【正文】 斷繩保護裝置使載貨臺卡住立柱或?qū)к墸柚蛊鋲嬄洹Ｄ壳氨容^常見的載貨臺制動器有楔鐵式和凸輪式兩種，也有棘輪式結構。另外，還需采取松繩保護、過載保護等。 公用工程設備安全本項目變（配）電房、油庫等用房及電梯、水泵、發(fā)電機、油泵油管等設備設施的勞動安全設計參照有關規(guī)范執(zhí)行，經(jīng)當?shù)貏趧影踩块T驗收合格后才可投入使用。場區(qū)內(nèi)種植相應的花草樹木，所選花草樹木品種滿足衛(wèi)生要求，設置專人打掃，保持廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。在辦公樓設有醫(yī)療保健室，配備有必要的藥品、裝備和人員，為職工提供醫(yī)療和衛(wèi)生保健服務。 節(jié)能 能耗指標及分析現(xiàn)代物流企業(yè)因其功能性、適用性方面的不同，其各項能耗指標存在著較大的差別。各物流功能區(qū)的不同，自動化、機械化或智能化程度不同，其能耗指標也不相同。因此，就物流業(yè)來說，目前尚無一個標準的能耗指標，暫不可能進行相關的對比分析。本項目綜合能耗指標如下表所示。表55 綜合能耗指標表序號名 稱單位消耗量單位貨物消耗量小時日年1水t50180002電kWh56033601209600（1）采用目前國際先進成熟的生產(chǎn)技術和設備，依靠技術進步實現(xiàn)節(jié)能。（2）本項目在冷藏物品物流布置上，盡量縮短物流距離，減少冷量損失，使冷源供應合理。（3）本項目冷庫冷凍機房工藝流程簡捷，設備布置緊湊，設備利用率高。（4）本項目采用國內(nèi)先進技術，選用節(jié)能型生產(chǎn)設備和其它節(jié)能型機電設備，以降低項目的綜合能耗。（5）本項目管件、閥門選用國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，安裝時應把好質(zhì)量關，盡量避免“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象。（6）本項目建成投產(chǎn)后應對職工加強宣傳教育，全員樹立節(jié)能降耗觀念。同時應在企業(yè)內(nèi)部建立完善的能源管理體系，配備專職和兼職能源管理人員，完善能源計量器具，達到GB/T171671997《企業(yè)能源計量器具配備和管理導則》中的要求，做到節(jié)能管理，嚴把技術質(zhì)量關，實現(xiàn)滿負荷生產(chǎn)，避免時開時停及空機長時間運轉造成的能源浪費。（7）配備完善的氨等制冷劑、水、電等計量裝置，加強對能源的管理。（8）變壓器的設置深入負荷中心，以減少輸電的電能損失。（9）低壓供配電系統(tǒng)設置移相電容器進行無功補償。(10)交易樓的建筑設計采用大面積自然采光，采用保溫、隔熱效果良好的屋面和建筑圍護結構，減少熱量、冷量損失。(11)冷庫需要保冷的設備與管道，采用高效絕熱材料，盡量減少冷量損失。(12)冷庫的圍護結構是冷庫節(jié)能的重點，本項目采用高效絕熱材料－聚氨酯保溫庫板，以減少冷庫的冷量損失，降低冷庫運行成本和客戶的冷藏費用。 建筑節(jié)能綜合大樓由于采用框架結構，其間墻選用空心砌體，內(nèi)襯保溫材料，其屋頂結構層上做一層保溫層，起保溫隔熱作用，減少能源損失，其他生產(chǎn)車間、倉庫，根據(jù)層高在其側墻上分別開設窗帶，網(wǎng)架結構的建筑物尚在其屋頂開設天窗帶，盡可能地利用自然采光，節(jié)約電能。74第六章 總投資及資金來源 項目投資估算 建設投資估算 編制說明本工程項目投資估算，系根據(jù)國家發(fā)布的工程項目投資估算編制辦法和《現(xiàn)代物流項目管理暫行辦法》、《方法與參數(shù)》（第三版）及我院各專業(yè)所提條件編制。投資估算范圍包括建筑工程費、設備購置費、設備安裝費、其它費用、預備費及建設期利息等。某科特林商貿(mào)物流有限公司冷鏈物流倉庫建設項目，建設投資總值3797萬元，其中：。新建總建筑面積9030㎡。詳見附表1 建設投資估算表 投資范圍a. 主要生產(chǎn)工程項目：冷庫(5000噸)、綜合大樓；b. 輔助生產(chǎn)工程項目：輔助用房；c. 公用工程項目：變電站、弱電系統(tǒng)、園區(qū)外線及照明、園區(qū)給排水管網(wǎng)及消防；d. 總圖運輸工程項目：擋土墻、道路、廣場、圍墻、大門傳達室、綠化、運輸設備；e. 與工程相配套的其他費用等。 編制依據(jù)a. 建筑工程：根據(jù)房屋結構形式，并參考當?shù)毓こ淘靸r水平，按平方米造價指標估算。b. 設備價格：主要設備根據(jù)設計選型參考有關生產(chǎn)廠家報價計算，裝配機物料、備品備件、工器具等含在設備報價中。不足部分依據(jù)2009《機電產(chǎn)品報價手冊》估算并適當?shù)恼{(diào)整。c. 安裝工程：安裝費用參考有關概算指標并結合建設單位有關資料以綜合指標計列。d. 建設單位管理費根據(jù)財政部財建字[2002]394號文計算。e. 前期工作費根據(jù)中國工程咨詢協(xié)會協(xié)業(yè)字[1999]45號文計算。f. 勘察設計費根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會、建設部計價格[2002]10號文計算。g. 工程監(jiān)理費根據(jù)國家發(fā)改委、建設部發(fā)改價格[2007]670號文計算。h. 招投標費根據(jù)國家發(fā)計委計價格〔2002〕1980號文計算。i. 工程保險費等其它費用按國家及省市現(xiàn)行政策要求估算。j. 土地費用：根據(jù)建設單位提供的資料暫按11萬元/畝計算。k. 預備費估算基本預備費：以工程費用及工程建設其他費用的5%計列。l. 建設期財務費用估算建設期借款利息估算：根據(jù)項目實施進度和分年度用款計劃、資金來源及年利率進行計算。%考慮。 流動資金估算根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況，逐年、分項計算流動資金需要額，正常年份為110萬元。詳見附表2 項目總投資和總資金 項目總投資包括建設投資和流動資金，項目總投資額3907萬元，其中:建設投資3797萬元，流動資金110萬元。 項目總資金構成分析按工程費用性質(zhì)列出項目投入總資金構成及其所占比例。表61 項目總資金構成分析表 單位:萬元序號工程名稱或費用投資額占建設投資比例(%)占項目總資金比例(%)1建設投資建筑工程設備購置安裝工程其他費用土地費用預備費建設期利息2流動資金　其中：鋪底流動資金3項目總投資 分年資金投入計劃本項目建設期二年，建設投資根據(jù)項目實施進度在二年內(nèi)全部投入使用。所需流動資金根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要分期分批投入使用。根據(jù)項目投入總資金和項目實施進度的安排，編制項目分年資金投入計劃。詳見附表3 項目資金來源 資金來源本項目建設期二年，建設投資根據(jù)項目實施進度分期分批投入使用。流動資金根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要分期分批投入使用。根據(jù)公司提供的籌資意向，項目資金來源如下：建設投資3797萬元，其中：申請銀行貸款2600萬元，其余1197萬元由公司自有資金解決。流動資金110萬元，全部由公司自有資金解決。項目企業(yè)自有資金1307萬元，全部作為資本金，%，符合銀行關于企業(yè)貸款條件的項目資本金要求。該公司的投資主體貴州梵凈山生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司，實力較強，目前公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，股東寧凱林、法人代表付鋼兩人都是多個實體企業(yè)的業(yè)主，完全有能力籌措項目所需資金額，并且明確表示將設立項目資金專戶，確保項目建設資金按時足額到位，本項目的實施需要投入資金有保障。項目投資者為貴州梵凈山生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司，實力較強，目前公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，完全有能力籌措項目所需資金額，并且明確表示將設立項目資金專戶，確保項目建設資金按時足額到位，項目建設資金有保證。 債務資金籌措項目長期貸款擬申請中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行固定資產(chǎn)長期貸款,貸款額度2600萬元,%考慮。項目暫未考慮申請流動資金短期貸款。銀行均已出具了同意為項目貸款的相關承諾，詳見附件。詳見附表3 項目效益分析 編制依據(jù)本財務評價根據(jù)國家發(fā)改委、建設部《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版），《現(xiàn)代物流項目管理暫行辦法》規(guī)定的原則和要求進行。根據(jù)項目的設計方案，按照投入產(chǎn)出相對應的原則,結合項目實際情況，對項目進行財務評價。 財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取及有關說明根據(jù)某市物流市場需求和公司實際情況，擬建設總庫容量為5000噸的冷庫。 財務價格項目效益與費用分析所采用的價格為預測價格，以現(xiàn)行價格為基礎，并考慮未來可能變化的趨勢進行預測，綜合各方面因素確定。 稅費營業(yè)稅稅率為5%，城市維護建設稅稅率7%，教育費附加稅率3%。所得稅稅率為25%。 利率%。 項目計算期項目計算期為12年，其中：建設期2年，經(jīng)營期10年。 財務基準收益率設定項目財務基準收益率根據(jù)《方法與參數(shù)》提供的行業(yè)參數(shù)確定為10%，項目資本金稅后財務基準收益率確定為10%。 營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加 營業(yè)收入項目營業(yè)收入，主要為物流中心的倉儲收入，綜合大樓租金收入，貨物物流作業(yè)、配組、分裝、配送收入。具體計算依據(jù)如下：a. 綜合大樓租金收入：項目建成后有可供出租的面積為6000㎡，投入運行后第一年空置率為40%，第二年空置率為20%，第三年起控制空置率在5%以下，租金收費標準按每月60元/㎡計。b. 冷庫租金收入：冷庫庫容為5000噸，投入運行后第一年空置率為40%，第二年空置率為20%，第三年起控制空置率在5%以下，租金收費標準按559元/噸計。c. 貨物物流作業(yè)收入貨物物流作業(yè)收入內(nèi)容包括卸車裝車、場地占用場內(nèi)運輸、進出倉庫或堆場的搬運、堆碼拆垛、倉庫或堆場占用收入。根據(jù)近似鐵路現(xiàn)行裝卸收費的規(guī)定估算裝卸、運輸、暫時倉儲“一般貨物”的物流作業(yè)收入單價按15元/噸考慮。正常年收入39萬元。d. 其他收入：包括信息服務、廣告、檢驗檢測等，正常年收入200萬元。經(jīng)計算。 銷售稅金及附加根據(jù)國家現(xiàn)行財稅政策計算，項目完成后。詳見表4 產(chǎn)品成本估算依據(jù)a. 項目產(chǎn)品主要原輔材料、燃料及動力消耗定額根據(jù)生產(chǎn)工藝要求由本院工藝專業(yè)提供。b. 原輔材料、燃料及動力的價格根據(jù)目前市場價格和公司提供的價格情況綜合確定。c. 工資本項目定員80人，根據(jù)目前公司工資水平，人平年工資按35000元考慮，正常年工資總額為 280萬元。d. 折舊和攤銷設備折舊按10年考慮，房屋建筑物折舊按20年考慮，固定資產(chǎn)凈殘值率按3%考慮，正常年折舊額為 。遞延資產(chǎn)分5年攤銷，年攤銷額為 。無形資產(chǎn)分10年攤銷，年攤銷額為 。e. 修理費用修理費用按折舊費的30％計提，正常年修理費用為 。f. 其他費用包括銷售費用、其他管理費用等。 年總成本費用總成本費用=外購原輔材料及動力費+人員工資及福利費+修理費+折舊費+攤銷費+財務費用+其他費用經(jīng)營成本費用=總成本折舊費攤銷費財務費用,。詳見附表表表7 利潤估算%計提，盈余公積金按10%計提。 利潤指標a. 正常年利潤總額 萬元b. 正常年利稅總額 萬元c. 正常年凈利潤 萬元詳見附表8 財務評價 盈利能力分析 全部投資財務現(xiàn)金流量分析根據(jù)項目全部投資逐年現(xiàn)金流量計算出各項財務評價指標如下:所得稅后: 財務內(nèi)部收益率 % 財務凈現(xiàn)值(Ic=10%) 萬元 投資回收期(含建設期) 年所得稅前: 財務內(nèi)部收益率 % 財務凈現(xiàn)值(Ic=10%) 萬元 投資回收期(含建設期) 年詳見附表9 項目資本金逐年現(xiàn)金流量分析根據(jù)項目資本金逐年現(xiàn)金流量計算出各項財務評價指標如下:財務內(nèi)部收益率 %財務凈現(xiàn)值(Ic=10%) 萬元詳見附表10 投資利潤率a. 投資利潤率 %b. 投資利稅率 %c. 總投資收益率 %d. 資本金凈利潤率 % 償債能力分析可用于償還貸款本金的資金來源為項目投產(chǎn)后所產(chǎn)生的利潤、計提的折舊費及攤銷費，貸款償還期（包括建設期）為 年。在還款期內(nèi),～，均大于2，表明項目有足夠的能力用息稅前利潤保障利息的償付。在還款期內(nèi),～，均大于1，表明償付債務有資金保障。詳見附表11 財務計劃現(xiàn)金流量分析及資產(chǎn)負債分析根據(jù)項目經(jīng)營活動的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出，測算計算期內(nèi)各年的資金盈余或短缺情況、資產(chǎn)負債情況。詳見附表12和附表13 不確定性分析 盈虧平衡分析根據(jù)達產(chǎn)第一年的經(jīng)營規(guī)模、固定成本和可變成本、經(jīng)營收入、經(jīng)營稅金，計算以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點BEP。年固定總成本BEP＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100%產(chǎn)品銷售收入—年可變總成本—年銷售稅金及附加 ＝　　　　　　　　　　　　 　　　100%＝% ——計算表明，%，項目即可保本，高于此水平，項目將有不同程度的盈利，說明項目具有較強的抗風險能力。 敏感性分析根據(jù)項目特點，選取與項目評價有關的主要因素——營業(yè)收入、經(jīng)營成本和投資，進行敏感性分析，同時選取所得稅前全部投資財務內(nèi)部收益率(IRR)為敏感性分析指標，通過計算敏感度系數(shù)，進行項目的單因素敏感性分析。敏感度系數(shù)為IRR變化的百分率與不確定性因素變化率之比。通過計算，將敏感性分析結果匯總到敏感性分析表。 表62 敏 感 性 分 析 表 序號變化因素變化率財務內(nèi)部收益率（%）IRR變化值敏感度系數(shù)臨界點1基本方案0%