“季夏之夜”空調(diào)服飾有限公司策劃書-資料下載頁
2025-05-29 22:18本頁面
【正文】 固定資產(chǎn)合計負(fù)債合計196740198820無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)：所有者權(quán)益：無形資產(chǎn)實收資本800000800000遞延資產(chǎn)資本公積9010無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計盈余公積13515其他長期資產(chǎn)未分配利潤4267067565遞延稅項：所有者權(quán)益合計757330890090資產(chǎn)總計9540701088910負(fù)債及所有者權(quán)益總計9540701088910資 產(chǎn) 負(fù) 債 表編制單位： 第3年 月 日 單位：元資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負(fù)債：貨幣資金582840585020短期借款1000000短期投資應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付帳款98820253820應(yīng)收帳款273600720000預(yù)收帳款減：壞帳準(zhǔn)備其他應(yīng)付款預(yù)付帳款應(yīng)付工資其他應(yīng)收款未付利潤存貨8247010035其他未交款待攤費用預(yù)提費用流動資產(chǎn)合計9389101325055流動負(fù)債合計198820253820長期投資：長期負(fù)債：長期投資長期借款固定資產(chǎn)：應(yīng)付債券固定資產(chǎn)原價170000320000長期應(yīng)付款減：累計折舊2000058000其他長期負(fù)債固定資產(chǎn)凈值150000262000固定資產(chǎn)清理長期負(fù)債合計在建工程遞延稅項：待處理固定資產(chǎn)凈損失遞延稅款貸項固定資產(chǎn)合計負(fù)債合計198820253820無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)：所有者權(quán)益：無形資產(chǎn)實收資本800000800000遞延資產(chǎn)資本公積901053330無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計盈余公積1351579995其他長期資產(chǎn)未分配利潤67565399910遞延稅項：所有者權(quán)益合計8900901333235資產(chǎn)總計10889101587055負(fù)債及所有者權(quán)益總計10889101587055資 產(chǎn) 負(fù) 債 表編制單位： 第4年 月 日 單位：元資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負(fù)債：貨幣資金585020547390短期借款短期投資應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付帳款253820392200應(yīng)收帳款72000010923000預(yù)收帳款減：壞帳準(zhǔn)備其他應(yīng)付款預(yù)付帳款應(yīng)付工資其他應(yīng)收款未付利潤存貨10035120060其他未交款待攤費用預(yù)提費用流動資產(chǎn)合計13250551759450流動負(fù)債合計253820392200長期投資：長期負(fù)債：長期投資長期借款固定資產(chǎn)：應(yīng)付債券固定資產(chǎn)原價320000320000長期應(yīng)付款減：累計折舊5800096000其他長期負(fù)債固定資產(chǎn)凈值262000224000固定資產(chǎn)清理長期負(fù)債合計在建工程遞延稅項：待處理固定資產(chǎn)凈損失遞延稅款貸項固定資產(chǎn)合計負(fù)債合計253820392200無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)：所有者權(quán)益：無形資產(chǎn)實收資本800000800000遞延資產(chǎn)資本公積5333079125無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計盈余公積79995118688其他長期資產(chǎn)未分配利潤399910593438遞延稅項：所有者權(quán)益合計13332351591250資產(chǎn)總計15870551983450負(fù)債及所有者權(quán)益總計15870551983450資 產(chǎn) 負(fù) 債 表編制單位： 第5 年 月 日 單位：元資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負(fù)債：貨幣資金547390869870短期借款短期投資應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付帳款392200514400應(yīng)收帳款109230001440000預(yù)收帳款減：壞帳準(zhǔn)備其他應(yīng)付款預(yù)付帳款應(yīng)付工資其他應(yīng)收款未付利潤存貨12006014530其他未交款待攤費用預(yù)提費用流動資產(chǎn)合計17594502451400流動負(fù)債合計392200514400長期投資：長期負(fù)債：長期投資長期借款固定資產(chǎn)：應(yīng)付債券固定資產(chǎn)原價320000320000長期應(yīng)付款減：累計折舊96000134000其他長期負(fù)債固定資產(chǎn)凈值224000186000固定資產(chǎn)清理長期負(fù)債合計在建工程遞延稅項：待處理固定資產(chǎn)凈損失遞延稅款貸項固定資產(chǎn)合計負(fù)債合計392200514400無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)：所有者權(quán)益：無形資產(chǎn)實收資本800000800000遞延資產(chǎn)資本公積79125108000無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計盈余公積118688162000其他長期資產(chǎn)未分配利潤5934381053000遞延稅項：所有者權(quán)益合計15912502123000資產(chǎn)總計19834502637400負(fù)債及所有者權(quán)益總計19834502637400 會計報表分析 比率分析第一年第二年第三年第四年第五年銷售收入5550001368000360000054600007200000凈利潤42670900905332357912501080000流動資產(chǎn)784070938910130505517014502112400存貨550208247010035120060141530流動負(fù)債196740198820253820392200514400資產(chǎn)總額9540701088910158705519834502394400銷售收入凈額5550001368000360000054600007200000第一年第二年第三年第四年第五年速動比率14093144190240總資產(chǎn)報酬率62%73%60%45%銷售利潤率50%62%65%66%綜合評價通過以上比率分析和銷售趨勢分析可以看出，項目有較高的速動比率，總資產(chǎn)報酬率從第二年到第五年呈穩(wěn)步增長趨勢；銷售利潤率在第二年到第五年也保持了較高水平，平均每年為64%；除此以外，公司在前五年擁有良好的銷售增長趨勢，這些都反映出項目具有較強(qiáng)的持續(xù)獲利能力和經(jīng)營能力,項目具有可行性。40
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