某電控設(shè)備廠財(cái)務(wù)管理制度-展示頁
2025-06-12 03:17本頁面
【正文】 （一） 工廠 的銷貨業(yè)務(wù)應(yīng)統(tǒng)一歸口由 市場銷售 部辦理，其他部門及人員未經(jīng)授權(quán)不得兼辦。 （三）現(xiàn)金、銀行存款日記帳要做 到日清月結(jié)，并且?guī)齑娆F(xiàn)金的帳面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金每日核對(duì)相符。 必須按順序號(hào)簽發(fā)支票，簽發(fā)支票在支票備查簿上簽名登記。其他特殊情況時(shí)使用現(xiàn)金，需經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。 個(gè)人原因需借單位款時(shí)，應(yīng)寫明還款計(jì) 劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后一并交財(cái)務(wù)，到期未還的，每日按借款金額的 ‰扣借款人，超過十日仍未還財(cái)務(wù)也應(yīng)以書面形式上報(bào)。 各請(qǐng)款部門應(yīng)當(dāng)日請(qǐng)款，當(dāng)日?qǐng)?bào)銷，并及時(shí)將取得的合法發(fā)票、單據(jù)、附在報(bào)銷單后，如預(yù)支款與實(shí)際支付不一致時(shí)，應(yīng)在報(bào)銷時(shí)，辦理多退款（少補(bǔ)款）手續(xù)。 各部門用款時(shí)，應(yīng)由經(jīng)辦人填寫請(qǐng)款單，詳細(xì)說明款項(xiàng)的用途、金額，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，遞交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 ,然后方可取款。會(huì)計(jì)不得兼任出納。 工廠 在籌措負(fù)債時(shí)，應(yīng)考慮是否有利于生產(chǎn)經(jīng)營或投資項(xiàng)目及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等情況。 三、 工廠 財(cái)務(wù)管理基本原則是建立健全企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，如實(shí)反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，依法計(jì)算和繳納國家稅收，保證投資者權(quán)益不受侵犯，保證企業(yè)利益不受損失。 中國最大的管理資源中心 第 1 頁 共 5 頁 朝陽陽都電控設(shè)備廠財(cái)務(wù)管理制度 一 、為加強(qiáng) 工廠 財(cái)務(wù)管理，規(guī)范 工廠 財(cái)務(wù)行為，提高增強(qiáng) 工廠 綜合競爭力，依照國家相關(guān)政策、法規(guī)，結(jié)合本 工廠 實(shí)際情況，制定本制度。 二、工廠 財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)是做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃，控制、核算、分析和考核工作；合理籌集資金，積極參與經(jīng)營投資決策，有效利用 工廠 各項(xiàng)資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。 四、 資金籌集管理 ： 本 工廠 可通過 負(fù)債方式，籌集資金，包括短期借款，應(yīng)付及預(yù)收帳款，其他應(yīng)付款等。 五、 貨幣資金管理 （一） 貨幣資金日常收付管理 在財(cái)務(wù)
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