用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)用友軟件操作流程(新建年度帳、年度結(jié)轉(zhuǎn)步驟(參考版)
2024-11-10 00:56本頁(yè)面
【正文】 補(bǔ)丁： 解決上年銷售出庫(kù)單如果不記賬， 不能結(jié)轉(zhuǎn)到下一年 補(bǔ)?。? 811版本 固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年后，打開自定義表為空 。 年度結(jié)轉(zhuǎn)后銀行內(nèi)部存款等單據(jù)不能生成憑證，提示 “外部憑證表中沒有該記錄 ”。 補(bǔ)?。? 銷售上年發(fā)貨單拆記錄開發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)后報(bào)表顯示錯(cuò)誤 補(bǔ)丁： 821發(fā)貨結(jié)算鉤對(duì)表補(bǔ)?。ㄐ? 改上年發(fā)貨數(shù)據(jù)沒有減問(wèn)題） .sql 發(fā)貨單開票收款勾對(duì)表補(bǔ)丁 .sql 發(fā)貨統(tǒng)計(jì) (必須在去 年和今年的數(shù)據(jù)庫(kù)中都執(zhí)行 ) 采購(gòu)計(jì)劃年度結(jié)轉(zhuǎn)后 ,采購(gòu)需求中的需求數(shù)量不能自動(dòng)生成的解決辦法 : 進(jìn)入采購(gòu)計(jì)劃 幫助關(guān)于用友采購(gòu)計(jì)劃系統(tǒng) ,連擊采購(gòu)計(jì)劃圖標(biāo) ,退出幫助 .進(jìn)入工具更新存儲(chǔ)過(guò)程 ,點(diǎn)擊更新成功即可 . ，在建新年度賬前運(yùn)行該補(bǔ)丁，創(chuàng)建新年度帳后，上一年的套打設(shè)置會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)到新年度賬 . ，在建新年度賬后運(yùn)行該補(bǔ)丁，則可以將上年的套打設(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)到新年度賬 . SQL版專用年度結(jié)轉(zhuǎn)檢測(cè)工具 . 應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，有時(shí)會(huì)出現(xiàn) 應(yīng)收系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)失敗，錯(cuò)誤號(hào)： 0的出錯(cuò)提示。 補(bǔ)丁： 850sp版本 上年發(fā)貨單拆記錄開發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)后報(bào)表顯示錯(cuò)誤 補(bǔ)丁： 850發(fā)貨統(tǒng)計(jì) .sql 850開票收款 821版本 上年接轉(zhuǎn)的銷售出庫(kù)單記帳時(shí)是否包含未開開票選項(xiàng)無(wú)效 .必須配合同日 上年已結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)，需要重 新結(jié)轉(zhuǎn)。 補(bǔ)丁列表 851版本 上年發(fā)貨單拆記錄開發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)后報(bào)表顯示錯(cuò)誤。所以，此種情況下一定要注意在上年新增或調(diào)整的基礎(chǔ)檔案一定也要在新的年度賬中進(jìn)行增改。 補(bǔ)充說(shuō)明 1. 有部分用戶存在這種情況：在建立完新年度賬后，財(cái)務(wù)部分需要在 2020年度賬中運(yùn)行，而業(yè)務(wù)部分由于在 2020年度中尚未完結(jié)，會(huì)依然在 2020年中進(jìn)行。 然后保存退出該數(shù)據(jù)庫(kù)，再 建立新年度帳應(yīng)可。,cTblName=39。,cTblId=39。 針對(duì) ACCESS版本產(chǎn)品新年度總賬系統(tǒng)中的憑證、賬簿打印錯(cuò)誤的解決方法如下： 一：未建立新年度帳的用戶，請(qǐng)用 access97打開數(shù)據(jù)庫(kù)（ ）中的UA_ToNextYear表，先將 iNo字段做升序排列，然后填加如下記錄 iNo=39。 在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)的過(guò)程中，請(qǐng)不要隨意終止年度結(jié)轉(zhuǎn)任務(wù)（尤其是 Access版本），否 則在未 ?清空年度數(shù)據(jù)庫(kù) ?的情況下再次結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)，就有可能造成數(shù)據(jù)的重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)。從 中，從 。 對(duì)于數(shù)據(jù)不匹配的情況，需要在基礎(chǔ)檔案中先添加缺少的記錄。 針對(duì)以上情況可以如下解決： 對(duì) 于基礎(chǔ)檔案重復(fù)的情況，請(qǐng)用檢查重名工具檢查記錄并進(jìn)行修改。以采購(gòu)系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)失敗居多，從支持部接收到的數(shù)據(jù)看，基本上都是數(shù)據(jù)錯(cuò)誤造成的結(jié)轉(zhuǎn)失敗。ar39。 ap_detail表與 salebillvouch表中同一張發(fā)票的客戶編碼不同導(dǎo)致。 where ccovouchtype like 39。 update ap_detail set ccovouchtype=39。 where ccovouchtype like 39。 update ap_detail set ccovouchtype=39。 where cvouchtype like 39。 update ap_detail set cvouchtype=39。 where cvouchtype like 39。 更正語(yǔ)句 update ap_detail set cvouchtype=39。P039。R039。39。39。可能為空的字段包括 cinvcode（存貨編碼）， cDWcode（客戶或供應(yīng)商編碼）， cDeptcode（部門）， cPerson（人員）。（包括科目，存貨檔案，客戶，供應(yīng)商，部門和人員檔案）。在數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器上執(zhí)行該程序，然后點(diǎn)刷新，會(huì)顯示所有本機(jī)的用友數(shù)據(jù)庫(kù)。2139。；銷售未完成的直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票（已銷售數(shù) 量＜采購(gòu)數(shù)量）及其對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單、銷售訂單結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。 n 對(duì)于未出完庫(kù)的銷售發(fā)貨單或發(fā)票，則將銷售系統(tǒng)中所有未出完庫(kù)的銷售發(fā)貨單及發(fā)票全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。 5. 庫(kù)存在上年錄入的下年度單據(jù)將原樣結(jié)轉(zhuǎn)到下年。下年度已經(jīng)出庫(kù)的入庫(kù)批次按原單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)下年后打上審核標(biāo)志，不允許修改。 2. 期初數(shù)據(jù)是將現(xiàn)存量表中非批次管理且非出庫(kù)跟蹤入庫(kù)的存貨的結(jié)存，結(jié)轉(zhuǎn)到下年度的收發(fā)記錄表中，作為 34號(hào)單據(jù)并打上庫(kù)存期初 標(biāo)志。 5. 跌價(jià)準(zhǔn)備余額結(jié)轉(zhuǎn)：將所有的跌價(jià)準(zhǔn)備單按倉(cāng)庫(kù) +存貨 +科目匯總，將本次計(jì)提金額的合計(jì)減去相同倉(cāng)庫(kù)相同存貨相同科目的本次沖回的合計(jì)，作為余額結(jié)轉(zhuǎn)下年。 4. 如果用戶選擇委托代銷記賬依據(jù)為發(fā)貨單 +發(fā)票，如果委托代銷發(fā)貨單未結(jié)算完畢或已結(jié)算完畢但對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票還有未記賬的單據(jù)，則將發(fā)貨單 及對(duì)應(yīng)的銷售出庫(kù)單和發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。 3. 分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)：如果分期收款發(fā)出商品的發(fā)貨單未結(jié)算完畢或已結(jié)算完畢但對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票還有未記賬的單據(jù)，則將發(fā)貨單及對(duì)應(yīng)的銷售出庫(kù)單和發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。結(jié)轉(zhuǎn)期初按照倉(cāng)庫(kù) +存貨 +存貨科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) ,該存貨上年若使用 多個(gè)科目生成憑證則分別匯總結(jié)轉(zhuǎn)到下年。用戶可在期初數(shù)據(jù)中看到結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的期初數(shù)據(jù)，用戶可修改。 問(wèn)題處理 SQL部分 n 總賬結(jié)轉(zhuǎn)若遇提示 “是使用后的第一年度，不用結(jié)轉(zhuǎn) ”，調(diào)整系統(tǒng)時(shí)間為新年度 2020年再做即可。 850和 851版本要求結(jié)轉(zhuǎn)后存貨要進(jìn)行期初記賬工作，記賬前可以調(diào)整存貨和
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