足倒沖生成其它入庫單不選中，出現(xiàn)上述情況時，盤點單將審核不通過。對于代管倉，倒沖盤點補差按代管商合并選項選中時：如果盤點倉庫是代管倉（同時是現(xiàn)場倉或委外倉），倒沖倉庫盤點單中盈/虧記錄審核生成單據(jù)，系統(tǒng)查找盤點會計期間的倒沖材料出庫單時，忽略當(dāng)前盤點單上的代管商，按所有代管商的材料耗用分?jǐn)傆澚浚环駝t查詢盤點會計期間的倒沖材料出庫單時，按盈/虧記錄中的代管商查找盤點會計期間的倒沖材料出庫單，按對應(yīng)代管商的材料耗用分?jǐn)傆澚?。條形碼批量生單不支持倒沖倉庫盤點的功能。盤點單棄審時，同時刪除生成的其他出入庫單、材料出庫單；生成的其他出入庫單、材料出庫單如已審核，則相對應(yīng)的盤點單不可棄審。按貨位明細(xì)盤點：〖盤庫〗時可以指定一個或多個貨位，系統(tǒng)將符合條件的存貨按貨位帶入到盤點單?！歼x擇〗存貨時，系統(tǒng)將符合條件的存貨按貨位帶入到盤點單。手工錄入記錄時，在表體錄入貨位之后，系統(tǒng)取出當(dāng)前貨位的賬面數(shù)及調(diào)整出入庫數(shù)。按貨位明細(xì)盤點與錄入表頭貨位的處理規(guī)則不同：錄入表頭貨位時，盤盈盤虧的直接調(diào)整對應(yīng)貨位的結(jié)存；而按貨位明細(xì)盤點時，盤盈盤虧的生成其他出入庫單，調(diào)整倉庫及貨位的結(jié)存。按貨位明細(xì)盤點時表頭貨位不允許錄入，表體貨位必須錄入。點確認(rèn)然后根據(jù)實盤數(shù)量修改盤點單上的盤點數(shù)量 保存 ，審核之后即可自動生成其他出入庫單。注意：涉及到有貨位管理的倉庫的單據(jù)，保存完單據(jù)要在單據(jù)表頭點擊‘貨位’指定貨位存放的貨位，如要查詢還有哪些單據(jù)沒有指定貨位可在庫存管理—報表—統(tǒng)計表—未指定貨位單據(jù)查詢。十、存貨核算業(yè)務(wù)流程、材料入庫業(yè)務(wù)。存貨核算模塊—日常業(yè)務(wù)—采購入庫單（其余單據(jù)相同步驟），圖826，進行收發(fā)類別等的檢查，可以修改金額，不可修改數(shù)量。圖826：點存貨核算—財務(wù)核算—正常單據(jù)記賬，出現(xiàn)正常單據(jù)記賬條件對話框，如圖827。選擇內(nèi)容，點確定，出現(xiàn)正常單據(jù)記賬列表，圖828。選擇記賬。圖827圖828：點財務(wù)核算—生成憑證，出現(xiàn)圖829，點選擇，出現(xiàn)查詢條件對話框，圖8301，選擇內(nèi)容，點確定，出現(xiàn)未生成憑證一覽表,如圖8302，（如果是已結(jié)算的入庫單請把紅框內(nèi)的內(nèi)容選中），在選擇欄置入數(shù)字，選擇要生成憑證的單據(jù)，點確定。出現(xiàn)圖831。點生成，即生成憑證。點保存。圖829圖8301圖8302圖831，在業(yè)務(wù)核算—恢復(fù)記賬處恢復(fù)記賬。、材料出庫。同上。(a)期末出入庫所有業(yè)務(wù)辦完后，作采購月結(jié)，銷售月結(jié)，庫存月結(jié)。圖832(b)存貨核算—業(yè)務(wù)核算—期末處理。圖832。選擇出庫的部門，點確定，出現(xiàn)平均價計算列表，如圖833，點確定，開始并完成期末處理。如圖834。圖833圖834(c)生成憑證：點財務(wù)核算—生成憑證出現(xiàn)圖829，點選擇，出現(xiàn)圖830，選擇生成憑證的內(nèi)容，點確定，出現(xiàn)未生成憑證一覽表，在選擇欄置入數(shù)字，選擇要生成憑證的單據(jù)，點確定。出現(xiàn)圖831。點生成，即生成出庫憑證。點保存。、銷售出庫選擇銷售出庫單，步驟同材料出庫。、完工產(chǎn)品入庫—業(yè)務(wù)核算產(chǎn)成品成本分配，按倉庫分配產(chǎn)成品成本。，同上。十一、月末結(jié)賬業(yè)務(wù)流程本功能與系統(tǒng)中所有功能的操作互斥，即在操作本功能前，應(yīng)確定其他功能均已退出；在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，要確定本系統(tǒng)所有的網(wǎng)絡(luò)用戶退出了所有的功能。、概述經(jīng)理、投資者、債權(quán)人等決策者都需要關(guān)于企業(yè)經(jīng)營狀況的定期信息。我們通過月末結(jié)賬，據(jù)以結(jié)算賬目編制財務(wù)報告，核算財務(wù)狀況及資金變動情況，以及企業(yè)供應(yīng)鏈管理所需要的各種相關(guān)數(shù)據(jù)報表。、月末結(jié)帳流程 、月末結(jié)賬截圖說明、采購管理月末結(jié)賬說明說明：當(dāng)采購管理模塊當(dāng)月業(yè)務(wù)處理完畢后，賬套管理員進入采購管理模塊雙擊月末結(jié)賬（如上圖1所示），進入月末結(jié)賬窗口（如上圖2所示），雙擊選擇標(biāo)記下方所要結(jié)賬的月份（如上圖3所示），出現(xiàn)“選中”標(biāo)志后點擊“結(jié)賬”按扭（如上圖4所示），結(jié)賬成功后“未結(jié)賬”標(biāo)識（如上圖5所示）變?yōu)椤耙呀Y(jié)賬”。、銷售管理月末結(jié)賬說明說明：當(dāng)銷售管理模塊當(dāng)月業(yè)務(wù)處理完畢后，賬套管理員進入銷售管理模塊雙擊月末結(jié)賬（如上圖1所示），進入月末結(jié)賬窗口（如上圖2所示），選擇所要結(jié)賬的月份（如上圖3所示），點擊“月末結(jié)賬”按扭（如上圖4所示），結(jié)賬成功后“否”標(biāo)識（如上圖3所示）變?yōu)椤笆恰?。、庫存管理月末結(jié)賬說明說明：當(dāng)采購管理和銷售管理模塊月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理完畢，庫存管理模塊業(yè)務(wù)也已處理完成，賬套管理員進入庫存管理模塊雙擊月末結(jié)賬（如上圖1所示），進入月末結(jié)賬窗口（如上圖2所示），選擇所要結(jié)賬的月份（如上圖3所示），點擊“結(jié)賬”按扭（如上圖4所示），結(jié)賬成功后“否”標(biāo)識（如上圖3所示）變?yōu)椤笆恰?。最后點擊“退出”按扭（如上圖5所示）退出月末結(jié)賬處理窗口。、存貨核算月末結(jié)賬說明說明：當(dāng)庫存管理模塊月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理完畢，存貨核算模塊業(yè)務(wù)也已處理完畢，賬套管理員進入存貨核算模塊雙擊“業(yè)務(wù)核算”按扭首先選擇“期末處理”（如上圖1所示），進入期末處理窗口（如上圖2所示），選擇要進行期末處理的倉庫，也可點擊“全選”按扭對所有倉庫進行期末處理，選中倉庫后，點“確定”按扭（如上圖5所示）來完成倉庫的期末處理業(yè)務(wù)。期末處理業(yè)務(wù)完成后，再點擊“月末結(jié)賬”按扭（如上圖6所示）進入月末結(jié)賬窗口（如上圖7所示）進行月末結(jié)賬處理，選中“月末結(jié)賬”功能點（如上圖8所示），點擊“確定”（如上圖9所示）進行月末結(jié)賬處理。、應(yīng)付款管理月末結(jié)賬說明說明：當(dāng)采購管理模塊月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理完畢，應(yīng)付款管理模塊業(yè)務(wù)也已處理完畢，賬套管理員進入應(yīng)付款管理模塊雙擊“期末處理”按扭選擇“月末結(jié)賬”（如上圖1所示），進入月末處理窗口（如上圖2所示），雙擊選擇要進行期末處理的月份（如上圖3所示），出現(xiàn)“Y”標(biāo)志后，點“下一步”按扭（如上圖4所示）,進入下一月末處理窗口（如上圖5所示），當(dāng)所有處理類型的處理情況均為“是”時（如上圖6所示），點擊“完成”（如上圖7所示）來完成月末處理業(yè)務(wù)。、應(yīng)收款管理月末結(jié)賬說明說明：當(dāng)銷售管理模塊月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理完畢，應(yīng)收款管理模塊業(yè)務(wù)也已處理完畢，賬套管理員進入應(yīng)收款管理模塊雙擊“期末處理”按扭選擇“月末結(jié)賬”（如上圖1所示），進入月末處理窗口（如上圖2所示），雙擊選擇要進行期末處理的月份（如上圖3所示），出現(xiàn)“Y”標(biāo)志后，點“下一步”按扭（如上圖4所示）,進入下一月末處理窗口（如上圖5所示），當(dāng)所有處理類型的處理情況均為“是”時（如上圖6所示），點擊“完成”（如上圖7所示）來完成月末處理業(yè)務(wù)。、固定資產(chǎn)月末結(jié)賬說明說明：當(dāng)固定資產(chǎn)模塊當(dāng)月業(yè)務(wù)處理完畢后，賬套管理員進入固定資產(chǎn)模塊雙擊“處理”按扭選擇“月末結(jié)賬”（如上圖1所示），進入月末結(jié)賬窗口（如上圖2所示），確認(rèn)無誤后點擊“開始結(jié)賬”按扭（如上圖3所示），進入“整理卡片數(shù)據(jù)”界面（如上圖4所示），整理完畢后顯示對賬結(jié)果界面（如上圖5所示），確認(rèn)無誤后，點擊“確定”（如上圖6所示），然后顯示固定資產(chǎn)月末結(jié)賬成功完成窗口（如上圖7所示），點擊“確定”（如上圖8所示）后，顯示固定資產(chǎn)下次操作提示窗口（如上圖9所示），點確定（如上圖10所示）后退出。、總賬月末結(jié)賬說明說明：當(dāng)前面所有模塊月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理完畢，總賬模塊業(yè)務(wù)也已處理完畢，賬套管理員進入總賬模塊雙擊“期末”按扭選擇“結(jié)賬”（如上圖1所示），進入結(jié)賬窗口（如上圖2所示），點擊“下一步”（如上圖3所示），進入下一結(jié)賬界面（如上圖4所示），點擊“對賬”（如上圖5所示）開始對賬，對賬完畢后顯示下一結(jié)賬窗口（如上圖7所示），無誤后點擊“下一步”（如上圖8所示）進入結(jié)賬的月度工作報告界面（如上圖9所示），點擊“下一步”（如上圖10所示）進入完成結(jié)賬界面，點擊“結(jié)賬”按扭完成當(dāng)月結(jié)賬工作。、月末結(jié)賬注意事項l 結(jié)賬前應(yīng)檢查本會計月工作是否已全部完成，只有在當(dāng)前會計月所有工作全部完成的前提下，才能進行月末結(jié)賬，否則會遺漏某些業(yè)務(wù)。l 月末結(jié)賬之前用戶一定要進行數(shù)據(jù)備份，否則數(shù)據(jù)一旦發(fā)生錯誤，將造成無法挽回的后果。l 沒有期初記帳，將不允許月末結(jié)賬。l 不允許跳月結(jié)賬，只能從未結(jié)賬的第一個月逐月結(jié)賬；不允許跳月取消月末結(jié)賬，只能從最后一個月逐月取消。l 上月未結(jié)賬，本月單據(jù)可以正常操作，不影響日常業(yè)務(wù)的處理，但本月不能結(jié)賬。l 月末結(jié)賬后將不能再做已結(jié)賬月份的業(yè)務(wù)，只能做未結(jié)賬月的日常業(yè)務(wù)。第 98頁