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某置業(yè)公司財務管理體系-資金分析管理程序-預覽頁

2025-07-06 21:26 上一頁面

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【正文】 第 2 頁 共 3 頁 步驟 時間 涉及崗位 崗位崗 程序說明 1 每月 財務分析崗 財務分析崗每月進行短期資金動態(tài)分析,形成《資金余額周報表》、《資金收支月報表》及《資金管理月報表》,報財務部經(jīng)理和財務總監(jiān)。 本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務部,其他部門對涉及到的有關規(guī)定亦應遵照執(zhí)行。 適用范圍 本程序適用于本公司資金分析工作。 3 子公司預算管理員 子公司的《資金預算分析月報表》按月向母公司匯總。 4 子公司財務分析崗 子公司的 《資金收支月報表》及《資金管理月報表》 向母公司
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