企業(yè)融資方案與資金使用計(jì)劃分析博商-資料下載頁
2025-05-28 01:06本頁面
【正文】 ，要在融資方案中，充分考慮項(xiàng)目再融資能力，包括股東追加投資的承諾、貸款銀團(tuán)追加貸款的承諾，盡量使項(xiàng)目投資支出計(jì)劃與融資計(jì)劃的平衡相匹配，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)留有一定的富余量。 2）利率風(fēng)險(xiǎn) 利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于利率變動(dòng)導(dǎo)致資金成本上升，投資增加，資金出現(xiàn)缺口，進(jìn)而給項(xiàng)目造成損失的可能性。 利率有固定利率和浮動(dòng)利率之分，一般來說，固定利率相對(duì)同期浮動(dòng)利率要高，浮動(dòng)利率隨著金融市場(chǎng)情況而變動(dòng)，未來市場(chǎng)利率的變動(dòng)會(huì)有高有低，因此，無論采用浮動(dòng)利率還是固定利率都存在利率風(fēng)險(xiǎn)。為了防范利率風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)對(duì)未來利率的走勢(shì)進(jìn)行分析，以確定采用何種利率。 3） 匯率風(fēng)險(xiǎn) 匯率風(fēng)險(xiǎn)是指利用外資或需要外匯的投資項(xiàng)目，由于匯率變動(dòng)導(dǎo)致項(xiàng)目投資增加，進(jìn)而給項(xiàng)目造成損失的可能性。 國際金融市場(chǎng)各國貨幣的比價(jià)在時(shí)刻變化，使用外匯的項(xiàng)目，尤其是使用外匯貸款的項(xiàng)目，匯率的變動(dòng)會(huì)引起項(xiàng)目資金成本或未來還款資金的變動(dòng)。 對(duì)于借貸資金，一般來說，硬貨幣貸款利率較低，但匯率風(fēng)險(xiǎn)較高；軟貨幣則反之，匯率風(fēng)險(xiǎn)較低，但貸款利率較高。為了防范匯率風(fēng)險(xiǎn)，使用外匯數(shù)額較大的項(xiàng)目應(yīng)對(duì)人民幣的匯率走勢(shì)進(jìn)行分析，對(duì)所借外匯幣種的匯率走勢(shì)進(jìn)行分析，以確定借用何種外匯幣種以及采用何種外匯幣種結(jié)算。通常情況下使用軟貨幣有利。 硬貨幣：指在國際金融市場(chǎng)上匯價(jià)堅(jiān)挺并能自由兌換、幣值穩(wěn)定、可以作為國際支付手段或流通手段的貨幣。主要有：美元、英鎊、日元、法國法郎等。 不能自由兌換他國貨幣，信用程度低的國家貨幣，主要有印度盧比、越南盾等 附表 91 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措 單位：萬元，萬美元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合 計(jì) 第 1 年 … … 人民幣 外幣 小計(jì) 人民幣 外幣 小計(jì) 人民幣 外幣 小計(jì) 1 總投資 建設(shè)投資 建設(shè)期利息（含其他融資費(fèi)用） 流動(dòng)資金 2 資金籌措 項(xiàng)目資本金 .1 用于建設(shè)投資 方 銜接投資估算、融資方案兩部分內(nèi)容，用于平衡投資使用及資金籌措計(jì)劃。 博商管理科學(xué)研究院 簡(jiǎn)介 ? 博商管理科學(xué)研究院 (Bosum Institute of Management Science)成立于 2022年，是我國專門從事管理科學(xué)研究、理論轉(zhuǎn)化及咨詢輔導(dǎo)的綜合性研發(fā)教育機(jī)構(gòu)。研究院整合國內(nèi)外一流院校的學(xué)科優(yōu)勢(shì)、人才資源，為企業(yè)提供綜合性的總裁教育、管理層訓(xùn)練、企業(yè)咨詢和投融資服務(wù)，為企業(yè)尤其是成長(zhǎng)型企業(yè)提供綜合管理服務(wù)的平臺(tái)。 ? 博商管理科學(xué)研究院立足珠三角，服務(wù)于長(zhǎng)三角、西南、環(huán)渤海等中國經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)區(qū)域乃至全國，通過專業(yè)的服務(wù)與客戶共同成長(zhǎng)，為中國人才培養(yǎng)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。機(jī)構(gòu)已在中國十余個(gè)重點(diǎn)城市設(shè)立分支機(jī)構(gòu)、建立了中國商界極具影響力的博商同學(xué)會(huì)。 ? 博商管理科學(xué)研究院辦院宗旨： ? 我們將繼續(xù)集古今中西之智慧，追管理科學(xué)之前沿，探中外之文明，培育實(shí)業(yè)精英，興舉中華商道，致力于創(chuàng)造學(xué)術(shù)新知，崇尚知行合一精神，站在歷史高度，四海守望、植根中國、面向世界、面向未來、達(dá)而濟(jì)世，育一流人才、產(chǎn)一流成果、創(chuàng)一流品牌、出一流效益，建一流名院，成就世紀(jì)恢宏，為中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展 貢獻(xiàn)力量。 特色課程 ? 博商管理科學(xué)研究院致力于為成長(zhǎng)型企業(yè)提供整體解決方案，課程覆蓋企業(yè)全員。現(xiàn)開設(shè)的各類課程包括 3大系統(tǒng)分類，共計(jì) 160余門。擁有的特色課程項(xiàng)目包括： ? 針對(duì)公司總裁開發(fā)的課程： 商界精英實(shí)戰(zhàn)班 \商界創(chuàng)業(yè)領(lǐng)袖高級(jí)研修班 ? 針對(duì)公司接班人和高層開發(fā)的課程： 商界新銳高級(jí)研修班 ? 針對(duì)公司中層管理人員開發(fā)的課程（共 4大類）： 市場(chǎng)營(yíng)銷管理 \人力資源管理 \財(cái)務(wù)管理 \生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理 ? 針對(duì)公司基層儲(chǔ)備人才開展的課程： 團(tuán)隊(duì)責(zé)任、感恩、執(zhí)行力特訓(xùn)營(yíng) ? 針對(duì)公司總裁、核心領(lǐng)導(dǎo)人員開展的在職教育學(xué)位班：與 赫斯萊茵大學(xué)合辦的管理學(xué)碩士學(xué)位班 \中國人民大學(xué) EMBA學(xué)位班 THANKS FOR WATCHING 公司地址：深圳市南山科技園南區(qū)科苑路 R3B棟 2樓 聯(lián)系電話： 4008765011 聯(lián)系傳真： 075526525911 官網(wǎng)： 溫馨提示： 掃一掃，加關(guān)注！更多實(shí)用、前沿的企業(yè)管理資源第一時(shí)間發(fā)布，盡在博商微信。
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