某水電站財務制度-江蘇分公司財務管理規(guī)定-資料下載頁
2025-05-28 08:04本頁面
【導讀】天扣其所報銷額度的1%并不得再借款。需注明理由和還款期限，1000元以內由財務審核、分公司經理審批，還款期限內不還清欠款，財務。部門有權在當月工資中扣回。并視具體情況對當事人處以所借款額。理或其委托人負連帶責任。況核定，不能核定的，由出差人員在出差回來后補填。期，否則除不予報銷旅費外，并依情節(jié)輕重按人事管理制度論處。差額不能直接認定的，由乘坐者自行承擔軟臥票面金額的30%。規(guī)發(fā)票時取得收款收據。票據則改為補貼方式，分別為早餐5元、中晚餐各15元。已報手機費者不得報。發(fā)生的招待費不得報銷。帳核對，如有不符及時查出原因，做出處理。個人原因造成庫存短缺，由責任人按廠價賠償，嚴重者開除。
【正文】 倉管員同意，倉 庫鑰匙除倉管員外，其它人不得配有。私自配有倉庫鑰匙者，庫內存貨發(fā)生短缺由其負全責并立即開除。 1辦事處人員自己穿的鞋，一律通過開單，并出錢購買，一人一年二雙以內廠價支付，二雙以上按批發(fā)價支付。（處理鞋及殘次鞋除外） 1倉庫盤點二個月一次，雙月為盤點期。 1倉庫管理人員要做好防盜、防火工作，庫內禁止吸煙。 1不管什么類型的出庫都必須要通過開單，不得以白條抵庫。發(fā)生白條抵庫者由倉庫員按批發(fā)價支付。 1有違上述規(guī)定者（無處罰措施的條款）對相關責任人視情節(jié)輕重處以 100— 3000 元罰款，嚴重者開 除。 第 8 頁 共 9 頁 四、現金管理 各辦事處、分公司現金必須由專人負責，出納員的指定符合財務相關原則。 出納員收到現金時開具收款收據，并加蓋“現金收訖”章。 出納員必須嚴格掌握好差旅費和個人借款規(guī)定。 出納員要對每天的現金收支進行認真核對，及時入帳，做到日清月結。 各辦事處、分公司必須及時把營業(yè)款匯入總部，以加快資金周轉速度，一般起點為 3 萬元。 現金支出時，出納人員必須對各種支出的單據進行核對，核對無誤后方可付款，并加蓋“現金付訖“等。 每日業(yè)務終了時，出納人員必須做現金日報表，并根據當天的收付 款憑據及現金日報表登現金日記帳，同時進行帳實核對，如發(fā)現帳實不符，要及時查出原因，因出納個人原因造成現金短缺，由出納個人負責。 現金收入當天就必須存入銀行，辦事處備用金不得超過 20xx元。因未及時將現金存入銀行而遭突發(fā)事件造成現金損失，責任由出納員承擔。 出納員不得擅自支付、支出現金，如有此行為者作貪污處理。輕者除必須追回款項外對出納進行所支出款項的 10%罰款。重者予以開除。 1 有違以上（還無處罰措施的條款）規(guī)定者視具體情況對責第 9 頁 共 9 頁 任人處以 100— 3000 元的罰款。嚴重者開除。 本制度于 9 月 1 日實施
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