第十章工程項(xiàng)目成本風(fēng)險(xiǎn)分析與管理-資料下載頁(yè)
2025-06-16 17:54本頁(yè)面
【正文】 動(dòng)機(jī)應(yīng)對(duì)措施技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)成熟度關(guān)鍵材料、設(shè)備過(guò)程可能不清楚或未得到證實(shí) 重新考慮或技術(shù)創(chuàng)新，如果借助風(fēng)險(xiǎn)管理日記、風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)和決策軟件，風(fēng)險(xiǎn)管理將更有針對(duì)性。在工程成本不同概念階段，相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)及管理的重心也應(yīng)不同。本節(jié)列舉了按工程投資建設(shè)劃分的四個(gè)階段對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容，旨在說(shuō)明工程成本風(fēng)險(xiǎn)管理的階段側(cè)重點(diǎn)。值得一提的是，使得風(fēng)險(xiǎn)前后反饋一體化。 工程成本風(fēng)險(xiǎn)管理全過(guò)程投資階段主要活動(dòng)關(guān)鍵參數(shù)成本風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程投資機(jī)會(huì)識(shí)別資產(chǎn)及現(xiàn)金流的匡算成本粗略評(píng)估準(zhǔn)備階段投資機(jī)會(huì)評(píng)估，范圍和需要資產(chǎn)及現(xiàn)金流概算投資成本規(guī)劃階段風(fēng)險(xiǎn)初始評(píng)估投資規(guī)劃融資成本成本預(yù)算風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估資產(chǎn)創(chuàng)造過(guò)程（設(shè)計(jì)、建造、移交）、移交目標(biāo)：進(jìn)度、質(zhì)量、投資每一個(gè)活動(dòng)及事件的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)營(yíng)成本維護(hù)成本更新成本周期性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)廢成本風(fēng)險(xiǎn)后評(píng)估受多種不確定因素影響，工程成本構(gòu)成要素隨機(jī)性很強(qiáng)。工程成本構(gòu)成要素的不確定性可以用概率分布來(lái)描述，通過(guò)數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法和主觀概率轉(zhuǎn)化為風(fēng)險(xiǎn)性事物。如何提供具有可信度的工程成本，比如說(shuō)完成某一工程項(xiàng)目在90%保證率的情況下的成本是多少，某工程項(xiàng)目成本的最大值、最小值和最可能值是多少，這就要借助計(jì)算機(jī)模擬技術(shù)。常用的如借助水晶球軟件（Crystal Ball）的蒙特卡羅模擬法。（1）蒙特卡羅模擬介紹蒙特卡羅模擬（MonteCarlo方法），也稱統(tǒng)計(jì)模擬方法，是一種以概率統(tǒng)計(jì)理論為指導(dǎo)，利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)值計(jì)算的一類特殊風(fēng)格的方法。它把某一現(xiàn)實(shí)或抽象系統(tǒng)的某種特征或部分狀態(tài)，用模擬模型的系統(tǒng)來(lái)代替，使所求問(wèn)題的解恰好是模擬模型的參數(shù)或特征量，再通過(guò)統(tǒng)計(jì)實(shí)驗(yàn)，求出模型參數(shù)或特征值的估計(jì)值，得出所求問(wèn)題的近似解。蒙特卡羅模擬需要大量的實(shí)驗(yàn)，實(shí)驗(yàn)次數(shù)越多，所得到的結(jié)果越精確。（2）蒙特卡羅模擬與工程成本風(fēng)險(xiǎn)管理① 多參數(shù)分析與工程成本構(gòu)成蒙特卡羅模擬是處理工程成本不確定性的有效手段，它將不確定性轉(zhuǎn)化為概率，可以進(jìn)行各種風(fēng)險(xiǎn)和不確定性參數(shù)同時(shí)變化的成本分析、決策和管理。在許多情況下，不同成本構(gòu)成要素（材料、人工、機(jī)械等）受多種不確定性因素（市場(chǎng)、政策等）影響而同時(shí)變化，并且按照一定的概率分布隨機(jī)變化時(shí)，蒙特卡羅模擬技術(shù)可以對(duì)需要預(yù)測(cè)的工程成本進(jìn)行有效的預(yù)測(cè)。② 動(dòng)態(tài)分析與工程成本風(fēng)險(xiǎn)管理成本的不確定性是隨著項(xiàng)目環(huán)境和工程進(jìn)度的變化而變化，一般說(shuō)來(lái)，隨著工程不斷進(jìn)展，工程成本的不確定性不斷減小。由于在項(xiàng)目初始階段，信息或技術(shù)規(guī)范的不完備，預(yù)計(jì)的各種影響工程的因素有可能隨時(shí)間的推移而消失或減弱，同時(shí)也可能出現(xiàn)新的影響因素。通過(guò)蒙特卡羅模擬，使得在不同階段根據(jù)信息的獲得情況，不斷調(diào)整成本構(gòu)成要素的概率分布，產(chǎn)生新的成本控制依據(jù)，從而進(jìn)行工程成本風(fēng)險(xiǎn)管理。③ 模擬的相關(guān)性與工程成本構(gòu)成要素關(guān)聯(lián)度研究表明，工程成本的某些成本構(gòu)成要素存在一定的相關(guān)性。比如，電氣安裝費(fèi)用將隨著建筑物安裝空調(diào)系統(tǒng)而增加，以及隨機(jī)械費(fèi)用的增加而增加。蒙特卡羅模擬技術(shù)可以通過(guò)定義成本構(gòu)成要素之間的相關(guān)系數(shù)，充分考慮成本構(gòu)成要素的相關(guān)性，對(duì)工程成本進(jìn)行較為準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)。④ 信息預(yù)測(cè)量與工程成本風(fēng)險(xiǎn)管理需要蒙特卡羅模擬可以獲得項(xiàng)目所要模擬的工程成本的概率分布，包括成本的均值、標(biāo)準(zhǔn)差等；可以獲得不同置信水平下的工程成本數(shù)額，比如某項(xiàng)目成本低于2 000萬(wàn)元的可能性為20%，低于2 500萬(wàn)元的可能性為50%；可以進(jìn)行靈敏度分析，確定每個(gè)假設(shè)單元（成本構(gòu)成要素或工作包）對(duì)預(yù)測(cè)單元（待模擬的工程成本）的影響；可以進(jìn)行成本趨勢(shì)分析，等等。（3）利用蒙特卡羅模擬工程成本風(fēng)險(xiǎn)工程成本的每一成本構(gòu)成要素是不確定性的，并且服從某一概率分布。不確定因素可以通過(guò)歷史數(shù)據(jù)分析出客觀概率，或者給出主觀概率（主觀概率有其存在的合理性）；因而，可以借助蒙特卡羅模擬工程成本風(fēng)險(xiǎn)管理，其模擬遵循如下步驟：① 適當(dāng)?shù)貏澐止こ坛杀镜臉?gòu)成要素；② 給出成本構(gòu)成要素的（數(shù)量或價(jià)格）概率分布；③ 運(yùn)用水晶球軟件進(jìn)行模擬。四、教學(xué)基本要求把握工程項(xiàng)目成本構(gòu)成要素的不確定性與風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論，掌握工程項(xiàng)目成本風(fēng)險(xiǎn)分析的工具、技術(shù)與風(fēng)險(xiǎn)管理的手段和方法，五、教學(xué)手段和方法幻燈制作，課堂提問(wèn)及案例討論。15 / 15
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