第十章工程項目成本風(fēng)險分析與管理-資料下載頁
2025-06-16 17:54本頁面
【正文】 動機應(yīng)對措施技術(shù)風(fēng)險技術(shù)成熟度關(guān)鍵材料、設(shè)備過程可能不清楚或未得到證實 重新考慮或技術(shù)創(chuàng)新，如果借助風(fēng)險管理日記、風(fēng)險管理手冊及相應(yīng)的風(fēng)險統(tǒng)計和決策軟件，風(fēng)險管理將更有針對性。在工程成本不同概念階段，相應(yīng)的風(fēng)險管理技術(shù)及管理的重心也應(yīng)不同。本節(jié)列舉了按工程投資建設(shè)劃分的四個階段對應(yīng)的風(fēng)險管理內(nèi)容，旨在說明工程成本風(fēng)險管理的階段側(cè)重點。值得一提的是，使得風(fēng)險前后反饋一體化。 工程成本風(fēng)險管理全過程投資階段主要活動關(guān)鍵參數(shù)成本風(fēng)險管理過程投資機會識別資產(chǎn)及現(xiàn)金流的匡算成本粗略評估準備階段投資機會評估，范圍和需要資產(chǎn)及現(xiàn)金流概算投資成本規(guī)劃階段風(fēng)險初始評估投資規(guī)劃融資成本成本預(yù)算風(fēng)險評估資產(chǎn)創(chuàng)造過程（設(shè)計、建造、移交）、移交目標：進度、質(zhì)量、投資每一個活動及事件的風(fēng)險評估及風(fēng)險管理經(jīng)營管理經(jīng)營成本維護成本更新成本周期性風(fēng)險評估資產(chǎn)報廢報廢成本風(fēng)險后評估受多種不確定因素影響，工程成本構(gòu)成要素隨機性很強。工程成本構(gòu)成要素的不確定性可以用概率分布來描述，通過數(shù)理統(tǒng)計的方法和主觀概率轉(zhuǎn)化為風(fēng)險性事物。如何提供具有可信度的工程成本，比如說完成某一工程項目在90%保證率的情況下的成本是多少，某工程項目成本的最大值、最小值和最可能值是多少，這就要借助計算機模擬技術(shù)。常用的如借助水晶球軟件（Crystal Ball）的蒙特卡羅模擬法。（1）蒙特卡羅模擬介紹蒙特卡羅模擬（MonteCarlo方法），也稱統(tǒng)計模擬方法，是一種以概率統(tǒng)計理論為指導(dǎo)，利用計算機進行數(shù)值計算的一類特殊風(fēng)格的方法。它把某一現(xiàn)實或抽象系統(tǒng)的某種特征或部分狀態(tài)，用模擬模型的系統(tǒng)來代替，使所求問題的解恰好是模擬模型的參數(shù)或特征量，再通過統(tǒng)計實驗，求出模型參數(shù)或特征值的估計值，得出所求問題的近似解。蒙特卡羅模擬需要大量的實驗，實驗次數(shù)越多，所得到的結(jié)果越精確。（2）蒙特卡羅模擬與工程成本風(fēng)險管理① 多參數(shù)分析與工程成本構(gòu)成蒙特卡羅模擬是處理工程成本不確定性的有效手段，它將不確定性轉(zhuǎn)化為概率，可以進行各種風(fēng)險和不確定性參數(shù)同時變化的成本分析、決策和管理。在許多情況下，不同成本構(gòu)成要素（材料、人工、機械等）受多種不確定性因素（市場、政策等）影響而同時變化，并且按照一定的概率分布隨機變化時，蒙特卡羅模擬技術(shù)可以對需要預(yù)測的工程成本進行有效的預(yù)測。② 動態(tài)分析與工程成本風(fēng)險管理成本的不確定性是隨著項目環(huán)境和工程進度的變化而變化，一般說來，隨著工程不斷進展，工程成本的不確定性不斷減小。由于在項目初始階段，信息或技術(shù)規(guī)范的不完備，預(yù)計的各種影響工程的因素有可能隨時間的推移而消失或減弱，同時也可能出現(xiàn)新的影響因素。通過蒙特卡羅模擬，使得在不同階段根據(jù)信息的獲得情況，不斷調(diào)整成本構(gòu)成要素的概率分布，產(chǎn)生新的成本控制依據(jù)，從而進行工程成本風(fēng)險管理。③ 模擬的相關(guān)性與工程成本構(gòu)成要素關(guān)聯(lián)度研究表明，工程成本的某些成本構(gòu)成要素存在一定的相關(guān)性。比如，電氣安裝費用將隨著建筑物安裝空調(diào)系統(tǒng)而增加，以及隨機械費用的增加而增加。蒙特卡羅模擬技術(shù)可以通過定義成本構(gòu)成要素之間的相關(guān)系數(shù)，充分考慮成本構(gòu)成要素的相關(guān)性，對工程成本進行較為準確的預(yù)測。④ 信息預(yù)測量與工程成本風(fēng)險管理需要蒙特卡羅模擬可以獲得項目所要模擬的工程成本的概率分布，包括成本的均值、標準差等；可以獲得不同置信水平下的工程成本數(shù)額，比如某項目成本低于2 000萬元的可能性為20%，低于2 500萬元的可能性為50%；可以進行靈敏度分析，確定每個假設(shè)單元（成本構(gòu)成要素或工作包）對預(yù)測單元（待模擬的工程成本）的影響；可以進行成本趨勢分析，等等。（3）利用蒙特卡羅模擬工程成本風(fēng)險工程成本的每一成本構(gòu)成要素是不確定性的，并且服從某一概率分布。不確定因素可以通過歷史數(shù)據(jù)分析出客觀概率，或者給出主觀概率（主觀概率有其存在的合理性）；因而，可以借助蒙特卡羅模擬工程成本風(fēng)險管理，其模擬遵循如下步驟：① 適當(dāng)?shù)貏澐止こ坛杀镜臉?gòu)成要素；② 給出成本構(gòu)成要素的（數(shù)量或價格）概率分布；③ 運用水晶球軟件進行模擬。四、教學(xué)基本要求把握工程項目成本構(gòu)成要素的不確定性與風(fēng)險管理的基本理論，掌握工程項目成本風(fēng)險分析的工具、技術(shù)與風(fēng)險管理的手段和方法，五、教學(xué)手段和方法幻燈制作，課堂提問及案例討論。15 / 15
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