【正文】 果需經(jīng)成管中心專業(yè)工程師、成管中心經(jīng)理、審計部經(jīng)理三級審核。成管中心就工程結(jié)算造價與施工單位協(xié)商對數(shù)，審計部指導(dǎo)成管中心與施工單位協(xié)商對數(shù)工作。財務(wù)部審核對數(shù)結(jié)果、工程扣款、已支付工程款，如有異議，返回審計部、成管中心與施工單位重新協(xié)商。最終結(jié)算書由建設(shè)單位總經(jīng)理審批。審計部、成管中心就經(jīng)審批的最終工程結(jié)算書與施工單位達(dá)成一致并簽字確認(rèn)。審計部、成管中心就結(jié)算曾經(jīng)爭議部分進行事后總結(jié)，提交合約部，在今后的合同及標(biāo)書制作中予以借鑒。1工程結(jié)算書原件一式三份，建設(shè)單位審計部、資料室、施工單位各保留一份，資料室復(fù)印兩份復(fù)印件交給成管中心及財務(wù)部。二、控制要點：結(jié)算過程由建設(shè)單位審計部全程參與、領(lǐng)導(dǎo)審核，成管中心執(zhí)行。工程竣工，相關(guān)單位部門會同進行工程竣工驗收，并經(jīng)審批。公司各相關(guān)部門審核工程竣工資料、結(jié)算資料是否完整真實。成管中心應(yīng)將結(jié)算成本和預(yù)算成本進行對比，分析說明重要差異。結(jié)算后，應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定扣留一定金額作為工程質(zhì)保金。財務(wù)部根據(jù)結(jié)算結(jié)果及合同規(guī)定辦理出入帳及付款手續(xù)。三、使用表單：工程竣工資料移交確認(rèn)表圖紙會審表工程變更聯(lián)系單工程量確認(rèn)單工程結(jié)算款審批表預(yù)算和結(jié)算差異分析表 工程款支付審批表 編號：項目名稱合同名稱及編號施工單位已完成工程情況及付款意見： 填寫人： 年 月 日工程部經(jīng)理確認(rèn)： 年 月 日 工程款明細(xì)本月（次）實際應(yīng)支付金額：（小寫）￥ 元 （大寫） 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分截至本次（月）已付款占合同總價的比例： %期數(shù)日期金額期數(shù)日期金額一期九期二期十期三期十一期四期十二期五期十三期六期十四期七期十五期八期十六期本期合計（大寫） 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分成控中心經(jīng)辦人： 年 月 日成控中心經(jīng)理確認(rèn)： 年 月 日審批意見審核要點財務(wù)部經(jīng)理（財務(wù)總監(jiān)）： 年 月 日全面審核進度款申請手續(xù)的內(nèi)容、支付條件、以及進度款支付數(shù)額：確認(rèn)申請資料是否全面合理。工程副總： 年 月 日全面審核進度款申請手續(xù)的內(nèi)容、支付條件，以及進度款支付數(shù)額：確認(rèn)申請資料是否全面合理。總經(jīng)理： 年 月 日全面審核進度款申請手續(xù)的內(nèi)容、支付條件、以及進度款支付數(shù)額：確認(rèn)申請資料是否全面合理。注：提交審核時必須附上監(jiān)理公司相關(guān)審核資料、進度款申請資料、工程圖紙、進度報表、合同、驗收報告，各種扣款及追加費用明細(xì)和單據(jù)，以及各種相關(guān)臺帳等；申請結(jié)算支付時，必須附上最終結(jié)算書，結(jié)算款申請資料，合同，各種扣款及追加費用明細(xì)和單據(jù)，以及各種相關(guān)臺帳。 材料設(shè)備進場驗收單編號：供應(yīng)商名稱：到貨日期：驗收日期：基本信息書面資料檢驗外觀檢驗抽樣檢驗驗收意見合同名稱及編號摘要（品名、廠家、品牌）規(guī)格/型號單位數(shù)量產(chǎn)地出廠日期送貨單編號質(zhì)量檢驗報告編號質(zhì)量保證書編號質(zhì)量檢驗合格證編號保質(zhì)期抽樣方案檢驗結(jié)果填寫說明：檢查到場材料的型號、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、單價、出廠日期是否與采購合同和送貨單據(jù)上所列各項條目，以及所附文件、樣板和圖紙一致，一致打勾√，不一致打叉；檢查材料是否在保質(zhì)期內(nèi)，在打勾√，不在打叉。檢查送貨單、質(zhì)量檢驗報告、質(zhì)量保證書、質(zhì)量檢驗合格證是否齊全，并填寫編號。供應(yīng)商： 日期：總承包單位： （蓋章） 日期：監(jiān)理單位： （蓋章） 日期：工項部工程師： 工項部經(jīng)理：（蓋章）日期：備注：注：此單由總承包單位填寫，用于甲供、甲指（三方合同）材料設(shè)備進場驗收使用。 此單一式五份，供應(yīng)商、總承包單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位工項部、成管中心各留存一份。 建設(shè)單位發(fā)包小組經(jīng)辦人員僅參加該材料第一次進場驗收，在備注欄內(nèi)簽字確認(rèn)材料退貨單編號：退貨單位：日期：材料設(shè)備進場驗收單編號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量單位退貨原因合同名稱及編號退貨確認(rèn)退貨單位（供貨商）簽字確認(rèn)：（蓋章） 年 月 日總承包單位簽字確認(rèn)：（蓋章） 年 月 日監(jiān)理單位簽字確認(rèn)：（蓋章） 年 月 日工項部工程師簽字確認(rèn)： 工項部經(jīng)理簽字確認(rèn)：（蓋章） 年 月 日注：本表由總承包單位填寫，用于甲供材料、甲指材料（三方合同）退貨時使用。本表一式五份，供貨商、總承包單位、監(jiān)理公司、建設(shè)方工項部、成管中心各留存一份。 材料供貨通知單注：本表所通知供貨材料應(yīng)根據(jù)土建、水電、設(shè)備安裝、精裝修、門窗分類分別填寫。 編號：供貨單位：序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量單位進場日期合同名稱及編號供貨確認(rèn)材料使用單位（總承包單位）簽字確認(rèn)：（蓋章） 年 月 日注：本表由建設(shè)單位或總承包單位填寫，為甲供材料、甲指材料（三方合同）進場通知供貨商時使用。本表一式叁份，在發(fā)出后24小時內(nèi)抄送監(jiān)理公司、建設(shè)單位工項部各一份留存。合同編號以建設(shè)單位編制的合同編號為準(zhǔn)。材料使用計劃申請表總承包單位簽字蓋章： 編號：注：本表所申請材料根據(jù)土建、水電、設(shè)備安裝、精裝修、門窗分類分別填寫供貨單位：序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量單位要求進場日期合同名稱及編號備注審批意見監(jiān)理公司意見：（蓋章）日期：工項部意見：（蓋章）日期：成管中心意見：日期：注：本表由總承包單位填寫并蓋章，用于向監(jiān)理公司、建設(shè)單位提交甲供、甲指材料（三方合同）總用量及分批使用計劃申報工作。本表一式叁份，總承包單位、建設(shè)單位工項部、成管中心各留存一份。 分部工程驗收報告編號：工程項目名稱：合同編號：施工單位：項目分部工程名稱驗收情況（質(zhì)量等級）驗收內(nèi)容驗收意見： 填表人： 年 月 日施工單位確認(rèn)：年 月 日監(jiān)理單位確認(rèn)：年 月 日工項部確認(rèn)：年 月 日技術(shù)部確認(rèn)：年 月 日說明：本表單由監(jiān)理單位填寫，一式四份，建設(shè)單位工項部、成管中心、監(jiān)理單位、施工單位各留存一份。 專項工程驗收報告編號：工程項目名稱：合同編號：施工單位：項目專項工程名稱驗收情況（質(zhì)量等級）驗收內(nèi)容驗收意見： 填表人： 年 月 日施工單位簽字蓋章： 年 月 日監(jiān)理單位簽字蓋章：年 月 日建設(shè)單位工項部簽字蓋章：建設(shè)單位技術(shù)部簽字蓋章： 年 月 日物業(yè)單位簽字蓋章：年 月 日說明：本表單由建設(shè)單位工項部填寫，一式五份，建設(shè)單位工項部、物業(yè)單位、成管中心、監(jiān)理單位、施工單位各留存一份。 工程簽證單編號：工程名稱： 合同編號： 簽證編號： 施工單位： 工程棟號/專業(yè)： 送交日期： 簽證分類： 簽證類型： （含位置、時間、工程量、施工方法、單價的確認(rèn)） （各隊伍間） 簽證依據(jù)： 、圖紙會審及設(shè)計修改變更 簽證內(nèi)容預(yù)算造價： 固定單價： 結(jié)算方式： 固定單價 固定總價 （預(yù)算書見附件，共 頁）施工單位：（蓋章） 經(jīng)辦人： 項目經(jīng)理：