某水電站財務制度-福建分公司財務管理規(guī)定-資料下載頁
2025-05-28 07:51本頁面
【導讀】天扣其所報差旅費金額的1%并不得再借款。需注明理由和還款期限，1000元以內(nèi)由財務審核、分公司經(jīng)理審批，還款期限內(nèi)不還清欠款，財務。部門有權(quán)在當月工資中扣回。并視具體情況對當事人處以所借款額。理或其委托人負連帶責任。期，否則除不予報銷旅費外，并依情節(jié)輕重按人事管理制度論處。簽字，方可報銷，無同行人者由經(jīng)理核準報銷?？紤]需乘飛機的需經(jīng)主管副總審批，未經(jīng)審批而自行搭乘飛機的，則以火車或客車的標準予以報銷。租租車費定為8元。規(guī)發(fā)票時取得收款收據(jù)。票據(jù)則改為補貼方式，分別為早餐5元、中晚餐各15元。責，如造成毀壞，由責任人賠償。
【正文】 ，以盡可能及時處理，防止積壓。 1除倉管員外其它人不得隨意進入庫內(nèi)，因業(yè)務需要進入庫內(nèi)的需要倉管員同意，倉庫鑰匙除倉管員外，其它人不得配有。私自配有倉庫鑰匙者，庫內(nèi)存貨發(fā)生短缺由其負全責并立即開除。 第 8 頁 共 9 頁 1辦事處人員自己穿 的鞋，一律通過開單，并出錢購買，一人一年二雙以內(nèi)廠價支付，二雙以上按批發(fā)價支付。（處理鞋及殘次鞋除外） 1倉庫盤點二個月一次，雙月為盤點期。 1倉庫管理人員要做好防盜、防火工作，庫內(nèi)禁止吸煙。 1不管什么類型的出庫都必須要通過開單，不得以白條抵庫。發(fā)生白條抵庫者由倉庫員按批發(fā)價支付。 1有違上述規(guī)定者（未有處理措施的條款）對相關(guān)責任人視情節(jié)輕重處以 100— 3000 元罰款，嚴重者開除。 四、現(xiàn)金管理 各辦事處、分公司現(xiàn)金必須由專人負責，出納員的指定符合財務相關(guān)原則。 出納員收到現(xiàn)金時開 具收款收據(jù)，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章。 出納員必須嚴格掌握好差旅費和個人借款規(guī)定。 出納員要對每天的現(xiàn)金收支進行認真核對，及時入帳，做到日清月結(jié)。 各辦事處、分公司必須及時把營業(yè)款匯入總部，以加快資金周轉(zhuǎn)速度，一般起點為 3 萬元。 現(xiàn)金支出時，出納人員必須對各種支出的單據(jù)進行核對，核對無誤后方可付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖“等。 每日業(yè)務終了時，出納人員必須做現(xiàn)金日報表，并根據(jù)當天的收付款憑據(jù)及現(xiàn)金日報表登現(xiàn)金日記帳，同時進行帳實核對，如發(fā)第 9 頁 共 9 頁 現(xiàn)帳實不符，要及時查出原因，因出納個人原因造成現(xiàn)金短缺，由出納個人負責。 現(xiàn)金收入當天就必須存入銀行，辦事處備用金不得超過 20xx元。因未及時將現(xiàn)金存入銀行而遭突發(fā)事件造成現(xiàn)金損失，責任由出納員承擔。 出納員不得擅自支付、支出現(xiàn)金，如有此行為者作貪污處理。 輕者除必須追回款項外罰款所支出金額的 10%。重者予以開除。 違以上規(guī)定者（未有處理措施的條款）視具體情況對責任人處以 100— 3000 元的罰款。嚴重者開除。 本制度于 9 月 1 日實施
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