某電控設備廠財務管理制度-資料下載頁
2025-05-28 03:17本頁面
【導讀】法規(guī)，結合本工廠實際情況，制定本制度?；I集資金，積極參與經營投資決策，有效利用工廠各項資產，努力提高經濟效益。工廠在籌措負債時，應考慮是否有利于生產經營或投資項目及財務風險等情況。日不能報銷的，也不允許超過三天，若三日內所借的現(xiàn)金或支票未用，應主動交還財務，按借款金額的‰扣借款人，超過十日仍未還財務也應以書面形式上報。（三）銷售發(fā)票及各種收據(jù)由財務部設專人登記、保管，客戶提出的非正常情況下要開具的發(fā)票，應由經辦人填寫《特殊情況開具發(fā)票申請表》交由市場銷售部長簽字同意，經財務部長批準，定辦好手續(xù)，憑證及《退貨申請單》轉至財務部辦理轉帳等手續(xù)。財務部負責全程監(jiān)督。（八）財務部根據(jù)入庫每日增加應付帳款，根據(jù)請款單減少應付帳款。（一）財務部門應設立成本核算員，按實際消耗計算產品材料成本。領料的，對當事人進行處罰。
【正文】 式。即廢舊物資負責處理單位為采購部，監(jiān)督單位為財務部。 （ 2）大宗廢舊物資、非常規(guī)廢舊物資處理前，需經總經理批準。 （ 3）廢舊物資處理時，必須有倉庫保管員稱重、計數(shù)、填寫檢斤票。歸口部門定買家、定價，財務部審核，收款后開具出門票。 九、 工薪與人事管理 （一） 職工的聘用、解聘等事項，應由辦公室及時以書面形式通知財務，作為計算工資的依 據(jù)。 （二） 工資的計算和支付，要嚴格按照考勤制度，各種人員工資方面的規(guī)定等，進行計算和發(fā)放。 （三） 辦公室每月末應將被 工廠 獎勵和處罰情況匯總報財務。 十、 資金管理制度 （一）管理 目標 ： 不斷加強企業(yè)資金管理，不斷進行開拓創(chuàng)新，迅速提高營業(yè)額，合理控制成本使利潤最大化。 （二） 各項費用開支程序 差旅費標準和管理辦法的規(guī)定 工廠 的出差人員暫分為兩類： A、副總經理級（含總工程師）， B、部長級， C、其他人員 （ 1） A、 B類人員可乘直達或其他類別火車，乘坐輪船享受三等艙位的標準，其他交通工具的費用按實報實銷（不含出 租車，特殊情況乘出租車需經總經理批準）。 （ 2） C 類人員可乘直達或其他類別火車，乘坐輪船享受四等艙位標準，其他交通工具的費用按實 中國最大的管理資源中心 第 5 頁 共 5 頁 報實銷（不含出租車，特殊情況乘出租車需部門經理批準）。 （ 3） 出差人員乘坐飛機或 其他快速交通工具 要從嚴控制，出差任務緊急的，需經總經理批準可乘坐。 （ 4） 出差人員的住宿費、伙食費和市內交通費：工作人員到外地出差（ 本市 以外），住宿費（含電話費）、伙食補助費、市內交通費、按實際住宿的天數(shù)實行核算，出差人員按 A 類每人每天補助 200元， B類每人每天補助 150元， C類每人每天補助 100元。 十一、本制度經總經理批準后執(zhí)行。
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1