鋼鐵公司價(jià)值評(píng)估與經(jīng)營狀況分析-資料下載頁
2025-06-17 14:56本頁面
【正文】 878,426,395,286,工程物資0在建工程245,42,48,40,159,固定資產(chǎn)清理000待處理固定資產(chǎn)凈損失0000其他固定資產(chǎn)合計(jì)1,006,921,475,436,447,無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：無形資產(chǎn)000遞延資產(chǎn)0000開辦費(fèi)0000長期待攤費(fèi)用000無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì)0000其他長期資產(chǎn)000遞延稅款借項(xiàng)000資產(chǎn)總計(jì)2,007,1,658,981,869,759,流動(dòng)負(fù)債短期借款23,65,57,41,23,應(yīng)付賬款180,90,39,36,27,應(yīng)付票據(jù)143,64,45,41,20,應(yīng)付工資000應(yīng)付福利費(fèi)5,2,預(yù)收賬款113,186,96,16,29,其他應(yīng)付款19,4,2,1,1,內(nèi)部應(yīng)付款應(yīng)交稅金58,20,10,1,應(yīng)付股利16,22,29,其他應(yīng)交款1,預(yù)提費(fèi)用45009,1,待扣稅金住房周轉(zhuǎn)金0000一年內(nèi)到期的長期負(fù)債016,0其他流動(dòng)負(fù)債0000流動(dòng)負(fù)債合計(jì)546,433,258,194,135,長期負(fù)債：長期借款479,291,67,47,29,應(yīng)付債券198,200,000長期應(yīng)付款01,1,專項(xiàng)應(yīng)付款300720002,其他長期負(fù)債0005,待轉(zhuǎn)匯兌收益長期負(fù)債合計(jì)678,499,67,51,37,遞延稅項(xiàng)：遞延稅款貸項(xiàng)000負(fù)債合計(jì)1,224,932,325,246,172,股東權(quán)益：少數(shù)股東權(quán)益000股本148,148,148,148,148,資本公積327,318,311,311,311,盈余公積126,99,80,65,47,其中：公益金37,28,22,17,10,未分配利潤179,159,115,97,79,外幣折算差額000股東權(quán)益合計(jì)782,726,656,622,586,負(fù)債與股東權(quán)益合計(jì)2,007,1,658,981,869,759,邯鋼利潤表（2000——2004） 單位：萬元時(shí)間2004123120031231200212312001123120001231類型年報(bào)年報(bào)年報(bào)年報(bào)年報(bào)一、主營業(yè)務(wù)收入1,945,1,273,787,723,585,減：折扣與折讓 主營業(yè)務(wù)收入凈額1,945,1,273,787,723,585,減：主營業(yè)務(wù)成本1,730,1,130,687,631,482,減：主營業(yè)務(wù)稅金及附加10,6,4,4,3,二、主營業(yè)務(wù)利潤204,136,95,88,99,加：其他業(yè)務(wù)利潤1,1,減：存貨跌價(jià)損失 減：營業(yè)費(fèi)用11,3,3,3,4,減：管理費(fèi)用26,16,6,5,4,財(cái)務(wù)費(fèi)用19,10,2,2,3,三、營業(yè)利潤147,107,85,76,86,加：投資收益6,4,1,1,1,補(bǔ)貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出4,10,8,四、利潤總額140,97,74,78,79,減：所得稅49,35,25,10,12,減：少數(shù)股東損益五、凈利潤91,62,48,68,66,加：年初未分配利潤159,132,120,72,52,盈余公積轉(zhuǎn)入六、可分配利潤251,194,168,140,118,減：提取法定盈余公積金9,6,4,6,6,提取法定公益金9,6,4,6,3,七、可供股東分配的利潤232,182,159,127,109,減：應(yīng)付優(yōu)先股股利提取任意公積9,6,4,6,6,應(yīng)付普通股股利44,16,22,22,29,轉(zhuǎn)做股本的普通股股利八、未分配利潤179,159,132,98,72,邯鋼現(xiàn)金流量表（1999——2004） 單位：萬元年度200412312003123120021231類型年報(bào)年報(bào)年報(bào) 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1,906,1,073,710,收到的租金0 0收到的增值稅銷項(xiàng)稅額和退回的增值稅款0 0收到的除增值稅以外的其他稅費(fèi)返還 0收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金1, 921經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)1,908,1,073,711,購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金1,476,859,514,經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金0 0支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金53,33,22,支付的增值稅款000支付的所得稅款000支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費(fèi)000支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金17,3,19,經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)1,663,982,639,經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額245,91,71,二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金 0分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金0 0取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金0 0處置固定、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而所收到的現(xiàn)金凈額226收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)1,1,購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金222,87,73,權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金0 0債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金0 0支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)224,87,77,投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額223,86,75,三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 0投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0 0借款所收到的現(xiàn)金303,316,91,收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金30014,0籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)303,330,91,償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金157,119,71,發(fā)生籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金0 0分配股利或利潤所支付的現(xiàn)金0 25,償付利息所支付的現(xiàn)金0 0融資租賃所支付的現(xiàn)金0 0減少注冊資本所支付的現(xiàn)金0 0支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金200 3,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)222,146,99,籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額80,184,8,四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額102,189,12,現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額102,189,12,以固定資產(chǎn)償還債務(wù)0 0以投資償還債務(wù)0 0以固定資產(chǎn)進(jìn)行投資0 0以存貨償還債務(wù)0 0凈利潤91,62,52,少數(shù)股東權(quán)益 0計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備或轉(zhuǎn)銷的壞帳 0固定資產(chǎn)折舊149,65,22,無形資產(chǎn)攤銷 0待攤費(fèi)用的減少 預(yù)提費(fèi)用的增加450 9,處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失15固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 0財(cái)務(wù)費(fèi)用21,12,2,投資損失2,遞延稅款貸項(xiàng) 0存貨的減少108,52,3,經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少10,135,3,經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加92,124,2,增值稅增加凈額0 0其他不減少現(xiàn)金的費(fèi)用、損失0 0經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額245,91,71,現(xiàn)金的期末余額350,247,58,現(xiàn)金的期初余額247,58,70,現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 0現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 0現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額102,189,12,2. 參考文獻(xiàn)[1] Stephen H. Penman, “Financial Statement Analysis amp。 Security Valuation”, 2001 25 / 26
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