華匯工程咨詢設(shè)計(jì)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理程序-預(yù)覽頁
【正文】 的管理。 總經(jīng)理 a) 審核財(cái)務(wù)部的籌資方案并批準(zhǔn)實(shí)施； b) 主持預(yù)算的編制工作并負(fù)責(zé)審核職能部門年度預(yù)算； c) 審核投資項(xiàng)目建議書和指 派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 資金籌措 集團(tuán)根據(jù)發(fā)展需要，在自有資金不能滿足投資需求或不能保證集團(tuán)正常運(yùn)轉(zhuǎn)時，從外部或通過內(nèi)部職工借款獲取資金，以達(dá)到公司的經(jīng)營目標(biāo)。 d) 為加快資金周轉(zhuǎn)速度、減少 資金調(diào)撥及使用成本，財(cái)務(wù)部可根據(jù)實(shí)際情況，決定是否開通各公司的網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，并切實(shí)做好網(wǎng)上銀行的管理及維護(hù)工作，保證資金安全。 預(yù)算管理 集團(tuán)各成員單位、管理部門未來的收入、成本、費(fèi)用均需納入預(yù)算管理范疇，各公司（或部門）根據(jù)審批后的預(yù)算開展日常經(jīng)營管 理活動。 c) 財(cái)務(wù)部 監(jiān)督、反饋預(yù)算的執(zhí)行過程，對異常情況提出預(yù)警并負(fù)責(zé)建立預(yù)算數(shù)據(jù)檔案。 a) 投資項(xiàng)目的預(yù)選及可行性研究工作由戰(zhàn)略部負(fù)責(zé)，其中財(cái)務(wù)部參與項(xiàng)目的前期調(diào)研及負(fù)責(zé)編制可行性研究報(bào)告中的項(xiàng)目效益預(yù)測部分； b) 投資項(xiàng)目經(jīng)董事會審批后立項(xiàng)，由總經(jīng)理指派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織實(shí)施； c) 投資項(xiàng)目的中止需經(jīng)董事會審批，財(cái)務(wù)部組織實(shí)施項(xiàng)目清算并負(fù)責(zé)撰寫投資情況總結(jié)報(bào)
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