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某置業(yè)公司財務(wù)管理體系-資金分析管理程序(存儲版)

2025-07-16 21:26上一頁面

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【正文】 版本: 第 3 頁 共 3 頁 單據(jù)與記錄 《資金余額周報表》 《資金收支月報表》 《資金管理月報表》 《資金成本分析月報表》 5. 5《內(nèi)部資金調(diào)度月報表》 《融資月報表》 流程圖 。 2 每月 預(yù)算管理 員 《資金預(yù)算分析月報表》以各部門月度資金用款計劃為預(yù)算執(zhí)行依據(jù),將各業(yè)務(wù)及職能部門按利潤中心和費用中心分別進行資金預(yù)算執(zhí)行的數(shù)據(jù)列示和情況分析。 相關(guān)程序及
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