【正文】 行業(yè)展望 ............................................................................ 38 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng) ............................................................................ 39 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) ............................................................................ 39 德安永匯團(tuán)隊(duì)的市場(chǎng)機(jī)遇 ................................................ 40 系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)安全集成 ....................................................... 41 業(yè)務(wù)展望 ............................................................................ 41 行業(yè)展望與機(jī)遇 ................................................................ 41 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) ............................................................................ 42 教育產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái) ........................................................... 42 行業(yè)展望及市場(chǎng)機(jī)遇 ........................................................ 42 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng) ............................................................................ 43 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) ............................................................................ 44 6 營(yíng)銷(xiāo)策略 ............................................................................................ 45 ERP 咨詢實(shí)施以及（ BI）的實(shí)施與開(kāi)發(fā)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)策略 ......... 45 系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)安全集成營(yíng)銷(xiāo)策略 ........................................ 45 教育產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)營(yíng)銷(xiāo)策略 ............................................ 45 7 項(xiàng)項(xiàng) 目目 融融 資資 說(shuō)說(shuō) 明明 .................................................................................... 47 上市進(jìn)程 .................................................................................. 47 企業(yè)重組 ............................................................................ 47 上市進(jìn)程 ............................................................................ 47 項(xiàng)目投資規(guī)模 .......................................................................... 48 項(xiàng)目融資規(guī)模 .......................................................................... 48 8 財(cái)務(wù)計(jì)劃 ............................................................................................ 49 ●盈利預(yù)測(cè)編制基礎(chǔ) ................................................................ 49 ●盈利預(yù)測(cè)基本假設(shè) ................................................................ 49 ●主要預(yù)測(cè)編制說(shuō)明 ................................................................ 50 9 風(fēng)風(fēng) 險(xiǎn)險(xiǎn) 控控 制制 ............................................................................................ 51 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) .................................................................................. 51 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) .................................................................................. 51 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) .................................................................................. 51 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 ........................................................................... 52 10投資退出 .......................................................................................... 53 公司上市 ................................................................................ 53 轉(zhuǎn)售、并購(gòu) ............................................................................. 53 回購(gòu) ........................................................................................ 53 11結(jié)論 .................................................................................................. 54 1 公司基本情況 科技股份有限公司簡(jiǎn)介 公司名稱(chēng)： XX 科技股份有限公司（ XXScience and Technology Co. Ltd.） 經(jīng)營(yíng)范圍：建筑智能系統(tǒng)集成、通信工程、自動(dòng)化控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工；電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件研制、銷(xiāo)售；通訊器材銷(xiāo)售及安裝、調(diào)試、維修服務(wù)；實(shí)業(yè)投資； ERP 軟件實(shí)施和推廣；電子設(shè)備銷(xiāo)售、租賃等 IT 高科技領(lǐng)域。 重目的：以健全機(jī)制，提高效率，增強(qiáng)素質(zhì)為管理目標(biāo)，即以健立健全激勵(lì)機(jī)制與約束機(jī)制為關(guān)鍵，以提高企業(yè)行政與業(yè) 務(wù)工作效率為坐標(biāo)，以增強(qiáng)公司成員德、智、體、美綜合素質(zhì)，造就企業(yè)與社會(huì)需要之棟梁人才為根本目的。 2 公公 司司 管管 理理 層層 管理與經(jīng)營(yíng) 公司自股份制改革以來(lái)，非常注重企業(yè)的規(guī)范化管理。 明確規(guī)范了公司資產(chǎn)的所有者 ( 股東 ) 、支配者 ( 董事 ) 、經(jīng)營(yíng)者 ( 經(jīng)理 ) 、使用者 ( 雇員 ) 的相互權(quán)力、利益和責(zé)任，健全決策、執(zhí)行和監(jiān)督體系，保證決策程序規(guī)范化、經(jīng)營(yíng)責(zé)任法律化、杜絕“內(nèi)部人控制”現(xiàn)象，從而求得運(yùn)作成本最低而效益最大化，并保證諸方面利益均衡，以實(shí)現(xiàn)效率與公平的和諧統(tǒng)一。企業(yè)為員工提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的薪金及福利待遇。最 終達(dá)到企業(yè)和員工雙贏的目標(biāo)。公司工資制度是按照公司經(jīng)營(yíng)理念、管理模式及國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事管理政策制定，提倡在其位，謀其政、得其利、獲其榮，按照各盡所能、按勞分配原則，堅(jiān)持工資增長(zhǎng)幅度不超過(guò)本公司勞動(dòng)生產(chǎn)率增長(zhǎng)幅度。 公司核心產(chǎn)品： ERP 咨詢實(shí)施以及商務(wù)智能決策支持系統(tǒng)（ BI）的實(shí)施與開(kāi)發(fā)服務(wù) 系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)安全集成 中國(guó)最大的 教育產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò) 服務(wù)平臺(tái) ERP 咨詢實(shí)施以及商務(wù)智能決策支持系統(tǒng)（ BI）的實(shí)施與開(kāi)發(fā)服務(wù) 該業(yè)務(wù)為 XX 科技股份有限公司的核心業(yè)務(wù)之一，經(jīng)過(guò)初期的運(yùn)作開(kāi)發(fā)，已經(jīng)成熟。具體內(nèi)容包括： IT 總體規(guī)劃、企業(yè)業(yè)務(wù)流程重組 （ BPR） 、企業(yè)全面計(jì)劃及預(yù)算體系建立、企業(yè)成本分析體系建立、企業(yè)管理數(shù)據(jù)規(guī)范化體 系建立。埃森哲在全球 48 個(gè)國(guó)家設(shè)有分公司，員工逾 123,000 名。財(cái)富 500 強(qiáng) 80%以上的企業(yè)都正在從 SAP 的管理方案中獲益。 2020 年初我公司與因弗比（ ）結(jié)成重要戰(zhàn)略合作伙伴。 我國(guó)未來(lái) 5 年內(nèi)將有 20 余城市大力發(fā)展城市軌道交通，關(guān)于軌道交通的成型解決方案尚未形成，德安永匯團(tuán)隊(duì)通過(guò)與最大的 IT 方案解決商?hào)|軟集團(tuán)及全球最大的企業(yè)管理軟件公司 (SAP）合作，開(kāi)發(fā)基于 SAP 平臺(tái)的軌道交通解決方案。 核心團(tuán)隊(duì)具有七年以上 SAP 項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，在煙草和鋼鐵等行業(yè)具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。 品二 系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)安全集成 XX 科技股份有限公司從 2020 年起，就組織并成立了子公司成都德安科技發(fā)展有限公司，專(zhuān)業(yè)從事系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)安全集成。因此， VPN 技術(shù)概括地說(shuō)就是：實(shí)現(xiàn)低成本的安全互連。 以下的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以反映出我國(guó)高等教育的這一發(fā)展歷程和趨勢(shì)。 教育發(fā)展網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，就等于是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)教育培訓(xùn)基地，可為公司帶來(lái)較高收益。 c) 后勤網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)的建立，有助于提升公司實(shí)力，從而優(yōu)化公司的資源配置，并 展開(kāi)其他高利潤(rùn)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)。 XX 科技 作為定位于 專(zhuān)業(yè)教育網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)的 公司，可以不受傳統(tǒng)包袱與產(chǎn)品技術(shù)的限制，最能充分發(fā)揮 教育網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)和 特點(diǎn)，創(chuàng)造最大價(jià)值。 未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略 目前， 教育產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù) 市場(chǎng)正處于群龍無(wú)首的最佳時(shí)機(jī) ,并沒(méi)有一家公司真正意義上形成了壟斷的地位 。 2020 年完成組建 70 人的開(kāi)發(fā)隊(duì)伍。現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 1300 萬(wàn)元。但隨著柯萊特公司的一家獨(dú)大局面的形成，其利用資金上的優(yōu)勢(shì)使行業(yè)薪資水平上漲，造成其他公司運(yùn)營(yíng)上的危機(jī)和人員上的流失。 核心團(tuán)隊(duì)具有七年以上 SAP 項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，在煙草和鋼鐵等行業(yè)具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。隨著國(guó)家鐵路改革的深入，將形成更大的大軌道交通市場(chǎng)等待開(kāi)發(fā)，我們將面對(duì)的是上 1000 億的軌道交通市場(chǎng)，那也將是德安永匯的未來(lái)。 根據(jù) IBG（國(guó)際生物集團(tuán)）的統(tǒng)計(jì)，目前生物識(shí)別系統(tǒng) 2020 年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求約 24 億，預(yù)計(jì)到 2020 年將形成約 100 億的市場(chǎng)需求規(guī)模。以高等教育為例，我國(guó)高等教育近幾年連續(xù)擴(kuò)招，在校大學(xué)生已由 1998 年的 340 萬(wàn)人增長(zhǎng)到 2020 年的 2300 萬(wàn)人，這樣的發(fā)展規(guī)模，無(wú)疑給企業(yè)介入教育服務(wù)行業(yè)提供了一個(gè)廣闊的發(fā)展空間 目前， 教育產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù) 市場(chǎng)正處于群龍無(wú)首的最佳時(shí)機(jī) ,并沒(méi)有一家公司真正意義上形成了壟斷的地位 。市場(chǎng)上并沒(méi)有專(zhuān)為師生提供 一個(gè)其它各項(xiàng)服務(wù)支援的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。 領(lǐng)先的管理理念和制度 公司管理的好壞決定了公司能走多遠(yuǎn)，也決定了公司的持續(xù)發(fā)展能力。 ●尋找老客戶資源。 上市進(jìn)程 為了加快公司發(fā)展， XX 科技股份有限公司決定在美國(guó)納斯達(dá)克資本市場(chǎng)上市，目前公司已成功引進(jìn)具有雄厚實(shí)力的戰(zhàn)略合作伙伴，戰(zhàn)略投資及上市資金已全部落實(shí)，并已與美國(guó)資深金融機(jī)構(gòu) 美 國(guó)綠樹(shù)金融國(guó)際有限公司（ Greentree Financial Group,Inc.） 簽署了上市輔導(dǎo)協(xié)議以及簽定赴美國(guó)納斯達(dá)克小資本市場(chǎng)上市的正式文件，并開(kāi)始按照相關(guān)法律法規(guī)開(kāi)展工作，力爭(zhēng)于 2020 年一季度上市成功。對(duì) 2020 年至 2020 年的盈利預(yù)測(cè)中，我們假設(shè)單位成本沒(méi)有變，并對(duì)管理費(fèi)用作了最大可能的估計(jì)，因此預(yù)期實(shí)際利潤(rùn)將比以上的預(yù)測(cè)還要高出至少兩個(gè)百分比。 從市場(chǎng)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)需求和實(shí)際實(shí)驗(yàn)效果等進(jìn)行綜合分析看，本項(xiàng) 目的風(fēng)險(xiǎn)較小。 轉(zhuǎn)售、并購(gòu) 轉(zhuǎn)售通常是項(xiàng)目投資者把手中的股份賣(mài)給另外的投資者，尤