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正文內(nèi)容

某置業(yè)公司財(cái)務(wù)管理體系-資金分析管理程序-資料下載頁(yè)

2025-05-27 21:26本頁(yè)面

【導(dǎo)讀】資金分析管理程序。修訂日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人。版本:第1頁(yè)共3頁(yè)。為提高現(xiàn)金使用效率,確保現(xiàn)金管理符合內(nèi)部控制要求,根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管。理、會(huì)計(jì)核算管理制度的規(guī)定,結(jié)合首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公。司”)實(shí)際情況,特制定本規(guī)定。本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財(cái)務(wù)部,其他部門(mén)對(duì)涉及到的有關(guān)。規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。步驟時(shí)間涉及崗位。析,形成《資金預(yù)算分析月報(bào)表》,報(bào)。2每月預(yù)算管理員《資金預(yù)算分析月報(bào)表》以各部門(mén)月度。務(wù)及職能部門(mén)按利潤(rùn)中心和費(fèi)用中心分。1每月財(cái)務(wù)分析崗財(cái)務(wù)分析崗每月進(jìn)行短期資金動(dòng)態(tài)分。類(lèi)資金收支,并劃分各業(yè)務(wù)部門(mén)及職能。別,列示重要的資金管理指標(biāo),反映資。管理月報(bào)表》向母公司匯總。資金成本及融資狀況分析。2以上報(bào)表綜合反映資金內(nèi)外部融通的情。成本的定期分析結(jié)果。《資金余額周報(bào)表》?!顿Y金收支月報(bào)表》?!顿Y金管理月報(bào)表》?!顿Y金成本分析月報(bào)表》

  

【正文】 成本分析月報(bào)表》、《內(nèi)部資金調(diào)度月報(bào)表》及《融資月報(bào)表》, 報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān) 。 2 以上報(bào)表綜合反映資金內(nèi)外部融通的情況匯總及分析結(jié)果,以及現(xiàn)有借貸資金成本的定期分析結(jié)果。 版本: 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 單據(jù)與記錄 《資金余額周報(bào)表》 《資金收支月報(bào)表》 《資金管理月報(bào)表》 《資金成本分析月報(bào)表》 5. 5《內(nèi)部資金調(diào)度月報(bào)表》 《融資月報(bào)表》 流程圖
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