【導讀】本商業(yè)計劃書屬商業(yè)機密，所有權屬于XX科技股份有限公司。其所涉及的內容只限于已簽署投資意向的投資者使用。本計劃書完整退回；將本計劃全部或部分地予以復制、泄漏、散布；提供的所有機密資料。本計劃書不可作為銷售報價使用，也不可作為購買時的報價使用。

　　

【正文】 術學習能力、內部培訓能力強、顧問成長速度快。 德安永匯團隊擁有 優(yōu)質、穩(wěn)定的客戶資源 紅塔集團作為優(yōu)質、穩(wěn)定的客戶資源之一，隨著他不斷并購，擴大規(guī)模，新的需求不斷涌現，潛在項目豐富；同時系統(tǒng)維護工作量穩(wěn)定。 聯想集團在以往大量系統(tǒng)優(yōu)化和新需求的基礎上，出現了收購 IBM PC 業(yè)務的變化，對系統(tǒng)的重新規(guī)劃以 適應國際化要求的藍圖正在制定中，對我們也是非常好的機會。 德安永匯團隊的市場機遇 目前德安永匯團隊正在積極策劃和實施基于 SAP 管理軟件平臺、有自主知識產權的軌道交通解決方案的開發(fā)服務。未來 5 年內國內將有 20 余城市大力發(fā)展城市軌道交通，目前關于軌道交通的成型解決方案尚未形成，德安永匯團隊通過與最大的 IT 方案解決商東軟集團 及全球最大的企業(yè)管理軟件公司 (SAP）合作，開發(fā)基于 SAP 平臺的軌道交通解決方案。未來 5 年內將形成約 50 億規(guī)模的市場需求，借助于合作伙伴的強大，我們將覆蓋約 50%的市場需求，因此我公司 將形成單項指標不低于 2 億的年平均營業(yè)收入，凈利潤預期 6000 萬元。隨著國家鐵路改革的深入，將形成更大的大軌道交通市場等待開發(fā)，我們將面對的是上 1000 億的軌道交通市場，那也將是德安永匯的未來。 、網絡安全集成 業(yè)務展望 系統(tǒng)集成、網絡安全集成為成都德安團隊的主營業(yè)務，主要為企業(yè)或機構提供系統(tǒng)解決方案。包括生物識別安防監(jiān)控系統(tǒng)解決方案；防病毒解決方案；防火墻解決方案；廣域網安全解決方案；網絡入侵檢測安全解決方案。其中生物識別安防監(jiān)控系統(tǒng)解決方案、廣域網安全解決方案為公司核心業(yè)務。 行業(yè)展望與機遇 目前基于系統(tǒng)集成、網絡安全集成的市場前景非常光明。特別是廣域網安全解決方案所采用的 VPN（ Virtual Private Network）解決方案以實現低成本的安全互聯為眾多企業(yè)和機構所追捧。根據國家密碼管理局《關于縣鄉(xiāng)使用商用密碼開展信息化密碼保障工作的意見》的通知精神，未來幾年內的 VPN 市場需求將呈跨越式增長。生物識別安防監(jiān)控系統(tǒng)解決方案也廣泛用于銀行、樓宇自動化、機場、監(jiān)獄等。 根據 IBG（國際生物集團）的統(tǒng)計，目前生物識別系統(tǒng) 2020 年國內市場需求約 24 億，預計到 2020 年將形成約 100 億的市場需求規(guī)模。 行業(yè)競爭 系統(tǒng)集成、網絡安全集成市場競爭異常激烈。在競爭形勢下勢必導致企業(yè)單筆項目利潤的萎縮。成都德安團隊同樣面臨諸多同行的挑戰(zhàn)，因而尋求有競爭優(yōu)勢的單一產品以及專項作業(yè) VPN 解決方案成為成都德安團隊制勝的核心。 產品優(yōu)勢 目前，成都德安團隊的 VPN 解決方案在西南片區(qū)的市場占有率約80%，良好的團隊精神和老客戶群體必將成為公司的制勝重要要素。生物識別安放監(jiān)控系統(tǒng)解決方案在目前的市場中還沒有形成競爭的局面。 行業(yè) 展望及市場機遇 教育產業(yè)網絡服務平臺是牢牢抓住學生和教育行業(yè)這一巨大終端消費市場，找準切入點，堅持贏利是硬道理的原則，創(chuàng)新經營，并在最短時間內完成前期的業(yè)務積累，實現海外上市。 教育一直是國家重點發(fā)展項目。以高等教育為例，我國高等教育近幾年連續(xù)擴招，在校大學生已由 1998 年的 340 萬人增長到 2020 年的 2300 萬人，這樣的發(fā)展規(guī)模，無疑給企業(yè)介入教育服務行業(yè)提供了一個廣闊的發(fā)展空間 目前， 教育產業(yè)網絡服務 市場正處于群龍無首的最佳時機 ,并沒有一家公司真正意義上形成了壟斷的地位 。 XX 科技公司獨具慧眼，看到了這一 空白市場， 通過 建立教育產業(yè)網絡服務平臺，進行 資源整合可以迅速構建起足夠的進入壁壘，從而確保 公司今 后的飛躍發(fā)展。 XX 科技 未來的業(yè)務模式 就是建立中國最大的教育網絡服務平臺，其中包括： 1)建立教育發(fā)展網絡服務平臺，形成一個網絡教育培訓基地、以及教育信息咨詢中心，為公司和投資者實現收益最大化。 2)建立教育后勤網絡服務平臺，專注于學校后勤服務，將學校后勤服務社會化、市場化，為公司和投資者實現收益最大化。 3)建立教育支援網絡服務平臺，專注于為師生提供各項其它服務，以平臺優(yōu)勢實現在校師生利益最大化，從而也為公司和 投資者帶來業(yè)績的增長和收益最大化 行業(yè)競爭 目前市場也有許多做遠程教育、教育咨詢的門戶網站，以及包括很多大學也有自己的教育信息網絡，但大都是各自為陣，并沒有形成一個真正的教育產業(yè)網絡服務的公共平臺。 教育后勤服務針對個體學校而言，是一個校園市場，因為其校園市場的特殊性，校園后勤服務市場的空間具有校園區(qū)域的相對封閉性，目前也都是以各校園自身發(fā)展為主。因此，教育后勤網絡服務平臺的建設還是一個空白。 教育支援網絡在中國也是一個空白。市場上并沒有專為師生提供 一個其它各項服務支援的網絡平臺。 產品優(yōu)勢 定位 的唯一性 。 在現有國內市場上， XX 科技 是唯一一家真正定位 于建立教育網絡服務平臺 的公司，市場上尚不存在同類的公司。除 本 公司外，本行業(yè)的參與者主要是 各自的自營服務系統(tǒng) 。這些公司或 企業(yè)還 沒有成熟的行業(yè)解決方案。 XX 科技 作為定位于 專業(yè)教育網絡服務平臺的 公司，可以不受傳統(tǒng)包袱與產品技術的限制，最能充分發(fā)揮 教育網絡服務平臺的優(yōu)勢和特點，創(chuàng)造最大價值。 資 深的行業(yè)背景 XX 科技的管理團隊大都對教育服務產業(yè)有深刻的理解，以及對目前教育產業(yè)的發(fā)展瓶頸有充分的認識，能最充分理解和實現教育服務的發(fā)展需要。 良好的運營渠道 和模式 建立教育產業(yè)網絡服務平臺，優(yōu)化資源配置，突破目前教育產業(yè)發(fā)展瓶頸。 領先的管理理念和制度 公司管理的好壞決定了公司能走多遠，也決定了公司的持續(xù)發(fā)展能力。 XX 科技 的管理團隊確立了一個完全正規(guī)的管理模式和理念。同時，也注重在業(yè)務層面適應當地的市場要求，建立相關的政府 和行業(yè)協會的 渠道 6 營銷策略 ERP 咨詢實施以及（ BI）的實施與開發(fā)服務營銷策略 ●依靠合作伙伴的品牌及通路資源，發(fā)揮自身在技術與行業(yè)經驗方面的優(yōu)勢。 ●以項目實施周期較長的單子為重點攻克對象。 ●利用顧問分包來降低公司的成本壓力。 ●尋找老客戶資源。 、網絡安全集成營銷策略 ●專注于 VPN 解決方案和生物識別安防監(jiān)控系統(tǒng)解決方案，打出支柱品牌。 ●利用片區(qū)優(yōu)勢，尋找新客戶。 ●尋找老客戶資源。 建立中國最大的教育網絡服務平臺，其中包括： ● 建立教育發(fā)展網絡服務平臺，形成一個網絡教育培訓基地、以及教育信息咨詢中心，為公司和投資者實現收益最大化。 ● 建立教育后勤網絡服務平臺，專注于學校后勤服務，將 學校后勤服務社會化、市場化，為公司和投資者實現收益最大化。 ● 建立教育支援網絡服務平臺，專注于為師生提供各項其它服務， 以平臺優(yōu)勢實現在校師生利益最大化，從而也為公司和投資者帶來業(yè)績的增長和收益最大化。 7 項項 目目 融融 資資 說說 明明 公司成立伊始，董事會將實現企業(yè)上市作為公司的重要戰(zhàn)略目標，不僅運作規(guī)范、 XX 科技 的管理團隊確立了一個完全正規(guī)的管理模式和理念。同時，也注重在業(yè)務層面適應當地的市場要求，建立相關的政府 和行業(yè)協會的 渠道。 公司本著兩條腿走路的原則，同時考慮在國內和境外尋求上市，并根據資本市場的情況選擇最佳時機和方式實現上市。 企業(yè)重組 為了適應資本市場運作的需要， XX 科技股份有限公司已完成了自身的企業(yè)重組，不僅使企業(yè)主營業(yè)務更加突出，還使公司在組織機構、業(yè)務架構和資本結構等方面更具備了進入資本市場的條件。 上市進程 為了加快公司發(fā)展， XX 科技股份有限公司決定在美國納斯達克資本市場上市，目前公司已成功引進具有雄厚實力的戰(zhàn)略合作伙伴，戰(zhàn)略投資及上市資金已全部落實，并已與美國資深金融機構 美 國綠樹金融國際有限公司（ Greentree Financial Group,Inc.） 簽署了上市輔導協議以及簽定赴美國納斯達克小資本市場上市的正式文件，并開始按照相關法律法規(guī)開展工作，力爭于 2020 年一季度上市成功。 項目投資規(guī)模 項目總投資預算金額為 5000 萬元人民幣。 我公司在短期內要完成 80 人左右的實施隊伍的組建， 70 人軟件開發(fā)隊伍的組建，需資金1000 萬；并購 23 家規(guī)模相當并在業(yè)內有一定競爭力的公司，約需資金 2020 萬；公司完成規(guī)模上的戰(zhàn)略布局后，還需要 2020 萬的流動資金。 項目融 資規(guī)模 為加快公司發(fā)展的戰(zhàn)略步伐， 項目需募集資金 5000 萬元人民幣，擬通過對外融資， 公司尋求認同公司投資理念和發(fā)展前景的資本進入公司，為實現公司的戰(zhàn)略計劃提供有力支持。投資者 按各自投資比例享受權益，承擔風險。 8 財務計劃 XX 科技股份有限公司財務（合并）預測 24037650901280215050010001500收入(百萬 ) 利潤(百萬 )收入(百萬 ) 240 650 1280利潤(百萬 ) 37 90 2152020年 2020年 2020年 ●盈利預測編制基礎 本盈利預測系根據公司 2020 年度會計期間的實際經營業(yè)績?yōu)榛A，在充分考慮 2020 年、 2020 年及 2020 年國內外同類行 業(yè)的發(fā)展目標及市場的發(fā)展趨勢、預期市場容量以及下列各項基本假設的前提下，本著謹慎的原則編制的。 ●盈利預測基本假設 在盈利預測期內 公司所遵循的我國現行法律、法規(guī)、政策無重大改變； 公司主要經營地社會經濟環(huán)境無重大改變； 公司目前遵循的稅收制度和有關的稅收優(yōu)惠政策無重大改變； 公司計劃經營項目和重大營銷合同能順利執(zhí)行； 各項經營費用及生產成本的增長比率為年 10%以內，所籌資金在 2020 年全部到位； 無其他人力不可抗拒及不可預見因素所造成重大不利影響。 ●主要預測編制說明 根據公司 2020 年至 2020 年（半年）的經營狀況，結合本行業(yè)的實際情況、市場的容量及公司最可能的市場份額，本著謹慎的原則、或有支出視為實際支出的方法，對 2020 年、 2020 年、 2020 年做出盈利預測。對 2020 年至 2020 年的盈利預測中，我們假設單位成本沒有變，并對管理費用作了最大可能的估計，因此預期實際利潤將比以上的預測還要高出至少兩個百分比。 9 風風 險險 控控 制制 企業(yè)內部管理是風險防范的最重要環(huán)節(jié)之一。 董事會和監(jiān)事會兩會聯署辦公是最高風險控制機構，著重控制經營管理風險；設置了 A、 B 角項目審查防范經營風險，董事會用科學的專家管理體制控制公司的重大風險決策；監(jiān)事會控制下的稽核部主要是將企業(yè)經營與風險控制脫勾，將與企業(yè)經營利益無關的稽核部作為企業(yè)健康運轉和風險防范的“督察”機構。 技術風險主要來自于德安永匯團隊的基于 SAP 平臺的研發(fā)中心。由于公司是聯合東軟集團以及 SAP 公司共同開發(fā)。東軟集團是我國第一來 自 3722 資料搜索網 最大學習庫下載家國內上市軟件集團企業(yè)，科研實力雄厚， SAP 公司全球最 大的企業(yè)管理和協同化商務解決方案供應商、全球第三大獨立軟件供應商。因此在基于 SAP 平臺從事的軌道交通解決方案的研發(fā)在技術上有可靠保證。在公司自身技術力量和眾多專家顧問的共同努力下，足以將項目的技術風險降至最低。 從市場預測、市場需求和實際實驗效果等進行綜合分析看，本項 目的風險較小。按照企業(yè)發(fā)展規(guī)模 ,總投資（包括流動資金）為 5000萬元人民幣，通過內部財務收益計算，按照國家高新技術產業(yè)項目稅收減免政策規(guī)定，投入當年即可收回部份投資。因此該項目的風險較小，而且該項目又是一個可持續(xù)發(fā)展的最有廣闊市 場前景的，還是國家重點支持 IT 行業(yè)高科技項目，具有較強的抗風險能力。如國家在產業(yè)政策上，政府部門在推廣應用上再給予一定的扶持，則該項目的風險應該為零。 構筑和拓寬暢通的融資渠道，為公司的發(fā)展不斷輸入資金，同時，要 完善公司自身的“造血“機制；加強對資金運行情況的監(jiān)控，最大限度地提高資金使用效率；實施財務預決算制度。 10 投資退出 項目投資推出的方式有上市、轉售及并購、回購等。 公司上市 公司 上市方式有兩種：直接在二板市場上市和借殼上市。利用國內外二板市場直接上市實現投資的退出。 轉售、并購 轉售通常是項目投資者把手中的股份賣給另外的投資者，尤其是賣給擴張或后期投資公司。 并購是指同行業(yè)或相關行業(yè)的產業(yè)集團收購和兼并項目公司，使之成為產業(yè)集團公司的一部分。 回購 回購股份通常在簽訂投資協議時設定，是投資者變現投資的最保守方法，即在投資期滿，投資項目無法上市或無法轉售給其他大公司的情況下，項目投資