某電控設備廠財務管理制度-閱讀頁
2025-06-22 03:17本頁面
【正文】 址，電話及采購物品數(shù)量及單價。 （四）采購部對大宗材料廠家應不定期的去對方實地考察，并不斷發(fā)展新的供應商 ，對新的供應廠家， 生產(chǎn)制造部、技術(shù)研發(fā)部應 及時以書面形式反饋新材料的試用情況，采購部根據(jù)實際情況擇優(yōu)錄用。 （ 六）采購物品的審批權(quán)限：物品采購計劃，由部門領(lǐng)導簽字后， 交由 采購主管副總經(jīng)理 審批 ，然后由采購部實施采購。若存在不符的情況，入庫單必須注明。質(zhì)檢人員及時對所購進材料檢驗，若有問題及時反饋給采購部。其他物資驗收，由保管員負責。每月應付帳款余額與客戶核對一次。 （二）建立嚴格的領(lǐng)、退料制度 無法分割的原材料 出庫 原材料保管員根據(jù)實際數(shù)量填出庫單，注明批號 及剩余量 ，車間簽字后領(lǐng)到車間內(nèi)，然后進行加工 ，待累計出庫量與實際數(shù)量相符時，才可再次領(lǐng)用 。 其他材料的出庫 原材料保管員應根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)通知的計劃數(shù)，對各工序發(fā)材料，由各工序班長填領(lǐng)料單，保管簽字，當作業(yè)單計劃數(shù)不夠時，必須由 生產(chǎn)制造 部長簽字，方可填領(lǐng)料單補料，未做生產(chǎn)作業(yè)計劃或補料手續(xù)而發(fā)料，將對保管員進行處罰。所有材料、出庫單必須返財務一聯(lián)。 （ 2）廢舊設備、電機、廢舊零件、工裝模具等。 （ 4）淘汰、換型的辦公用品、廢舊通訊、交通器具、廢舊書報、報廢印刷品等。 （ 2）要多方詢價，比較多家，以取得最大利益為前提。即廢舊物資負責處理單位為采購部，監(jiān)督單位為財務部。 （ 3）廢舊物資處理時，必須有倉庫保管員稱重、計數(shù)、填寫檢斤票。 九、 工薪與人事管理 （一） 職工的聘用、解聘等事項，應由辦公室及時以書面形式通知財務，作為計算工資的依 據(jù)。 （三） 辦公室每月末應將被 工廠 獎勵和處罰情況匯總報財務。 （二） 各項費用開支程序 差旅費標準和管理辦法的規(guī)定 工廠 的出差人員暫分為兩類： A、副總經(jīng)理級（含總工程師）， B、部長級， C、其他人員 （ 1） A、 B類人員可乘直達或其他類別火車，乘坐輪船享受三等艙位的標準，其他交通工具的費用按實報實銷（不含出 租車，特殊情況乘出租車需經(jīng)總經(jīng)理批準）。 （ 3） 出差人員乘坐飛機或 其他快速交通工具 要從嚴控制，出差任務緊急的，需經(jīng)總經(jīng)理批準可乘坐。 十一、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準
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