dty創(chuàng)意生活館商業(yè)計劃書-閱讀頁
2025-06-13 22:24本頁面
【正文】 … 增值稅和消費稅 營業(yè)稅個人所得稅稅金支出…貸款本息（年）流出資金量現(xiàn)金總支出月底現(xiàn)金《商業(yè)計劃書》編制參考 有限公司第 頁 17表 9 xxx 企業(yè)種子期的凈現(xiàn)金流量表 單位：元時間 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月現(xiàn)金流入量 10650 1945 1275 1755 2185 3315 6000 7930 11560 15390 21520現(xiàn)金流出量 9509 2270 2170 2170 1970 2370 5070 1970 2270 2370 12930凈現(xiàn)金流量 1145 1125 895 415 215 945 1530 5960 9290 13020 8590 表 10 xxx 企業(yè)種子期的累計凈現(xiàn)金流量 單位：元時間 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月凈現(xiàn)金流量 1145 1125 895 415 215 945 1530 5960 929013020 8590累計凈現(xiàn)金流量 1145 20 875 1290 1075130 1400 73601665029670 38260 表 11 xxx 企業(yè)種子期的現(xiàn)金流量表 單位：元時間資金 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月11月 12 月現(xiàn)金流入量 10650 19451275 1755 2185 3315 6000 79301156015390 21520現(xiàn)金流出量 9509 2270 2170 2170 1970 2370 5070 1970 2270 2370 12930凈現(xiàn)金流量 1145 1125895 415 215 945 1530 5960 929013020 8590累計凈現(xiàn)金流量 1145 20 87512901075 130 1400 73601665029670 38260 表 12 xxx 企業(yè)種子期的靜態(tài)投資回收期 單位：月時間資金 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月11月12月現(xiàn)金流入量 10650 1945 1275 1755 2185 3315 6000 7930 11560 15390 21520現(xiàn)金流出量 9509 2270 2170 2170 1970 2370 5070 1970 2270 2370 12930凈現(xiàn)金流量表 1145 1125 895 415 215 945 1530 5960 9290 13020 8590累計凈現(xiàn)金流量 1145 20 875 1290 1075 130 1400 7360 16650 29670 38260靜態(tài)投資回報期 0 5 表 13 xxx 企業(yè)的投資回報率時間 第一季度 第二季度 第三季度投資收益 20220 25000 30000毛利 6000 12022 20220回報率 30% 48% %表 14企業(yè)的創(chuàng)辦成本估算情況項 目 支付對象 金 額（元）登記注冊費 300家具、設(shè)備、工具等 16100原料或商品 公司 3000工資 員工 4500《商業(yè)計劃書》編制參考 有限公司第 頁 18辦公費 200通訊費 160交通費 500水電煤 300不可預計費 1000估計全部創(chuàng)辦成本 25160 表 15 企業(yè)的年度運營成本估算表 單位：元項 目 細 目 金 額 合 計市場調(diào)研、推廣費 7200 14400銷售費用銷售人員工資獎金 7200裝修費、維修費 10000 53200管理人員工資獎金 12022房租、水電煤費 27600通訊費、辦公用品 3600管理費用折舊費、保險費財務費用 手續(xù)費 600 600 表 16 企業(yè)的單位產(chǎn)品經(jīng)濟價值 單位的定義 單位售價 單位銷售成本 單位毛利產(chǎn)品 1 元 50 30 20產(chǎn)品 2 元 30 20 10產(chǎn)品 3 元 100 60 40......表 17 企業(yè)的產(chǎn)品月度銷售預測月份 銷售量 銷售額 月份 銷售量 銷售額一月 10 200 七月 200 7000二月 30 600 八月 300 9000三月 40 700 九月 500 12022四月 70 2100 十月 600 17000五月 100 3000 十一月 800 20220六月 150 4500 十二月 400 9000總銷售量 3250 總銷售額 85000 表 18 企業(yè)的年度利潤預算表 銷售量 320220售價 234900銷售收入 46899減 銷售成本 344566減 銷售稅金（ %） 246777銷售利潤 353600《商業(yè)計劃書》編制參考 有限公司第 頁 19減 銷售費用 456000減 管理費用 7890減 財務費用 5670稅前利潤 765減 所得稅（25%） 690凈利潤 457000表 19 企業(yè)的財務比率投資回報率 ＝年凈利潤／創(chuàng)辦成本100%＝ 43200 ／ 2100 100%＝ 40 %回 收 期 ＝創(chuàng)辦成本／年凈利潤＝2900 ／ 3200 ＝ 年備注：該項目經(jīng)分析可行，且有可能在一年以內(nèi)收回成本表 20 企業(yè)融資方式及融資來源 種子階段 啟 動 發(fā) 展 確 立個人儲蓄 10000 20220 40000 60000家庭借款 10000 34900 50000 45000政府援助 50000 49000 45000 59000個 人 （ 天 使 投 資 者 ） 38000 23000 34000 43000風險投資 3200 3100 3400 5400抵押貸款 43000 23000 32022 35000租賃 32900 23000 43000 46000銀行貸款 34000 23400 50000 100000股票交易所第八部分 風險控制請詳細說明該項目實施過程中可能遇到的風險（ 包括政策風險、加入 WTO 的風險、技術(shù)開發(fā)風險、經(jīng)營管理風險、市場開拓風險、生產(chǎn)風險、財務風險、匯率風險、投資風險、股票風險、對公司關(guān)鍵人員依賴的風險等。 發(fā)生不可抗拒的天災人禍。 《商業(yè)計劃書》編制參考 有限公司第 頁 20 風險補救： 訂單太少的時候，可以進一些低價的布料做一些服裝批發(fā)給北方的客戶。 抓好管理，保證質(zhì)量標準,加強業(yè)務人員的公關(guān)技巧. 盡快啟動海外的業(yè)務窗口，承接產(chǎn)銷單[產(chǎn)銷單的毛利潤是 50%,而且單價高].第九部分 項目實施進度詳細列明項目實施計劃和進度，注明起止時間2022 年 1 月份開始籌建，籌建時間為半年，2022 年 12 月 1 日開始正式運營。清單如下：（一）個性化服飾設(shè)計。（二）設(shè)計成果共享。企業(yè)應備資料清單1. 營業(yè)執(zhí)照2. 公司章程3. 驗資審計報告4. 貸款證5. 資信證明6. 法人代碼證書7. 稅務登記證8. 財務報表（上年度、本年度、本月）9. 專利證書、鑒定報告10. 高新技術(shù)企業(yè)、高新技術(shù)項目證書11. 其它表明企業(yè)特點的資料12. 商業(yè)計劃書 公司法律文件可以提供復印件，但需提供原件以備核實。
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1