u8簡(jiǎn)易操作手冊(cè)(庫(kù)房日常業(yè)務(wù))(參考版)
2024-10-28 23:00本頁(yè)面
【正文】 ，請(qǐng)?jiān)谑褂脠?bào)表管理時(shí)，不要運(yùn)行其他EXCEL文件。：如３所述操作。然后回到銷售發(fā)貨單棄審—修改相關(guān)內(nèi)容修改已經(jīng)審核、生成銷售發(fā)票、已經(jīng)核銷應(yīng)收款的銷售發(fā)貨單首先要取消核銷的應(yīng)收款銷售桌面客戶往來右鍵單擊取消操作操作類型核銷選日期選中要取消的單據(jù)雙擊打上Y的標(biāo)識(shí)確定；然后到收款單界面選客戶出現(xiàn)之前填的信息刪除；然后到銷售發(fā)票棄審刪除銷售發(fā)票到發(fā)貨單界面棄審修改相關(guān)信息三、庫(kù)存管理、1庫(kù)存管理采購(gòu)入庫(kù)單審核銷售出庫(kù)單生成/審核其他入庫(kù)單其他出庫(kù)單每個(gè)月月末批審選擇日期全選刷新確定庫(kù)存管理主要用來查詢庫(kù)存相關(guān)的數(shù)量帳收發(fā)存結(jié)存表四、核算管理單據(jù)記賬如有調(diào)撥業(yè)務(wù)則先到特殊單據(jù)記帳中將調(diào)撥單記帳，然合再到正常單據(jù)記賬選擇采購(gòu)入庫(kù)單單據(jù)全選記賬；然后再正常單據(jù)記賬選擇其他入庫(kù)單、材料出庫(kù)單等單據(jù)全選記賬然后依次選擇銷售出庫(kù)單其他出庫(kù)單暫估成本處理選擇倉(cāng)庫(kù)暫估月末處理選擇未期末處理倉(cāng)庫(kù)全選確認(rèn)（確認(rèn)后倉(cāng)庫(kù)就到了已期末處理了）3制單1）購(gòu)銷單據(jù)制單選擇采購(gòu)入庫(kù)單日期全選確定合成保存生成的憑證分錄：借：庫(kù)存商品貸：應(yīng)付賬款應(yīng)付暫估款或：應(yīng)付賬款應(yīng)付結(jié)算款2）供應(yīng)商往來制單核銷制單確定全選制單保存 生成的憑證分錄：借：應(yīng)付賬款應(yīng)付暫估款應(yīng)付賬款應(yīng)付結(jié)算款貸：銀行存款3）購(gòu)銷單據(jù)制單選擇其他入庫(kù)單或者其他出庫(kù)單日期確定生成相應(yīng)的憑證4）客戶往來制單核銷制單確定全選制單保存生成的憑證分錄：借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5）購(gòu)銷單據(jù)制單選擇銷售出庫(kù)單日期全選確定合成保存生成的憑證分錄：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品待以上所有單據(jù)生成憑證后，要與總賬相關(guān)科目進(jìn)行核對(duì)A 采購(gòu)管理供應(yīng)商余額表與總賬往來管理供應(yīng)商科目余額表（應(yīng)付賬款）進(jìn)行核對(duì)B銷售管理客戶余額表與總賬往來管理客戶科目余額表（應(yīng)收賬款）進(jìn)行核對(duì)C核算管理收發(fā)存匯總表與總賬余額表庫(kù)存商品科目進(jìn)行核對(duì)以上核對(duì)無誤后，依次到采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理月末結(jié)賬，然后核算管理月末結(jié)賬逆向操作：1）取消核算管理月結(jié)必須以下月進(jìn)去核算管理月末結(jié)賬點(diǎn)取消結(jié)賬2）刪除之前所有的制單業(yè)務(wù)核算菜單憑證購(gòu)銷單據(jù)憑證列表供應(yīng)商往來憑證列表客戶往來憑證列表刪除所在月份所有憑證月末處理選中已期末處理倉(cāng)庫(kù)全選確定3核算菜單核算取消單據(jù)記賬選中要取消的單據(jù)類型日期全選恢復(fù)依次取消庫(kù)存管理銷售管理采購(gòu)管理的月末結(jié)賬4如果需要修改的發(fā)貨單已經(jīng)生成發(fā)票并且已核銷還需要取消核銷，刪除發(fā)票棄審發(fā)貨單才能修改第五篇：通用財(cái)務(wù)軟件業(yè)務(wù)操作手冊(cè)通用財(cái)務(wù)軟件業(yè)務(wù)操作手冊(cè)賬務(wù)處理－正常業(yè)務(wù)流程流程：憑證錄入→憑證審核→憑證記賬→結(jié)轉(zhuǎn)損益→憑證審核→憑證記賬→期末結(jié)賬：賬務(wù)處理——憑證——憑證錄入——增加——“附單據(jù)張數(shù)”后面填上所付原始單據(jù)的數(shù)量——錄入摘要、科目、借方金額或貸方金額——回車——選擇對(duì)方科目名稱，在貸方金額欄內(nèi)點(diǎn)“=”——保存，然后增加，填制第二張憑證，直到本月憑證全部錄入完成。（注：相關(guān)本局用戶必須已經(jīng)開通相關(guān)新業(yè)務(wù)的權(quán)限）第四篇：業(yè)務(wù)通操作手冊(cè)供應(yīng)鏈操作手冊(cè)一、采購(gòu)模塊息（入庫(kù)單號(hào)、入庫(kù)日期、倉(cāng)庫(kù)、入庫(kù)類別、供應(yīng)商信息）；表體信息（存貨編碼、數(shù)量、單價(jià)、金額）填完之后點(diǎn)保存發(fā)票選單選采購(gòu)入庫(kù)單（取消拷貝后執(zhí)行入庫(kù)單對(duì)應(yīng)的訂單）選擇要生成發(fā)票的記錄填寫發(fā)票號(hào)保存復(fù)核（掛應(yīng)付賬）認(rèn)結(jié)算、入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表等相關(guān)帳表中去查；查詢采購(gòu)發(fā)票相關(guān)信息可以到采購(gòu)發(fā)單列表、入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表等相關(guān)帳表中去查；查詢供應(yīng)商掛賬信息請(qǐng)到供應(yīng)商總賬、供應(yīng)商余額表、供應(yīng)商明細(xì)賬等相關(guān)帳表中查；逆向操作：1修改采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)桌面采購(gòu)入庫(kù)單點(diǎn)修改直接修改相應(yīng)錯(cuò)誤處2刪除采購(gòu)“已結(jié)算”標(biāo)志采購(gòu)菜單采購(gòu)結(jié)算結(jié)算單明細(xì)列表雙擊找到要?jiǎng)h除的結(jié)算單點(diǎn)刪除3修改已核銷的采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)桌面供應(yīng)商往來右鍵單擊取消操作操作類型選擇（核銷）確認(rèn)雙擊選擇要?jiǎng)h除的單據(jù)信息確定然后再到付款結(jié)算選擇供應(yīng)商刪除
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