【正文】 編制：　審核：批準(zhǔn)：時間：注：本崗位說明書隨本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、發(fā)展規(guī)劃的變化而調(diào)整。財務(wù)部管理會計崗位名稱管理會計所在部門財務(wù)部上級崗位財務(wù)部經(jīng)理下屬崗位工資等級崗位編號崗位說明工作概要財務(wù)部主要負責(zé)在國家會計法、稅法以及股份公司財務(wù)制度的規(guī)定下，進行股份公司以及下屬公司的財務(wù)管理、稅務(wù)管理、資金資產(chǎn)管理相關(guān)工作。本崗位的主要職責(zé)是，在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)股份公司有關(guān)經(jīng)營政策、管理規(guī)章和業(yè)務(wù)流程，負責(zé)公司財務(wù)分析工作。工作職責(zé) 對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、合同執(zhí)行情況進行分析并撰寫分析報告； 負責(zé)公司業(yè)務(wù)的專項項目收入、成本、費用、利潤分析； 參與匯總編制各部門財務(wù)預(yù)算以及公司總預(yù)算； 對各經(jīng)營單位銷售收入預(yù)算的執(zhí)行情況進行匯總分析； 及時掌握國家相關(guān)法律法規(guī)調(diào)整情況，保證工作符合國家相關(guān)規(guī)定； 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位權(quán)限 對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證，有拒絕入帳權(quán)； 會計憑證、帳簿的審核權(quán) 財務(wù)收支活動的監(jiān)督檢查權(quán)和分析評價權(quán) 違反國家政策、財務(wù)法律法規(guī)、公司財會制度的行為的勸阻權(quán)； 各部門有關(guān)資料和報表的索取權(quán) 對公司會計電算化系統(tǒng)技術(shù)改進的建議權(quán)工作接觸內(nèi)部接觸單位接觸原因接觸頻率辦公室工作匯報，材料上報，資料查找頻繁各經(jīng)營單位獲取相關(guān)數(shù)據(jù)頻繁外部接觸單位接觸原因接觸頻率金融機構(gòu)融資經(jīng)常工作衡量標(biāo)準(zhǔn) 財務(wù)報告完成及時； 財務(wù)工作準(zhǔn)確性高； 財務(wù)分析有效。任職資格說明所受教育與工作經(jīng)歷要求 財務(wù)管理、會計專業(yè)；本科及以上學(xué)歷； 25年會計、財務(wù)管理工作經(jīng)驗； 具備會計師資格；中級及以上職稱。必備素質(zhì)與技能要求 精通會計知識、財務(wù)管理知識，具備相應(yīng)的法律知識和金融知識、外匯知識； 熟練掌握辦公軟件和財務(wù)軟件的使用技能； 具備較強的專業(yè)分析、判斷決策能力和一定的計劃、溝通能力。任職資格補充事項個人綜合能力和素質(zhì)突出者，或工作業(yè)績突出者，按照股份公司的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意，可以適當(dāng)放寬任職條件。編制：　審核：批準(zhǔn)：時間：注：本崗位說明書隨本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、發(fā)展規(guī)劃的變化而調(diào)整。財務(wù)部會計崗位名稱會計所在部門財務(wù)部上級崗位財務(wù)部經(jīng)理下屬崗位工資等級崗位編號崗位說明工作概要財務(wù)部主要負責(zé)在國家會計法、稅法以及股份公司財務(wù)制度的規(guī)定下，進行股份公司以及下屬公司的財務(wù)管理、稅務(wù)管理、資金資產(chǎn)管理相關(guān)工作。本崗位的主要職責(zé)是，在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)股份公司有關(guān)經(jīng)營政策、管理規(guī)章和業(yè)務(wù)流程，負責(zé)公司會計核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作。工作職責(zé) 根據(jù)公司會計法、稅法以及公司財務(wù)制度的規(guī)定，設(shè)置科目明細帳和使用對應(yīng)的帳簿，認真、準(zhǔn)確地填制和審核會計憑證并登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正； 根據(jù)公司規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定； 及時了解、審核公司原材料、設(shè)備、備品備件進出情況及服務(wù)產(chǎn)品的銷售情況，并建立明細帳和進行明細核算； 了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進行應(yīng)收應(yīng)付款項的清算組織； 負責(zé)依稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相應(yīng)的繳納記錄； 做好固定資產(chǎn)的會計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續(xù)； 辦理公司的各項債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作； 正確進行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準(zhǔn)確性； 做好會計原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責(zé)范圍問題提出工作建議； 完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。崗位權(quán)限 對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證，有拒絕入帳權(quán)； 在上級授權(quán)和委托下，有對成本核算問題的檢查權(quán)； 各部門資料、報告索取權(quán)； 對有關(guān)的會計憑證有審核權(quán)。工作接觸內(nèi)部接觸單位接觸原因接觸頻率各經(jīng)營單位會計憑證的填制和帳簿登錄頻繁審計部提供有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)偶爾投資發(fā)展部提供有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)偶爾外部接觸單位接觸原因接觸頻率工作衡量標(biāo)準(zhǔn) 財務(wù)工作準(zhǔn)確性高； 相關(guān)報表準(zhǔn)確及時； 工作態(tài)度積極。任職資格說明所受教育與工作經(jīng)歷要求 財務(wù)管理、會計專業(yè)；大專及以上學(xué)歷； 23年會計工作經(jīng)驗， 具備會計上崗資格；中級及以上職稱。 必備素質(zhì)與技能要求 精通會計知識、財務(wù)管理知識，具備相應(yīng)的法律知識和金融知識、外匯知識； 熟練掌握辦公軟件和財務(wù)軟件的使用技能； 具備較強的專業(yè)分析能力。任職資格補充事項個人綜合能力和素質(zhì)突出者，或工作業(yè)績突出者，按照股份公司的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意，可以適當(dāng)放寬任職條件。編制：　審核：批準(zhǔn)：時間：注：本崗位說明書隨本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、發(fā)展規(guī)劃的變化而調(diào)整。財務(wù)部出納崗位名稱出納所在部門財務(wù)部上級崗位財務(wù)部經(jīng)理下屬崗位工資等級崗位編號崗位說明工作概要財務(wù)部主要負責(zé)在會計法、稅法以及股份公司財務(wù)制度的規(guī)定下，進行股份公司以及下屬分公司的財務(wù)管理、稅務(wù)管理、資金資產(chǎn)管理相關(guān)工作。本崗位的主要職責(zé)是，在財務(wù)部部長的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)公司有關(guān)經(jīng)營政策、管理規(guī)章和業(yè)務(wù)流程，辦理現(xiàn)金收付、支票手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。工作職責(zé) 嚴格遵守國家和股份公司財會制度； 承擔(dān)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和相應(yīng)的記帳工作，審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)； 做好庫存現(xiàn)金管理，定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制相應(yīng)報表； 及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；定期進行現(xiàn)金日記帳與總帳的核對工作，保證帳帳、帳款相符； 貫徹執(zhí)行支票管理制度，承擔(dān)支票手續(xù)辦理工作； 及時掌握國家相關(guān)法律法規(guī)調(diào)整情況，保證工作符合國家相關(guān)規(guī)定； 提出改進工作流程的建議，努力提高工作效率； 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位權(quán)限 對不符合財經(jīng)法規(guī)和公司財會制度的原始憑證，有拒絕入帳和支付現(xiàn)金權(quán)。工作接觸內(nèi)部接觸單位接觸原因接觸頻率各經(jīng)營單位辦理現(xiàn)金、銀行收付款事宜頻繁人力資源部工資、公積金、醫(yī)保往來結(jié)算頻繁外部接觸單位接觸原因接觸頻率銀行辦理銀行存款收付事宜頻繁稅務(wù)購買發(fā)票頻繁工作衡量標(biāo)準(zhǔn) 工作符合規(guī)范、準(zhǔn)確度高； 記賬及時； 帳款相符，資金安全。任職資格說明所受教育與工作經(jīng)歷要求 會計專業(yè)；中專及以上學(xué)歷； 12年會計工作經(jīng)驗； 具備助理會計師資格。必備素質(zhì)與技能要求 掌握基本的會計知識，具備相應(yīng)的法律知識； 熟練掌握辦公軟件和財務(wù)軟件的使用技能； 辦事穩(wěn)重，工作細心； 具備一定的信息處理、溝通能力和基本的專業(yè)分析、判斷能力。任職資格補充事項個人綜合能力和素質(zhì)突出者，或工作業(yè)績突出者，按照股份公司的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意，可以適當(dāng)放寬任職條件。編制：　審核：批準(zhǔn)：時間：注：本崗位說明書隨本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、發(fā)展規(guī)劃的變化而調(diào)整。財務(wù)部庫管員崗位名稱庫管員所在部門財務(wù)部上級崗位財務(wù)部經(jīng)理下屬崗位工資等級崗位編號崗位說明工作概要財務(wù)部主要負責(zé)在國家會計法、稅法以及股份公司財務(wù)制度的規(guī)定下，進行股份公司以及下屬公司的財務(wù)管理、稅務(wù)管理、資金資產(chǎn)管理相關(guān)工作。本崗位的主要職責(zé)是，在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)股份公司有關(guān)經(jīng)營政策、管理規(guī)章和業(yè)務(wù)流程，負責(zé)倉庫財產(chǎn)的安全和完整以及物料收發(fā)、相關(guān)信息傳遞工作。工作職責(zé) 嚴格按公司倉庫管理制度要求存放物料并采取有效措施確保物料的安全性、完整性，各種防護、防塵、防腐、手段落實到位，確保公司物料存放有序，整齊規(guī)范，保養(yǎng)合理； 對物料的存儲質(zhì)量、呆滯情況、不合格物料進行動態(tài)跟蹤，按財務(wù)部經(jīng)理的要求及時反映物料積壓、呆滯及不合格品情況，并積極處理上述物料； 嚴格按要求接收訂單物料，堅持原則性又要講靈活性，協(xié)助各經(jīng)營單位對物料庫存的控制； 做好庫存物料的臺帳管理，確保帳、卡、物三者一致及系統(tǒng)處理的及時性與準(zhǔn)確性，嚴格控制庫存；對適時供貨以外貨物均應(yīng)掛好存卡，做好物料狀態(tài)標(biāo)識，降低錯發(fā)物料風(fēng)險； 完整、及時填制各種原始單據(jù)，并分月裝訂成冊，歸檔管理，以便事后查詢。每年末將原始單據(jù)上交財務(wù)部統(tǒng)一管理； 處理好與各相關(guān)部門的工作關(guān)系，建立良好的工作溝通渠道；樹立為各經(jīng)營單位服務(wù)的意識，把好物流鏈的源頭關(guān)，同時保證物流下游的順暢； 完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。崗位權(quán)限 對不符合公司物料采購程序的物料及不符合質(zhì)量要求的物料有拒絕入庫的權(quán)力； 對庫存物資調(diào)整有建議權(quán)。工作接觸內(nèi)部接觸單位接觸原因接觸頻率各經(jīng)營單位物流管理、監(jiān)督頻繁外部接觸單位接觸原因接觸頻率各供貨單位物料檢驗、入庫頻繁工作衡量標(biāo)準(zhǔn) 倉庫財產(chǎn)安全完整； 物資擺放規(guī)范，整齊； 各類報表及時有效。任職資格說明所受教育與工作經(jīng)歷要求 物流管理、會計專業(yè)；中專及以上學(xué)歷。 12年倉庫管理工作經(jīng)驗。必備素質(zhì)與技能要求 精通倉庫管理知識，具備相應(yīng)的行業(yè)知識、法律知識； 掌握基本辦公軟件和財務(wù)軟件的使用技能；任職資格補充事項個人綜合能力和素質(zhì)突出者，或工作業(yè)績突出者，按照股份公司的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意，可以適當(dāng)放寬任職條件。編制：　審核：批準(zhǔn)：時間：注：本崗位說明書隨本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、發(fā)展規(guī)劃的變化而調(diào)整。財務(wù)部收銀員崗位名稱收銀員所在部門財務(wù)部上級崗位財務(wù)部經(jīng)理下屬崗位工資等級崗位編號崗位說明工作概要財務(wù)部主要負責(zé)在國家會計法、稅法以及股份公司財務(wù)制度的規(guī)定下，進行股份公司以及下屬公司的財務(wù)管理、稅務(wù)管理、資金資產(chǎn)管理相關(guān)工作。本崗位的主要職責(zé)是，在財務(wù)部理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)股份公司有關(guān)經(jīng)營政策、管理規(guī)章和業(yè)務(wù)流程，做好營業(yè)款核收、保管等工作。工作職責(zé) 認真核對所售服務(wù)的營業(yè)收入與所收回的款項，做到不多收款，不漏收款； 根據(jù)公司的現(xiàn)金管理制度，做好現(xiàn)金的保管和轉(zhuǎn)交工作； 做好備用金的清點工作及本崗位商品領(lǐng)用、盤點、擺放、檢查工作； 做好每日的營業(yè)日報表的填寫和上報工作； 維護收銀工作使用的各種機器（微機、卡機等），并做好安全檢查和保養(yǎng)工作； 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位權(quán)限 對不遵守現(xiàn)金管理制度的一切行為有拒絕權(quán)。工作接觸內(nèi)部接觸單位接觸原因接觸頻率出納上交營業(yè)款頻繁外部接觸單位接觸原因接觸頻率顧客收款頻繁工作衡量標(biāo)準(zhǔn) 日結(jié)日清，帳款一致； 日報表完成及時準(zhǔn)確； 工作態(tài)度禮貌熱情。任職資格說明所受教育與工作經(jīng)歷要求 財務(wù)管理、會計專業(yè)；中專及以上學(xué)歷； 2年以上收銀工作經(jīng)驗。必備素質(zhì)與技能要求 熟悉收銀工作性質(zhì)及特點，具有良好的服務(wù)意識； 掌握基本辦公軟件和財務(wù)軟件的使用技能； 工作細心，品行端正。任職資格補充事項個人綜合能力和素質(zhì)突出者，或工作業(yè)績突出者，按照股份公司的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意，可以適當(dāng)放寬任職條件。編制：　審核：批準(zhǔn)：時間：注：本崗位說明書隨本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、發(fā)展規(guī)劃的變化而調(diào)整。第六節(jié) 審計部 審計部經(jīng)理崗位名稱審計部經(jīng)理所在部門審計部上級崗位總經(jīng)理下屬崗位副經(jīng)理、內(nèi)部審計員工資等級崗位編號崗位說明工作概要審計部是在股份公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)公司審計工作的計劃安排、組織實施和檢查落實工作。本崗位的職責(zé)主要是，在股份公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的規(guī)定以及公司有關(guān)