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正文內(nèi)容

某水電站財務(wù)制度-北京分公司財務(wù)管理規(guī)定-資料下載頁

2025-05-28 08:09本頁面

【導(dǎo)讀】填好該憑證后先經(jīng)財務(wù)審核,再由分公司經(jīng)理或經(jīng)理授權(quán)人簽字后,天扣除所報差旅費總額的1%并不得再借款。需注明理由和還款期限,1000元以內(nèi)由財務(wù)審核、分公司經(jīng)理審批,并視具體情況對當(dāng)事人處以所借款額。理或其授權(quán)人負(fù)連帶責(zé)任。欠部分金額未還清者,財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。況對當(dāng)事人進(jìn)行其所欠款項的10%—30%的罰款。期,否則除不予報銷旅費外,并依情節(jié)輕重按人事管理制度論處?;疖囓浥P,如有乘坐者,由乘坐者自行承擔(dān)軟臥票面金額的30%。以公司批準(zhǔn)日為準(zhǔn)。責(zé),如造成毀壞,由責(zé)任人賠償。

  

【正文】 1 辦事處人員自己穿的鞋,一律通過開單,并出錢購買,一人一年二雙以內(nèi)廠價支付,二雙以上按批發(fā)價支付(處理鞋和殘次鞋除外)。 1 倉庫盤點每個月一次,單月由倉管員自行組織盤點核對,財務(wù)與倉管員進(jìn)行帳帳核對,雙月由財務(wù)人員與倉管員一起組織盤點核對,包括帳帳、帳實核 對。 1 倉庫管理人員要做好防盜、防火工作,庫內(nèi)禁止吸煙。 1不管什么類型的出庫都必須要通過開單,不得以白條抵庫。第 9 頁 共 10 頁 發(fā)生白條抵庫者由倉庫員按批發(fā)價支付。 違反以上規(guī)定者 (無處罰措施的條款 )視情節(jié)輕重處以 100—3000 元罰款,嚴(yán)重者開除。 四、現(xiàn)金管理 各辦事處、分公司現(xiàn)金必須由專人負(fù)責(zé),出納員的指定符合財務(wù)相關(guān)原則。 出納員收到現(xiàn)金時開具收款收據(jù),并加蓋“現(xiàn)金收訖“章。 出納員必須嚴(yán)格掌握好差旅費和個人借款規(guī)定。超規(guī)定或手續(xù)不全而支出的款項由出納員負(fù)責(zé)。 出納員要對每天的現(xiàn)金收支 進(jìn)行認(rèn)真核對,及時入帳,做到日清月結(jié)。 各辦事處、分公司必須及時把營業(yè)款匯入總部,以加快資金周轉(zhuǎn)速度,一般起點為 3 萬元。月底則必須將超備用金部分款項匯入總部。 現(xiàn)金支出時,出納人員必須對各種支出的單據(jù)進(jìn)行核對,核對無誤后方可付款,并加蓋“現(xiàn)金付訖“等。 每日業(yè)務(wù)終了時,出納人員必須做現(xiàn)金日報表,并根據(jù)當(dāng)天的收付款憑據(jù)及現(xiàn)金日報表登現(xiàn)金日記帳,同時進(jìn)行帳實核對,如發(fā)現(xiàn)帳實不符,要及時查出原因,因出納個人原因造成現(xiàn)金短缺,由出納個人負(fù)責(zé)。 現(xiàn)金收入當(dāng)天就必須存入銀行,并做好現(xiàn)金帳。辦事處備用金不 得超過 20xx 元。因未及時將現(xiàn)金存入銀行而遭突發(fā)事件造成現(xiàn)第 10 頁 共 10 頁 金損失,責(zé)任由出納員承擔(dān)。 出納員每隔 10 天要主動與會計對帳,每月月底必須將現(xiàn)金、銀行帳對清,如有不符應(yīng)及時查明原因做出處理。 出納員不得擅自支付、支出現(xiàn)金,如有此行為者作貪污處理。 輕者除必須追回款項外,對其罰款所支出款項的 10%,重者予以開除。 1有違以上規(guī)定者(無處罰措施的條款)視具體情況對責(zé)任人處以 100— 3000 元罰款,嚴(yán)重者開除。 本制度于 9 月 1 日實施
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