【正文】 負(fù)債和所有者權(quán)益 期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債:貨幣資金 20220 短期借款短期投資 應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付賬款 5700應(yīng)收股利 預(yù)收賬款應(yīng)收利息 應(yīng)付職工薪酬 5700其他應(yīng)收款 應(yīng)付股利預(yù)付賬款 應(yīng)交稅金 57600存貨 5000 其他應(yīng)付款待攤費(fèi)用 10000 預(yù)提費(fèi)用其他流動(dòng)資產(chǎn)一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債流動(dòng)資歷產(chǎn)合計(jì) 35000 流動(dòng)負(fù)責(zé)合計(jì) 69000固定資產(chǎn)： 長(zhǎng)期應(yīng)付款固定資產(chǎn)原價(jià) 50000 專項(xiàng)應(yīng)付款減：累計(jì)折舊 5000 其他長(zhǎng)期負(fù)債固定資產(chǎn)凈值 45000 長(zhǎng)期負(fù)責(zé)合計(jì)減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 0 遞延稅項(xiàng)：固定資產(chǎn)凈額 45000 遞延稅款貸項(xiàng) 34 / 44工程物資 負(fù)責(zé)合計(jì) 69000在建工程 所有者權(quán)益固定資產(chǎn)清理 實(shí)收資本 30000固定資產(chǎn)合計(jì) 45000 減：已歸還投資 0無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 實(shí)收資本凈額 30000無(wú)形資產(chǎn) 100000 資本公積 0長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 90000 盈余公積 17100其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 其中：法定公益金 0無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)： 190000 未公配利潤(rùn) 153900遞延稅項(xiàng)： 所有者權(quán)益合計(jì) 202200資產(chǎn)總計(jì) 270000負(fù)債所有者權(quán)益總計(jì) 270000利潤(rùn)表統(tǒng)計(jì)編制單位：杭州田園館 2022 年 單位：元項(xiàng)目 行次 本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1 1152022減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 4 691200 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 5 57600二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 10 403200加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 11 0減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 14 126000 管理費(fèi)用 15 96000 35 / 44 財(cái)務(wù)費(fèi)用 16 0三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 18 262900加：投資收益 19 0 補(bǔ)貼收入 22 0 營(yíng)業(yè)外收入 23 0減：營(yíng)業(yè)外支出 25 9400四、利潤(rùn)總額 27 171800資產(chǎn)負(fù)債表（ 2022 年度）編制單位：杭州田園館 單位：元項(xiàng)目 項(xiàng)目資產(chǎn) 期末數(shù) 負(fù)債和所有者權(quán)益 期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債:貨幣資金 23000 短期借款短期投資 應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付賬款 6200應(yīng)收股利 預(yù)收賬款應(yīng)收利息 應(yīng)付職工薪酬 5700其他應(yīng)收款 應(yīng)付股利預(yù)付賬款 應(yīng)交稅金 57600存貨 6000 其他應(yīng)付款待攤費(fèi)用 10000 預(yù)提費(fèi)用其他流動(dòng)資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期 36 / 44負(fù)債流動(dòng)資歷產(chǎn)合計(jì) 63000 流動(dòng)負(fù)責(zé)合計(jì) 69500固定資產(chǎn)： 長(zhǎng)期應(yīng)付款固定資產(chǎn)原價(jià) 50000 專項(xiàng)應(yīng)付款減：累計(jì)折舊 5000 其他長(zhǎng)期負(fù)債固定資產(chǎn)凈值 45000 長(zhǎng)期負(fù)責(zé)合計(jì)減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 0 遞延稅項(xiàng)：固定資產(chǎn)凈額 45000 遞延稅款貸項(xiàng)工程物資 負(fù)責(zé)合計(jì) 69000在建工程 所有者權(quán)益固定資產(chǎn)清理 實(shí)收資本 30000固定資產(chǎn)合計(jì) 45000 減：已歸還投資 0無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 實(shí)收資本凈額 37000無(wú)形資產(chǎn) 150000 資本公積 0長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 90000 盈余公積 19100其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 其中：法定公益金 0無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)： 204000 未公配利潤(rùn) 153900遞延稅項(xiàng)： 所有者權(quán)益合計(jì) 210000資產(chǎn)總計(jì) 312022負(fù)債所有者權(quán)益總計(jì) 312022利潤(rùn)表統(tǒng)計(jì)編制單位：杭州田園館 2022 年 單位：元項(xiàng)目 行次 本月數(shù)本年累計(jì)數(shù) 37 / 44一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1 1560000減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 4 872022 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 5 77600二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 10 610400加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 11 0減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 14 126000 管理費(fèi)用 15 96000 財(cái)務(wù)費(fèi)用 16 0三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 18 383400加：投資收益 19 0 補(bǔ)貼收入 22 0 營(yíng)業(yè)外收入 23 0減：營(yíng)業(yè)外支出 25 9400四、利潤(rùn)總額 27 379000資產(chǎn)負(fù)債表（2022 年度）編制單位：杭州田園館 單位：元項(xiàng)目 項(xiàng)目資產(chǎn) 期末數(shù) 負(fù)債和所有者權(quán)益 期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債:貨幣資金 64000 短期借款短期投資 應(yīng)付票據(jù) 38 / 44應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付賬款 15700應(yīng)收股利 預(yù)收賬款應(yīng)收利息 應(yīng)付職工薪酬 5700其他應(yīng)收款 應(yīng)付股利預(yù)付賬款 應(yīng)交稅金 87600存貨 5000 其他應(yīng)付款待攤費(fèi)用 10000 預(yù)提費(fèi)用其他流動(dòng)資產(chǎn)一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債流動(dòng)資歷產(chǎn)合計(jì) 79000 流動(dòng)負(fù)責(zé)合計(jì) 109000固定資產(chǎn)： 長(zhǎng)期應(yīng)付款固定資產(chǎn)原價(jià) 50000 專項(xiàng)應(yīng)付款減：累計(jì)折舊 5000 其他長(zhǎng)期負(fù)債固定資產(chǎn)凈值 45000 長(zhǎng)期負(fù)責(zé)合計(jì)減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 0 遞延稅項(xiàng)：固定資產(chǎn)凈額 45000 遞延稅款貸項(xiàng)工程物資 負(fù)責(zé)合計(jì) 69000在建工程 所有者權(quán)益固定資產(chǎn)清理 實(shí)收資本 40000固定資產(chǎn)合計(jì) 45000 減：已歸還投資 0無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 實(shí)收資本凈額 40000無(wú)形資產(chǎn) 110000 資本公積 0長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 90000 盈余公積 21100其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 其中：法定公益金 0無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)： 202200 未公配利潤(rùn) 153900遞延稅項(xiàng)： 所有者權(quán)益合計(jì) 215000資產(chǎn)總計(jì) 324000 負(fù)債所有者權(quán)益總 324000 39 / 44計(jì)利潤(rùn)表統(tǒng)計(jì)編制單位：杭州田園館 2022 年 單位：元項(xiàng)目 行次 本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1 1980000減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 4 1090200 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 5 90600二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 10 799200加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 11 0減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 14 126000 管理費(fèi)用 15 96000 財(cái)務(wù)費(fèi)用 16 0三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 18 577200加：投資收益 19 0 補(bǔ)貼收入 22 0 營(yíng)業(yè)外收入 23 0減：營(yíng)業(yè)外支出 25 9400四、利潤(rùn)總額 27 567800附表二 40 / 44財(cái)務(wù)收支及資負(fù)平衡預(yù)測(cè)條件我們將自行投入 20 萬(wàn)人民幣，通過(guò)企業(yè)人員的投資和外界籌資的資金用作過(guò)貨、流動(dòng)資金和開(kāi)建費(fèi)用。2． 正式雇員的平均月工資為 1200 元，營(yíng)養(yǎng)師工資為 3000 元，臨時(shí)雇員為每小時(shí) 4 元。4． 辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、工商稅務(wù)及衛(wèi)生管理等，每月需 360 元左右；玻璃屋和菜架的投入大約 10000 元，空調(diào) 2022 元左右。5． 房屋租賃費(fèi)用 120220 元，裝修費(fèi)用為 30000 元，監(jiān)視設(shè)備費(fèi)用為 4000 元，開(kāi)辦費(fèi)用為4000 元。7． 應(yīng)付款將于 30 天內(nèi)付清，這樣我們可能得到折價(jià)優(yōu)惠。（2） 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用以常值按月積累，換季新上市的高利潤(rùn)收入將抵減部分庫(kù)存的費(fèi)用