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2025-05-29 22:24本頁(yè)面
【正文】 415 215 945 1530 5960 929013020 8590累計(jì)凈現(xiàn)金流量 1145 20 875 1290 1075130 1400 73601665029670 38260 表 11 xxx 企業(yè)種子期的現(xiàn)金流量表 單位：元時(shí)間資金 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月11月 12 月現(xiàn)金流入量 10650 19451275 1755 2185 3315 6000 79301156015390 21520現(xiàn)金流出量 9509 2270 2170 2170 1970 2370 5070 1970 2270 2370 12930凈現(xiàn)金流量 1145 1125895 415 215 945 1530 5960 929013020 8590累計(jì)凈現(xiàn)金流量 1145 20 87512901075 130 1400 73601665029670 38260 表 12 xxx 企業(yè)種子期的靜態(tài)投資回收期 單位：月時(shí)間資金 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月11月12月現(xiàn)金流入量 10650 1945 1275 1755 2185 3315 6000 7930 11560 15390 21520現(xiàn)金流出量 9509 2270 2170 2170 1970 2370 5070 1970 2270 2370 12930凈現(xiàn)金流量表 1145 1125 895 415 215 945 1530 5960 9290 13020 8590累計(jì)凈現(xiàn)金流量 1145 20 875 1290 1075 130 1400 7360 16650 29670 38260靜態(tài)投資回報(bào)期 0 5 表 13 xxx 企業(yè)的投資回報(bào)率時(shí)間 第一季度 第二季度 第三季度投資收益 20220 25000 30000毛利 6000 12022 20220回報(bào)率 30% 48% %表 14企業(yè)的創(chuàng)辦成本估算情況項(xiàng) 目 支付對(duì)象 金 額（元）登記注冊(cè)費(fèi) 300家具、設(shè)備、工具等 16100原料或商品 公司 3000工資 員工 4500《商業(yè)計(jì)劃書》編制參考 有限公司第 頁(yè) 18辦公費(fèi) 200通訊費(fèi) 160交通費(fèi) 500水電煤 300不可預(yù)計(jì)費(fèi) 1000估計(jì)全部創(chuàng)辦成本 25160 表 15 企業(yè)的年度運(yùn)營(yíng)成本估算表 單位：元項(xiàng) 目 細(xì) 目 金 額 合 計(jì)市場(chǎng)調(diào)研、推廣費(fèi) 7200 14400銷售費(fèi)用銷售人員工資獎(jiǎng)金 7200裝修費(fèi)、維修費(fèi) 10000 53200管理人員工資獎(jiǎng)金 12022房租、水電煤費(fèi) 27600通訊費(fèi)、辦公用品 3600管理費(fèi)用折舊費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi) 600 600 表 16 企業(yè)的單位產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)價(jià)值 單位的定義 單位售價(jià) 單位銷售成本 單位毛利產(chǎn)品 1 元 50 30 20產(chǎn)品 2 元 30 20 10產(chǎn)品 3 元 100 60 40......表 17 企業(yè)的產(chǎn)品月度銷售預(yù)測(cè)月份 銷售量 銷售額 月份 銷售量 銷售額一月 10 200 七月 200 7000二月 30 600 八月 300 9000三月 40 700 九月 500 12022四月 70 2100 十月 600 17000五月 100 3000 十一月 800 20220六月 150 4500 十二月 400 9000總銷售量 3250 總銷售額 85000 表 18 企業(yè)的年度利潤(rùn)預(yù)算表 銷售量 320220售價(jià) 234900銷售收入 46899減 銷售成本 344566減 銷售稅金（ %） 246777銷售利潤(rùn) 353600《商業(yè)計(jì)劃書》編制參考 有限公司第 頁(yè) 19減 銷售費(fèi)用 456000減 管理費(fèi)用 7890減 財(cái)務(wù)費(fèi)用 5670稅前利潤(rùn) 765減 所得稅（25%） 690凈利潤(rùn) 457000表 19 企業(yè)的財(cái)務(wù)比率投資回報(bào)率 ＝年凈利潤(rùn)／創(chuàng)辦成本100%＝ 43200 ／ 2100 100%＝ 40 %回 收 期 ＝創(chuàng)辦成本／年凈利潤(rùn)＝2900 ／ 3200 ＝ 年備注：該項(xiàng)目經(jīng)分析可行，且有可能在一年以內(nèi)收回成本表 20 企業(yè)融資方式及融資來(lái)源 種子階段 啟 動(dòng) 發(fā) 展 確 立個(gè)人儲(chǔ)蓄 10000 20220 40000 60000家庭借款 10000 34900 50000 45000政府援助 50000 49000 45000 59000個(gè) 人 （ 天 使 投 資 者 ） 38000 23000 34000 43000風(fēng)險(xiǎn)投資 3200 3100 3400 5400抵押貸款 43000 23000 32022 35000租賃 32900 23000 43000 46000銀行貸款 34000 23400 50000 100000股票交易所第八部分 風(fēng)險(xiǎn)控制請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明該項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)（ 包括政策風(fēng)險(xiǎn)、加入 WTO 的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)開拓風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)等。以上風(fēng)險(xiǎn)如適用，每項(xiàng)要單獨(dú)敘述控制和防范手段 ）__投資風(fēng)險(xiǎn): 訂單太少,平均工作每月不超過(guò) 15 天。 發(fā)生不可抗拒的天災(zāi)人禍。 由于管理不善，造成質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品報(bào)廢，發(fā)生客人索賠的事件。 《商業(yè)計(jì)劃書》編制參考 有限公司第 頁(yè) 20 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)救： 訂單太少的時(shí)候，可以進(jìn)一些低價(jià)的布料做一些服裝批發(fā)給北方的客戶?？梢宰? 一些品牌試銷。 抓好管理，保證質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員的公關(guān)技巧. 盡快啟動(dòng)海外的業(yè)務(wù)窗口，承接產(chǎn)銷單[產(chǎn)銷單的毛利潤(rùn)是 50%,而且單價(jià)高].第九部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度詳細(xì)列明項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)度，注明起止時(shí)間2022 年 1 月份開始籌建，籌建時(shí)間為半年，2022 年 12 月 1 日開始正式運(yùn)營(yíng)。_第十部分 其它請(qǐng)將產(chǎn)品彩頁(yè)、公司介紹冊(cè)、證書等作為附件附于本調(diào)查表后。清單如下：（一）個(gè)性化服飾設(shè)計(jì)。公司根據(jù)市場(chǎng)流行趨勢(shì)，設(shè)計(jì)一定數(shù)量的最新服飾款式，并提供給消費(fèi)者；消費(fèi)者亦可通過(guò)公司所提供的在線設(shè)計(jì)軟件或自己的服飾設(shè)計(jì)軟件，進(jìn)行 DIY 設(shè)計(jì)，從而實(shí)現(xiàn)服飾設(shè)計(jì)的個(gè)性化，由在線確認(rèn)系統(tǒng)自動(dòng)確認(rèn)后生成訂單合同；而針對(duì)那些市場(chǎng)比較流行的，無(wú)法通過(guò)系統(tǒng)確認(rèn)的，將由公司設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)溝通，并進(jìn)行相應(yīng)的修正確認(rèn)后，生成訂單合同，并提供給生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)下生產(chǎn)單給外包工廠，外包工廠加工完成后，通過(guò)品管部門的嚴(yán)格檢驗(yàn)后，由物流部通過(guò)郵寄的方式提供給消費(fèi)者。（二）設(shè)計(jì)成果共享。消費(fèi)者原創(chuàng)設(shè)計(jì)的服飾，其設(shè)計(jì)專有權(quán)歸消費(fèi)者個(gè)人所有，經(jīng)審核后，均可掛到公司網(wǎng)站，由公司代為推廣銷售，設(shè)計(jì)者按其銷售額的 20%提成，由此可一方面在實(shí)現(xiàn)展示自我個(gè)性化消費(fèi)的同時(shí)，也達(dá)到了在與其他消費(fèi)者進(jìn)行創(chuàng)意分享中，獲取相應(yīng)的收入，其也許將會(huì)成為未來(lái)一種《商業(yè)計(jì)劃書》編制參考 有限公司第 頁(yè) 21流行的生存方式。企業(yè)應(yīng)備資料清單1. 營(yíng)業(yè)執(zhí)照2. 公司章程3. 驗(yàn)資審計(jì)報(bào)告4. 貸款證5. 資信證明6. 法人代碼證書7. 稅務(wù)登記證8. 財(cái)務(wù)報(bào)表（上年度、本年度、本月）9. 專利證書、鑒定報(bào)告10. 高新技術(shù)企業(yè)、高新技術(shù)項(xiàng)目證書11. 其它表明企業(yè)特點(diǎn)的資料12. 商業(yè)計(jì)劃書 公司法律文件可以提供復(fù)印件，但需提供原件以備核實(shí)。商業(yè)計(jì)劃書、項(xiàng)目建議書以及經(jīng)過(guò)電腦文字處理的文件，要求提供電腦軟盤。
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